Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2016

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice (dle ust. 21 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách) 2016

Obsah 1. Úvod 5 2. Roční účetní závěrka 9 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 25 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 53 5. Stav a pohyb majetku a závazků 59 6. Vývoj vybraných ukazatelů 65 7. Závěr 73 3

1. Úvod

Výroční zpráva o hospodaření vysoké školy za rok 2016 byla vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čímž je zabezpečena obsahová náplň, vyžadovaná 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Univerzita Pardubice v roce 2016 hospodařila na základě sestaveného vyrovnaného rozpočtu s příjmy a výnosy, tvořenými zejména příspěvkem a dotací ze státního rozpočtu, dalšími příspěvky z ostatních zdrojů, s poplatky spojenými se studiem, výnosy z majetku, z doplňkové činnosti a z darů. Hospodaření univerzity za rok 2016 bylo v konečném účtu ziskové. S veřejnými prostředky nakládala univerzita v souladu s pravidly Evropského společenství pro poskytování veřejné podpory (Nařízení Komise (EU), kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)), a to tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. Univerzita Pardubice, jako veřejná vysoká škola, plní nosné úkoly ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové i v umělecké oblasti, přičemž další navazující aktivity jsou vykonávány v doplňkové činnosti v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tyto činnosti byly v roce 2016 realizovány na 7 stávajících fakultách a současně pracovištích, zabezpečujících pro všechny součásti univerzity potřebné obslužné činnosti. V tomto rozsahu a struktuře bude činnost rozvíjena i v následných obdobích. I pro nadcházející období univerzita hospodaří na základě vyrovnaného rozpočtu a plánuje financování zabezpečující především kvalitativní rozvoj vybudované základny. První část výroční zprávy tvoří úvod. Druhá část výroční zprávy je věnována roční účetní závěrce za rok 2016. V souladu s doporučenou osnovou a pokyny MŠMT je doplněna o rozbor výsledku hospodaření, přehled o peněžních tocích a výrok externího auditora. Ve třetí části jsou analyzovány příjmy, výnosy, výdaje a náklady Univerzity Pardubice za rok 2016 včetně analýzy mzdových nákladů. Dále jsou zde zařazeny přehledy o výplatě stipendií a náklady na služby pro studenty. Je zde uveden přehled financování reprodukce majetku. Čtvrtá část je věnována fondům, jejich tvorbě a čerpání je zde zobrazen vývoj a konečný stav těchto zdrojů. Pátá část se zabývá vývojem a stavem majetku a závazků a výsledky inventarizace. Rovněž je tato část doplněna o přehled budov a pronájmů Univerzity Pardubice a přehled majetku v hodnotě nad 700 tis. Kč za kus zařazeného do užívání v průběhu uplynulého roku. V šesté části je zobrazen vývoj vybraných ukazatelů v časových řadách. V závěrečné sedmé části je uvedena stručná rekapitulace kontrolní činnosti a celkové zhodnocení ekonomického vývoje univerzity. 1. Úvod 7

2. Roční účetní závěrka

Tab. 1 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2016 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1. 1. (4) stav k 31. 12. (4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+28 0001 2 639 526 2 553 220 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 123 714 123 582 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2. Software 013 0004 76 728 76 715 3. Ocenitelná práva 014 0005 41 996 42 208 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 4 270 3 938 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 720 720 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 3 875 100 3 946 656 1. Pozemky 031 0011 63 261 63 261 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 032 0012 1 304 1 304 3. Stavby 021 0013 2 606 197 2 641 974 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 022 0014 1 088 005 1 140 402 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 026 0016 0 0 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 77 580 72 024 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 1 634 1 624 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 37 119 26 068 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 27 0021 340 0 1. Podíly ovládaná nebo ovládající osoba 061 0022 0 0 2. Podíly podstatný vliv 062 0023 0 0 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4. Zápůjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 067 0026 0 0 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 340 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.29 až 39 0028-1 359 628-1 517 018 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0029 0 0 2. Oprávky k softwaru 073 0030-64 352-70 015 3. Oprávky k ocenitelným právům 074 0031-20 485-27 418 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 078 0032-4 270-3 938 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 079 0033-720 -720 6. Oprávky ke stavbám 081 0034-470 371-524 743 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 082 0035-720 274-816 572 a souboru hmotných movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0036 0 0 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0037 0 0 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0038-77 580-72 024 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0039-1 575-1 588 B. Krátkodobý majetek celkem ř.41+51+71+79 0040 531 119 543 780 I. Zásoby celkem ř.42 až 50 0041 7 639 8 734 1. Materiál na skladě 112 0042 3 267 3 130 2. Materiál na cestě 119 0043 0 0 3. Nedokončená výroba 121 0044 233 1 393 4. Polotovary vlastní výroby 122 0045 0 0 5. Výrobky 123 0046 14 14 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 0047 0 0 7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 0048 4 125 4 199 8. Zboží na cestě 139 0049 0 0 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0050 0 0 II. Pohledávky celkem ř.52 až70 0051 10 933 10 449 1. Odběratelé 311 0052 4 937 4 782 2. Směnky k inkasu 312 0053 0 0 2. Roční účetní závěrka 11

2. Roční účetní závěrka 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0054 0 0 4. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0055 3 050 1 154 5. Ostatní pohledávky 315 0056 0 0 6. Pohledávky za zaměstnanci 335 0057 64 30 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení 336 0058 922 0 a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 341 0059 0 799 9. Ostatní přímé daně 342 0060 864 0 10. Daň z přidané hodnoty 343 0061 15 3 615 11. Ostatní daně a poplatky 345 0062 0 15 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 346 0063 0 0 rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 348 0064 1 303 0 územních samosprávních celků 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 358 0065 0 0 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0066 0 0 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0067 0 0 17. Jiné pohledávky 378 0068 232 402 18. Dohadné účty aktivní 388 0069 93 107 19. Opravná položka k pohledávkám 391 0070-547 -457 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.72 až 78 0071 502 397 515 649 1. Peněžní prostředky v pokladně 211 0072 552 394 2. Ceniny 213 0073 37 14 3. Peněžní prostředky na účtech 221 0074 501 808 515 242 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0075 0 0 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0076 0 0 6. Ostatní cenné papíry 256 0077 0 0 7. Peníze na cestě 261 0078 0-1 IV. Jiná aktiva celkem ř.80 až 81 0079 10 151 8 947 1. Náklady příštích období 381 0080 9 991 8 761 2. Příjmy příštích období 385 0081 160 187 Aktiva celkem ř.1+40 0082 3 170 645 3 097 000 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.84+88 0083 3 072 908 2 960 857 I. Jmění celkem ř.85 až 87 0084 3 064 035 2 949 302 1. Vlastní jmění 901 0085 2 631 740 2 548 940 2. Fondy 911 0086 432 295 400 362 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0087 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91 0088 8 873 11 555 1. Účet výsledku hospodaření 963 0089 0 11 555 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0090 8 873 0 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0091 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.93+95+103+127 0092 97 737 136 143 I. Rezervy celkem ř.94 0093 2 000 1 100 1. Rezervy 941 0094 2 000 1 100 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.96 až 102 0095 341 259 1. Dlouhodobé úvěry 951 0096 341 259 2. Vydané dluhopisy 953 0097 0 0 3. Závazky z pronájmu 954 0098 0 0 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0099 0 0 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0100 0 0 6. Dohadné účty pasivní z389 0101 0 0 7. Ostatní dlouhodobé závazky 959 0102 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.104 až 126 0103 80 320 100 017 1. Dodavatelé 321 0104 17 634 28 373 2. Směnky k úhradě 322 0105 0 0 3. Přijaté zálohy 324 0106 17 29 4. Ostatní závazky 325 0107 9 955 20 888 5. Zaměstnanci 331 0108 27 789 27 996 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0109 0 0 12

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 336 0110 15 390 15 359 zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 341 0111 0 0 9. Ostatní přímé daně 342 0112 4 405 4 461 10. Daň z přidané hodnoty 343 0113 0 0 11. Ostatní daně a poplatky 345 0114 0 0 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0115 2 288 537 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 348 0116 0 0 samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0117 0 0 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 368 0118 0 0 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0119 0 0 17. Jiné závazky 379 0120 1 066 91 18. Krátkodobé úvěry 231 0121 0 0 19. Eskontní úvěry 232 0122 0 0 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0123 0 0 21. Vlastní dluhopisy 255 0124 0 0 22. Dohadné účty pasivní z389 0125 1 776 2 284 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0126 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.128 až 129 0127 15 076 34 766 1. Výdaje příštích období 383 0128 918 740 2. Výnosy příštích období 384 0129 14 159 34 026 Pasiva celkem ř.83+92 0130 3 170 645 3 097 000 Poznámky (1) Zpracování Rozvahy se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné (4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst. 2. Roční účetní závěrka Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) hospodářská/ doplňková činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 194 281 5 933 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 501,502,503 0002 98 372 3 212 2. Prodané zboží 504 0003 869 0 3. Opravy a udržování 511 0004 21 109 232 4. Náklady na cestovné 512 0005 17 609 320 5. Náklady na reprezentaci 513 0006 1 627 94 6. Ostatní služby 518 0007 54 697 2 076 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008-1 626-1 160 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0-1 160 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010-1 626 0 9. Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 0 0 III. Osobní náklady ř.13 až 17 0012 564 943 10 018 10. Mzdové náklady 521 0013 422 873 7 792 11. Zákonné sociální pojištění 524 0014 138 292 2 227 12. Ostatní sociální pojištění 525 0015 0 0 13. Zákonné sociální náklady 527 0016 3 778 0 14. Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0 IV. Daně a poplatky ř.19 0018 328 0 15. Daně a poplatky 53 0019 328 0 V. Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 258 629 4 808 16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541,542 0021 490 0 17. Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 297 0 18. Nákladové úroky 544 0023 19 0 19. Kursové ztráty 545 0024 423 1 20. Dary 546 0025 147 29 13

2. Roční účetní závěrka 21. Manka a škody 548 0026 0 0 22. Jiné ostatní náklady 549 0027 257 255 4 778 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 179 110 0 23. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 180 100 0 24. Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0 25. Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0 26. Prodaný materiál 554 0032 0 0 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556,558,559 0033-990 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 15 662 0 28. Poskyt. členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami 581 0035 15 662 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř.37 0036 366 320 29. Daň z příjmů 59 0037 366 320 Náklady celkem B. Výnosy ř.1+8+12+18+20+ 28+34+37 0038 1 211 329 19 600 I. Provozní dotace ř.41+43+47 0040 778 544 0 +48+55 1. Provozní dotace 691 0041 778 544 0 II. Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 26 953 0 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0 3. Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 0 0 4. Přijaté členské příspěvky 684 0045 26 953 0 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 59 447 21 668 IV. Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 355 568 520 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 352 0 6. Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0 7. Výnosové úroky 644 0050-14 0 v8. Kursové zisky 645 0051 2 0 9. Zúčtování fondů 648 0052 206 375 0 10. Jiné ostatní výnosy 649 0053 148 854 520 V. Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 472 0 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 652 0055 472 0 majetku 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0 13. Tržby z prodeje materiálu 654 0057 0 0 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0059 0 0 Výnosy celkem ř.40+42+46 0060 1 220 983 22 188 +47+54 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.61-38 0061 9 654 2 587 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.62-36 0062 9 288 2 267 hlavní + hospodářská činnost Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl. 1+61/sl. 2 0063 12 241 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl. 1+62/sl. 2 0064 11 555 Poznámky (1) Zpracování Výkazu zisku a ztráty se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů a skupin jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné (4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst. 14

Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty univerzita bez SKM Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) hospodářská/ doplňková činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 168 690 3 097 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 501,502,503 0002 81 608 994 2. Prodané zboží 504 0003 869 0 3. Opravy a udržování 511 0004 14 738 50 4. Náklady na cestovné 512 0005 17 598 320 5. Náklady na reprezentaci 513 0006 1 616 29 6. Ostatní služby 518 0007 52 263 1 705 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008-1 626-1 160 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0-1 160 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010-1 626 0 9. Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 0 0 III. Osobní náklady ř.13 až 17 0012 545 626 8 538 10. Mzdové náklady 521 0013 408 491 6 688 11. Zákonné sociální pojištění 524 0014 133 566 1 851 12. Ostatní sociální pojištění 525 0015 0 0 13. Zákonné sociální náklady 527 0016 3 569 0 14. Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0 IV. Daně a poplatky ř.19 0018 300 0 15. Daně a poplatky 53 0019 300 0 V. Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 259 082 5 317 16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541,542 0021 490 0 17. Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 232 0 18. Nákladové úroky 544 0023 0 0 19. Kursové ztráty 545 0024 423 1 20. Dary 546 0025 147 29 21. Manka a škody 548 0026 0 0 22. Jiné ostatní náklady 549 0027 257 792 5 287 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 176 122 0 23. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 176 212 0 24. Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0 25. Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0 26. Prodaný materiál 554 0032 0 0 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556,558,559 0033-90 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 15 662 0 28. Poskyt. členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami 581 0035 15 662 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř.37 0036 366 0 29. Daň z příjmů 59 0037 366 0 Náklady celkem ř.1+8+12+18+20+ 0038 1 163 858 15 793 28+34+37 B. Výnosy I. Provozní dotace ř.41+43+47+ 0040 774 008 0 48+55 1. Provozní dotace 691 0041 774 008 0 II. Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 26 953 0 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0 3. Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 0 0 4. Přijaté členské příspěvky 684 0045 26 953 0 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 16 461 15 785 IV. Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 352 188 9 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 110 0 6. Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0 7. Výnosové úroky 644 0050-19 0 8. Kursové zisky 645 0051 2 0 2. Roční účetní závěrka 15

2. Roční účetní závěrka 9. Zúčtování fondů 648 0052 206 375 0 10. Jiné ostatní výnosy 649 0053 145 721 9 V. Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 472 0 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 652 0055 472 0 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0 13. Tržby z prodeje materiálu 654 0057 0 0 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0059 0 0 Výnosy celkem ř.40+42+46+ 0060 1 170 081 15 794 47+54 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.61-38 0061 6 223 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.62-36 0062 5 857 0 hlavní + hospodářská činnost Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl. 1+61/sl. 2 0063 6 223 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl. 1+62/sl. 2 0064 5 857 Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty SKM Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) hospodářská/ doplňková činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 25 591 2 836 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 501,502,503 0002 16 764 2 218 2. Prodané zboží 504 0003 0 0 3. Opravy a udržování 511 0004 6 371 182 4. Náklady na cestovné 512 0005 11 0 5. Náklady na reprezentaci 513 0006 11 65 6. Ostatní služby 518 0007 2 434 371 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 0 0 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0 0 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010 0 0 9. Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 0 0 III. Osobní náklady ř.13 až 17 0012 19 317 1 480 10. Mzdové náklady 521 0013 14 382 1 104 11. Zákonné sociální pojištění 524 0014 4 726 376 12. Ostatní sociální pojištění 525 0015 0 0 13. Zákonné sociální náklady 527 0016 209 0 14. Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0 IV. Daně a poplatky ř.19 0018 28 0 15. Daně a poplatky 53 0019 28 0 V. Ostatní náklady ř.21 až 27 0020-453 -509 16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541,542 0021 0 0 17. Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 65 0 18. Nákladové úroky 544 0023 19 0 19. Kursové ztráty 545 0024 0 0 20. Dary 546 0025 0 0 21. Manka a škody 548 0026 0 0 22. Jiné ostatní náklady 549 0027-537 -509 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 2 988 0 23. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 3 888 0 24. Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0 25. Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0 26. Prodaný materiál 554 0032 0 0 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556,558,559 0033-900 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 0 0 28. Poskyt. členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami 581 0035 0 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 320 29. Daň z příjmů 59 0037 0 320 16

Náklady celkem B. Výnosy ř.1+8+12+18+20+ 28+34+37 0038 47 471 3 807 I. Provozní dotace ř.41+43+47 0040 4 536 0 +48+55 1. Provozní dotace 691 0041 4536 0 II. Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 0 0 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0 3. Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 0 0 4. Přijaté členské příspěvky 684 0045 0 0 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 42986 5 883 IV. Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 3 380 511 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 242 0 6. Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0 7. Výnosové úroky 644 0050 5 0 8. Kursové zisky 645 0051 0 0 9. Zúčtování fondů 648 0052 0 0 10. Jiné ostatní výnosy 649 0053 3 133 511 V. Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 0 0 11. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0055 0 0 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0 13. Tržby z prodeje materiálu 654 0057 0 0 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0059 0 0 Výnosy celkem ř.40+42+46 0060 50 902 6 394 +47+54 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.61-38 0061 3 431 2 587 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.62-36 0062 3 431 2 267 hlavní + hospodářská činnost Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl. 1+61/sl. 2 0063 6 018 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl. 1+62/sl. 2 0064 5 698 2. Roční účetní závěrka Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2016 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Fakulta filozofická 0 0 0 Fakulta restaurování 17 0 17 Fakulta chemicko-technologická 1 279 0 1 279 Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 Dopravní fakulta Jana Pernera 1 837 0 1 837 Fakulta elektrotechniky a informatiky 192 0 192 Fakulta zdravotnických studií 464 0 464 Koleje a menzy celkem 3 431 2 267 5 698 Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) celkem 2 068 0 2 068 Celkem 9 288 2 267 11 555 Poznámky (1) Členění se uvádí podle 22 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. Univerzita Pardubice vykázala za rok 2016 zisk ve výši 11 555 tis. Kč, přičemž z hlavní činnosti 9 288 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2 267 tis. Kč. V doplňkové činnosti UPa vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla UPa zřízena. Doplňkovou činností SKM se rozumí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb právnickým a fyzickým osobám mimo UPa. Zisk je dosahován především u komerčních činností v oblasti stravování a ubytování, dalších služeb pro studenty, dále u pronájmu volných kapacit, komerčních školení, konferencí, propagace a dalších činností a služeb poskytovaných univerzitou. Všechny součásti vysoké školy ukončily rok 2016 s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem. Hospodářský výsledek Univerzity Pardubice ve výši 11 555 tis. Kč a jeho následné převedení do FRIM, FPP a FO odpovídá dlouhodobému záměru UPa. 17

2. Roční účetní závěrka Tab. 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (tis. Kč) Struktura celkového CASH FLOW č. ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Hospodářský výsledek běžného roku 1 0 11 555 11 555 11 555 Odpisy dlouhodobého majetku 2 0 0 0 180 100 Rezervy řízené předpisy 3 2 000 1 100-900 -900 Přechodné účty pasivní 4 16 852 37 050 20 197 20 197 Výdaje příštích období 5 918 740-178 -178 Výnosy příštích období 6 14 159 34 026 19 867 19 867 Kursové rozdíly pasivní 7 3 0-3 -3 Dohadné účty pasivní 8 1 773 2 284 511 511 Přechodné účty aktivní 9 10 244 9 055-1 189 1 189 Náklady příštích období 10 9 991 8 761-1 230 1 230 Příjmy příštích období 11 160 187 27-27 Kursové rozdíly aktivní 12 0 0 0 0 Dohadné účty aktivní 13 93 107 14-14 Pohledávky celkem 14 10 839 10 342-497 497 Z obchodního styku 15 7 986 5 936-2 050 2 050 K účastníkům sdružení 16 1 303 0-1 303 1 303 Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 17 0 0 0 Daň z příjmu 18 922 799-123 123 Ostatní přímé daně 19 0 0 0 Daň z přidané hodnoty 20 864 3 615 2 751-2 751 Ostatní daně a poplatky 21 15 15 0 0 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 22 0 0 0 0 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 23 0 0 0 0 Za zaměstnanci 24 64 30-34 34 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 25 232 402 170-170 Opravná položka k pohledávkám 26-547 -457 90-90 Ceniny 27 37 14-24 24 Majetkové cenné papíry 28 0 0 0 0 Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 29 0 0 0 0 Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 30 0 0 0 0 Zásoby celkem 31 7 639 8 734 1 095-1 095 Materiál na skladě a na cestě 32 3 267 3 130-137 137 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 33 233 1 393 1 160-1 160 Výrobky 34 14 14 0 0 Zvířata 35 0 0 0 0 Zboží na skladě a na cestě 36 4 125 4 199 74-74 Poskytnuté zálohy na zásoby 37 0 0 0 0 Krátkodobé závazky 38 78 545 97 733 19 189 19 189 Dodavatelé 39 17 634 28 373 10 739 10 739 Směnky k úhradě 40 0 0 0 0 Přijaté zálohy 41 17 29 12 12 Ostatní závazky 42 9 955 20 888 10 933 10 933 Zaměstnanci 43 27 789 27 996 207 207 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 44 0 0 0 0 K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění 45 15 390 15 359-31 -31 Daň z příjmu 46 0 0 0 0 Ostatní přímé daně 47 4 405 4 461 56 56 Daň z přidané hodnoty 48 0 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 49 0 0 0 0 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 50 2 288 537-1 751-1 751 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 51 0 0 0 0 K účastníkům sdružení 52 0 0 0 0 Jiné závazky 53 1 066 91-975 -975 Krátkodobé bankovní úvěry 54 0 0 0 0 Přijaté finanční výpomoci 55 0 0 0 0 Cash flow provozní 56 126 155 175 583 37 872 230 756 Nehmotný dlouhodobý majetek 57 123 714 123 582-132 132 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 58 0 0 0 0 Software 59 76 728 76 715-13 13 18

Předměty ocenitelných práv 60 41 996 42 208 212-212 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 4 270 3 938-332 332 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 62 720 720 0 0 Nedokončené nehmotné investice 63 0 0 0 0 Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 64 0 0 0 0 Oprávky celkem 65-89 827-102 091-12 264 12 264 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 66 0 0 0 0 K softwaru 67-64 352-70 015-5 663 5 663 K předmětům ocenitelných práv 68-20 485-27 418-6 933 6 933 K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 69-4 270-3 938 332-332 K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 70-720 -720 0 0 Hmotný dlouhodobý majetek 71 3 875 100 3 946 656 71 556-71 556 Pozemky 72 63 261 63 261 0 0 Umělecká díla a sbírky 73 1 304 1 304 0 0 Stavby 74 2 606 197 2 641 974 35 777-35 777 Samostatné movité věci a soubory movité věcí 75 1 088 005 1 140 402 52 397-52 397 Pěstitelské celky trvalých porostů 76 0 0 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 77 0 0 0 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 77 580 72 024-5 556 5 556 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 79 1 634 1 624-10 10 Nedokončené hmotné investice 80 37 119 26 068-11 051 11 051 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 81 0 0 0 0 Oprávky celkem 82-1 269 801-1 414 927-145 127 145 127 Ke stavbám 83-470 371-524 743-54 372 54 372 K movitým věcem a souborům movitých věcí 84-720 274-816 572-96 298 96 298 K pěstitelským celkům trvalých porostů 85 0 0 0 0 K základnímu stádu a tažným zvířatům 86 0 0 0 0 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 87-77 580-72 024 5 556-5 556 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 88-1 575-1 588-13 13 Korekce vyloučením odpisů 89 0 0 0-180 100 Dlouhodobý finanční majetek 90 340 0-340 340 Podíl. cenné papíry a vklady rozhodný vliv 91 0 0 0 0 Podíl. cenné papíry a vklady podstatný vliv 92 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 93 0 0 0 0 Půjčky podnikům ve skupině 94 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 95 340 0-340 340 Cash flow z investiční činnosti 96 2 639 526 2 553 220-86 307-93 793 2. Roční účetní závěrka Dlouhodobé závazky celkem 97 0 0 0 0 Emitované dluhopisy 98 0 0 0 0 Závazky z pronájmu 99 0 0 0 0 Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0 0 0 0 Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0 0 0 Dlouhodobé bankovní úvěry 103 341 259-82 -82 Vlastní jmění 104 2 631 740 2 548 940-82 800-82 800 Fondy 105 432 295 400 362-31 933-31 933 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0 0 0 0 Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let 107 0 0 0 0 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 8 873 11 555 2 682 2 682 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109-11 555-11 555-11 555 Cash flow z finanční činnosti 110 3 064 376 2 949 561-123 688-123 688 Cash flow celkové 111 5 838 930 5 678 364-172 123 13 275 Stav peněžních prostředků 112 502 360 515 635 13 275-13 275 19

2. Roční účetní závěrka Výrok auditora k roční účetní závěrce 20

2. Roční účetní závěrka 21

2. Roční účetní závěrka 22

2. Roční účetní závěrka 23

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů

Tab. 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2016: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) tis. Kč Název údaje č.ř. I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) 1 781 955 772 100 64 876 64 237 846 831 836 337 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 743 738 734 228 64 876 64 237 808 614 798 465 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 674 913 665 500 63 979 63 365 738 892 728 865 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 9 632 300 0 207 9 632 507 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 243 243 0 0 243 243 dotace na VaV 6 9 389 57 0 207 9 389 264 dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 665 281 665 200 63 979 63 158 729 260 728 358 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 475 577 475 507 38 979 38 158 514 556 513 665 příspěvek 9 463 042 463 042 31 650 31 650 494 692 494 692 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 0 0 3 979 3 158 3 979 3 158 ostatní dotace 11 12 535 12 465 3 350 3 350 15 885 15 815 dotace na VaV 12 189 704 189 693 25 000 25 000 214 704 214 693 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 68 203 68 106 897 872 69 100 68 978 v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 16 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 68 203 68 106 897 872 69 100 68 978 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 19 68 203 68 106 897 872 69 100 68 978 získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 622 622 0 0 622 622 v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 0 0 0 0 0 0 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 23 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 622 622 0 0 622 622 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 622 622 0 0 622 622 dotace na VaV 26 0 0 0 0 0 0 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 38 217 37 872 0 0 38 217 37 872 dotace spojené se vzdělávací činností 28 14 253 13 908 0 0 14 253 13 908 dotace na VaV 29 23 964 23 964 0 0 23 964 23 964 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 27

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 781 955 772 100 64 876 64 237 846 831 836 337 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 490 695 490 280 38 979 38 158 529 674 528 438 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 475 820 475 750 38 979 38 158 514 799 513 908 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 0 0 0 0 0 0 získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 622 622 0 0 622 622 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 14 253 13 908 0 0 14 253 13 908 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 291 260 281 820 25 897 26 079 317 157 307 899 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 199 093 189 750 25 000 25 207 224 093 214 957 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 68 203 68 106 897 872 69 100 68 978 získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 23 964 23 964 0 0 23 964 23 964 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 781 955 772 100 64 876 64 237 846 831 836 337 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 490 695 490 280 38 979 38 158 529 674 528 438 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 243 243 0 0 243 243 dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 476 199 476 129 38 979 38 158 515 178 514 287 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 14 253 13 908 0 0 14 253 13 908 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 291 260 281 820 25 897 26 079 317 157 307 899 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 9 389 57 0 207 9 389 264 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 257 907 257 799 25 897 25 872 283 804 283 671 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 23 964 23 964 0 0 23 964 23 964 Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5. 28

Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2016 č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4) Vratka nevyčerpaných prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT 475 577 475 507 35 000 35 000 510 577 510 507 3 711 165 625 0 70 0 510 507 2 Příspěvek 463 042 463 042 31 650 31 650 494 692 494 692 3 711 165 625 0 0 0 494 692 3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 395 537 395 537 21 300 21 300 416 837 416 837 3 711 158 010 0 0 0 416 837 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních 18 922 18 922 0 0 18 922 18 922 0 3 404 0 0 0 18 922 programů 5 D Mezinárodní spolupráce 6 124 6 124 0 0 6 124 6 124 0 0 0 0 0 6 124 6 F Fond vzdělávací politiky 2 716 2 716 0 0 2 716 2 716 0 1 555 0 0 0 2 716 7 I Institucionální plány 15 205 15 205 10 350 10 350 25 555 25 555 0 759 0 0 0 25 555 8 S1 Sociální stipendia 1 718 1 718 0 0 1 718 1 718 0 296 0 0 0 1 718 9 U1 Ubytovací stipendia 22 783 22 783 0 0 22 783 22 783 0 1 601 0 0 0 22 783 10 Zahraniční studenti (64-Odbor mezinárodních vztahů) 37 37 0 0 37 37 0 0 0 0 0 37 11 Dotace 12 535 12 465 3 350 3 350 15 885 15 815 0 0 0 70 0 15 815 12 D Mezinárodní spolupráce 212 212 0 0 212 212 0 0 0 0 0 212 13 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 I Rozvojové programy centralizované rozvojové 4 413 4 413 3 350 3 350 7 763 7 763 0 0 0 0 0 7 763 projekty 15 J Dotace na ubytování a stravování 4 536 4 536 0 0 4 536 4 536 0 0 0 0 0 4 536 16 Zahraniční studenti (64 Odbor mezinárodních vztahů) 3 374 3 304 0 0 3 374 3 304 0 0 0 70 0 3 304 17 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Územní rozpočty 622 622 0 0 622 622 0 0 0 0 0 622 20 Pardubický kraj 412 412 0 0 412 412 0 0 0 0 0 412 21 Pardubický kraj 412 412 0 0 412 412 0 0 0 0 0 412 22 Statutární město Pardubice 210 210 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 23 Statutární město Pardubice 210 210 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 24 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 14 253 13 908 0 0 14 253 13 908 0 0 0 345 0 13 908 25 Lifelong Learning Programme 14 253 14 253 0 0 14 253 14 253 0 0 0 0 0 14 253 26 ERASMUS 14 253 14 253 0 0 14 253 14 253 0 0 0 0 0 14 253 27 Norské fondy 0-345 0 0 0-345 0 0 0 345 0-345 28 Projekty institucionální spolupráce 0-345 0 0 0-345 0 0 0 345 0-345 29 Celkem 490 452 490 037 35 000 35 000 525 452 525 037 3 711 165 625 0 415 0 525 037 Ostatní použité neveřej. zdroje (5) (tis. Kč) Použité zdroje celkem 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 29

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí ve sloupcích a-f shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VVŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů jsou součástí použitých prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec k uvádí ostatní použité neveřejné zdroje celkem a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). Celkové příjmy Univerzity Pardubice na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost vykazují oproti roku 2015 pokles o 3%, v absolutních hodnotách cca 17 mil. Kč. Největší podíl na tomto poklesu má příspěvek A +K na studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost (pokles o 4%). V ř. 25 26 je ve sloupci a poskytnuté veřejné zdroje uvedena částka, která přišla v roce 2016 na účty Univerzity Pardubice. Do sloupce b použité veřejné zdroje byla uvedena stejná hodnota, nikoli skutečné čerpání, a to z důvodu srovnatelnosti tabulky jako celku. V případě, že by byl sloupec b použité zdroje vyplněn částkami ve výši skutečně čerpaných nákladů, vyšla by ve sloupci j vratka nevyčerpaných prostředků nenulová hodnota, která neodpovídá skutečnosti. V tomto případě by se nejednalo o vratku, ale o dohadné položky a časové rozlišení přijatých dotací vzhledem k tomu, že projekty jsou víceleté a jejich zúčtování neprobíhá za kalendářní rok. Skutečné použití prostředků bylo v ř. 26 LLP-Erasmus 7 970 tis. Kč a v ř. 28 Norské fondy 243 tis. Kč. Sloupec j vratka nevyčerpaných prostředků zobrazuje ve všech řádcích skutečné vratky nevyčerpaných prostředků při finančním vypořádání projektů vroce 2016. 30

Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2016 č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT 189 704 189 693 25 000 25 000 214 704 214 693 0 0 3 837 11 0 214 693 2 Institucionální podpora (IP) 144 462 144 462 25 000 25 000 169 462 169 462 0 0 3 413 0 0 169 462 3 IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org. 144 462 144 462 25 000 25 000 169 462 169 462 0 0 3 413 0 0 169 462 4 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Účelová podpora 45 242 45 231 0 0 45 242 45 231 0 0 424 11 0 45 231 6 ÚP na programové projekty národní 5 750 5 750 0 0 5 750 5 750 0 0 0 0 0 5 750 7 Národní programy udržitelnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 program ERC CZ 5 750 5 750 0 0 5 750 5 750 0 0 0 0 0 5 750 9 ÚP na projekty mezinárodní spolupráce 1 165 1 154 0 0 1 165 1 154 0 0 11 11 0 1 154 10 program LD COST CZ 263 263 0 0 263 263 0 0 0 0 0 263 11 program LG INGO II 222 211 0 0 222 211 0 0 11 11 0 211 12 program LH KONTAKT II 680 680 0 0 680 680 0 0 0 0 0 680 13 Specifický vysokoškolský výzkum 31 159 31 159 0 0 31 159 31 159 0 0 130 0 0 31 159 14 Velké infrastruktury 7 168 7 168 0 0 7 168 7 168 0 0 283 0 0 7 168 15 LM Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI 7 168 7 168 0 0 7 168 7 168 0 0 283 0 0 7 168 16 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 68 203 68 106 897 872 69 100 68 978 0 15 644 551 122 118 69 096 17 Ministerstvo kultury ČR součtový řádek 10 687 10 650 897 872 11 584 11 522 0 3 172 166 62 118 11 640 18 program DG NAKI II 10 687 10 650 897 872 11 584 11 522 0 3 172 166 62 118 11 640 19 Ministerstvo vnitra ČR součtový řádek 1 873 1 873 0 0 1 873 1 873 0 0 0 0 0 1 873 20 VI Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 1 873 1 873 0 0 1 873 1 873 0 0 0 0 0 1 873 21 GAČR součtový řádek 35 630 35 570 0 0 35 630 35 570 0 4 291 123 60 0 35 570 22 program GA standardní projekty 35 157 35 097 0 0 35 157 35 097 0 4 291 123 60 0 35 097 23 program GP postdoktorandské granty 473 473 0 0 473 473 0 0 0 0 0 473 24 TAČR součtový řádek 20 013 20 013 0 0 20 013 20 013 0 8 181 262 0 0 20 013 25 program TA ALFA 11 157 11 157 0 0 11 157 11 157 0 7 221 0 0 0 11 157 26 program TB BETA 3 595 3 595 0 0 3 595 3 595 0 960 0 0 0 3 595 27 program TG GAMA 5 261 5 261 0 0 5 261 5 261 0 0 262 0 0 5 261 28 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 23 964 23 964 0 0 23 964 23 964 100 0 0 0 0 23 964 30 Evropská komise 23 964 23 964 0 0 23 964 23 964 100 0 0 0 0 23 964 31 7. rámcový program EU 2 991 2 991 0 0 2 991 2 991 100 0 0 0 0 2 991 32 program HORIZONT 2020 20 973 20 973 0 0 20 973 20 973 100 0 0 0 0 20 973 33 Ostatní zahraniční poskytovatelé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Celkem 281 871 281 763 25 897 25 872 307 768 307 635 15 644 4 388 133 118 307 753 z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7) (tis. Kč) Použité zdroje celkem 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 31

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí použitých prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec i uvádí ostatní použité neveřejné zdroje celkem a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VVŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků. Univerzita Pardubice získala v roce 2016 zveřejných zdrojů celkem 307 768 tis. Kč na výzkum a vývoj. Objem takto získaných prostředků se meziročně zvýšil o 18%. K meziročnímu nárůstu došlo u většiny dotačních titulů jak institucionální, tak účelové podpory. Důvodem je zejména to, že navrhovatelé z UPa uspěli se svými projekty vnově otevřených dotačních programech, např. v programu Velkých infrastruktur MŠMT, NAKI II Ministerstva kultury, GAMA Technologické agentury ČR a HORIZONT 2020 Evropské komise. Významným zdrojem financování výzkumné, vývojové a inovační činnosti na Univerzitě Pardubice stále zůstává institucionální podpora, v roce 2016 tvořila 55 % dotací přijatých na financování výzkumu. 32

Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2016 č.ř. Identifikační číslo EDS (ISPROFIN) Název akce Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) 1 133D21U004902 UPAR Dostavba a rekonstrukce ateliérové budovy FR Litomyšl 2 133D21U004905 UPAR Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu etapa projektové dokumentace Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Vratka nevyčerpaných prostředků Vlastní použité (3) Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i (tis. Kč) Použité zdroje celkem 0 0 3 158 3 158 3 158 3 158 0 442 0 3 600 0 0 821 0 821 0 821 0 0 0 3 Celkem (5) 0 0 3 979 3 158 3 979 3 158 821 442 0 3 600 Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které VVŠ v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10. UPAR Dostavba a rekonstrukce ateliérové budovy FR Litomyšl dodavatelem stavby byl vybrán na základě výsledku veřejné soutěže Unistav Construction a.s. Brno, stavba byla zahájena 14.7. 2015 a ukončena dne 15.3.2016 dle Smlouvy o dílo. Dne 29.3.2016 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. UPAR Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu etapa projektové dokumentace zhotovitelem projektové dokumentace byla vybrána na základě výsledku veřejné soutěže firma Ateliér Velehradský,s.r.o., projektové práce byly zahájeny 1.10.2016, dodatkem č. 1 k SOD byl prodloužen termín na odevzdání první části projektových prací (dokumentace pro stavební povolení) na 3.3.2017, druhá část projektových prací (dokumentace pro provedení stavby) byla předána 29.3.2017. Dne 14.3.2017 byla podána žádost o stavební povolení. 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 33

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2016 č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) VaV (2) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky zveřejných zdrojů celkem poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité z toho zdroje EU v % (5) z toho zajištěno spoluřešit. (6) Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) Vratka nevyčerp. prostředků (8) Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i 1 MŠMT 9 632 300 0 207 9 632 507 85 243 9 125 3 682-209 298 2 OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost 243 243 0 0 243 243 85 243 0 0 0 243 3 PO 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 243 243 0 0 243 243 85 243 0 0 0 243 4 OP VaVpI Výzkum a vývoj pro inovace 2 2 0 207 2 209 85 0-207 3 682-209 0 5 PO 1 Evropská centra excelence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 PO 2 Regionální VaV centra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 PO 3 Komercializace a popularizace VaV VaV 2 2 0 0 2 2 85 0 0 3 495-2 0 8 PO 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ VaV 0 0 0 207 0 207 85 0-207 187-207 0 spojenou s výzkumem 9 OP VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání 9 387 55 0 0 9 387 55 89 0 9 332 0 0 55 10 PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum VaV 9 387 55 0 0 9 387 55 89 0 9 332 0 0 55 11 PO 2 Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vzdělávání 13 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Celkem 9 632 300 0 207 9 632 507 89 243 9 125 3 682-209 298 (v tis. Kč) Použité zdroje celkem 34