Licence: D53C XCRGURXA / RXA (04022016 / 01012016) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : IČO: Název: 12 / 2016 43420982 Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace Číslo Syntetický položky A. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. Název položky účet Běžné Brutto Minulé Korekce Netto AKTIVA CELKEM 23 233 641,63 10 417 843,10 12 815 798,53 13 148 929,87 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 22 659 889,60 10 411 458,10 12 248 431,50 11 936 483,50 21 860 673,22 16 888 997,30 1 064 302,70 10 126 809,72 11 733 863,50 11 098 620,30 64 983,20 11 936 483,50 11 286 544,30 79 679,20 3 337 113,22 3 337 113,22 30.02017 16h13m49s 012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 5 790 377,00 999 319,50 061 062 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 574 168,00 59 600,00 514 568,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 574 168,00 59 600,00 514 568,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 573 752,03 6 385,00 567 367,03 1 212 446,37 I. Zásoby 132 773,72 132 773,72 274 375,51 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 871,20 871,20 774,40 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 131 902,52 131 902,52 273 601,11 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 232 599,00 6 385,00 226 214,00 653 007,20 Odběratelé 311 39 841,00 6 385,00 33 456,00 50 239,20 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 16 673,00 16 673,00 377 152,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 300,00 300,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 60 500,00 10. Sociální zabezpečení 336 1 Zdravotní pojištění 337 1 Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 30.02017 16h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 59 815,00 59 815,00 79 116,00 3 Příjmy příštích období 385 3 Dohadné účty aktivní 388 115 970,00 115 970,00 86 000,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 208 379,31 208 379,31 285 063,66 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 161 363,93 161 363,93 241 934,25 10. Běžný účet FKSP 243 15 517,38 15 517,38 5 184,41 15. Ceniny 263 27 580,00 27 580,00 35 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 3 918,00 3 918,00 2 945,00 30.02017 16h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 12 815 798,53 13 148 929,87 C. Vlastní kapitál 12 128 679,50 12 351 716,87 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 11 733 863,50 11 936 483,50 Jmění účetní jednotky 401 8 676 852,50 8 830 640,50 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 3 057 011,00 3 105 843,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 372 264,18 315 273,50 Fond odměn 411 80 333,10 91 490,10 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 16 948,22 5 729,41 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 201 125,96 158 893,09 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 73 856,90 59 160,90 III. Výsledek hospodaření 22 551,82 99 959,87 Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 551,82 99 959,87 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje 687 119,03 797 213,00 I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 687 119,03 797 213,00 Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 91 853,03 109 962,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 176 528,00 163 973,00 30.02017 16h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 Sociální zabezpečení 336 66 384,00 62 556,00 13. Zdravotní pojištění 337 28 939,00 26 813,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15 406,00 18 352,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 107 000,00 86 000,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 180,00 36. Výnosy příštích období 384 200 112,00 32 486,00 37. Dohadné účty pasivní 389 296 891,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 897,00 * Konec sestavy * 30.02017 16h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5