ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Městys Nový Hrádek 2017 IČO 272884 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Náměstí 28 Nový Hrádek 54922 491478149 um.ucetni@novyhradek.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 13
I. Plnění rozpočtu příjmů 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 480 000,00 2 729 830,00 2 729 834,90 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 69 090,00 69 085,74 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 240 000,00 240 940,00 240 943,63 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 2 566 420,00 2 566 423,83 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 576 270,00 576 270,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 4 650 000,00 5 199 860,00 5 199 858,09 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 000,00 4 850,00 4 847,60 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 000,00 5 700,00 5 702,00 0 1341 Poplatek ze psů 17 100,00 17 800,00 17 798,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 35 000,00 38 390,00 38 390,00 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 14 000,00 16 080,00 16 076,00 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 330,00 332,00 0 1361 Správní poplatky 15 000,00 19 950,00 19 950,00 0 1381 Daň z hazardních her 48 700,00 48 701,29 0 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 15 000,00 15 800,00 15 802,12 0 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 016 490,00 1 016 490,02 0 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 35 000,00 35 000,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 470,00 18 467,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 261 700,00 261 700,00 261 700,00 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65 490,00 1 516 330,00 1 516 327,80 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 850,00 30 850,00 30 848,00 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 72 500,00 1 877 380,00 1 877 383,18 0 Bez ODPA 11 454 140,00 16 408 230,00 16 408 231,20 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44 000,00 15 730,00 15 730,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 44 000,00 15 730,00 15 730,00 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 29 040,00 29 040,00 29 040,00 2141 Vnitřní obchod 29 040,00 29 040,00 29 040,00 2279 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2279 Záležitosti ostatních drah j.n. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 440,00 1 437,60 2310 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 73 640,00 73 640,00 73 642,00 2310 Pitná voda 73 640,00 75 080,00 75 079,60 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 48 580,00 48 582,00 2321 2141 Příjmy z úroků (část) 1 310,00 1 312,07 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 45 000,00 49 890,00 49 894,07 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 4 410,00 4 410,00 4 408,00 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 900,00 24 900,00 3111 Mateřské školy 4 410,00 29 310,00 29 308,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 7 500,00 8 550,00 8 550,00 3113 Základní školy 7 500,00 8 550,00 8 550,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 880,00 40 882,65 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 40 000,00 40 880,00 40 882,65 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 44 880,00 44 880,00 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 20 000,00 15 540,00 15 539,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 100,00 9 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 69 520,00 69 519,00 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3519 Ostatní ambulantní péče 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 985 000,00 983 200,00 983 196,00 2 z 13
I. Plnění rozpočtu příjmů 3612 Bytové hospodářství 985 000,00 983 200,00 983 196,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6 000,00 5 830,00 5 832,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 5 830,00 5 832,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 350,00 13 580,00 13 575,00 3632 Pohřebnictví 13 350,00 13 580,00 13 575,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 52 630,00 52 635,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 6 000,00 5 997,00 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 820,00 1 820,00 1 815,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 990,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 130 500,00 1 130 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 012 810,00 1 190 950,00 1 190 947,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 179 870,00 179 864,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 530,00 1 530,00 1 534,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 171 530,00 181 400,00 181 398,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 51 530,00 51 528,10 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 45 000,00 51 530,00 51 528,10 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00 170 340,00 170 340,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 140 000,00 170 340,00 170 340,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400,00 400,00 5512 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 6 000,00 6 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 1 000,00 7 000,00 7 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 443 800,00 443 800,03 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 443 800,00 443 800,03 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 2 530,00 2 530,00 2 527,79 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 530,00 2 530,00 2 527,79 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 520,00 7 520,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 7 520,00 7 520,00 Rozpočtové příjmy 14 115 950,00 19 795 310,00 19 795 298,94 II. Plnění rozpočtu výdajů 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 260,00 5 253,17 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 5 260,00 5 253,17 1032 5169 Nákup ostatních služeb 38 100,00 28 710,00 28 703,50 1032 Podpora ostatních produkčních činností 38 100,00 28 710,00 28 703,50 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3 310,00 3 312,00 2141 5171 Opravy a udržování 48 000,00 45 310,00 45 304,82 2141 Vnitřní obchod 50 000,00 48 620,00 48 616,82 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 7 560,00 7 560,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 33 130,00 33 128,50 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 15 920,00 15 917,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 3 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 82 750,00 82 753,09 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 251 150,00 251 152,00 2212 5192 Poskytnuté náhrady 30 950,00 30 948,90 2212 Silnice 749 000,00 421 460,00 421 459,49 2219 5169 Nákup ostatních služeb 9 390,00 9 384,76 2219 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 30 250,00 30 250,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120 000,00 39 640,00 39 634,76 2279 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 910,00 910,00 910,00 2279 Záležitosti ostatních drah j.n. 910,00 910,00 910,00 2310 6319 Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům 494 090,00 494 091,00 2310 Pitná voda 494 090,00 494 091,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 8 460,00 8 460,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 130,00 4 131,00 2321 5154 Elektrická energie 30 000,00 32 560,00 32 562,30 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 040,00 14 039,00 2321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 44 890,00 44 892,00 2321 6319 Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům 450 950,00 450 948,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 70 000,00 555 030,00 555 032,30 3111 5154 Elektrická energie 25 000,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 841 000,00 1 073 100,00 1 073 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 422 780,00 422 781,70 3111 6121 Budovy, haly a stavby 240 000,00 30 000,00 30 000,00 3111 Mateřské školy 1 116 000,00 1 525 880,00 1 525 881,70 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 55 550,00 55 552,00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 23 830,00 23 820,00 23 824,00 3113 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 29 000,00 28 540,00 28 544,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 40 970,00 40 969,00 3113 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 400 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 307 270,00 307 266,60 3113 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 299 280,00 299 272,00 3113 Základní školy 1 593 830,00 2 180 430,00 2 180 427,60 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 580,00 26 580,00 3313 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 500,00 440,00 439,00 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 590,00 4 588,67 3313 5151 Studená voda 5 000,00 4 660,00 4 661,00 3313 5154 Elektrická energie 110 000,00 112 650,00 112 653,00 3313 5161 Poštovní služby 1 000,00 840,00 837,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 54 850,00 54 852,11 3313 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 220,00 5 218,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 212 500,00 209 830,00 209 828,78 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 24 670,00 24 670,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 560,00 4 560,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 280,00 274,00 3314 5151 Studená voda 600,00 600,00 600,00 3314 5154 Elektrická energie 13 800,00 13 800,00 13 800,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 100,00 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 5 080,00 5 080,00 3314 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3314 Činnosti knihovnické 65 400,00 69 090,00 69 084,00 4 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 24 260,00 24 255,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 7 520,00 7 515,30 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 69 790,00 69 791,50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 75 000,00 75 001,00 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 15 140,00 15 143,50 3319 5194 Věcné dary 10 000,00 15 370,00 15 373,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 135 000,00 222 080,00 222 079,30 3326 5171 Opravy a udržování 120 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 120 000,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 60 000,00 60 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 60 000,00 60 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 7 790,00 7 789,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 16 260,00 16 263,70 3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 27 000,00 24 050,00 24 052,70 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 2 380,00 2 380,00 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 020,00 20 024,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 38 000,00 22 400,00 22 404,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 600,00 1 600,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11 500,00 1 600,00 1 600,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 510 000,00 510 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000,00 510 000,00 510 000,00 3421 5164 Nájemné 2 000,00 1 520,00 1 517,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000,00 1 520,00 1 517,00 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 80,00 80,00 3519 5151 Studená voda 5 000,00 2 550,00 2 547,00 3519 5154 Elektrická energie 60 000,00 42 940,00 42 940,50 3519 5169 Nákup ostatních služeb 23 370,00 23 369,00 3519 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 470,00 1 476,20 3519 Ostatní ambulantní péče 565 000,00 70 410,00 70 412,70 3525 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3525 Hospice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3 950,00 3 953,00 3612 5141 Úroky vlastní 60 000,00 57 160,00 57 161,97 3612 5151 Studená voda 1 550,00 1 548,00 3612 5154 Elektrická energie 5 000,00 8 900,00 8 901,00 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 800,00 797,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 7 260,00 7 260,00 7 262,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5 190,00 5 188,00 3612 5171 Opravy a udržování 120 000,00 70 880,00 70 875,35 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 100,00 1 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 375 000,00 3612 Bytové hospodářství 619 260,00 156 790,00 156 786,32 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3613 Nebytové hospodářství 5 000,00 5 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 650,00 4 647,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 50 420,00 50 422,70 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 42 560,00 42 559,50 3631 Veřejné osvětlení 166 000,00 97 630,00 97 629,20 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 10 840,00 10 845,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 1 750,00 1 746,00 3632 5151 Studená voda 5 000,00 740,00 742,00 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 450,00 2 449,50 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 150 000,00 300 540,00 300 536,00 3632 Pohřebnictví 304 000,00 316 320,00 316 318,50 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 140 000,00 137 940,00 137 940,00 3635 Územní plánování 140 000,00 137 940,00 137 940,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 260 000,00 276 630,00 276 629,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 31 830,00 31 831,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 65 000,00 69 160,00 69 159,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 400,00 24 900,00 24 896,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 3 670,00 3 670,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 40 250,00 40 246,60 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 19 080,00 19 083,90 3639 5141 Úroky vlastní 5 000,00 3639 5151 Studená voda 5 000,00 2 520,00 2 519,00 3639 5154 Elektrická energie 20 000,00 29 610,00 29 615,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 3 280,00 3 277,00 3639 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 1 996,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 600,00 10 760,00 10 765,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 240,00 242,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 43 520,00 43 525,00 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 12 540,00 12 538,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 760,00 2 761,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 8 500,00 8 500,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 7 080 000,00 2 121 760,00 2 121 758,50 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 76 220,00 76 219,00 3639 6123 Dopravní prostředky 170 000,00 65 160,00 65 159,00 3639 6130 Pozemky 660,00 660,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 939 000,00 2 845 050,00 2 845 050,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 840,00 3 835,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 215 800,00 215 799,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 219 640,00 219 634,00 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 5 000,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 12 590,00 12 591,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00 12 590,00 12 591,00 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5 130,00 5 130,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 490,00 13 491,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 134 780,00 134 782,20 3725 5194 Věcné dary 20 000,00 18 290,00 18 286,00 3725 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 6 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 302 000,00 171 690,00 171 689,20 3742 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3742 Chráněné části přírody 100 000,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 9 860,00 9 862,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 20 000,00 9 860,00 9 862,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 210 000,00 570 880,00 570 877,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 1 710,00 1 710,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 52 500,00 142 720,00 142 721,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 900,00 51 370,00 51 378,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 14 380,00 14 382,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 30 780,00 30 780,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 28 960,00 28 958,50 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 18 420,00 18 417,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 26 200,00 26 195,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 5 880,00 5 876,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 403 400,00 891 300,00 891 294,50 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 5019 Ostatní platy 5 970,00 2 500,00 2 497,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 030,00 850,00 850,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 29 000,00 56 130,00 56 126,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 390,00 3 394,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 330,00 460,00 456,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 000,00 17 100,00 17 107,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 38 370,00 38 371,12 5512 5151 Studená voda 5 000,00 2 840,00 2 837,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 8 920,00 8 924,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 670,00 29 490,00 29 487,00 5512 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 4 010,00 4 006,47 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 47 880,00 47 878,70 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6 300,00 6 300,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 91 060,00 91 053,00 5512 5171 Opravy a udržování 770,00 770,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 90 000,00 90 000,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 800,00 800,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 661 400,00 661 397,13 5512 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 1 499 110,00 1 499 120,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 570 000,00 2 561 380,00 2 561 374,42 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 655 000,00 677 010,00 677 013,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 137 000,00 141 050,00 141 046,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 59 000,00 60 380,00 60 383,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 140,00 1 140,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 650,00 1 647,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 080,00 8 076,40 6112 5162 Služby elektronických komunikací 12 000,00 11 320,00 11 325,20 6112 5163 Služby peněžních ústavů 12 860,00 12 855,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 240,00 242,00 6112 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 300,00 7 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 17 400,00 17 404,00 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 4 510,00 4 509,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 440,00 440,00 6112 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 241 800,00 241 800,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 198 300,00 1 177 880,00 1 177 880,60 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 11 440,00 11 435,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 460,00 1 463,00 6114 5154 Elektrická energie 1 760,00 1 755,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 800,00 800,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2 660,00 2 660,79 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 410,00 408,00 6114 5175 Pohoštění 860,00 864,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 390,00 19 385,79 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 670 000,00 686 260,00 686 256,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 32 250,00 32 245,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 167 500,00 170 270,00 170 273,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 300,00 61 300,00 61 301,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 6 120,00 6 124,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 3 980,00 3 983,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5 000,00 5 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 76 850,00 76 854,53 6171 5151 Studená voda 5 000,00 4 310,00 4 309,00 6171 5154 Elektrická energie 45 000,00 37 590,00 37 591,00 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 2 670,00 2 669,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 25 000,00 20 670,00 20 668,84 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 10 560,00 10 554,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 65 780,00 65 783,86 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 108 510,00 108 511,18 6171 5171 Opravy a udržování 80 000,00 89 980,00 89 975,50 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 3 710,00 3 708,00 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 7 080,00 7 080,00 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 1 500,00 1 500,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 1 500,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 28 810,00 28 812,00 6171 Činnost místní správy 1 374 800,00 1 427 700,00 1 427 698,91 6310 5144 Poplatky dluhové služby 2 000,00 1 800,00 1 801,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 10 070,00 10 067,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 000,00 11 870,00 11 868,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 28 600,00 28 604,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25 000,00 28 600,00 28 604,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 443 800,00 443 800,03 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 443 800,00 443 800,03 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 185 480,00 185 484,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 576 270,00 576 270,00 6399 Ostatní finanční operace 150 000,00 761 750,00 761 754,00 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 11 000,00 10 500,00 10 501,60 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 34 100,00 32 310,00 32 304,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 345 100,00 42 810,00 42 805,60 8 z 13
II. Plnění rozpočtu výdajů Rozpočtové výdaje 19 391 100,00 17 835 000,00 17 834 955,29 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 5 275 150,00 1 960 310,00 1 960 343,65 9 z 13
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 5 612 780,00 1 568 000,00 1 568 036,99 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 337 630,00 337 630,00 337 626,03 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 54 680,00 54 680,63 +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 5 275 150,00 1 960 310,00 1 960 343,65 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 8 806 841,22 1 568 036,99 10 374 878,21 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 806 841,22 1 568 036,99 10 374 878,21 Pokladna 10 z 13
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 156 167,90 156 167,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 522 240,00 172 550,00 349 690,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 77 389 959,04 77 389 959,04 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 1 253 679,00 1 817 139,00 3 070 818,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 888 451,65 84 637,60 2 973 089,25 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 102 596,89 32 393,70 4 134 990,59 Kulturní předměty 2,00 2,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 486 800,00 1 061 200,00 425 600,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 211 750,00 211 750,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 535 897,01 3 079 387,63 7 615 284,64 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 496 000,00 496 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 156 167,90 156 167,90 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 501 352,00 494 065,00 7 287,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 194 792,00 819 838,00 23 014 630,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 250 468,00 156 561,00 407 029,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 888 451,65 84 637,60 2 973 089,25 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 16 212,73 13 677,21 2 535,52 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4121 4122 4134 5321 5329 5345 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 850,00 30 850,00 30 848,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 Převody z rozpočtových účtů 443 800,00 443 800,03 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 1 500,00 1 500,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 34 100,00 32 310,00 32 304,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 443 800,00 443 800,03 11 z 13
VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 212 660,00 13013 5336 rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným x 13013 příspěvkovým organizac 212 660,00 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje x 212 662,50 x 212 660,00 x 212 662,50 212 660,00 212 662,50 212 662,50 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 755 190,00 x 755 195,00 x 13101 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 559 190,00 x 559 192,00 13101 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 139 800,00 x 139 801,00 13101 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 50 320,00 x 50 326,00 13101 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 5 880,00 x 5 876,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 755 190,00 755 190,00 755 195,00 755 195,00 14004 4116 a obce Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 52 120,00 x 52 116,00 x 14004 5132 rozpočtu Ochranné pomůcky x 30 980,00 x 30 975,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 9 660,00 x 9 663,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 360,00 x 9 362,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 920,00 x 916,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 1 200,00 x 1 200,00 14004 Neinvestiční dotace 52 120,00 52 120,00 52 116,00 52 116,00 17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 1 000,00 x 998,25 x 17015 5169 rozpočtu Nákup ostatních služeb x 1 000,00 x 998,25 17015 1 000,00 1 000,00 998,25 998,25 17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 16 970,00 x 16 970,25 x 17016 5169 rozpočtu Nákup ostatních služeb x 16 970,00 x 16 970,25 17016 16 970,00 16 970,00 16 970,25 16 970,25 17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 102 550,00 x 102 551,28 x 17968 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 31 200,00 x 31 199,98 17968 6123 Dopravní prostředky x 67 320,00 x 67 323,55 17968 102 550,00 98 520,00 102 551,28 98 523,53 17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 1 743 370,00 x 1 743 371,90 x 17969 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 530 400,00 x 530 399,75 17969 6123 Dopravní prostředky x 1 144 500,00 x 1 144 500,40 17969 1 743 370,00 17986 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 31 460,00 17986 6119 rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého x 17986 nehmotného majetku 31 460,00 1 674 900,00 1 743 371,90 1 674 900,15 x 31 460,00 x 31 460,00 x 31 460,00 31 460,00 31 460,00 31 460,00 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 3 000,00 x 3 000,00 x 29014 5169 rozpočtu Nákup ostatních služeb x 3 000,00 x 3 000,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. 3 000,00 33060 33060 4116 5336 porostů, dle B Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným 40 000,00 x 33060 příspěvkovým organizac 40 000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 435 390,00 33063 5336 rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným x 33063 příspěvkovým organizac 435 390,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 x 40 000,00 x 40 000,00 x 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 x 435 385,80 x 435 390,00 x 435 385,80 435 390,00 435 385,80 435 385,80 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 18 470,00 x 18 467,00 x 98071 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 11 440,00 x 11 435,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 460,00 x 1 463,00 12 z 13
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 98071 5154 Elektrická energie x 1 760,00 x 1 755,00 98071 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a x 800,00 x 800,00 98071 5169 kom.technol Nákup ostatních služeb x 2 660,00 x 2 660,79 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 410,00 x 408,00 98071 5175 Pohoštění x 860,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 470,00 19 390,00 18 467,00 19 385,79 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 13 z 13