VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Troubelice, Troubelice čp. 352, Troubelice I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,83 57,5 % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,29 14,6 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,85 46,3 % Daň z příjmů právnických osob , , ,43 49,5 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , ,91 50,1 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 28,1 % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 85,2 % Poplatek ze psů , , ,00 94,8 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 90,00 9 % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,07 58,2 % Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,22 57,9 % Správní poplatky , , ,00 56,2 % Daň z nemovitých věcí , , ,50 54 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 80,6 % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 50 % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 000, ,00-0 % Celkem za 0000: , , ,10 53 % Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 48,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % Celkem za 2310: , , ,00 49 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,62 95,2 % Celkem za 2321: , , ,62 95,2 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3349: 1 000, ,00-0 % Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 59 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3392: , , ,00 11,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 246,8 %

2 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00-0 % Celkem za 3399: , , , % Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,00 75,5 % Celkem za 3611: 5 000, , ,00 75,5 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 45,7 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 44,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 12,4 % Celkem za 3612: , , ,00 43,9 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 45,5 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,84 105,1 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,52 54,9 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59,6 % Celkem za 3632: , , ,00 59,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 0,7 % Celkem za 3639: , , ,00 0,7 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 64,1 % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 50,5 % Celkem za 3722: , , ,00 61,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 28,8 % Celkem za 3725: , , ,00 41,7 % Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 96,9 % Celkem za 5512: , , ,00 96,9 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,82 29,1 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,14 45,4 % Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000, ,00 400,00 40 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,50 5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, ,00-0 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000, ,00-0 % Celkem za 6171: , , ,46 24,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 2 000, ,00 519,05 26 % Celkem za 6310: 2 000, ,00 519,05 26 % Rozpočtové příjmy: , , ,75 53 %

3 Silnice Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 37 % Nákup ostatních služeb , , ,00 51,1 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 2212: , , ,00 19 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2219: , ,00-0 % Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 49,3 % Celkem za 2221: , , ,00 49,3 % Pitná voda Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 900,00 18 % Nákup materiálu j.n , ,00 691,00 2,8 % Studená voda , , ,00 41,1 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 67,7 % Opravy a udržování 5 000, ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 75,00 7,5 % Celkem za 2310: , , ,00 33,4 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 62,8 % Studená voda 5 000, ,00-0 % Elektrická energie , , ,00 59,2 % Pohonné hmoty a maziva , , ,96 43,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 453,75 45,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,09 57,3 % Opravy a udržování , , ,00 19,8 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 23,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 24,1 % Budovy, haly a stavby , , ,00 98,6 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 2321: , , ,80 62,9 % Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 43 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Budovy, haly a stavby , , ,00 70,8 % Celkem za 3111: , , ,00 53,1 % Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 44,7 % Celkem za 3113: , , ,00 44,7 %

4 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 65,8 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,8 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb - 100,00 84,70 84,7 % Opravy a udržování 3 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,70 47,6 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Celkem za 3319: 5 000, , , % Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3322: , ,00-0 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3326: , , ,00 44,4 % Rozhlas a televize Opravy a udržování , , ,66 69,9 % Celkem za 3341: , , ,66 69,9 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 87,8 % Celkem za 3349: , , ,00 57,1 % Zájmová činnost v kultuře Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 87,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 64,6 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 77,2 % Pohoštění 8 000, , ,00 60,7 % Budovy, haly a stavby , , ,00 10,9 % Celkem za 3392: , , ,00 12,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, , ,00 77,1 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00-0 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,80 89,2 % Nákup materiálu j.n , , ,10 94,5 % Nájemné , , ,00 50 % Nákup ostatních služeb , , ,00 49,9 % Pohoštění , , ,00 44,4 % Věcné dary , , ,92 43,9 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00-0 % Dary obyvatelstvu , , ,00 45 % Celkem za 3399: , , ,82 50,3 % Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00-0 %

5 Nákup materiálu j.n , , ,00 28,2 % Studená voda 2 000, ,00 250,00 12,5 % Elektrická energie , , ,00 21,7 % Služby peněžních ústavů 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 1 000, , ,35 69 % Opravy a udržování , , ,00 70,3 % Celkem za 3412: , , ,35 64,5 % Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3419: , , , % Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 3421: , ,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, , , % Celkem za 3429: 6 000, , , % Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3539: , , , % Bytové hospodářství Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,55 11,2 % Studená voda , , ,00 41,7 % Plyn , , ,00 43 % Elektrická energie , , ,33 44,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 50,2 % Služby peněžních ústavů 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 14,4 % Opravy a udržování , , ,75 27,7 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3612: , , ,29 29,1 % Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , ,00 116,00 0,8 % Studená voda , , ,00 55,5 % Plyn , , ,00 19,8 % Elektrická energie , , ,43 72,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,60 44,7 % Služby peněžních ústavů 3 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,70 64,9 % Opravy a udržování , , ,00 75,8 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,73 42,9 % Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 603,00 12,1 % Elektrická energie , , ,03 39,3 %

6 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , , ,60 44,6 % Celkem za 3631: , , ,63 39,7 % Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 2 000, ,00 900,00 45 % Elektrická energie 5 000, , ,00 30,1 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 10,9 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 98 % Celkem za 3635: , ,00 98 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,14 53,9 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 17,8 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,78 64,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,08 66,9 % Potraviny 5 000, , ,00 20,7 % Ochranné pomůcky , , ,00 12,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 99,6 % Nákup materiálu j.n , , ,70 81,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,41 86,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 517,00 51,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 9,9 % Nájemné 5 000, ,00-0 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 20,6 % Služby školení a vzdělávání - 500,00 500, % Nákup ostatních služeb , , ,64 4 % Opravy a udržování , , ,46 4,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 97,5 % Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 21,8 % Budovy, haly a stavby , , % Pozemky , , , % Celkem za 3639: , , ,51 50,8 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,80 73,4 % Celkem za 3721: , , ,80 73,4 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 61,8 % Nákup ostatních služeb , , ,37 48,6 % Celkem za 3722: , , ,37 48,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 63,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 85,6 % Pohonné hmoty a maziva , , ,48 26,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 96,5 % Celkem za 3723: , , ,48 60,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů

7 Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 % Celkem za 3725: , , ,00 53,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,1 % Nákup materiálu j.n , , ,35 80,5 % Pohonné hmoty a maziva , , ,55 27,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 86,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,40 79,4 % Opravy a udržování , , ,00 14,1 % Celkem za 3745: , , ,30 67,4 % Ochrana obyvatelstva Nájemné , , ,00 98,8 % Pohoštění , , ,00 30,8 % Nespecifikované rezervy 9 000, ,00-0 % Celkem za 5212: , , ,00 46,5 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 5 000, , ,00 89,3 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 55,6 % Elektrická energie , , ,84 43,7 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 11,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 42,6 % Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 74,1 % Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 75 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,21 10,7 % Opravy a udržování , , ,04 15 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 36,1 % Pohoštění - 500,00 328,00 65,6 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Dopravní prostředky , ,00-0 % Celkem za 5512: , , ,05 16,2 % Zastupitelstva obcí Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 47,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 36,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 42,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000, , ,00 90,8 % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Pohoštění , , ,00 22,2 % Celkem za 6112: , , ,25 43,3 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 45,8 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,1 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 44,8 %

8 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 46,2 % Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 21,2 % Ochranné pomůcky 3 000, ,00 59,00 2 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 16,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,34 87,9 % Nákup materiálu j.n , , ,46 96,3 % Studená voda 5 000, , ,00 32 % Plyn , , ,00 45,7 % Elektrická energie , , ,37 68,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,30 57,3 % Poštovní služby , , ,00 41,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,39 55,1 % Služby peněžních ústavů , , ,76 93,8 % Nájemné , , ,00 38,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 26,6 % Služby školení a vzdělávání , , ,00 39,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,53 63,1 % Nákup ostatních služeb , , ,46 47,9 % Opravy a udržování , , ,40 45,9 % Programové vybavení , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 45,6 % Pohoštění , , ,00 87,2 % Ostatní nákupy j.n , , ,00 79,8 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Věcné dary , ,00-0 % Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 93,8 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Neinvestiční transfery obcím , , ,00 98,2 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000, , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , ,00 86 % Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 98,3 % Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00-0 % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00-0 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 1,00 0 % Dopravní prostředky , , ,00 99,5 % Celkem za 6171: , , ,76 56,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , , ,78 43,2 % Služby peněžních ústavů , , ,60 32,7 % Celkem za 6310: , , ,38 41,5 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 28,3 % Celkem za 6320: , , ,00 28,3 % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 26 % Neinv.půjčené prostředky státním fondům , ,00-0 % Celkem za 6399: , , ,00 18,6 % Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 6409: , ,00-0 %

9 Rozpočtové výdaje: , , ,88 41 %

10 III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 V. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC , , ,89- Běžné účty celkem , , ,87-