Přehled o provádění plateb v závěru roku 2018/ Schedule of deadlines for domestic and foreign payments at the end of 2018 A. Tuzemské platby v Kč /Domestic Payments in CZK A. 1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED IN WRITING 21.12.18, před/before 14:00 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 27.12.18, před/before 14:00 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Předp./est. 28.12.18 * 28.12.18, před/before 14:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, před/before 14:00 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 02.01.19 * *závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou / depending on usance of beneficiary s bank A. 2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED ELECTRONICALLY Receipt from you 21.12.18, před/before 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 21.12.18 * 21.12.18, po/after 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 21.12.18, po/after 19:00 ** 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 28.12.18, před/before 12:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 28.12.18 * 28.12.18, před/before 19:00 ** 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 28.12.18, po/after 19:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, před/before 12:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, před/before 17:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 02.01.19 * 31.12.18, po/after 17:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 02.01.19 * 02.01.19, před/before 12:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 02.01.19 * 02.01.19, před/before 19:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 03.01.19 * 02.01.19, po/after 19:00 ** 03.01.19 Debet/Debit 03.01.19 Předp./est. 03.01.19 * A. 3. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EXPRES PAYMENTS DELIVERED IN WRITING 21.12.18, před/before 12:30 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 21.12.18 * 27.12.18, před/before 12:30 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 28.12.18, před/before 12:30 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 28.12.18 * 31.12.18, před/before 12:30 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 31.12.18 * Expobank CZ a.s. 1
A. 4. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EXPRES DELIVERED ELECTRONICALLY Receipt from you 21.12.18, před/before 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 21.12.18 * 21.12.18, po/after 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 21.12.18, po/after 19:00 ** 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 28.12.18, před/before 12:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 28.12.18 * 28.12.18, před/before 19:00 ** 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 28.12.18, po/after 19:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, před/before 12:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, před/before 17:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 02.01.19 * 31.12.18, po/after 17:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 02.01.19 * 02.01.19, před/before 12:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 02.01.19 * 02.01.19, před/before 19:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Předp./est. 03.01.19 * 02.01.19, po/after 19:00 ** 03.01.19 Debet/Debit 03.01.19 Předp./est. 03.01.19 * A. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU /PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary 21.12.18, před/before 14:00 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 27.12.18, před/before 14:00 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 28.12.18, před/before 14:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 31.12.18, před/before 14:00 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 A. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY K dispozici příjemci/ available to beneficiary 21.12.18, před/before 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 21.12.18, po/after 12:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 21.12.18, po/after 19:00 ** 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 28.12.18, před/before 12:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 28.12.18, před/before 19:00 ** 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 28.12.18, po/after 19:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 31.12.18, před/before 12:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 31.12.18, před/before 17:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 31.12.18, po/after 17:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Kredit/Credit 02.01.19 02.01.19, před/before 12:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.18 Kredit/Credit 02.01.19 Expobank CZ a.s. 2
A. 7. PŘÍCHOZÍ / INCOMING Přijetí platby/ Received by us on 21.12.18 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 27.12.18 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 28.12.18 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 31.12.18 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 Expobank CZ a.s. 3
B. Zahraniční platby, platby v cizí měně / International Payments, Payments in foreign currency B. 1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITING B. 2. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY 21.12.18, 15:00 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Předp./est. 27.12.18 * 27.12.18, 15:00 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Předp./est. 28.12.18 * 28.12.18, 15:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Předp./est. 31.12.18 * 31.12.18, 15:00 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Předp./est. 02.01.19 * B. 3. ODCHOZÍ PLATBY V EUR DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED IN WRITING B. 4. ODCHOZÍ PLATBY V EUR DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED ELECTRONICALLY Expobank CZ a.s. 4
B. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary 21.12.18, 14:00 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 27.12.18, 14:00 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 28.12.18, 14:00 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 31.12.18, 14:00 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 B. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY K dispozici příjemci/ available to beneficiary 21.12.18, před/before 17:00 ** 21.12.18 Debet/Debit 21.12.18 Kredit/Credit 21.12.18 21.12.18, po/after 17:00 ** 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 27.12.18, před/before 17:00 ** 27.12.18 Debet/Debit 27.12.18 Kredit/Credit 27.12.18 27.12.18, po/after 17:00 ** 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 28.12.18, před/before 17:00 ** 28.12.18 Debet/Debit 28.12.18 Kredit/Credit 28.12.18 28.12.18, po/after 17:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 31.12.18, před/before 17:00 ** 31.12.18 Debet/Debit 31.12.18 Kredit/Credit 31.12.18 31.12.18, po/after 17:00 ** 02.01.19 Debet/Debit 02.01.19 Kredit/Credit 02.01.19 Platby u kterých nedochází ke konverzi mezi měnami a platby s měnovou konverzí v nízkých částkách jsou zpracovávány průběžně a obvykle jsou připsány na účet příjemce v řádu minut vyjma času provádění účetní závěrky. Platí pro ně časy a data uvedené v bodě A.6. - PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY (pro Tuzemské platby v Kč). Payments without currencies conversions and Payments with currency conversion in low ammount are processed on a continuous basis and are usually credited to the payee's account in minutes, except for the time of the EOD. The times and dates listed in point A.6 PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY (for Domestic payments in CZK) apply to them. B. 7. PŘÍCHOZÍ PLATBY V NÁRODNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN LOCAL CURRENCIES OF EU/EEA COUNTRIES Valuta / Přijetí příkazu před/ / Receipt by us before 27.12.18, 15:30 27.12.18 27.12.18 28.12.18, 15:30 28.12.18 28.12.18 31.12.18, 15:30 31.12.18 31.12.18 Valuta příjemci / Beneficiary`s Value Date B. 8. PŘÍCHOZÍ PLATBY V OSTATNÍCH MĚNÁCH / INCOMING PAYMENTS IN OTHER CURRENCIES Valuta / Přijetí příkazu před/ / Receipt by us before 27.12.18, 15:30 28.12.18 27.12.18 28.12.18, 15:30 31.12.18 28.12.18 31.12.18, 15:30 02.01.19 02.01.19 Valuta příjemci / Beneficiary`s Value Date Expobank CZ a.s. 5