Licence: D1ZE XCRGURXA/RYA (23012014 /01012012) MUCEP002ZHG1 ROZVAHA - BILANCE IČO: 12/2014 75008165 Název: ZUŠ Černošíce & Došlo: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: M ĚSTS KÝ ÚŘAD č e rn o š íc e MUCEP002ZHG1 příspěvkové organizace 2 0-02 - 2015 č.j.:. 3625 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Místo podnikání Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. ulice, č.p. obec PSČ, pošta obec vf7 ~2sCL PSČ, pošta 2 -f Předmět podnikání Údaje o organizaci identifikační číslo hlavní činnost 75008165 vedlejší činnost právní forma zřizovatel CZ-NACE G & J L H O C ic ^ Razítko účetní jednotky Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Statutární zástupce Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jo ti a Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 14.01.2015,4h58m 7s 14.01.20154h58m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
XCRGURXA/RYA (23012014/01012012) Licence: D1ZE Období Čísto položky A. I. Název položky účet Korekce Netto 16 299 708,94 4 670 236,86 11829472,108 13 181 868,33 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek 10 803 016,86 4 670 236,86 6 132 780,00 6 336 667,00 10 803 016,86 4 670 236,86 6 132 780,00 6 336 667,00 032 021 9 088 211,80 3 192 759,80 5 895 452,00 6 065 924,00 022 383 323,21 327 493,21 55 830,00 89 245,00 025 181 498,00 181 498,00 181 498,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 028 029 1 149 983,85 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 012 013 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 014 015 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 019 041 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10. Dlouhodobý hmotný majetek určení k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé IV. Brutto AKTIVA CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software II. Minulé B6iné Syntetický 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky 018 044 051 035 031 042 052 036 061 062 063 068 069 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 464 14.01.2015 4h58m 7s 1 149 983,85 465 Zpracováno systémem UCR GORDIC spot, s r. o. strana 2 / 6
Licence: D1ZE XCRGURXA/RYA (23012014/01012012) Období Čisto ' položky B. Název položky účet 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 469 471 Obéžná aktiva I.. Brutto Minulé Korekce Netto 5 496 692,08 5496 692,08 6 845 201,33 3 982 251,00 3 982 251,00 5 569 664,50 54 980,00 54 980,00 70 480,00 Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě 112 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 6. Výrobky 7. Pořízení zboží 122 123 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. ' Běžná ' Syntetický Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 9. Pohledávky za zaměstnanci 10. Sociální zabezpečení 11. Zdravotní pojištění 12. Důchodové spoření 13. Daň z příjmů 14. Jiné přímé daně 311 314 315 316 335 4 000,00 336 337 338 341 15. Daň z přidané hodnoty 16. Jiné daně a poplatky 342 343 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 346 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 381 2 938,00 2 938,00 4 286,50 31. Dohadné účty aktivní 385 388 3 921 533,00 3 921 533,00 5 490 898,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 800,00 2 800,00 29. Náklady příštích období 30. Příjmy příštích období 14.01.20154h58m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
XCRGURXA/RYA (23012014/01012012) Licence: D1ZE Období Číslo Běžné Syntetický položky II. Název položky účet Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny Minulé Korekce Netto 1 514 441,08 1 514 441,08 1 275 536,83 1 463 834,88 26 462,20 1 463 834,88 26 462,20 1 219 000,63 40 704,20 24 144,00 24 144,00 15 832,00 251 253 256 244 245 241 243 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 14.01.2015 4h58m 7s Brutto Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
XCRGURXA/RYA (23012014/01012012) Licence: D1ZE Čisto Syntetický položky Název položky účet PASIVA C E U K X li C. I. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku II. 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly pří prvotním použití metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 406 407 7. Opravy minulých období Fondy účetní jednotky 408 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 7 074 188,08 6 132 780,00 7 123 616,33 6 336 667,00 6 132 780,00 6 336 667,00 841 818,02 733 205,97 37 195,89 34 411,86 15 410,00 52 245,20 23 662,50 114 684,27 182 849,27 459 039,00 99 590,06 53 743,36 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 99 590,06 53 743,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 432 4 555 284,00 6 058 252,00 4 555 284,00 6 058 252,00 Rezervy 1. Rezervy 441 Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí lil. 13 181 868,33 655 526,00 Cizí zdroje II. 11629472,08 414 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období I. Minulé 416 4. Rezervní fond z ostatních titulů 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond lil. Výsledek hospodaření D. 401 403 Období Běžné 452 8. Ostatní dlouhodobé závazky 458 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 289 321 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 14.01.2015 4h58m 7s 8 350,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spot, s r. o. strana 5 / 6
XCRGURXA/RYA (23012014/01012012) Licence: D1ZE Číslo Syntetický položky Název položky účet Období Běžné Minulé 10. Zaměstnanci 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 331 333 314 168,00 279 049,00 163 940,00 12. Sociální zabezpečení 336 125 720,00 13. Zdravotní pojištění 337 54 286,00 14. Důchodové spoření 15. Daň z příjmů 338 341 16. Jiné přímé daně 342 17. Daň z přidané hodnoty 18. Jiné daně a poplatky 343 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 372 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 35. Výdaje příštích období 36. Výnosy příštích období 37. Dohadné účty pasivní 38. Ostatní krátkodobé závazky 374 45 577,00 45 165,00 3 921 533,00 5 490 898,00 79 200,00 79 200,00 383 384 389 378 6 450,00 * Konec sestavy * 14.01.2015 4h58m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6