Licence: DTH1 XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012) Obec Dolce ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00574163 název Obec Dolce ulice, č.p. 100 obec Dolce PSČ, pošta 33401 Kontaktní údaje telefon 377 986 695 fax 377 986 210 e-mail dolce@obecni-urad.net WWW stránky www.obec-dolce.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 782 500,00 2 917 500,00 2 870 112,91 Nedaňové příjmy 123 500,00 149 000,00 137 347,23 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 501 000,00 601 500,00 544 541,00 Příjmy celkem 3 407 000,00 3 668 000,00 3 552 001,14 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000,00 555 000,00 554 457,70 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000,00 50 000,00 33 721,32 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 60 000,00 65 000,00 63 246,78 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 600 000,00 586 622,97 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000,00 14 820,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 210 000,00 1 203 603,12 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 170 000,00 170 000,00 168 103,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 500,00 5 940,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 12 000,00 12 000,00 9 364,69 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 940,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 230 000,00 230 000,00 226 293,33 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 500,00 39 500,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 4 000,00 3 941,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 600,00 3 600,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 500 000,00 500 000,00 443 100,00 0000 Bez ODPA 3 283 500,00 3 519 000,00 3 414 653,91 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 500,00 41 000,00 41 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 500,00 41 000,00 41 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 15 000,00 16 000,00 16 000,00 3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 16 000,00 16 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 12 000,00 11 611,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 12 000,00 11 611,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 27 000,00 27 079,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 27 000,00 27 079,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 000,00 33 000,00 33 240,00 6171 Činnost místní správy 33 000,00 33 000,00 33 240,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 8 417,23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 8 417,23 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 407 000,00 3 668 000,00 3 552 001,14 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 077 000,00 2 503 610,00 2 190 191,08 Kapitálové výdaje 1 330 000,00 1 164 390,00 1 147 781,05 Výdaje celkem 3 407 000,00 3 668 000,00 3 337 972,13 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 500,00 5 500,00 5 420,00 2141 Vnitřní obchod 5 500,00 5 500,00 5 420,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 10 196,80 2143 Cestovní ruch 11 000,00 10 196,80 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 149,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 45 000,00 38 357,00 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 650 000,00 641 701,08 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 370 000,00 365 501,05 2212 Silnice 883 000,00 1 066 000,00 1 045 708,13 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 880,00 10 880,00 10 880,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 880,00 10 880,00 10 880,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 10 283,00 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00 10 283,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 16 000,00 14 354,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 12 000,00 16 000,00 14 354,00 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 742,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 000,00 1 742,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 26 000,00 23 300,00 3113 Základní školy 30 000,00 26 000,00 23 300,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 866,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 219,00 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 6 000,00 5 085,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 000,00 319,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 000,00 5 947,00 3319 5175 Pohoštění 13 000,00 15 000,00 14 848,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 27 000,00 27 000,00 26 114,00 3329 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 813,00 3329 5171 Opravy a udržování 25 000,00 20 000,00 19 021,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 27 000,00 22 000,00 20 834,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 1 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 3 200,45 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 5 000,00 3 200,45 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 470,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 7 132,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 2 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 14 500,00 14 500,00 9 602,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00 2 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 000,00 2 000,00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 13 440,00 3429 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 732,00 3429 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3429 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 782,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 39 000,00 39 000,00 15 954,00 3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 40 000,00 37 083,00 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 20 000,00 18 651,63 3631 Veřejné osvětlení 55 000,00 60 000,00 55 734,63 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 580 000,00 578 776,00 3639 6130 Pozemky 130 000,00 120 000,00 109 304,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 630 000,00 700 000,00 688 080,00 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3721 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 000,00 6 000,00 5 440,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 6 000,00 5 440,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 180 000,00 177 295,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00 180 000,00 177 295,00 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 600,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 35 400,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 54 000,00 54 000,00 39 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 000,00 5 390,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 14 156,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 5 500,00 4 428,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 7 000,00 6 228,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 15 000,00 13 955,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 1 979,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 94 390,00 94 200,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 231 500,00 152 890,00 140 336,00 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 5 000,00 5 000,00 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500,00 1 500,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 500,00 1 500,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 50 000,00 50 000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 500,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 2 000,00 500,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 24 560,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 4 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3 000,00 2 235,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 462,00 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 1 000,00 950,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 29 000,00 61 000,00 58 207,00 6112 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 350 000,00 350 000,00 311 191,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 21 324,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 500,00 500,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 721,05 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 3 148,00 6112 Zastupitelstva obcí 395 500,00 395 500,00 344 384,05 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 058,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 200,00 1 200,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 204,00 6115 5175 Pohoštění 600,00 536,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 9 000,00 8 998,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 7 080,00 7 072,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 210,00 1 206,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 280,00 273,00 6117 5175 Pohoštění 540,00 536,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 9 110,00 9 087,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 275 000,00 270 207,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3 600,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 65 000,00 70 000,00 67 557,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 28 000,00 24 319,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 1 147,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 4 000,00 3 486,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 280,00 14 280,00 10 484,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 60 000,00 31 499,50 6171 5153 Plyn 30 000,00 20 000,00 15 803,70 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 47 000,00 28 169,00 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 1 300,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 16 000,00 13 791,47 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,00 1 500,00 850,00 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 78 500,00 67 527,00 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 16 000,00 2 433,00 6171 5172 Programové vybavení 15 000,00 13 680,20 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 3 094,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 952,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 Činnost místní správy 659 280,00 665 780,00 560 899,87 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 146,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 8 146,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 200,00 8 200,00 7 240,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 200,00 8 200,00 7 240,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 14 820,00 6399 Ostatní finanční operace 15 000,00 14 820,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 13 140,00 13 140,00 13 131,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6402 Finanční vypořádání minulých let 13 140,00 13 140,00 13 131,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 407 000,00 3 668 000,00 3 337 972,13 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 214 029,01 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 212 247,01- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 782,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 214 029,01- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 641 357,55 212 247,01 3 853 604,56 212 247,01- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 641 357,55 212 247,01 3 853 604,56 212 247,01- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44 205,60 12 032,20 56 237,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 124 960,00 227 040,00 352 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 824 529,20 945 777,05 9 770 306,25 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 786 931,38 94 200,00 881 131,38 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 699 398,06 40 468,55 739 866,61 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 482 118,20 107 804,00 1 589 922,20 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 352 000,00 352 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 524 124,00 2 250,00-521 874,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 44 205,60-12 032,20-56 237,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 121 688,00-83 364,00 38 324,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 818 688,00-189 246,00-3 007 934,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 434 385,00-74 500,64-508 885,64- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 699 398,06-40 468,55-739 866,61- Materiál Materiál na skladě 13 356,00 13 356,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 752,74 752,74-12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 1 253,28-100,00 1 153,28- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 4 000,00 3 941,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 600,00 3 600,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 500 000,00 500 000,00 443 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 33 500,00 29 500,00 23 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 880,00 10 880,00 10 880,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 500,00 11 500,00 10 860,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98178 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98178 Volby do zastupitelstev obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 000,00- x 7 058,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 200,00- x 1 200,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 200,00- x 204,00 98187 5175 Pohoštění x 600,00- x 536,00 98187 Volby do Senátu Parlamentu ČR+zastupitelstev obcí 21 000,00 9 000,00-21 000,00 8 998,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 500,00 x 18 500,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 080,00- x 7 072,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 210,00- x 1 206,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 280,00- x 273,00 98348 5175 Pohoštění x 540,00- x 536,00 98348 Dotace na volby do Evropského parlamentu 18 500,00 9 110,00-18 500,00 9 087,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Szikszayová Ladislav Szikszay doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. 12.03.2015 17h15m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8