Kniha faktur - 1 FAK 30.12.2014 300342 300001 28098170 PARKETY WÖLFEL s.r.o., Suchomelská 34/4, 37004 České, info@parketywolfel.cz 2 FAK 8.1. 300344 300002 4667937 Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., J. Š. Baara 176/44, 37001 České 3 FAK 7.1. 300343 300003 737170 Lejsek Radek, Chlum 3, 37401 Trhové Sviny 4 FAK 9.1. 300347 300004 734708 Prokeš Jaroslav podlahářské práce, Dlouhá 19/1047, 37011 České 11 1404 4 370,00 26.1. 28.1. 29.12.2014 Opravy a udržování - KD Vltava, úprava parket v KD Vltava, č.obj. OBJ/1040/2014/394. 349914 00 181,60 6.2..2. 31.12.2014 OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc prosinec 2014 režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 10.038,14 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 1409 1 612,00 3.2..2. 29.12.2014 Oprava vodoinstalace k.č.214 a oprava vodoinstalace - připojení k.č.107, obj. 1200/2014/66 REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI: VÝŠE DOPOČTENÉ DPH 338,2 BUDE PŘEVEDENA NA DEPOZITNÍ ÚČET č.4936412/0800 214131 8 61,00 6.2. 7.2. 21.12.2014 Oprava marmolea onjekt B4-B1 průchod 2.patro a B3 1.patro k.č.10 Obj. 1200/2014/24 FAK 30.12.2014 300339 30000 10267794 Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České 2014260 00,00 26.1. 28.1. 16.12.2014 Oprava výtahu Kněžská, obj. 1200/2014/90 REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI: VÝŠE DOPOČTENÉ DPH 1.060,0 BUDE PŘEVEDENA NA DEPOZITNÍ ÚČET č.4936412/0800 6 FAK 9.1. 300349 300006 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 7 FAK 8.1. 30034 300007 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 8 FAK 30.12.2014 300340 300008 42372143 PLYNO - TOP PEXA JAROSLAV, E. Destinové 44, 3700 České 9 FAK 30.12.2014 300341 300009 6208083 Reindl Josef KOMINICTVÍ, Mičovice 2, 38301 Prachatice 10 FAK 22.12.2014 300337 300010 2186973 SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. 11 FAK 14.1. 300011201 12 FAK 14.1. 300012201 300011 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300012 4820331 REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České 1, remonst@iol.cz 13 FAK 8.1. 300346 300013 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 4001400111 86 72,06 7.12. 6.2. 31.12.2014 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1, stavební práce, č. sml. 2014001412 POZASTÁVKA: 8 676 UVOLNIT POUZE: 28 076,06 14000211 37 83,07 21.8..2. 31.12.2014 Hřbitov S. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 3 783 UVOLNIT POUZE: 34 02,07 182014 0 697,00 21.1. 22.1. 17.12.2014 Modernizace bytu - výměna plynového kotle, byt č. 2 Nám. Př. Otakara č. p.20, ČB 1214 13 3,00 21.1. 22.1. 17.12.2014 Nám Př. Otakara č. p.20 byt č. 2, ČB Vyvložkování komína 14011 276 702,00 21.1. 17.1. 17.12.2014 Vrbenská 4 - rekonstrukce pavlačí, zateplení domu, 4.fa 110461021 2 633 404,9 30.12. 13.2. 30.12.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 263 340,46 UVOLNIT POUZE: 2 370 064,13 1404 4 370,00 4 370,00 0,00 29.12.2014 29.12.2014 26.1. PARKETY WÖLFEL s.r.o. 4 370,00 0 Kniha faktur - 349914 00 181,60 00 181,60 0,00 6.1. 31.12.2014 6.2. Kulhánek - Mařík, stavebn 00 181,60 0 Kniha faktur - 1409 1 612,00 1 612,00 0,00 6.1. 31.12.2014 3.2. Lejsek Radek 1 612,00 0 Kniha faktur - 214131 8 61,00 8 61,00 0,00 8.1. 31.12.2014 6.2. Prokeš Jaroslav 8 61,00 0 Kniha faktur - 2014260 00,00 00,00 0,00 29.12.2014 29.12.2014 26.1. Placer B.- servis výtahy 00,00 0 Kniha faktur - 4001400111 86 72,06 86 72,06 0,00 7.1. 31.12.2014 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 86 72,06 0 Kniha faktur - 0014211 37 83,07 37 83,07 0,00 6.1. 31.12.2014 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 37 83,07 0 Kniha faktur - 00182014 0 697,00 0 697,00 0,00 23.12.2014 23.12.2014 21.1. PLYNO - TOP PEXA JAROSLAV 0 697,00 0 Kniha faktur - 1214 13 3,00 13 3,00 0,00 23.12.2014 23.12.2014 21.1. Reindl Josef KOMINICTVÍ 13 3,00 0 Kniha faktur - 14011 276 702,00 276 702,00 0,00 18.12.2014 18.12.2014 21.1. SAHAN CB s.r.o. 276 702,00 0 Kniha faktur - 110461021 2 633 404,9 2 633 404,9 0,00 14.1. 30.12.2014 31.12. HOCHTIEF CZ a. s. 2 633 404,9 0 Kniha faktur - 2140000083 7 207,89 13.2. 13.2..1. Oprava svodů a krytiny na objektu F 2140000083 7 207,89 7 207,89 0,00 14.1. 14.1. 13.2. REMONST stav. spol. s.r.o 7 207,89 0 Kniha faktur - - pojistná událost Obj. 1080//013 186080 1 484 002,9 10.7. 6.2. 31.12.2014 ZTV Třebotovice a Kaliště, Třebotovice, Kaliště - část II - ČOV ČB Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 POZASTÁVKA: 148 400 UVOLNIT POUZE: 1 33 602,9 0186080 1 484 002,9 1 484 002,9 0,00 7.1. 31.12.2014 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 1 484 002,9 0 Kniha faktur - MMCBP004O6D D MMCBP002VR1 MMCBP004O4TJ MMCBP004O3Y MMCBP004O6CI MMCBP004O4O8 MMCBP002VS W MMCBP004O6E8 MMCBP004O6F3 MMCBP004OAW Y MMCBP004O2S2 MMCBP002TW Q MMCBP002VTR 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 1 / 22
Kniha faktur - 14 FAK 19.1. 300014201 1 FAK 26.1. 30001201 16 FAK 30.1. 300016201 17 FAK 2.2. 300017201 18 FAK 4.2. 300018201 19 FAK 4.2. 300019201 20 FAK 4.2. 300020201 21 FAK.2. 300021201 22 FAK 6.2. 300022201 23 FAK 6.2. 300023201 24 FAK 6.2. 300024201 2 FAK 9.2. 30002201 300014 42418623 Matouš Radek sklenářství, Reigrova 8 1 30001 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 300016 4232424 OTIS, a.s., J. Opletala 306/4, 69002 Břeclav 300017 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300018 6084967 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České 300019 60193336 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14000 300020 4274924 Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České 1 300021 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 300022 734708 Prokeš Jaroslav podlahářské práce, Dlouhá 19/1047, 37011 České 11 300023 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300024 4274924 Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České 1 30002 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 61 1 184,00 13.2. 1.2. 13.1. Oprava okna objekt C1, 2.patro, kč.č211 Obj. 1080//009 801600248 74 1,0 20.2. 22.2. 21.1. Stavební úpravy ulic, Technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní), provizorní SSZ na křižovatce CB P.10 Dobrovodská - Hlinecká, č. smlouvy 2014001811 134121 3 939,00 26.2. 28.2. 28.1. Pravidelná čtvrtletní údržba výtahu období 1/ objekt Jeronýmova Sml. 201400240 186083 941 68,8 28.2. 31.1. ZTV Třebotovice a Kaliště, část II. - ČOV Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 STORNO FAKTURY - chybně vystavená faktura 001123 22 000,00 3.3..3. 29.1. Vodohospodářské strojní investice, ČOV ČB - instalace čtvrtého povodňového čerpadla, č. OBJ/1120/2014/21 600038 33 932,00 3.3..3. 21.1. Stavební úpravy ulic, Technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní), realizace překládky sítě elektronických komunikací č. 2014/00033, č. smlouvy 2014001081 662810002 17 86,6 14.. 6.3. 31.1. Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2, č. sml. 201300194 - Dod. č. 4 POZASTÁVKA: 1 786,6 UVOLNIT POUZE: 142 079 400100003 907 72,22 7.12. 6.3. 31.1. Zanádražní komunikace - 1. etapa, Přeložka silnic II/16 a II/17, 1. etapa, část 1.1, stavební práce, č. sml.2014001412 POZASTÁVKA: 90 78 UVOLNI POUZE: 816 814,22 21004 4 130,00 6.3. 8.3..2. Oprava betonové podlahy objekt B4 radnice Obj. 1080//014 13609 3 300 164,04 12.6. 7.3. 30.1. Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 vč. Dod. č. 1 POZASTÁVKA: 330 016,40 UVOLNIT POUZE: 2 970 147,64 23.3. - v krytí opraveny výše jednotlivých UZ (storno původního účtování pře 801601063 1 31 76,39 12.8. 7.3. 26.1. Stavební úpravy ulic, technické vybavení ulice Dobrovodská, stavební práce, č. smlouvy 201400160 POZASTÁVKA = 1 3 176,4 UHRADIT POUZE 13 816 88,8 186083 941 68,8 10.7. 11.3. 31.1. ZTV Třebotovice a Kaliště, část II. - ČOV Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 POZASTÁVKA: 94 168 UVOLNIT POUZE: 847 17,8 061 1 184,00 1 184,00 0,00 16.1. 16.1. 13.2. Matouš Radek 1 184,00 0 Kniha faktur - 1080068000 007 74 1,0 74 1,0 0,00 23.1. 23.1. 20.2. EUROVIA CS, a.s. 74 1,0 0 Kniha faktur - 134121 3 939,00 3 939,00 0,00 29.1. 29.1. 26.2. OTIS, a.s. 3 939,00 0 Kniha faktur - 0186083 941 68,8 941 68,8 0,00 29.1. 29.1. SWIETELSKY stavební s.r.o 0,00 0 Kniha faktur - 001123 22 000,00 22 000,00 0,00 3.2. 3.2. 31.10. ČEVAK a.s. 22 000,00 0 Kniha faktur - 20000017129 1 33 932,00 33 932,00 0,00 3.2. 3.2. 3.3. O2 Czech Republic a.s. 33 932,00 0 Kniha faktur - 66000002 17 86,6 17 86,6 0,00 4.2. 4.2. 14.. Eurovia - Geosan - Máj 17 86,6 0 Kniha faktur - 400100003 907 72,22 907 72,22 0,00 4.2. 4.2. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 907 72,22 0 Kniha faktur - 21004 4 130,00 4 130,00 0,00 6.2. 6.2. 6.3. Prokeš Jaroslav 4 130,00 0 Kniha faktur - 013609 3 300 164,04 3 300 164,04 0,00.2..2. 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 3 300 164,04 0 Kniha faktur - 1080068000 008 1 31 76,39 1 31 76,39 0,00.2..2. 12.8. Eurovia - Geosan - Máj 1 31 76,39 0 Kniha faktur - 0186083 941 68,8 941 68,8 0,00 9.2. 9.2. 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 941 68,8 0 Kniha faktur - MMCBP002SIV MMCBP004NZHJ MMCBP002Q2 MMCBP004NZO K MMCBP004NXE C MMCBP004NXD H MMCBP004NWZ M MMCBP002PIG MMCBP004NV9F MMCBP004NV8K MMCBP004NV7P MMCBP004NUK3 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 2 / 22
Kniha faktur - 26 FAK 9.2. 300026201 27 FAK 9.2. 300027201 28 FAK 12.2. 300028201 29 FAK 12.2. 300029201 30 FAK 13.2. 300030201 31 FAK 13.2. 300031201 32 FAK 18.2. 300032201 33 FAK 19.2. 300033201 34 FAK 19.2. 300034201 3 FAK 20.2. 30003201 36 FAK 2.2. 300036201 37 FAK 27.2. 300037201 38 FAK 2.3. 300038201 300026 Google Ireland LTd. Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irsko 300027 4667937 Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. 300028 8743193 Kryz Frederic, Branišovská 91/6, 3700 České 300029 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300030 42418623 Matouš Radek sklenářství, Reigrova 8 1 300031 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 300032 608033 Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č., obchod@kostax.cz 300033 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 102013 1789896 ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Za Tiskárnou 327, 38101 Český Krumlov, sumava@orso.cz 30003 42418623 Matouš Radek sklenářství, Reigrova 8 1 300036 216611 Dopravní podnik města České, a.s., Novohradská 738/40, 37001 České 300037 737170 Lejsek Radek, Chlum 3, 37401 Trhové Sviny 300038 734708 Prokeš Jaroslav podlahářské práce, Dlouhá 19/1047, 37011 České 11 24002133 17 883,88 6.3. 8.3. 4.2. zahraniční platba - SWIFT: CITI IE 2X IBAN: IE29 CITI 9900 111 470 43 644 EUR ( 17.883,88 základ/ DPH 3.7,61 21% poplatek za umístění vyhledávání na web.stránkách města od Googlu OBJ/1160//012 3011 32 712,60 6.3. 8.3. 31.1. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc leden režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 74.712,60 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 11 2 70,00 11.3. 13.3. 10.2. Oprava kondenzační jednotky klimatizace - 3.patro B3 radnice Obj. 1080//027 110610011 709 97,3 30.12. 12.3. 30.1. Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 70 99,7 UVOLNIT POUZE: 638 961,78 1 927,00 12.3. 14.3. 9.2. Oprava rozbitého skla - vývěska Zavadilka Obj. 1080//07 80160426 1 792 91,40 12.8. 13.3. 31.1. Stavební úpravy ulic, technické úpravy ulce Dobrovodská, stavební práce, č. smlouvy 201400160 POZASTÁVKA = 179 29,14 UHRADIT POUZE 1 613 332,26 101019 20 619,00 16.3. 18.3. 13.2. oprava a revize datových zásuvek a rozvodů OBJ/1000//00 Vrátný přenesení danové povinnosti - výše dopočtené DPH 4.329,99 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 66000003 2 18 40,64 14.. 19.3. 12.2. Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2, č. smlouvy 201300194 POZASTÁVKA = 21 84,06 UHRADIT POUZE 1 942 60,8 13220 1 392,00 17.3. 19.3. 17.2. 4ks razítek Trodat ODSH,KT) Obj. 1080//080 241 1 167,00 23.3. 22.3. 18.2. Oprava rozbitého skla v okně objekt A Obj. 1080//083 24002133 17 883,88 17 883,88 0,00 6.2. 6.2. 6.3. Google Ireland LTd. Gordon House 17 883,88 0 Kniha faktur - 3011 32 712,60 32 712,60 0,00 6.2. 6.2. 6.3. Kulhánek-Mařík 32 712,60 0 Kniha faktur - 11 2 70,00 2 70,00 0,00 11.2. 11.2. 11.3. Kryz Frederic 2 70,00 0 Kniha faktur - 110610011 709 97,3 709 97,3 0,00 10.2. 10.2. 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 709 97,3 0 Kniha faktur - 1 927,00 1 927,00 0,00 12.2. 12.2. 12.3. Matouš Radek 1 927,00 0 Kniha faktur - 1080068000 012 1 792 91,40 1 792 91,40 0,00 11.2. 11.2. 12.8. EUROVIA CS, a.s. 1 792 91,40 0 Kniha faktur - 0101019 20 619,00 20 619,00 0,00 16.2. 16.2. 16.3. Kostax spol. s.r.o. 20 619,00 0 Kniha faktur - 66000003 2 18 40,64 2 18 40,64 0,00 17.2. 17.2. 14.. EUROVIA CS, a.s. 2 18 40,64 0 Kniha faktur - 13220 1 392,00 1 10,00 241,0 17.2. 17.2. 17.3. ŠUMAVA spol. s.r.o. 1 392,00 0 Kniha došlých faktur 241 1 167,00 1 167,00 0,00 20.2. 20.2. 23.3. Matouš Radek 1 167,00 0 Kniha faktur - 841010026 938,00 27.3. 19.2. storno - faktura vrácena dodavateli 841010026 938,00 938,00 0,00 2.2. 2.2. Dopravní podnik města České, a.s. 10007 604,00 26.3. 28.3. 23.2. Oprava vodoinstalace u kuchyňské linky k.č.214 Obj. 1080//082 21010 4 388,00 30.3. 1.4. 27.2. Oprava podlahové krytinyobjekt B2 radnice k.č.31 a objekt B3 radnice k.č.314 Obj. 1080//066, 101 0,00 0 Kniha faktur - 10007 604,00 604,00 0,00 26.2. 26.2. 26.3. Lejsek Radek 604,00 0 Kniha faktur - 21010 4 388,00 4 388,00 0,00 2.3. 2.3. 30.3. Prokeš Jaroslav 4 388,00 0 Kniha faktur - MMCBP002OXK MMCBP002OW P MMCBP004NUC 7 MMCBP004NUB C MMCBP002NQ Q MMCBP002NPV MMCBP002MV8 MMCBP004NRP Z MMCBP004NRO 4 MMCBP004NQV C MMCBP004NQ7 O MMCBP004NPM S MMCBP004NOC D 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 3 / 22
Kniha faktur - 39 FAK 4.3. 300039201 40 FAK 4.3. 300040201 41 FAK.3. 300041201 42 FAK.3. 300042201 300039 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 300040 00202037 ČKV spol. s r.o., Zlešická 1804/2, 14800 - Chodov, fakturace@ckvpraha.cz 300041 4667937 Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. 300042 28066839 Jihočeská stavební spol. s r.o., J. Š. Baara 1722/72, 37001 České 1, info@jihoceskastavebni.cz 43 FAK 14.8.2014 300191 300043 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 44 FAK 8.12.2014 300323 300044 4274924 EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 11000 4 FAK 1.9.2014 300220 30004 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 46 FAK 14.10.2014 30028 300046 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 47 FAK 9.3. 300047201 300047 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 48 FAK 1..2014 300110 300048 1400221 Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České 6, info@montesrvis.cz 49 FAK 11.11.2014 300283 300049 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 0 FAK 10.9.2014 300213 30000 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 1 FAK 12.6.2014 300136 30001 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 14000266 616 090,61 21.8. 2.4. 28.2. Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, odvodnění hřbitova Sv. Otýlie, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 61 609 kč UVOLNIT POUZE: 4 481,61 00011 684 369,00 1.4. 3.4. 28.2. Rekonstrukce kanalizací, Zachariášova ul. - sanace kanalizace, č.smlouvy 2014002471 301 48 734,00 1.4. 3.4. 27.2. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc únor režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 10 234,14 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 1000 00 060,89 1.4. 3.4. 2.2. Rekonstrukce kanalizací, Mladé - odkanalizování do sběrače v ulici Vl. Rady, stavební práce, č. smlouvy 2014002393 vč. dod. č.1 8001023 2 00 78,42 12.8. 7.9.2014 31.7.2014 Stavební úpravy ulic, technické vybavení ulice Dobrovodská, stavební práce, č. sml. 201400160 801802 11 397 47,87 12.8. 31.12.2014 30.11.2014 Stavební úpravy ulic, Technické vybavení ulice Dobrovodská úsek Plynárenská - Družstevní, stavební práce, č. smlouvy 201400160 80117346 887 48,31 12.8. 12.10.2014 31.8.2014 Stavební úpravy ulic, technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, stavební práce, č. sml. 201400160 8013732 2 834 692,40 12.8. 13.11.2014 30.9.2014 Stavební úpravy ulic, technické vybavení ulice Dobrovodská, stavební práce, č. sml. 201400160 400100019 4 828 21,87 7.12. 4.4. 28.2. Zanádražní komunikace - 1. etapa ( Přeložka silnic II/16 a II/17-1. etapa, část 1.1, stavební práce, č. smlouvy 2014001412 POZASTÁVKA = 482 82,19 UHRADIT POUZE 4 34 426,68 146180 6 779,00 23.6.2014 14.6.2014 9..2014 Oprava systému EZS v objektu Kněžská, obj. 1200/2014/233 14000136 14 0,9 21.8. 10.12.2014 31.10.2014 Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 14 0,- UVOLNIT POUZE: 130 0,9 19.8. UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI 14 0 13600 13 402,73 12.6. 10.10.2014 31.8.2014 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 6628140006 169 08,99 1.. 11.7.2014 31..2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, stavba, č.smlouvy 201300194 0014266 616 090,61 616 090,61 0,00 3.3. 3.3. 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 616 090,61 0 Kniha faktur - 00011 684 369,00 684 369,00 0,00 4.3. 4.3. 1.4. ČKV spol. s r.o. 684 369,00 0 Kniha faktur - 301 48 734,00 48 734,00 0,00 4.3. 4.3. 1.4. Kulhánek-Mařík 48 734,00 0 Kniha faktur - 1000 00 060,89 00 060,89 0,00 4.3. 4.3. 1.4. Jihočeská stavební spol. 00 060,89 0 Kniha faktur - 1080068000 2092014 1080068000 362014 1080068000 2402014 1080068000 2762014 2 00 78,42 2 00 78,42 0,00 8.8.2014 8.8.2014 12.8. EUROVIA CS, a.s. 2 00 78,42 0 Kniha faktur - 11 397 47,87 11 397 47,87 0,00.12.2014.12.2014 12.8. EUROVIA CS, a.s. 11 397 47,87 0 Kniha faktur - 887 48,31 887 48,31 0,00 12.9.2014 12.9.2014 12.8. EUROVIA CS, a.s. 887 48,31 0 Kniha faktur - 2 834 692,40 2 834 692,40 0,00 14.10.2014 14.10.2014 12.8. EUROVIA CS, a.s. 2 834 692,40 0 Kniha faktur - 400100019 4 828 21,87 4 828 21,87 0,00.3..3. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 4 828 21,87 0 Kniha faktur - 146180 6 779,00 6 779,00 0,00 1..2014 1..2014 12.6.2014 Montservis spol. s.r.o. 6 779,00 0 Kniha faktur - 0014136 14 0,9 14 0,9 0,00 10.11.2014 10.11.2014 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 14 0,9 0 Kniha faktur - 013600 13 402,73 13 402,73 0,00 10.9.2014 10.9.2014 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 13 402,73 0 Kniha faktur - 66000006 169 08,99 169 08,99 0,00 11.6.2014 11.6.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 169 08,99 0 Kniha faktur - MMCBP002MA MMCBP002M9A MMCBP004NMX U MMCBP004NMW Z MMCBP004PC43 MMCBP0030ME MMCBP003QC Q MMCBP003HAR MMCBP002KGP MMCBP004PS8F MMCBP003BM MMCBP004P6ZY MMCBP004PMJ2 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 4 / 22
Kniha faktur - 2 FAK.12.2014 300311 30002 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 3 FAK 14.1.2014 300318 30003 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 4 FAK 10.10.2014 3002 30004 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, FAK 19..2014 300112 3000 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 6 FAK 11.11.2014 300284 30006 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 7 FAK 10.10.2014 30023 30007 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 8 FAK 10.4.2014 300083 30008 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 9 FAK 14.8.2014 300192 30009 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 60 FAK.12.2014 300312 300060 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 61 FAK 13.8.2014 300189 300061 2603336 Remstav plus s.r.o., Žerotínova 483/1, 37001 České 1 62 FAK 18.11.2014 300290 300062 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 14000179 207 76,2 21.8. 31.12.2014 30.11.2014 Hřbitov Sv Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 20 776 UVOLNIT POUZE: 186 980,2 19.8. UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI 20 776 66000001 287 731,98 1.. 9.2.2014 11.12.2013 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2., stavební práce, č. sml. 201300194 18606 29 926,3 10.7. 8.11.2014 30.9.2014 ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod ČOV Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 6628140003 344 772,09 1.. 18.6.2014 30.4.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2, stavební práce, č. sml. 201300194 186062 404 676,06 10.7. 7.12.2014 31.10.2014 ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod- část II - ČOV Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 14000090 41 266,69 21.8. 8.11.2014 30.9.2014 Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 41 27,- UVOLNIT POUZE: 373 739,69 19.8. UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 41 27 6628140001 636 042,38 1.. 8..2014 31.3.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2., stavební práce, č. smlouvy 201300194 6628140013 800 2,76 1.. 12.9.2014 31.7.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, přeložka silnic II/16 a II/17-2. etapa, část 2.2., č. sml. 201300194 18607 941 278,64 10.7. 31.12.2014 30.11.2014 ZTV Třebotovice a Kaliště, Kaliště,kanalizace a vodovod - část II-Třebotovice ČOV, stavební práce, č. sml. 2014001799 2140009 1 347 317,89 28.8. 11.9.2014 31.7.2014 Drobné stavby, sídl. Máj II. - 34 parkovacích stání, stavební práce, č. sml. 2014000717 POZASTÁVKA: 67 36,89 UVOLNIT POUZE: 1 279 92,- kč 26.8. UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI 67 36,89 6628140030 1 348 986,16 1.. 18.12.2014 31.10.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, Přeložka silnic II/16 a II/17-2. etapa, část 2.2, č. smlouvy 201300194 0014179 207 76,2 207 76,2 0,00 3.12.2014 3.12.2014 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 207 76,2 0 Kniha faktur - 66000001 287 731,98 287 731,98 0,00 10.1.2014 11.12.2013 1.. EUROVIA CS, a.s. 287 731,98 0 Kniha faktur - 018606 29 926,3 29 926,3 0,00 9.10.2014 9.10.2014 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 29 926,3 0 Kniha faktur - 66000003 344 772,09 344 772,09 0,00 19..2014 19..2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 344 772,09 0 Kniha faktur - 0186062 404 676,06 404 676,06 0,00 7.11.2014 7.11.2014 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 404 676,06 0 Kniha faktur - 001490 41 266,69 41 266,69 0,00 9.10.2014 9.10.2014 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 41 266,69 0 Kniha faktur - 66000001 636 042,38 636 042,38 0,00 8.4.2014 10.4.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 636 042,38 0 Kniha faktur - 66000013 800 2,76 800 2,76 0,00 13.8.2014 13.8.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 800 2,76 0 Kniha faktur - 018607 941 278,64 941 278,64 0,00 3.12.2014 3.12.2014 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 941 278,64 0 Kniha faktur - 2140009 1 347 317,89 1 347 317,89 0,00 12.8.2014 12.8.2014 11.11. Remstav plus s.r.o. 1 347 317,89 0 Kniha faktur - 66000030 1 348 986,16 1 348 986,16 0,00 18.11.2014 18.11.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 1 348 986,16 0 Kniha faktur - MMCBP0032L MMCBP00494TY MMCBP003HNY MMCBP004PS7K MMCBP003B6H MMCBP003HP O MMCBP004PZM4 MMCBP004PC38 MMCBP0032KA MMCBP00408Z MMCBP004OMS 6 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana / 22
Kniha faktur - 63 FAK 3.12.2014 300306 300063 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 64 FAK 6.11.2014 300277 300064 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 6 FAK 16.7.2014 300160 30006 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 66 FAK 11.12.2014 300329 300066 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 67 FAK 11.9.2014 300216 300067 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 68 FAK 16.10.2014 300260 300068 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 69 FAK 18.9.2014 300227 300069 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 70 FAK 10.10.2014 30022 300070 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 71 FAK 17.10.2014 300263 300071 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 72 FAK 11.11.2014 30028 300072 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 73 FAK 10.11.2014 300278 300073 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 6628140031 1 444 80,39 1.. 31.12.2014 27.11.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2, stavební práce, č. sml. 201300194 136070 1 460 193,09 12.6. 6.12.2014 31.10.2014 Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 6628140009 1 37 970,30 1.. 14.8.2014 30.6.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, stavební práce, č.smlouvy 201300194 1104610216 1 38 94,3 30.12. 10.1. 28.11.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č,. sm. 2014001466 POZASTÁVKA: 13 89,4 UVOLNIT POUZE: 1 384 73,08 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 13 89,4 1104610163 1 94 716,72 30.12. 10.10.2014 29.8.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 19 471,67 UVOLNIT POUZE: 1 43 24,0 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 19 471,67 66000027 1 932 901,08 1.. 1.11.2014 30.9.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17, 2. etapa, část 2.2, stavební práce, č. sml. 201300194 6628140019 2 317 232,67 14.. 17.10.2014 31.8.2014 Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, přeložka silnic - 2. etapa, část 2.2., stavební práce, č. sml. 201300194 vč. Dod. č. 2 13607 2 430 947,84 12.6. 7.11.2014 30.9.2014 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 1104610164 2 4 63,3 30.12. 14.11.2014 30.9.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 2 463, UVOLNIT POUZE: 2 299 171,98 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 2 463, 1104610199 2 721 044,77 30.12. 11.12.2014 31.10.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 272 104,48 UVOLNIT POUZE: 2 448 940,29 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 272 104,48 400140006 2 897 446,30 7.12. 7.12.2014 31.10.2014 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1, stavební práce, č. sml. 2014001412 POZASTÁVKA: 289 74,- UVOLNIT POUZE: 2 607 701,30 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI 289 74 66000031 1 444 80,39 1 444 80,39 0,00 1.12.2014 1.12.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 1 444 80,39 0 Kniha faktur - 0136070 1 460 193,09 1 460 193,09 0,00 6.11.2014 6.11.2014 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 1 460 193,09 0 Kniha faktur - 66000009 1 37 970,30 1 37 970,30 0,00 1.7.2014 1.7.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 1 37 970,30 0 Kniha faktur - 1104610216 1 38 94,3 1 38 94,3 0,00 11.12.2014 11.12.2014 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 1 38 94,3 0 Kniha faktur - 1104610163 1 94 716,72 1 94 716,72 0,00 10.9.2014 10.9.2014 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 1 94 716,72 0 Kniha faktur - 66000027 1 932 901,08 1 932 901,08 0,00 16.10.2014 16.10.2014 1.. EUROVIA CS, a.s. 1 932 901,08 0 Kniha faktur - 66000019 2 317 232,67 2 317 232,67 0,00 17.9.2014 17.9.2014 14.. EUROVIA CS, a.s. 2 317 232,67 0 Kniha faktur - 013607 2 430 947,84 2 430 947,84 0,00 8.10.2014 8.10.2014 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 2 430 947,84 0 Kniha faktur - 1104610164 2 4 63,3 2 4 63,3 0,00 1.10.2014 1.10.2014 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 2 4 63,3 0 Kniha faktur - 1104610199 2 721 044,77 2 721 044,77 0,00 11.11.2014 11.11.2014 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 2 721 044,77 0 Kniha faktur - 400140006 2 897 446,30 2 897 446,30 0,00 7.11.2014 7.11.2014 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 2 897 446,30 0 Kniha faktur - MMCBP00332 MMCBP003BQP MMCBP00471L MMCBP004OC2 Q MMCBP004P6W D MMCBP004OX8 MMCBP003OFP MMCBP004P12I MMCBP003H2V MMCBP003B3 W MMCBP004OP1 C 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 6 / 22
Kniha faktur - 74 FAK 4.8.2014 300173 300074 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 7 FAK.12.2014 300310 30007 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 76 FAK 3.12.2014 300309 300076 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 77 FAK 11.12.2013 1078 300077 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 78 FAK 11.3. 300078201 79 FAK 11.3. 300079201 80 FAK 11.3. 300080201 81 FAK 11.3. 300081201 82 FAK 11.3. 300082201 83 FAK 11.3. 300083201 84 FAK 13.3. 300084201 300078 10279181 Kučera Milan, Bezdrevská 60/, 37344 Zlív 300079 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300080 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 300081 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300082 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 300083 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300084 10279181 Kučera Milan, Bezdrevská 60/, 37344 Zlív 1104610130 3 010 461,72 30.12. 31.8.2014 31.7.2014 Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 POZASTÁVKA: 301 046,17 UVOLNIT POUZE: 2 709 41, UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 301 046,17 136084 4 204 371,79 12.6. 31.12.2014 30.11.2014 Regenerace čási panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č.sml. 2014001833 vč. Dod. č. 1 4001400088 81 14,73 7.12. 31.12.2014 30.11.2014 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1, Přeložka silnic II/16 a II/17, 1.etapa, č. 1.1, stavební práce, č. sml. 2014001412 POZASTÁVKA: 8 11 UVOLNIT POUZE: 023 030,73 UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY VE VÝŠI: 8 11 1346060 948 32,00 23.12.2013 30.12.2013 6.12.2013 Drobné stavby, Přechod pro pěší v Plavské ulici a chodník a zastávka MHD, č. smlouvy 2013002341 2 24 120,00 7.4. 8.4. 6.3. Malování objektu Jeronýmova a Kněžská Obj. 1080//094 136098 1 894 406,9 12.6. 8.4. 28.2. Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 POZASTÁVKA: 189 440,70 UVOLNIT POUZE: 1 704 966,2 662810007 213 362,04 14.. 10.4. 28.2. Přeložka silnic II/16 a II/17 - související objekty, 2. etapa, část 2.2, č. smlouvy 201300194 vč. dod. č.4 POZASTÁVKA = 21 336,20 UHRADIT POUZE 192 02,84 186089 241 009,19 10.7. 10.4. 28.2. ZTV Třebotovice a Kaliště, ČOV Třebotovice - stavební a strojní část, č. smlouvy 2014001799 POZASTÁVKA = 21 400,- UHRADIT POUZE 219 609,19 801619343 363 39,40 12.8. 10.4. 28.2. Stavební úpravy ulic, Technické vybavení ulice Dobrovodská (úsek Plynárenská - Družstevní), č. smlouvy 2014001811 vč. dod. č.2 POZASTÁVKA = 36 33,94 UHRADIT POUZE 327 18,46 110610018 1 701 402,20 30.12. 9.4. 27.2. Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. sml. 2014001466 vč. Dod. POZASTÁVKA: 170 140,22 UVOLNIT POUZE: 1 31 261,98 3 3 348,00 8.4. 10.4. 9.3. Malování objektu radnice k.č.021 a výstavní síň Obj. 1080//116 1104610130 3 010 461,72 3 010 461,72 0,00 1.8.2014 1.8.2014 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 3 010 461,72 0 Kniha faktur - 0136084 4 204 371,79 4 204 371,79 0,00 4.12.2014 4.12.2014 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 4 204 371,79 0 Kniha faktur - 4001400088 81 14,73 81 14,73 0,00 2.12.2014 2.12.2014 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 81 14,73 0 Kniha faktur - 1346060 948 32,00 948 32,00 0,00 6.12.2013 6.12.2013 10.3.2014 SWIETELSKY stavební s.r.o 83 678,80 0 Kniha faktur - 2 24 120,00 24 120,00 0,00 9.3. 9.3. 7.4. Kučera Milan 24 120,00 0 Kniha faktur - 0136098 1 894 406,9 1 894 406,9 0,00 9.3. 9.3. 12.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 1 894 406,9 0 Kniha faktur - 66000007 213 362,04 213 362,04 0,00 11.3. 11.3. 14.. EUROVIA CS, a.s. 213 362,04 0 Kniha faktur - 0186089 241 009,19 241 009,19 0,00 11.3. 11.3. 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 241 009,19 0 Kniha faktur - 1080068000 028 363 39,40 363 39,40 0,00 11.3. 11.3. 12.8. EUROVIA CS, a.s. 363 39,40 0 Kniha faktur - 110610018 1 701 402,20 1 701 402,20 0,00 10.3. 10.3. 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 1 701 402,20 0 Kniha faktur - 3 3 348,00 3 348,00 0,00 11.3. 11.3. 8.4. Kučera Milan 3 348,00 0 Kniha faktur - MMCBP0043NB MMCBP0032M0 MMCBP0034EQ MMCBP0049LJ1 MMCBP002IKJ MMCBP002IJO MMCBP002HO6 MMCBP002HM G MMCBP002HP1 MMCBP002HNB MMCBP002GT O 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 7 / 22
Kniha faktur - 8 FAK 23.3. 30008201 86 FAK 23.3. 300086201 87 FAK 2.4. 300087201 88 FAK 3.4. 300088201 89 FAK 7.4. 300089201 90 FAK 8.4. 300090201 91 FAK 9.4. 300091201 92 FAK 9.4. 300092201 93 FAK 9.4. 300093201 94 FAK 13.4. 300094201 9 FAK 13.4. 30009201 96 FAK 13.4. 300096201 97 FAK 14.4. 300097201 98 FAK 1.4. 300098201 30008 1293469 MALBY - NÁTĚRY Trsek Rudolf, Ledenická /133, 37006 České 6 300086 103881 TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 3701 Chrudim III 300087 6084967 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České 300088 10279181 Kučera Milan, Bezdrevská 60/, 37344 Zlív 300089 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 300090 42418623 Matouš Radek sklenářství, Reigrova 8 1 300091 28136977 Stavby Stára s.r.o., Osiková 1831/19b, 37008 České 300092 4667937 Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., J. Š. Baara 176/44, 37001 České 300093 28133480 LEŠENÍ RAR SERVIS, s.r.o., Dobrovodská 2284, 37006 České 300094 6208083 Reindl Josef KOMINICTVÍ, Mičovice 2, 38301 Prachatice 30009 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300096 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300097 216611 Dopravní podnik města České, a.s., Novohradská 738/40, 37001 České 300098 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 3 13 660,00 16.4. 18.4. 19.3. opravy a bílení chodeb v objektu MP - J. Haška OBJ/1000//03 REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI: VÝŠE DOPOČTENÉ DPH 2.868,60 BUDE PŘEVEDENA NA DEPOZITNÍ ÚČET č.4936412/0800 10462 860,00 20.4. 19.4. 2.2. Odborné prohlídky výtahů - radnice Obj. 1080//09 00193 26 20,00 29.4. 1.. 1.3. Rekonstrukce kanalizací, Zachariášova ul. - úprava 2 ks kanalizačních šachet (sanace kanalizace), č.obj/1120//013 2 26,00 30.4. 2.. 1.4. Malování kanceláře č.108 v objektu C radnice Obj. 1080//149 400100029 4 873 906,94 7.12. 2.. 31.3. Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 (Přeložka silnic II/16 a II/17-1. etapa, část 1.1), stavební práce, č. smlouvy 2014001412 POZASTÁVKA = 487 390,69 UHRADIT POUZE 4 386 16,2 391 1 094,00.. 7.. 2.4. Oprava rozbitého skla chodba objekt F radnice Obj. 1080//14 019 174 339,00.. 7.. 19.3. Parkovací stání Fr. Šrámka 14 č. par. 3480/1 ČB 2.fa 30881 487 218,30 6.. 8.. 31.3. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc březen režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 102 31,84 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 04 17 334,00 6.. 8.. 31.3. Nájemné, Čtyři Dvory - pronájem a montáž mobilního oplocení, č. OBJ/1120//014 341 17 04,00 7.. 10.. 30.3. Česká 7 ČB, byt. č. 7 - výměna atmosf. kotlů, vyvložkování komína 110610037 2 91 376,77 30.12. 10.. 31.3. Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. smlouvy 2014001466 POZASTÁVKA = 29 137,68 UHRADIT POUZE 2 332 239,09 136101 7 363 420,7 12.6. 9.. 31.3. Regenerace části panelového sídliště Máj- úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 pozastávka: 736 342,06 uvolnit pouze: 6 627 078,1 3 13 660,00 13 660,00 0,00 19.3. 19.3. 16.4. MALBY - NÁTĚRY 13 660,00 0 Kniha faktur - 10462 860,00 860,00 0,00 20.3. 20.3. 20.4. TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o. 860,00 0 Kniha faktur - 00193 26 20,00 26 20,00 0,00 1.4. 1.4. 29.4. ČEVAK a.s. 26 20,00 0 Kniha faktur - 2 26,00 2 26,00 0,00 2.4. 2.4. 30.4. Kučera Milan 2 26,00 0 Kniha faktur - 400100029 4 873 906,94 4 873 906,94 0,00 2.4. 2.4. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 4 873 906,94 0 Kniha faktur - 391 1 094,00 1 094,00 0,00 7.4. 7.4... Matouš Radek 1 094,00 0 Kniha faktur - 019 174 339,00 174 339,00 0,00 7.4. 7.4... Stavby Stára s.r.o. 174 339,00 0 Kniha faktur - 30881 487 218,30 487 218,30 0,00 8.4. 8.4. 6.. Kulhánek - Mařík, stavebn 487 218,30 0 Kniha faktur - 04 17 334,00 17 334,00 0,00 9.4. 9.4. 6.. LEŠENÍ RAR SERVIS, s.r.o. 17 334,00 0 Kniha faktur - 341 17 04,00 17 04,00 0,00 10.4. 10.4. 7.. Reindl Josef KOMINICTVÍ 17 04,00 0 Kniha faktur - 110610037 2 91 376,77 2 91 376,77 0,00 10.4. 10.4. 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 2 91 376,77 0 Kniha faktur - 0136101 7 363 420,7 7 363 420,7 0,00 9.4. 9.4. 19.6. SWIETELSKY stavební s.r.o 7 363 420,7 0 Kniha faktur - 84101004 23 261,00 11.. 13.. 31.3. OU - veřejné osvětlení obj. č. 110//037 režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 4 884,81 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 84101004 23 261,00 23 261,00 0,00 13.4. 13.4. 11.. Dopravní podnik města České, a.s. 14000303 1 221 449,23 21.8. 13.. 31.3. Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 vč. Dod. Pozastávka: 122 14 Uvolnit pouze: 1 099 304,23 23 261,00 0 Kniha faktur - 0014303 1 221 449,23 1 221 449,23 0,00 13.4. 13.4. 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 1 221 449,23 0 Kniha faktur - MMCBP004NM1 A MMCBP004NM0 F MMCBP004NK2J MMCBP004NJBH MMCBP004NIAT MMCBP004NJNT MMCBP004NGL O MMCBP004NGK T MMCBP004NFFP MMCBP002BM M MMCBP002BNH MMCBP002BLR MMCBP002AHI MMCBP004NDJJ 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 8 / 22
Kniha faktur - 99 FAK 1.4. 300099201 100 FAK 1.4. 300100201 101 FAK 1.4. 300101201 102 FAK 20.4. 300102201 103 FAK 22.4. 300103201 104 FAK 24.4. 300104201 10 FAK 24.4. 30010201 106 DOB 29.4. 300106201 107 FAK 29.4. 300107201 108 FAK 4.. 300108201 109 FAK 4.. 300109201 110 FAK 4.. 300110201 111 FAK 4.. 300111201 112 FAK 11.. 300112201 113 FAK 11.. 300113201 300099 2186973 SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. 300100 8743193 Kryz Frederic, Branišovská 91/6, 3700 České 300101 216611 Dopravní podnik města České, a.s., Novohradská 738/40, 37001 České 300102 00202037 ČKV spol. s r.o., Zlešická 1804/2, 14800 - Chodov, fakturace@ckvpraha.cz 300103 10279181 Kučera Milan, Bezdrevská 60/, 37344 Zlív 300104 28141172 JSP Group s.r.o., U Jeslí 1 30010 216611 Dopravní podnik města České, a.s., Novohradská 738/40, 37001 České 300106 27263827 Gardenline s.r.o., Šeříková 40/13, 41201 Litoměřice 300107 Cleverbridge AG, Brabanter 2-4,, Německo 300108 4232424 OTIS, a.s., J. Opletala 306/4, 69002 Břeclav 300109 103881 TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 3701 Chrudim III 300110 103881 TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 3701 Chrudim III 300111 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300112 4667937 Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. 300113 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 1003 09 77,00 11.. 13.. 31.3. Vrbenská 4 - rekonstrukce pavlačí, zateplení domu, Č. 1003 09 77,00 09 77,00 0,00 13.4. 13.4. 11.. SAHAN CB s.r.o. 09 77,00 0 Kniha faktur - 28 7 224,00 13.. 1.. 13.4. Oprava klimatizace Carrier výměnou 28 7 224,00 7 224,00 0,00 1.4. 1.4. 13.. Kryz Frederic 7 224,00 0 Kniha faktur - motoru objekt B3 Obj. 1080//143 841010063 196 999,00 12.. 14.. 10.4. Nákup ostatních služeb, Oprava povrchu vozovky Pražská - úprava trolejového vedení, č. sml. 000029 00036 111 947,00 14.. 17.. 16.4. Rekonstrukce kanalizací, Zachariášova ul. - sanace kanalizace, stavební práce, č. sml. 2014002471 6 2 200,00 20.. 22.. 22.4. Oprava fasády v Radniční ul. (pojistná událost) Obj. 1080//184 7 303 71,00 20.. 22.. 17.4. Dr. Stejskala, rekonstrukce bytu č. 9, ČB - 1.fa 84101006 96 674,00 22.. 24.. 31.3. Nákup ostatních služeb, úprava trolejového vedení pro akci: Stavební úpravy kanalizace Husova ulice, úsek E. Rošického - Rybniční, č.smlouvy 000040 10081 16 640,00 30.4. 22.. 22.4. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, náhrada nákladů uhrazených v roce 2014 na akci Park 4D na základě smlouvy č. 20130028 7391738 369,12 30.4. 29.. 29.4. IBAN : DE8337070060020716400 BIC (SWIFT): DEUTDEDKXXX Programové vybavení - vč. upgrade SW - SW SAM Cast PRO OBJ/1160//00 1342681 3 939,00 28.. 30.. 27.4. Pravidelná čtvrtletní údržba výtahu období 4/ objekt Jeronýmova Sml. 201400240 10802 900,00 28.. 30.. 22.4. Odborná prohlídka výtahů Obj. 1080//188 10803 940,00 28.. 30.. 22.4. Oprava dorozumívacího zařízení v kabině výtahu Obj. 1080//186 1866002 48 226,98 10.7. 30.. 30.4. ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, část II. - Třebotovice ČOV, stavební práce, č. sml. 2014001799 POZASTÁVKA: 4 822 UVOLNIT POUZE: 493 404,98 311 969 211,90 3.6..6. 30.4. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc duben režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 203 34,0 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 400100047 904 822,07 7.12. 6.6. 30.4. Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 (Přeložka silnic II/16 a II/17-1. etapa, část 1.1), stavební práce, č. smlouvy 2014001412 POZASTÁVKA = 90 482,21 UHRADIT POUZE 314 339,86 841010063 196 999,00 196 999,00 0,00 14.4. 14.4. 12.. Dopravní podnik města České, a.s. 196 999,00 0 Kniha faktur - 00036 111 947,00 111 947,00 0,00 17.4. 17.4. 14.. ČKV spol. s r.o. 111 947,00 0 Kniha faktur - 6 2 200,00 2 200,00 0,00 22.4. 22.4. 20.. Kučera Milan 2 200,00 0 Kniha faktur - 07 303 71,00 303 71,00 0,00 22.4. 22.4. 20.. JSP Group s.r.o. 303 71,00 0 Kniha faktur - 84101006 96 674,00 96 674,00 0,00 24.4. 24.4. 22.. Dopravní podnik města České, a.s. 96 674,00 0 Kniha faktur - 10081 16 640,00 16 640,00 0,00 24.4. 24.4. 30.4. Gardenline s.r.o. 16 640,00 0 Kniha faktur - 7391738 369,12 369,12 0,00 29.4. 29.4. 30.4. Cleverbridge AG 369,12 0 Kniha faktur - 1342681 3 939,00 3 939,00 0,00 30.4. 30.4. 28.. OTIS, a.s. 3 939,00 0 Kniha faktur - 10802 900,00 900,00 0,00 30.4. 30.4. 28.. TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o. 900,00 0 Kniha faktur - 10803 940,00 940,00 0,00 30.4. 30.4. 28.. TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o. 940,00 0 Kniha faktur - 01866002 48 226,98 48 226,98 0,00 30.4. 30.4. 10.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 48 226,98 0 Kniha faktur - 311 969 211,90 969 211,90 0,00 6.. 6.. 3.6. Kulhánek-Mařík 969 211,90 0 Kniha faktur - 400100047 904 822,07 904 822,07 0,00 7.. 7.. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 904 822,07 0 Kniha faktur - MMCBP004NDIO MMCBP0028SD MMCBP0028RI MMCBP0028PS MMCBP0028K MMCBP0027EI MMCBP0026LQ MMCBP002HH MMCBP0024XG MMCBP004NAP A MMCBP004NAO F MMCBP004NAM P MMCBP0024GT MMCBP004N8E7 MMCBP004N8D C 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 9 / 22
Kniha faktur - 114 FAK 11.. 300114201 11 FAK 12.. 30011201 116 FAK 13.. 300116201 117 FAK 13.. 300117201 118 FAK 13.. 300118201 119 FAK 18.. 300119201 120 FAK 2.. 300120201 121 FAK 27.. 300121201 122 FAK 27.. 300122201 123 FAK 2.6. 300123201 124 FAK.6. 300124201 12 FAK 8.6. 30012201 300114 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 30011 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300116 Arquitectura Viva, Aniceto Marinas 32, Madrid, Španělsko 300117 60823020 Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 131/1, 37007 České 7, stavkucera@volny.cz 300118 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 300119 6082683 Teplárna České, a.s., Novohradská 398/32, 37001 České 300120 10279181 Kučera Milan, Bezdrevská 60/, 37344 Zlív 300121 4274924 EUROVIA CS, a.s. závod České, Planá /72, 37001 České 1 300122 4241470 Šoule Ladislav, Tyršova 78, 37344 Zlív 300123 4820331 REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České 1, remonst@iol.cz 300124 6084967 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České 30012 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 1366003 7 869 861,37 12.6. 6.6. 30.4. Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 vč. Dod. č. 1,2,3 POZASTÁVKA: 786 986,14 UVOLNIT POUZE: 7 082 87,23 11061004 1 229 193,67 30.12. 11.6. 30.4. Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - I. etapa, část 2, stavební práce, č. smlouvy 2014001466 POZASTÁVKA = 122 919,37 UHRADIT POUZE 1 106 274,30 100328 2 430,82 4.6. 6.6. 7.. IBAN : ES20 2038 1996 44 600003602 SWIFT : CAHMESMMXXX Nákup ostatních služeb - Dům umění, zajištění propagačních materiálů k výstavě RCR Architecture realizované v Domě umění. 0003 161 499,24 8.6. 10.6... Modernizace bytu č. 7 v bytovém domě Lannova 20 1400033 1 04 020,9 21.8. 11.6. 30.4. Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 10 402 UVOLNIT POUZE: 1 33 618,9 401000081 70,00 12.6. 14.6. 7.. Havarijní oprava vodoinstalace - POJISTNÁ UDÁLOST Obj. 1080//203 7 38 482,00 18.6. 19.6. 19.. Nátěr podloubí fasádní barvou objekt B1 a A radnice Obj. 1080//204 80164173 2 266 07,11 1.12. 24.6. 22.. Rekonstrukce kanalizace, Pražská ul.(křížení ulic Puklicova, Nerudova, U Trojice s Pražskou tř.), stavební práce, č. sml. 201400009 vč. Dodatků POZASTÁVKA: 226 60,71 UVOLNIT POUZE: 2 039 41,40 46 73,00 18.6. 19.6. 19.. výměna žaluzií OBJ/1000//096 přenesení danové povinnosti - výše dopočtené DPH 1.170,33 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 214000013 2 214,00 30.6. 1.7. 2.. oprava střechy a oplocení na RS Nová Pec 01001380 11 42,00 2.7. 4.7. 27.. Nákup ostatních služeb, výměna zákopových šoupat v ul. V. Volfa - Máj, OBJ/1120//021 40100063 4 17 79,09 7.12. 4.7. 31.. Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 (Přeložka silnic II/16 a II/17-1. etapa, část 1.1), stavební práce, č. smlouvy 2014001412 POZASTÁVKA = 41 780,- UHRADIT POUZE 3 742 01,09 01366003 7 869 861,37 7 869 861,37 0,00 7.. 7.. 1.10. SWIETELSKY stavební s.r.o 7 869 861,37 0 Kniha faktur - 11061004 1 229 193,67 1 229 193,67 0,00 12.. 12.. 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 1 229 193,67 0 Kniha faktur - 100328 2 430,82 2 430,82 0,00 7.. 7.. 4.6. Arquitectura Viva 2 430,82 0 Kniha faktur - 3 161 499,24 161 499,24 0,00 11.. 11.. 8.6. Kučera Roman - stavitelst 161 499,24 0 Kniha faktur - 001433 1 04 020,9 1 04 020,9 0,00 12.. 12.. 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 1 04 020,9 0 Kniha faktur - 4081 70,00 70,00 0,00 1.. 1.. 12.6. Teplárna České 70,00 0 Kniha faktur - 7 38 482,00 38 482,00 0,00 20.. 20.. 18.6. Kučera Milan 38 482,00 0 Kniha faktur - 1080068000 067 2 266 07,11 2 266 07,11 0,00 2.. 2.. 1.12. EUROVIA CS, a.s. 2 266 07,11 0 Kniha faktur - 046 73,00 73,00 0,00 20.. 20.. 18.6. Šoule Ladislav 73,00 0 Kniha faktur - 214000013 2 214,00 2 214,00 0,00 1.6. 1.6. 30.6. REMONST stav. spol. s.r.o 2 214,00 0 Kniha faktur - 01001380 11 42,00 11 42,00 0,00 4.6. 4.6. 2.7. ČEVAK a.s. 11 42,00 0 Kniha faktur - 40100063 4 17 79,09 4 17 79,09 0,00 4.6. 4.6. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 4 17 79,09 0 Kniha faktur - MMCBP004N86B MMCBP004N6LM MMCBP0021I4 MMCBP0022Q MMCBP0021H9 MMCBP004N6 W MMCBP004N3R D MMCBP004N36A MMCBP004N3S8 MMCBP004N1K Q MMCBP001XC3 MMCBP004N11D 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 10 / 22
Kniha faktur - 126 FAK 9.6. 300126201 127 FAK 9.6. 300127201 128 FAK 10.6. 300128201 129 FAK 10.6. 300129201 130 FAK 10.6. 300130201 131 FAK 10.6. 300131201 132 FAK 10.6. 300132201 133 FAK 10.6. 300133201 134 FAK 12.6. 300134201 13 FAK 17.6. 30013201 136 FAK 19.6. 300136201 137 FAK 22.6. 300137201 300126 4667937 Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., J. Š. Baara 176/44, 37001 České 300127 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 300128 00244732 ATV družstvo Strážske, Obchodná 437,, Slovenská republika, atvstrazske@gmail.com 300129 2162306 KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České, klimaservis@volny.cz 300130 2814818 Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o., Nová Pec 43, 38462 Nová Pec 300131 46678468 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 1000 300132 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 300133 60823020 Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 131/1, 37007 České 7, stavkucera@volny.cz 300134 4274924 Eurovia CS, a.s. Odštěpný, Planá 72, 37001 Č. 30013 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 104397 261084 Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 3700 České 300137 42418623 Matouš Radek sklenářství, Reigrova 8 1 3211 704 3,0 3.7..7. 31.. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc květen režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 147 96,24 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 136600 1 121 378,44 12.6. 9.7. 31.. Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, stavební práce, č. sml. 2014001833 vč. Dodatků POZASTÁVKA: 1 12 137,84 UVOLNIT POUZE: 13 609 240,60 0201 81,32 8.7. 10.7. 3.6. IBAN: SK27 0200 0000 0032 786 741 SWIFT: SUBASKBX 2ks plynových vzpěr PVA200 f1=400 n obj/1000//122 vrátný přenesení danové povinnosti - výše dopočtené DPH 122,08 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 233 3 70,00 7.7. 9.7. 2.6. servisní prohlídka vyčištění klimatizač. jednotky OBJ/1000//138 přenesení danové povinnosti - výše dopočtené DPH 787,0 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 3211 704 3,0 704 3,0 0,00.6..6. 3.7. Kulhánek - Mařík, stavebn 704 3,0 0 Kniha faktur - 0136600 1 121 378,44 1 121 378,44 0,00 9.6. 9.6. 20.10. SWIETELSKY stavební s.r.o 1 121 378,44 0 Kniha faktur - 0201 81,32 81,32 0,00 10.6. 10.6. 8.7. ATV družstvo Strážske 81,32 0 Kniha faktur - 233 3 70,00 3 70,00 0,00 9.6. 9.6. 7.7. KLIMASERVIS CB spol. s r. 3 70,00 0 Kniha faktur - 041 41 741,00 1.7. 2.7. 1.6. rekonstrukce altánu na RS Nová Pec 041 41 741,00 41 741,00 0,00 2.6. 2.6. 1.7. Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. 41 741,00 0 Kniha faktur - 110610076 2 862 320,91 30.12. 10.7. 29.. Stavební úpravy ulic, Nové Roudné - 1. etapa, část 2, stavební práce, č. smlouvy 2014001466 POZASTÁVKA = 286 232,09 UHRADIT POUZE 2 76 088,82 14000392 978 064,37 21.8. 9.7. 31.. Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, stavební práce, č. sml. 201400123 vč. Dodatků POZASTÁVKA: 97 806 UVOLNIT POUZE: 880 28,37 110610076 2 862 320,91 2 862 320,91 0,00 10.6. 10.6. 30.12. HOCHTIEF CZ a. s. 2 862 320,91 0 Kniha faktur - 0014392 978 064,37 978 064,37 0,00 9.6. 9.6. 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 978 064,37 0 Kniha faktur - 0006 332 89,90 7.7. 9.7. 3.6. Lannova 20, modernizace bytu č.7 6 332 89,90 332 89,90 0,00 9.6. 9.6. 7.7. Kučera Roman - stavitelst 332 89,90 0 Kniha faktur - 8016667 64 412,74 12.8. 10.7. 31.. Stavební úpravy ulic, technické vybavení ulice Dobrovodská, stavební práce, č. sml. 201400160 POZASTÁVKA: 6 441,27 UVOLNIT POUZE: 88 971,47 1866021 297 08,80 16.7. 1.7. 31.. ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, ČOV Třebotovice, stavební práce, č. sml. 2014001799 vč. Dodatků POZASTÁVKA: 29 70,88 UVOLNIT POUZE: 267 32,92 1033 3 10,0 17.7. 17.7. 17.6. Za opravy oplocení sportovišťě Krumlovská, opravu basketbalových košů na sportovišti Stromovka II, a opravu laviček na sportovišti J. Bendy obj. č. OBJ/100//014 631 1 437,00 20.7. 22.7. 17.6. Oprava rozbitého okna objekt Kněžská 19 Obj. 1080//247 1080068000 084 64 412,74 64 412,74 0,00 10.6. 10.6. 12.8. EUROVIA CS, a.s. 64 412,74 0 Kniha faktur - 01866021 297 08,80 297 08,80 0,00 1.6. 1.6. 16.7. SWIETELSKY stavební s.r.o 297 08,80 0 Kniha faktur - 1033 3 10,0 29 00,00 6 100,0 17.6. 17.6. 17.7. Diviš s.r.o. 3 10,0 0 Kniha došlých faktur 631 1 437,00 1 437,00 0,00 22.6. 22.6. 20.7. Matouš Radek 1 437,00 0 Kniha faktur - MMCBP004N00P MMCBP004MZC L MMCBP004MZ90 MMCBP004MZ8 MMCBP004MY R MMCBP001WO M MMCBP001W2 O MMCBP001VXK MMCBP001VRE MMCBP004MXF K MMCBP004MWZ Z MMCBP004MVG T 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 11 / 22
Kniha faktur - 138 FAK 22.6. 300138201 139 FAK 29.6. 300139201 140 FAK 1.7. 300140201 141 DOB 2.7. 300141201 142 FAK 3.7. 300142201 143 FAK 3.7. 300143201 144 FAK 10.7. 300144201 14 FAK 13.7. 30014201 146 FAK 13.7. 300146201 147 FAK 14.7. 300147201 148 FAK 14.7. 300148201 149 FAK 14.7. 300149201 10 FAK 14.7. 30010201 11 FAK 22.7. 30011201 12 FAK 22.7. 30012201 300138 28141172 JSP Group s.r.o., U Jeslí 1 300139 24301442 N OKNA s.r.o., Bělehradská 68/92, 12000 300140 103881 TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 3701 Chrudim III 300141 10274740 Stavitelství - Němec Milan, Jižní 3, 37010 České 10, stavitelství. nemec@seznam.cz 300142 4667937 Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., J. Š. Baara 176/44, 37001 České 300143 4697616 D.I.S., spol. s r.o., 300144 28141172 JSP Group s.r.o., U Jeslí 1 30014 4241470 Šoule Ladislav, Tyršova 78, 37344 Zlív 300146 46624031 Roman Janda, Haklovy dvory 2190, 3700 České 300147 26026279 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská /97, 37004 České 300148 26031230 SECO BOHEMIA s.r.o., Dubičné 67, 37371 Rudolfov 300149 60823020 Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 131/1, 37007 České 7, stavkucera@volny.cz 30010 28062400 EUROINSTAL CZ s.r.o., Kostelní 18, 37004 České, info@euroinstal.cz 30011 480399 SWIETELSKY stavební Branišovská 1713/3, 3700 České, 30012 28147499 PRECIS BUILDING SE, Haklovy Dvory 223, 3700 České 84 261 371,00 17.7. 19.7. 12.6. Dr. Stejskala 14, modernizace bytu č. 9, České - 2.fa 0090 732 99,00 23.7. 26.7. 1.6. Nám Př. Otakara II., čp. 14 - výměna oken bytového domu 11207 900,00 28.7. 30.7. 22.6. Odborná prohlídka výtahů - radnice Obj. 1080//264 1001 2 427,00 29.6. 6.7. 22.6. Dobropis k daňovému dokl. č. 014008/2014 321 84 679,0 29.7. 31.7. 30.6. OU - komunikací - ostatní sml. č. měsíc červen režim přenesení daňové povinnosti: výše dopočtené DPH 122 782,70 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 400100082 3 111 344,79 7.12. 31.7. 30.6. Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1, přeložka silnic II/16 a II/17-1. etapa, č. 1.1, stavební práce, č. sml. 2014001412 POZASTÁVKA: 311 134,48 UVOLNIT POUZE: 2 800 210,31 93 18 428,00 6.8. 8.8. 30.6. Dr. Stejskala 14, modernizace bytu č.9 83 3 796,00 6.8. 8.8. 9.7. výměna žaluzií OBJ/1000//142 přenesení danové povinnosti - výše dopočtené DPH 797,16 bude převedena na depozitní účet č. 4936412/0800 110 49 70,00 7.8. 9.8. 30.6. Provedení el.měření vč. HDO - modernizace byt. buněk v přízemí Okružní 1a 14000421 1 038 366,1 21.8. 12.8. 30.6. Hřbitov sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, odvodnění hřbitova u sv. Otýlie - stavební práce, č. sml. 201400123 POZASTÁVKA: 103 837 UVOLNIT POUZE: 934 29,1 341 190 00,00 11.8. 12.8. 2.7. Lannova 6, ČB - ochrana proti holubům 084 261 371,00 261 371,00 0,00 19.6. 19.6. 17.7. JSP Group s.r.o. 261 371,00 0 Kniha faktur - 0090 732 99,00 732 99,00 0,00 26.6. 26.6. 23.7. N OKNA s.r.o. 732 99,00 0 Kniha faktur - 11207 900,00 900,00 0,00 30.6. 30.6. 28.7. TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o. 900,00 0 Kniha faktur - 10 2 427,00 2 427,00 0,00 1.7. 1.7. 29.6. Stavitelství - Němec M. 2 427,00 0 Kniha faktur - 321 84 679,0 84 679,0 0,00 1.7. 1.7. 29.7. Kulhánek - Mařík, stavebn 84 679,0 0 Kniha faktur - 400100082 3 111 344,79 3 111 344,79 0,00 1.7. 1.7. 7.12. D.I.S., spol. s r.o. 3 111 344,79 0 Kniha faktur - 093 18 428,00 18 428,00 0,00 9.7. 9.7. 6.8. JSP Group s.r.o. 18 428,00 0 Kniha faktur - 083 3 796,00 3 796,00 0,00 9.7. 9.7. 6.8. Šoule Ladislav 3 796,00 0 Kniha faktur - 110 49 70,00 49 70,00 0,00 10.7. 10.7. 7.8. Roman Janda 49 70,00 0 Kniha faktur - 0014421 1 038 366,1 1 038 366,1 0,00 13.7. 13.7. 21.8. ZVÁNOVEC a.s. 1 038 366,1 0 Kniha faktur - 0341 190 00,00 190 00,00 0,00 13.7. 13.7. 11.8. SECO BOHEMIA s.r.o. 190 00,00 0 Kniha faktur - 0012 137 807,12 10.8. 12.8. 8.7. Lannova 20, modernizace bytu č. 7 12 137 807,12 137 807,12 0,00 13.7. 13.7. 10.8. Kučera Roman - stavitelst 137 807,12 0 Kniha faktur - 11200128 174 40,00 10.8. 12.8. 26.6. Krajinská 34, rozdělení bytu č. 3 na 2 samostatné b.j. 1366017 9 730,00 19.8. 19.8. 1.7. Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02, zhotovení zábradlí na OP4, OP, č. OBJ/1120//071 0021 37 60,00 20.8. 21.8. 30.6. Modernizace - stavební úpravy bytu č. 4, Lannova 20, České 11200128 174 40,00 174 40,00 0,00 13.7. 13.7. 10.8. EUROINSTAL CZ s.r.o. 174 40,00 0 Kniha faktur - 01366017 9 730,00 9 730,00 0,00 20.7. 20.7. 19.8. SWIETELSKY stavební s.r.o 9 730,00 0 Kniha faktur - 0021 37 60,00 37 60,00 0,00 22.7. 22.7. 20.8. PRECIS BUILDING SE 37 60,00 0 Kniha faktur - MMCBP004MVF Y MMCBP004MUT 7 MMCBP004MU79 MMCBP001RQ B MMCBP004MT0F MMCBP004MSZ R MMCBP004MQL 3 MMCBP001RFU MMCBP001RG P MMCBP004MNW MMCBP004MNV A MMCBP004MNU F MMCBP004MNT K MMCBP001N0P MMCBP001MVL 26.10.2017 14:09:42 Zpracováno systémem KDF GORDIC spol. s r.o. strana 12 / 22