Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 10 00254037 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libá Libá 220 35131 Libá FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 166 000,00 2 166 000,00 1 833 083,57 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 74 000,00 74 000,00 42 823,96 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 200 000,00 179 771,36 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 890 000,00 1 890 000,00 1 842 732,34 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 682 290,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800 000,00 3 800 000,00 3 697 031,79 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 20 000,00 20 000,00 10 368,00 půdního fond 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 348 000,00 348 000,00 346 064,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 28 418,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 19 205,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 879,00 0000 1356 výdobytky z nerostů 230 000,00 230 000,00 315 088,00 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 8 330,73 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 40 000,00 40 000,00 13 576,61 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 28 186,13 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 840 000,00 840 000,00 636 263,56 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 058,00 24 058,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 241 000,00 241 000,00 201 880,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 750 000,00 750 000,00 596 416,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 000,00 12 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 831 028,00 831 028,00 0000 Bez ODPA 10 646 000,00 11 513 086,00 11 349 494,05 2119 1356 výdobytky z nerostů 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87 000,00 87 000,00 68 517,00 2310 Pitná voda 87 000,00 87 000,00 68 517,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 955,00 3429 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 9 569,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 524,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 23 000,00 23 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 23 000,00 23 000,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2 704,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 242 000,00 242 000,00 180 527,00 3612 Bytové hospodářství 247 000,00 247 000,00 183 231,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 48 000,00 48 000,00 42 250,80 3613 Nebytové hospodářství 48 000,00 48 000,00 42 250,80 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 5 400,00 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3 000,00 5 400,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 000,00 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 43 945,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 344,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 94 289,00 3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 347,00 3699 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 270 000,00 270 000,00 248 910,00 3699 3111 Příjmy z prodeje pozemků 450 000,00 450 000,00 573 100,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 730 000,00 730 000,00 822 357,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 000,00 170 000,00 87 204,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 170 000,00 170 000,00 87 204,50 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 2 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 97 982,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 40 000,00 40 000,00 3 859,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 075,00 6171 Činnost místní správy 200 000,00 200 000,00 106 916,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 661,09 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 10 000,00 18 832,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 19 493,49 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 12 171 000,00 13 038 086,00 12 799 676,84 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2119 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 10 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 12 000,00 12 000,00 10 000,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2143 Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 24 400,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 13 798,00 2212 5141 Úroky vlastní 40 000,00 40 000,00 34 515,80 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 60 000,00 120 000,00 160 573,05 2212 Silnice 200 000,00 260 000,00 233 286,85 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 181 500,00 181 500,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 4 081 000,00 1 749 500,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 331 000,00 2 181 000,00 181 500,00 2310 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 90 383,00 2310 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 5 800,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 770 000,00 770 000,00 2310 Pitná voda 1 000 000,00 1 000 000,00 96 183,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 186,00 2321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 20 000,00 20 000,00 11 186,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 200 000,00 135 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 250 000,00 185 000,00 3113 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 3113 5194 Věcné dary 5 311,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 500 000,00 500 000,00 417 000,00 3113 Základní školy 500 000,00 501 000,00 423 311,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 19 490,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 2 000,00 1 754,00 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6 660,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000,00 1 000,00 100,00 kom.technol 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 000,00 3 000,00 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 40 000,00 28 004,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 075,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 91 415,00 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 16 220,00 3319 5192 Poskytnuté náhrady 12 000,00 12 000,00 3319 5194 Věcné dary 58 000,00 58 000,00 12 610,01 3319 Ostatní záležitosti kultury 300 000,00 300 000,00 124 320,01 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 65 000,00 65 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 65 000,00 65 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1 698,00 3419 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 480,00 3419 5175 Pohoštění 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 5 000,00 4 178,00 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 370,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3 726,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 460 000,00 460 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 500 000,00 500 000,00 9 096,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 53 600,00 3429 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000,00 2 000,00 9 051,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 784,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 1 750,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 53 000,00 52 000,00 20 237,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,00 149 000,00 88 422,00 3511 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 3511 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 15 540,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 23 000,00 23 000,00 15 540,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 17 219,00 3612 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3612 Bytové hospodářství 60 000,00 60 000,00 20 219,00 3613 5141 Úroky vlastní 40 000,00 40 000,00 3613 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3613 5155 Pevná paliva 60 000,00 60 000,00 16 169,00 3613 5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 1 095 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 200 000,00 1 200 000,00 16 169,00 3631 5154 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 19 134,00-3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 74 911,10 3631 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 500 000,00 62 076,00 3631 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 230 000,00 230 000,00 167 727,00 3631 Veřejné osvětlení 2 000 000,00 2 000 000,00 305 580,10 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 3632 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 2 220,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 2 220,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3635 Územní plánování 100 000,00 100 000,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 32 368,00 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 900 000,00 1 008 146,00 3636 5151 Studená voda 500,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 258 821,00 1 958 821,00 1 909 016,25 3636 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 700 000,00 358 310,00 3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,02 700 000,02 671 616,00 3636 Územní rozvoj 2 258 821,02 4 308 821,02 3 979 956,25 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 399,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 64 303,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 50 409,00 3639 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 250,00 3639 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 58 761,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 33 767,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 8 793,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 20 407,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 3639 6130 Pozemky 60 000,00 60 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 000,00 1 000 000,00 245 089,00 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3699 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 341,00 3699 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 390,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 10 000,00 10 000,00 6 731,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 922,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 8 922,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 800 000,00 629 883,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 820 000,00 820 000,00 629 883,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 46 815,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 50 000,00 50 000,00 46 815,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3 025,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 025,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 500 000,00 500 000,00 561 919,00 služ.m. 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 70 000,00 83 869,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 150 000,00 150 000,00 127 967,00 st.pol.zaměstnan 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 46 068,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 70 000,00 73 862,50 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 118 076,91 3745 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 65 000,00 73 364,00 3745 5171 Opravy a udržování 38 000,00 33 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000,00 1 035 000,00 1 085 126,41 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5212 5164 Nájemné 500,00 500,00 430,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 19 500,00 24 500,00 27 830,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 25 000,00 28 260,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 8 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 18 200,00 14 078,00 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 5512 5154 Elektrická energie 3 000,00 4 000,00 4 800,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 15 333,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 395,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 000,00 17 476,00 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 000,00 2 381,00 5512 5361 Nákup kolků 1 800,00 1 800,00 5512 6123 Dopravní prostředky 831 028,00 831 028,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 943 028,00 892 291,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 500 000,00 500 000,00 438 203,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 125 000,00 125 000,00 98 556,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 50 431,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 28 000,00 22 667,00 6112 Zastupitelstva obcí 698 000,00 698 000,00 609 857,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 4 065,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 884,91 6114 5161 Poštovní služby 100,00 61,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 719,00 6114 5175 Pohoštění 958,00 854,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24 058,00 10 583,91 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 550 000,00 550 000,00 448 981,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 160 000,00 44 553,00 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 130 000,00 130 000,00 115 684,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 41 644,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 4 629,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 682,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 60 178,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 64 064,69 6171 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 27 000,00 6171 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 45 639,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 36 645,10 6171 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 5 448,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 67,00 6171 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 29 496,63 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 10 960,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 40 000,00 40 000,00 16 537,00 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 136 703,12 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 80 419,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 64,00 6171 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 5 288,90 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 61 770,00 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 17 000,00 5 127,87 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 10 000,00 10 000,00 4 332,00 podob.organizacím 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 220,00 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 4 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 079,00 6171 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 10 725,00 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 65 000,00 65 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 298 000,00 296 000,00 26 080,00 6171 Činnost místní správy 2 000 000,00 1 998 000,00 1 303 017,31 6310 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 31 000,00 25 960,30 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 31 000,00 31 000,00 25 960,30 6320 5163 Služby peněžních ústavů 85 000,00 85 000,00 63 005,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 85 000,00 85 000,00 63 005,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 500,00 1 228,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 682 290,00 6399 Ostatní finanční operace 1 500,00 683 518,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 500,00 30,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 500,00 30,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 18 883 821,02 19 750 907,02 11 256 285,14 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 7 659 621,02 7 659 621,02 759 401,70- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 946 800,00-946 800,00-789 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 5 010,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 6 712 821,02 6 712 821,02 1 543 391,70-30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 9 655 000,00 9 655 000,00 9 684 112,05 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 075 000,00 1 075 000,00 877 082,79 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 450 000,00 450 000,00 573 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 991 000,00 1 858 086,00 1 665 382,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 171 000,00 13 038 086,00 12 799 676,84 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 12 000,00 12 000,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 831 028,00 831 028,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 171 000,00 13 038 086,00 12 799 676,84 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 10 984 821,00 13 272 879,00 9 020 024,14 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 7 899 000,02 6 478 028,02 2 236 261,00 VÝDAJE CELKEM 4240 18 883 821,02 19 750 907,02 11 256 285,14 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 000,00 3 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 15 000,00 15 000,00 12 220,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 10 725,00 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18 883 821,02 19 750 907,02 11 256 285,14 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 6 712 821,02-6 712 821,02-1 543 391,70 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 6 712 821,02 6 712 821,02 1 543 391,70- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 712 821,02 6 712 821,02 1 543 391,70- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 673 844,02 8 433 245,72 759 401,70- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7 673 844,02 8 433 245,72 759 401,70- Pokladna 6040 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 dotace z ÚP-VF 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 524 456,00 13013 dotace z ÚP-VF 524 456,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 71 960,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 71 960,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 058,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 058,00 C e l k e m 620 474,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 92 409,12 0000 4116 033 5 432 046,88 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 524 456,00 0000 Bez ODPA 524 456,00 C e l k e m 524 456,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Miloš Vondrášek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jarmila Cigáňová tel.: 354595285 o skutečnosti: Jarmila Cigáňová tel.: 354595285 30.11.2017 14h16m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12