O b s a h : Základní údaje o společnosti...2 Statutární orgány společnosti...3 Předmět podnikání společnosti...4 Slovo předsedy představenstva...5 Slovo ředitele společnosti...7 Stanovisko dozorčí rady...9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007...11 Roční účetní závěrka za rok 2007 a výrok auditora...21 Strana 1 (celkem 34)
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května 1993. Obchodní jméno: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČ: 48 36 42 82 DIČ: CZ 48 36 42 82 Datum založení: 1. května 1993 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál k 31.12.2005: 78.200.000,- Kč Zakladatel: Fond národního majetku Akcionář: Město Karlovy Vary 100% Strana 2 (celkem 34)
Statutární orgány společnosti Představenstvo od 11.01.2005: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Václav L u p í n e k, CSc RNDr. Pavel Ž l e b e k Ing. Pavel B o h á n e k Jaroslav H a d a š Ing. Otakar M a c e š k a Ing. Dalibor S u c h ý Představenstvo od 10.07.2007: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Jiří V a n ě č e k Ing. Otakar M a c e š k a Ivan Š e n d e r a Ing. Pavel B o h á n e k Michal R i š k o MUDr. Miroslav C h l a p o v i č Dozorčí rada od 11.01.2005: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Václav L a m k a Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k Dozorčí rada od 10.07.2007: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Jaroslav Z a c h Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Josef H o l e č e k Strana 3 (celkem 34)
Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových Imperiál a Diana Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení Strana 4 (celkem 34)
Slovo předsedy představenstva akciové společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok 2007. Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření akciové společnosti. Rok 2007 byl pro společnost dalším velmi úspěšným rokem. Společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 613.118,61 Kč, čímž došlo k výraznému překročení plánovaného hospodářského výsledku. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřené smlouvy s Městem Karlovy Vary zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatele. Rovněž pokračovala velmi dobrá spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje, pro který naše společnost zajišťuje na základě smluvního vztahu spoje základní dopravní obslužnosti v části bývalého okresu Karlovy Vary. V oblasti nepravidelné dopravy je naše společnost nadále výhradním partnerem při zajišťování výluk v rámci celého Karlovarského kraje pro České dráhy, resp. Krajské centrum Karlovy Vary a nově také pro společnost Viamont a.s., která zajišťuje nyní osobní provoz železniční tratě z Karlových Varů do Mariánských Lázní. Velmi důležitým mezníkem v životě společnosti se stal 27.duben 2007, kdy došlo k oficiálnímu zahájení provozu prvních 4 nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Tímto se dovršila nesmírná práce celého představenstva a managamentu společnosti, která trvala od prvního zpracování Pilotního projektu plynofikace vozového parku MHD Karlovy Vary do tohoto okamžiku celých 5 let. Investorem a provozovatelem nově vybudované čerpací stanice na CNG, která slouží i jako veřejná, se stala Západočeská plynárenská, a.s.. Strana 5 (celkem 34)
Akciová společnost zajistila v rámci zavedení pravidelného provozu autobusu na CNG realizaci projektu Rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky na alternativní paliva v celkové hodnotě 4,3 mil. Kč. Tento projekt bude spolufinancován ve výši 75% Evropským společenstvím z Operačního programu Infrastruktura (sektor doprava) a dále z 25% spolufinancován z prostředků Ministerstva dopravy ČR v rámci Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů. 10.července 2007 bylo rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. ze dvou třetin zrealizována změna ve složení členů představenstva. Mezi významné rozhodnutí nově zvoleného představenstva patřilo na srpnovém zasedání schválení nákupu 19 ks autobusů v období 2008 2010 dle vyhlášené veřejné zakázky na základě zákona č.137/2006 Sb.. Zároveň předložilo Radě města v několika variantách zpracované návrhy na úpravu tarifu MHD s platností od 1.1.2008. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem představitelům Města Karlovy Vary, členům představenstva, dozorčí radě, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům za dobré pracovní výsledky společnosti v roce 2007. Strana 6 (celkem 34)
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil výsledky hospodaření společnosti za rok 2007. Hospodářský výsledek společnosti skončil ve výši 613.118,61 Kč. Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2007 celkem 60.484.363,- Kč. Město Karlovy Vary rovněž podpořilo investiční dotací v celkové hodnotě 2 mil. Kč nákup prvních 4 kusů nízkopodlažních vozů s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). V roce 2007 se podařilo zajistit veškeré záměry schváleného plánu investic. Bylo zakoupeno celkem 6 autobusů v celkové hodnotě 35.401.988,- Kč, z toho 4 ks nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, 1 ks nízkopodlažního autobusu s naftovým motorem splňující nejpřísnější emisní normu EEV a 1 ks autobusu na linkovou dopravu. Vedení společnosti se podařilo získat prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR na nákup těchto autobusů celkovou dotaci ve výši 7.986.000,- Kč (22,56 %). Celkový počet nízkopodlažních autobusů k 31.12.2007 činil 38 ks, což představuje již 63 % z celkového vozového parku MHD. Strana 7 (celkem 34)
V rámci plnění dalších investičních akcí byly postupně na konci roku 2007 vyměněny lana na lanových drahách Imperiál a Diana. V oblasti městské hromadné dopravy došlo po desetileté přestávce k obnovení linky číslo 7 do Březové, kam soukromý dopravce ukončil provoz meziměstské linky. Ke konci roku 2007 začínáme provozovat novou meziměstskou linku číslo 421108 do obce Stanovíce na základě požadavku Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedení společnosti se i nadále podařilo zajistit sociální smír mezi zaměstnanci společnosti, veškeré požadavky podle uzavřené kolektivní smlouvy se beze zbytku naplnily. Představenstvem schválený 4% nárůst tarifních mezd byl dodržen, přestože absolutní mzdové náklady v rámci celé společnosti se zvýšily pouze o 3,6%. Nejdůležitější úkoly pro rok 2008 jsou: 1) příprava podkladů pro konečné proplacení projektu Rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky na alternativní paliva z fondů EU prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR 2) příprava projektu jednotného odbavovacího systému Karlovarská karta v rámci dopravy celého Karlovarského kraje 3) realizace projektu výstavby nové moderní lakovny v areálu společnosti Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní činnost, dále všem členům statutárních orgánů a všem spoluzaměstnancům za jejich přístup a podíl na dosažených výsledcích v roce 2007 a samozřejmě i cestující veřejnosti a všem obchodním partnerům za jejich přízeň. Strana 8 (celkem 34)
Stanovisko dozorčí rady Zpráva vychází z řady kontrol provedených v průběhu roku 2007 a zjištění kontrolních státních orgánů. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti provedla kontrolu čerpání dotací ministerstva dopravy a dotací Karlovarského kraje. Výše zmíněné finanční prostředky byly využity v souladu s předpisy. To potvrdily i následné kontroly krajských a státních orgánů. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala naplňování rozpočtu společnosti schváleného představenstvem. Velkou pozornost věnovala kontrole a následnému posouzení vhodnosti forem odměňování pracovníků společnosti. V popředí pozornosti dozorčí rady byla kontrola naplňování podnikatelských záměrů a jejich efektivnost. V průběhu roku 2007 došlo k jedné změně ve složení dozorčí rady, kdy ing. Václava Lamku nahradil nově zvolený pan Jaroslav Zach. Poměrně stabilní složení dozorčího orgánu bylo zárukou kontinuální práce. Dozorčí rada v průběhu celého období posuzovala dodržování zákonných norem ve společnosti a naplňování usnesení představenstva. Velký důraz kladla na stanovení perspektivní mzdové politiky, zapojení v rámci integrované dopravy kraje a zajištění funkčního a efektivního obsahu smlouvy na provozování plnící stanice CNG. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2007 s hospodářským výsledkem 613.118,61 Kč a schválila ji. Vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2007 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné závady. Zprávy dozorčí rady byly pravidelně projednávány představenstvem společnosti včetně předložených návrhů. Jménem dozorčí rady děkuji představenstvu a vedení společnosti za spolupráci v uplynulém období a aktivní přístup k řešení předložených problémů. Dozorčí rada přezkoumala, dle Obchodního zákoníku 66a, odst. 10, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 ze dne 28.03.2008 bez zjištěných závad ve vztazích mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. a Městem Karlovy Vary, jakož i ostatními městem ovládanými osobami. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku. Strana 9 (celkem 34)
Rok 2007 byl rokem ekologizace městské hromadné dopravy v Karlových Varech Zajištění finančních prostředků na rekonstrukci dílenských prostor: Název projektu: REKONSTRUKCE DÍLENSKÝCH PROSTOR PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY NA ALTERNATIVNÍ PALIVA PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU INFRASTRUKTURA příspěvek z ERDF dle Rozhodnutí: 3.223.000,-- Kč DOTACE MINISTERSTVA DOPRAVY V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE příspěvek v rámci národního spolufinancování: 1.075.000,--Kč Strana 10 (celkem 34)
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 (dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti : Ovládající osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Sportovní čp. 656, číslo orientační 1, Karlovy Vary, PSČ: 360 09 IČ: 48 36 42 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Město Karlovy Vary Moskevská čp. 1281, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 IČ: 00 25 46 57 Ostatní ovládané osoby: 1. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Moskevská čp. 2035, číslo orientační. 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 IČ: 26 39 21 94 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17371 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 2. KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: IČ: 62 58 31 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 11079 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 3. Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Smetanovy sady čp. 1145, orientační číslo 1, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 26 34 24 21 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968 4. KV Arena,s.r.o. se sídlem: Moskevská čp. 231, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 IČ: 27 96 85 61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C,vložka 19200 Termín a místo projednání: dne 31.března 2007 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary Datum zpracování: 19. března 2008 Posuzované období: 1. ledna 2007 až 31. prosince 2007 Obsah zprávy: 1. Smlouvy uzavřené v roce 2007 mezi propojenými osobami 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2007 ve prospěch propojených osob 3. Opatření přijatá společností v roce 2007 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2007 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2007 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Strana 11 (celkem 34)
1. Smlouvy uzavřené v roce 2007 mezi propojenými osobami V účetním období roku 2007 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern uzavřeny následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1/ Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2007 ze dne 18.5.2007 předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2007 odhadnuta přiměřeným kvalifikovaným odhadem schválené usnesením Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary dne 27.2.2007 na částku 60.900.000,- Kč 2/ Dodatek č. 1/2007 ze dne 26.11.2007 ke smlouvě o poskytování investičních dotací na obnovu předmět smlouvy: vozidel MHD ze dne 1.12. 2006 poskytování investičních dotací formou podpory vozového parku městské hromadné dopravy případně ostatních investic souvisejících s provozem městské hromadné dopravy,poskytnutí úroků k dlouhodobému úvěru na rekonstrukci restaurace Diana pro rok 2007 schválené usnesením Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary dne 27.2.2007 na částku 2.000.000,- Kč 3/ Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy ze dne 25.2.1998 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.iii. odst.3.1 a čl.vi. odst.6.3 (parkoviště) 4/ Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy ze dne 9.11.1999 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2746 v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.4. a doplnění o čl.14.3, 14.4, 14.5 (nábřeží Jana Palacha-parkoviště) 5/ Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 dne nájemní smlouvy ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 6) Smlouva o nájmu č. 90840000244 ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 7) Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 Smlouva o nájmu č. 90840000245 ze dne 25.4. 2005 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti na parc.č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Varšavská-parkoviště) 8/ Dodatek č.3 ze dne 28.5.2007 nájemní smlouvy ze dne 15.6.1999 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) 9) Stanovení nájemného pro rok 2007 ze dne 9.3.2007 ke smlouvě o nájmu č.9084000186 ze dne 01.01.2002 předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) Strana 12 (celkem 34)
10) Stanovení nájemného pro rok 2007 ze dne 26.1.2007 ke smlouvě o nájmu ze dne 1.2.2003 předmět smlouvy nájem nemovitosti - je část z pozemku č.896 o výměře 5.670 m 2 Preambule o výměře 0,585 m 2 11) Dodatek č.1 ze dne 26.11.2007 mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2007 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik provedl výlep letáků. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2007 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2007 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 1. této zprávy: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. Strana 13 (celkem 34)
Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. 3. Opatření přijatá společností v roce 2007 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2007 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o. 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2007 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2007 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2007 poskytnuta následující plnění: Strana 14 (celkem 34)
(i.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 17.810,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování, apod.; (ii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,549.037,04 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (iii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 212.035,60 Kč jako splátky podnájemného dle smlouvy o podnájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je podnájem nemovitosti pozemku parc. č. 2387 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako nájemcem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako podnájemci; (iv.) (v.) (vi.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena Městu Karlovy Vary částka 624.273,60 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. listopadu 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti části pozemku parc. č. 2746 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3,861.255,07 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,493.421,40 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti část pozemku parc. č. 2747 o výměře 537 m 2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (vii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 172,00 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem nemovitosti - pozemek parc. č. 935 o výměře 6.852 m 2, pozemek parc. č. 492/16 o výměře 1.225 m 2 a pozemek parc. č. 645/1 o výměře 975 m 2. (viii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 2.960,70 Kč na základě smlouvy o nájmu jejímž předmětem je část z pozemku č. 896 o výměře 5.670 m 2 Preambule o výměře 0,585 m 2 ze dne 1.2.2003 (ix.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 595.000,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (x.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 579.781,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. dubna 2005 a dodatku č. 1 o snížení výměry parc.č. 2572/1, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (xi.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 6,415.332,00 Kč za tržby z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna 2007. Strana 15 (celkem 34)
Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2007 poskytnuta následující plnění: (i.) (ii.) (iii.) (iv.) úhrada v celkové výši 1,177.595,60 Kč za plnění výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,odběr PHM apod.; úhrada celkem 62,900.000,- Kč představující dotaci Města Karlovy Vary společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na provoz MHD, LD Imperiál, obnovu vozového parku,21.976,- Kč doplatek provozní dotace za rok 2006 Úhrada v celkové výši 1,893.052,00 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 za provoz parkovacích automatů. Úhrada v celkové výši 257.040,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění KV City Centrum, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. výlep Letáků ve výši 1.428,-Kč. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění KV Arena,s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku ( 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2007 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma. V Karlových Varech, dne 28 března 2008 Strana 16 (celkem 34)
Schváleno MF ČR č.j. 281/71 701/1995 ROZVAHA ve plném rozsahu Rozvaha Úč POD 1-01 Účetní jednotka doručí k účetní závěrku současně s doručením daňového (v celých tisících Kč) Dopravní podnik přiznání za daň z příjmů Karlovy Vary a.s. 1x příslušnému finančnímu Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Sportovní 656/1 úřadu Karlovy Vary 01 801095 2007 12 48364282 360 09 31.12.2007 Název a sídlo účetní jednotky označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 64) 001 531 275-300 277 230 998 232 692 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 506 082-299 732 206 350 204 319 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 8 011-6 480 1 531 2 041 3. Software 007 3 025-2 614 411 226 4. Ocenitelná práva 008 4 734-3 866 868 1 815 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 252 252 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 498 071-293 252 204 819 202 278 B. II. 1. Pozemky 014 9 071 9 071 9 071 2. Stavby 015 85 285-42 884 42 401 43 424 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 399 488-250 368 149 120 148 416 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 4 227 4 227 1 017 označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 24 062-545 23 517 27 391 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 4 852 0 4 852 4 713 C. I. 1. Materiál 033 4 852 4 852 4 713 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 176 0 176 138 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 41 41 29 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 135 135 109 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 12 468-545 11 923 13 631 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 6 600-545 6 055 6 329 6. Stát - daňové pohledávky 54 2 999 2 999 4 266 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 2 364 2 364 2 819 8. Jiné pohledávky 57 505 505 217 C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 60 až 63) 58 6 566 0 6 566 8 909 C. IV. 1. Peníze 59 1 325 1 325 1 860 2. Účty v bankách 60 5 241 5 241 7 049 D. I. Časové rozlišení (ř. 65 až 67) 63 1 131 0 1 131 982 D. I. 1. Náklady příštích období 64 1 043 1 043 878 3. Příjmy příštích období 66 88 88 104 Kontrolní číslo (ř. 01 až 67) 999 2 122 838-1 201 108 922 861 929 786 Strana 17 (celkem 34)
Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) 67 230 998 232 692 A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83) 68 199 969 199 357 A. I. Základní kapitál (ř. 69 + 71) 69 78 200 78 200 A. I. 1. Základní kapitál 70 78 200 78 200 A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 73 118 316 118 316 A. II. 1. Emisní ážio 74 64 64 2. Ostatní kapitálové fondy 75 118 252 118 252 A. III. Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku (ř. 78 + 79 ) 78 2 840 2 685 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 416 409 3. Statutární a ostatní fondy 80 2 424 2 276 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 81 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)] 84 613 156 B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 85 29 229 30 861 B. I. Rezervy (ř. 86 + 87 + 88 + 89) 86 315 0 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 315 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 91 4 626 4 600 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 396 340 10. Odložený daňový závazek 101 4 230 4 260 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 102 16 760 12 602 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 6 105 5 054 5. Závazky k zaměstnancům 107 4 320 4 129 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 373 2 244 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 976 452 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 126 109 10. Dohadné účty pasívní 112 2 598 334 11. Jiné závazky 113 262 280 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 114 7 528 13 659 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 7 528 9 864 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 3 795 C. I. Časové rozlišení (ř. 118 až 119) 118 1 800 2 474 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 31 2 210 2. Výnosy příštích období 120 1 769 264 Kontrolní číslo (ř. 66 až 119) 999 921 579 928 138 Strana 18 (celkem 34)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výsledovka Úč POD 2-01 v plném rozsahu k 31.12.2007 Název a sídlo účetní jednotky (v celých tisících Kč) Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Čís. ř. 01 IKF 803095 Rok 2007 Měsíc 12 IČO 48364282 Sportovní 1 Karlovy Vary 360 09 TEXT b Číslo řádku I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady 13 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospodaření 30 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 17 822 11 300 17 231 10 762 591 538 130 585 131 122 130 374 130 941 211 181 70 883 63 704 50 524 51 002 20 359 12 702 60 293 67 956 93 410 90 295 65 403 63 155 1 018 1 100 22 841 22 047 4 148 3 993 395 332 32 003 31 262 461 343 420 62 41 281 61 35 61 35-406 25 69 346 58 347 2 104 1 605 2 533 3 092 Strana 19 (celkem 34)
TEXT b Číslo řádku X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 Finanční * 48 výsledek Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 2. -odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 *** Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 52 + 58-59) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+ř.48+(xiii.-r.)) 61 Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 283 180 236 422 16 83 2 014 1 896-1 951-2 055-31 881-31 881 613 156 613 156 582 1 037 794 474 758 817 Strana 20 (celkem 34)
Roční účetní závěrka za rok 2007 a výrok auditora sestavená k 31.12.2007 pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb., 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO : 48 36 42 82 DIČ : CZ 48 36 42 82 a) datum vzniku společnosti: 1.května 1993 b) právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341 b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu( % podílu): - město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM d) členové statutárních orgánů: Funkce od 11.01.2005 od 10.07.2007 Předseda představenstva Ing.Václav Lupínek, CSc Jiří Vaněček Místopředseda představenstva RNDr.Pavel Žlebek Ing.Otakar Maceška Člen představenstva Ing.Pavel Bohánek Ing.Pavel Bohánek Člen představenstva Jaroslav Hadaš Ivan Šendera Člen představenstva Ing.Dalibor Suchý Michal Riško Člen představenstva Ing.Otakar Maceška Miroslav Chlapovič Strana 21 (celkem 34)
h) členové dozorčích orgánů: Funkce od 11.01.2005 od 10.07.2007 Předseda dozorčí rady Josef Murčo Josef Murčo Místopředseda dozorčí rady Jiří Tlučhoř Jiří Tlučhoř Člen dozorčí rady Ing.Václav Lamka Jaroslav Zach Člen dozorčí rady Tomáš Gazárek Tomáš Gazárek Člen dozorčí rady Naděžda Ettlerová Naděžda Ettlerová Člen dozorčí rady Jiřina Skálová Jiřina Skálová 2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno Sídlo %podíl Podíl tis. Kč Podíl tis. Kč hospod.výsledek a.s. nemá účast v jiných společnostech 3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 271 z toho řídící pracovníci (ředitel,vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od 01.10.2007) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.kč): 88.244 z toho řídící pracovníci (tis.kč): 4.803 c) odměny členům statutárních orgánů (tis.kč): 1.018 4)Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté: Půjčky Záruky Ost.plnění - společníkům ž á d n é - statutátním orgán. ž á d n é - řídícím orgánům ž á d n é Strana 22 (celkem 34)
Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování - nebyly prováděny. Změny postupů odpisování odpisy účetní se rovnají daňovým (kromě nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem JUDr. Ficnerem a Mgr.Mrázem, byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech. Strana 23 (celkem 34)
Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: D R U H POŘÍZOVACÍ OPRÁVKY CENA a) movité věci,stroje,přístroje,zař. r.04 21 689 17 846 r.05 21 226 18 478 r.06 21 302 18 862 r.07 22 232 20 063 Dopravní prostředky r.04 326 681 178 672 r.05 345 707 193 641 r.06 355 516 209 540 r.07 368 721 221 770 Inventář r.04 974 927 r.05 974 974 r.06 974 974 r.07 974 974 b) Nehmotný DM software r.04 2 210 1 702 r.05 2 491 1 988 r.06 2 190 1 964 r.07 2 442 2 031 ocenitelná práva r.04 4 734 1 026 r.05 4 734 1 973 r.06 4 734 2 919 r.07 4 734 3 866 jiný NDM r.04 718 718 r.05 713 713 r.06 583 583 r.07 583 583 c) finanční leasing - pronájem: celkem splátky Výše úvěru placeno v daném Zůstává v PC 31.12. Roce Uhradit Nemovitosti r.04 0 0 0 r.05 0 0 0 r.06 0 0 0 r.07 0 0 0 Movitosti r.04 0 0 0 r.05 0 0 0 r.06 0 0 0 r.07 0 0 0 Strana 24 (celkem 34)
d) přehled o dlouhodobém majetku: da) Počáteční Nákup Jiný Prodej Výřad Jiný Konečný Stav (Netto) přírůstek Úbytek Stav (Netto) Nehmotný majetek r.04 5 488 2 0 0 642 407 4 441 r.05 4 441 401 0 0 125 1 353 3 264 r.06 3 264 0 0 0 301 922 2 041 r.07 2 041 252 0 0 0 762 1 531 Pozemky r.04 8 978 94 0 0 0 0 9 072 r.05 9 072 0 0 0 1 0 9 071 r.06 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.07 9 071 0 0 0 0 0 9 071 Budovy, stavby r.04 50 558 1 305 0 0 0 2 815 49 048 r.05 49 048 691 0 0 0 2 860 46 879 r.06 46 879 337 0 0 494 3 298 43 424 r.07 43 424 1 839 0 0 0 2 862 42 401 Stroje r.04 139 611 38 151 0 0 15 827 10 035 151 900 r.05 151 900 29 009 0 0 11 016 15 079 154 814 r.06 154 814 20 773 0 0 12 098 15 073 148 416 r.07 148 416 27 901 0 0 14 697 12 500 149 120 db) D R U H Počáteční Odpisy Prodej Vyřazení Konečný Stav Nehmotný majetek r.04 7 886 2 803 0 642 4 441 Stav r.05 7 938 4 549 0 125 3 264 r.06 7 507 5 165 0 301 2 041 r.07 8 011 6 480 0 0 1 531 Budovy, stavby r.04 83 608 34 560 0 0 49 048 r.05 84 299 37 420 0 0 46 879 r.06 83 446 39 528 0 494 43 424 r.07 85 285 42 884 0 0 42 401 Stroje r.04 358 696 190 969 0 15 827 151 900 r.05 376 689 210 859 0 11 016 154 814 r.06 385 364 224 850 0 12 098 148 416 r.07 399 488 235 671 0 14 697 149 120 Pěst. celky 0 0 0 0 0 Zákl.stádo 0 0 0 0 0 Jiný HDM 0 0 0 0 0 Opravné položky 0 0 0 0 0 e) majetek neuvedený v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na ú.022/082 (v rozvaze) - účtují se na účtech 501/395200,395300,395203 finanční vyjádření majetku dle inventarizace činí ostatní hmotný majetek 11.565.236,37 Kč a ostatní nehmotný majetek 896.806,70 Kč. Strana 25 (celkem 34)
e) hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem majetek a.s. ve formě tří autobusů, a to: a. níže uvedené autobusy jsou zastaveny ve prospěch Komerční banky,a.s. z důvodu zajištění střednědobého úvěru úvěrová smlouva č. 7290004200048 - autobus Karosa spz 1K4 70-41 inv.č. 66278 - autobus Karosa spz 1K0 81-74 inv.č. 66260 - autobus Karosa spz 1K6 63-89 inv.č. 66283 g) majetek u něhož je tržní ocenění vyšší než ocenění v účetnictví - nezjištěno h) cenné papíry a majetkové účasti - nepřichází v úvahu 3.2.) P o h l e d á v k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (nad 180 dní) D R U H Počáteční Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.kč r.04 303 nad 180 dní r.05 624 Stav r.06 566 r.07 1 564 v rámci pohledávek byly tvořeny dle zákona č.593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů daňové opravné položky ve výši 240 tis. Kč (ú. 558 plusové položky), nedaňové opravné položky ve výši 0 tis. Kč (ú.559 plusové položky), odpis pohledávek ve výši 50 tis. Kč (ú.546), nedaňové odpisy pohledávek ve výši 931 tis. Kč (ú.546). b) pohledávky k podnikům ve skupině - žádné c) kryté zástavním právem nebo zjištěné jiným způsobem (ručením) nepřichází do úvahy 3.3.) V l a s t n í k a p i t á l Počáteční MD D Konečný název účtu Stav Stav A základní kapitál 78 200 0 0 78 200 B emisní atik 64 0 0 64 C ostatní kapitálové fondy 118 252 0 0 118 252 D zákonný rezervní fond 409 0 7 416 E ostatní fondy / DM (tvorba) 2 276 0 148 2 424 ostatní fondy / DM (čerpání) -1 380 0 0-1 380 F neuhrazená ztráta min.let 0 0 0 0 6796796796679120115 G VH ve schvalovacím řízení 61156 15156 0 0 Strana 26 (celkem 34)
a) základní kapitál nebyl žádný pohyb Akcionáři Podíl % Podíl v tis. Kč Nesplaceno Lhůta splatnosti Město Karlovy Vary 100% 78 200 - - Restituční fond Nadační fond b) emisní azio nebyl žádný pohyb c) ostatní kapitálové fondy nebyl žádný pohyb d) zákonný rezervní fond rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle Rozhodnutí jediného akcionáře... byl zisk za rok 2006 ve výši 155.749,83 Kč zúčtován v roce 2007 z části do zákonného rezervního fondu (ú.421 D) 7.788,00 Kč e) ostatní fondy rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle Rozhodnutí jediného akcionáře... byl zisk za rok 2006 ve výši 155.749,83 Kč zúčtován v roce 2007 z části do ostatních kapitálových fondů DHM(ú.427 200 D) 147.961,83 Kč f) neuhrazená ztráta minulých let nebyl žádný pohyb g) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (MD) : dle Rozhodnutí jediného akcionáře byl v roce 2007 zúčtován zisk za rok 2006 ve výši 155.749,83 Kč do zákonného rezervního fondu a ostatních kapitálových fondů 3.4.) Z á v a z k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (po 180 dnech): D R U H Počáteční Závazky po lhůtě splatnosti v tis.kč r.2004 256 nad 180 dní r.2005 0 Stav r.2006 0 r.2007 0 b) závazky k podnikům ve skupině): žádné c) kryté zástavním právem: nepřichází do úvahy d) další závazky (nepeněžní i peněžní, které nejsou účtovány v účetnictví)): nepřichází do úvahy Strana 27 (celkem 34)
3.5.) R e z e r v y (tis.kč): a) zákonné: - vytvořená rezerva na opravu lanové dráhy Diana ve výši 175.000,- Kč - vytvořená rezerva na opravu vyhlídkové věže Diana ve výši 140.000,- Kč b) ostatní: žádné 3.6.) Dlouhodobé a střednědobé úvěry (tis.kč): 7 528 1. úvěr č. 7290004200048 nákup autobusů (úvěr zajištěn zástavním právem na tři autobusy) 2. úvěr č. 7290005200092 - nákup autobusů (úvěr zajištěn směnkou) 3. úvěr č. 7290007200244 - nákup autobusů (úvěr zajištěn směnkou) 3.7) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činnosti (tis.kč) - viz výsledovka uvedená níže; výnosy jsou tuzemského původu 3.8) Celkové výdaje na výzkum a vývoj (tis.kč) žádné Prohlášení: Mezi rozvahovým dnem 31.12.2007 a mezi dnem zpracování účetní závěrky 18.04.2008 nedošlo k podstatným událostem, které by významně ovlivnily a.s.. Příloha: č.1 Výsledky hospodaření za rok 2007 č.2 Přehled o peněžních tocích cash flow v plném rozsahu 01-12/2007 č.3 Odložená daň Strana 28 (celkem 34)
Výsledky hospodaření za rok 2007 Příloha č.1 Účet Název účtu rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 602150 Tržby obch. činnosti 28 044 290,79 31 917 696,78 29 272 429,00 27 479 013,66 602160 Tržby opr.pro cizí 2 372 191,05 2 092 122,50 2 252 387,09 2 277 310,25 Tržby osobní dopravy 97 337 931,43 98 800 503,12 99 416 482,67 100 617 913,31 602220 - pravidelná MHD 59 980 875,80 58 391 240,61 59 763 052,15 59 656 718,29 602320 - pravidelná Imperial 1 193 402,20 1 128 268,90 1 092 646,40 1 137 782,50 602420 - nepravidelná Diana+VV 5 602 056,33 6 200 329,67 6 917 858,70 7 958 305,00 602620 - nepravidelná AO 5 983 763,90 8 771 652,15 6 642 919,40 6 886 544,68 602520 - okresní doprava 24 577 833,20 24 309 011,79 25 000 006,02 24 978 562,84 604xxx Tržby zboží 14 337 890,40 14 583 584,92 11 299 945,15 17 822 625,20 611070 Aktivace nedok. výroby 67 453,27 0,00 0,00 178 082,80 621050 Aktivace DHIM -49 345,79 180 874,60 154 045,60 0,00 624120 Aktivace HIM 48 689,00-2 488,40 27 110,00 33 624,40 641xxx Prodej majetku 324 800,00 35 000,00 62 567,90 420 000,00 642050 Tržby z prodeje materiálu 67 649,30 88 558,00 280 890,88 41 304,70 644-645xxx Smluvní a ost.pokuty a penále 378 561,50 36 425,60 11 570,00 15 491,00 646050 Výnosy z odep.pohl. 43 986,50 54 333,04 10 102,00 66 885,00 64802-12x Cen.vyr.jízd. - MHD+LD 48 934 562,82 52 159 136,34 52 366 260,07 63 701 659,07 648220 Cen.vyr.jízd. - okr.doprava 4 524 053,34 4 424 709,77 4 876 733,31 4 818 758,08 668350 Cen.vyr.ost. 200 000,00 817 000,00 60 000,00 0,00 648050-550 Ost.prov.výnosy 1 802 622,24 1 081 813,16 1 082 579,02 742 955,79 662xxx Bankovní úroky 166 800,10 59 337,97 180 373,27 283 530,00 663xxx Kurzové zisky 4 896,74 7 940,79 15 841,17 5 007,74 668xxx Ostatní finanční výnosy 200 916,00 8 842,20 7 710,00 10 600,00 TRŽBY CELKEM 198 807 948,69 206 345 390,39 201 377 027,13 218 514 761,00 9xxxxx Vnitropodnikové výnosy 40 640 381,01 39 847 942,48 38 771 515,26 38 947 477,66 V Ý N O S Y C E L K E M 239 448 329,70 246 193 332,87 240 148 542,39 257 462 238,66 5011 M a t e r i á l 13 482 219,17 13 150 942,26 11 989 978,88 11 364 857,78 Materialové náklady 10 956 256,30 10 669 923,78 10 507 033,83 10 164 932,19 501160 Materiál-opravy pro cizí 2 525 962,87 2 481 018,48 1 482 945,05 1 199 925,59 511220+501220 P n e u 1 350 067,48 1 467 005,61 1 109 523,60 1 582 945,62 5013xx P H M 29 485 277,26 34 224 159,70 34 608 637,04 34 534 443,64 5014xx O l e j e + p a l i v o 476 293,05 554 048,97 579 429,40 602 606,30 502050 E n e r g i e 3 758 183,34 3 622 372,80 3 253 702,66 3 212 470,95 504xxx Prod.zboží 13 515 447,35 13 712 201,20 10 762 226,59 17 230 753,01 O p r a v y 2 482 816,91 2 295 025,93 1 990 074,08 2 738 058,34 5110xx - přímé 274 656,91 394 267,14 369 476,02 322 903,78 5110xx - malá údržba 1 333 558,10 1 615 703,89 1 355 157,66 2 125 479,86 5111xx - velká údržba 874 601,90 285 054,90 265 440,40 289 674,70 512xxx C e s t o v n é 412 824,23 374 738,71 289 272,06 332 634,96 513059 Reprezentace 70 304,13 72 831,78 79 674,79 79 940,63 5181xx P ř e p r a v n é 20 289,30 12 790,90 6 126,50 10 252,78 5182xx S p o j e 982 406,43 967 113,26 690 123,52 736 471,08 5183xx O s t a t n í v ý k o n y 7 572 627,96 7 372 753,06 6 705 402,55 6 817 602,07 518550 N á j e m n é 788 115,27 1 463 488,82 1 780 881,60 8 161 305,62 M N B O Z P 74 396 871,88 79 289 473,00 73 845 053,27 87 404 342,78 5511xx O d p i s y 29 941 138,70 30 307 553,60 31 184 458,50 31 998 004,50 5513xx Zústatková cena HM 8 820,00 0,00 77 723,00 5 522,82 5514xx O d p i s y DHM 650 903,84 784 532,67 621 317,40 709 529,19 5211xx M Z D Y 60 753 321,00 62 328 987,00 62 916 635,00 63 788 348,00 5212xx O O N 425 224,00 293 966,00 238 340,00 1 614 414,00 MZDOVÉ NÁKLADY 61 178 545,00 62 622 953,00 63 154 975,00 65 402 762,00 524xxx Sociální a zdravotní zabezpečení 21 397 052,00 21 878 248,00 22 047 585,00 22 841 547,00 523109 Odměny stat. Orgánů 1 020 000,00 1 093 334,00 1 100 000,00 1 017 826,00 527-528xxx Sociální náklady 3 537 449,50 3 751 427,00 3 993 372,60 4 148 102,50 531-538x Daně a poplatky 224 425,40 381 068,20 332 027,61 395 495,85 541xxx Prodaný HIM 126,00 0,00 0,00 0,00 542050 Prodaný material 58 269,40 38 155,63 35 193,08 61 554,15 543xxx Bezúplatný převod 588 844,70 108 723,80 133 132,20 174 490,30 544+545x Pokuty a penále 194 825,00 4 863,00 0,00 672,97 546xxx Odpis nedobytných pohledávek 2 410 667,33 172 125,40 66 145,50 980 812,40 5480xx Ostatní provozní náklady 972 410,80 1 897 240,93 669 618,17 325 722,43 548150 Pojištění majetku 483 427,00 466 378,20 502 510,00 523 447,60 552-559x Tvorba zák.rez.a opr.pol. -2 341 252,94-68 967,10 25 429,30-406 018,30 562xxx Úroky 430 758,98 462 161,24 422 068,28 235 705,26 563xxx Kurzové ztráty 33 367,60 19 488,45 14 856,02 15 739,70 5681xx Pojistné ostatní 2 613 284,84 2 077 284,00 1 696 737,13 1 780 990,86 5682xx Bankovní výlohy 222 232,49 252 082,64 184 306,86 217 372,32 5820xx Manka a škody 9 048,92 34 915,65 233 426,93 98 958,77 5881xx Nákl. min. období 0,00 26 127,00 0,00 0,00 591-598xx Daň z příjmů 97 983,35 625 116,50 881 341,45-30 938,71 OSTATNÍ NÁKLADY 31 952 920,37 33 219 772,54 32 337 750,13 32 381 481,10 PRVOTNÍ NÁKLADY 198 129 199,79 206 224 284,81 201 221 277,30 217 901 642,39 8 Vnitropodnikové náklady 23 738 676,24 23 738 950,63 22 673 640,87 23 113 525,69 8 Vnitropodn. nákl. na VÚ 36 820,00 0,00 0,00 0,00 8 Vnitropodn. nákl. správní režie 16 864 884,77 16 108 991,85 16 097 874,39 15 833 951,97 N Á K L A D Y C E L K E M 238 769 580,80 246 072 227,29 239 992 792,56 256 849 120,05 Z I S K - Z T R Á T A 678 748,90 121 105,58 155 749,83 613 118,61 Strana 29 (celkem 34)