ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Václ. Plecitého 11 Zpracováno v souladu s vyhláškou 62957333 273 64 Doksy č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 13) 004 B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 2. Ocenitelná práva 006 2. 1. Software 007 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 3. Goodwill 009 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 až 26) 014 B. II. 1. Pozemky a stavby 015 16 368-1 611 14 757 14 757 1. 1. Pozemky 016 160 160 160 1. 2. Stavby 017 6 308-1 611 4 697 4 697 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 25 139-8 045 17 094 16 909 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 4. 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 1 077 0 1 077 220 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 1 077 0 1 077 220 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 36) 027 Brutto 1 B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 3. Podíly - podstatný vliv 030 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 7. 2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 89 082-9 973 79 109 71 573 42 584-9 656 32 928 31 886 42 584-9 656 32 928 31 886
označ. AKTIVA řád. C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 C. I. Zásoby (ř. 39 až 45) 038 C. I. 1. Materiál 039 17 497 0 17 497 12 914 2. Nedokončená výroba a polotovary 040 3. Výrobky a zboží 041 7 993 0 7 993 8 012 3. 1. Výrobky 042 5 987 0 5 987 4 733 3. 2. Zboží 043 3 45 3 450 3 278 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 C. II. Pohledávky (ř. 47 až 67) 046 C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 1. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 1. 3. Pohledávky - podstatný vliv 050 1. 4. Odložená daňová pohledávka 051 1. 5. Pohledávky - ostatní 052 1. 5.1. Pohledávky za společníky 053 1. 5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 1. 5.3. Dohadné účty aktivní 055 1. 5.4. Jiné pohledávky 056 C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 20 116-317 19 799 17 591 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 18 140-317 17 823 15 317 2. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 2. 3. Pohledávky - podstatný vliv 060 2. 4. Pohledávky - ostatní 061 1 976 0 1 976 2 274 2. 4.1. Pohledávky za společníky 062 2. 4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 2. 4.3. Stát - daňové pohledávky 064 577 0 577 1 082 2. 4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 1 358 0 1 358 1 192 2. 4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 2. 4.6. Jiné pohledávky 067 41 0 41 0 C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) 068 C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 071 C.IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 516 0 516 261 2. Peněžní prostředky na účtech 073 291 0 291 820 D. Časové rozlišení (ř. 75 až 77) 074 Brutto 1 Běžné účetní období Minulé úč.období Netto 4 46 413-317 46 096 39 598 25 49 25 490 20 926 D. 1. Náklady příštích období 075 85 0 85 89 2. Komplexní náklady příštích období 076 3. Příjmy příštích období 077 Korekce 2 Netto 3 20 116-317 19 799 17 591 807 0 807 1 081 85 0 85 89
označ. PASIVA PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř..001 078 A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100) 079 A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 A. I. 1. Základní kapitál 081 100 100 2. Vlastní podíly (-) 082 3. Změny základního kapitálu 083 A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 až 91) 084 A. II. 1. Ážio 085 2. Kapitálové fondy 086 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087 2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 2. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 2. 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 2. Statutární a ostatní fondy 094 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98) 095 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 35 718 35 717 2. Neuhrazená ztráta minulých let 097-24 0 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 098-1 227-24 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 099 7 239-1 227 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 2. Rezerva na daň z příjmů 104 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 4. Ostatní rezervy 106 C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 až 122) 108 0 1 787 C. I. 1. Vydané dluhopisy 109 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 110 1. 2. Ostatní dluhopisy 111 2. Závazky k úvěrovým institucím 112 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 4. Závazky z obchodních vztahů 114 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 7. Závazky - podstatný vliv 117 8. Odložený daňový závazek 118 9. Závazky ostatní 119 0 1 787 9. 1. Závazky ke společníkům 120 9. 2. Dohadné účty pasivní 121 9. 3. Jiné závazky 122 1 787 řád. Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 79 109 71 573 41 806 34 566 100 100 34 467 35 693 37 303 37 007 37 303 37 007
Označ. a PASIVA b C. II. Krátkodobé závazky (ř. 124 až 140) 123 C. II. 1. Vydané dluhopisy 124 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 125 1. 2. Ostatní dluhopisy 126 2. Závazky k úvěrovým institucím 127 3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 4. Závazky z obchodních vztahů 129 17 907 15 843 5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 7. Závazky - podstatný vliv 132 8. Závazky ostatní 133 19 396 19 377 8. 1. Závazky ke společníkům 134 16 302 15 330 8. 2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 8. 3. Závazky k zaměstnancům 136 575 613 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 343 370 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 846 8. 6. Dohadné účty pasivní 139 1 400 8. 7. Jiné závazky 140 2 176 818 D. Časové rozlišení (ř. 142 + 143) 141 D. 1. Výdaje příštích období 142 2. Výnosy příštích období 143 řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 37 303 35 220
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou IČ 273 64 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 62957333 ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Václ. Plecitého 11 Doksy Označení TEXT Číslo řádku sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 82 328 114 387 II. Tržby za prodej zboží 02 5 188 9 878 A. Výkonová spotřeba 03 69 778 104 828 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 4 615 8 898 A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 61 444 89 154 A.3. Služby 06 3 719 6 776 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07-1 021 C. Aktivace 08-43 -462 D. Osobní náklady 09 11 034 15 744 D.1. Mzdové náklady 10 8 065 11 346 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 2 969 4 398 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 2 559 3 862 D.2.2. Ostatní náklady 13 410 536 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 0 2 205 E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 2 622 E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 2 622 E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 E.2. Úpravy hodnot zásob 18 E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0-417 III. Ostatní provozní výnosy 20 2 943 3 334 III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 654 305 III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 1 729 2 095 III.3. Jiné provozní výnosy 23 560 934 F. Ostatní provozní náklady 24 2 177 7 289 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 1 480 1 698 F.3. Daně a poplatky 27 110 78 F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 F.5. Jiné provozní náklady 29 587 5 513 * Provozní výsledek hospodaření 30 7 513-984
Označení TEXT Číslo řádku sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 4 0 VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 4 0 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 53 79 J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 23 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 53 56 VII. Ostatní finanční výnosy 46 276 106 K. Ostatní finanční náklady 47 501 264 * Finanční výsledek hospodaření 48-274 -237 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 L. Daň z příjmů 50 7 239-1 221 0 6 L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 6 L.2. Daň z příjmů odložená 52 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 7 239-1 227 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 * Čistý obrat za účetní období 56 7 239-1 227 90 739 127 705
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný (v celých tisících Kč) název účetní jednotky za období 1.1.2017-30.9.2017 ROLLPAP spol. s r.o. IČ Sídlo, bydliště nebo místo 629 57 333 podnikání účetní jednotky Václ. Plecitého 11 273 64 Doksy Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 754 548 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 8 631-1 221 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 3 823 2 284 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu 3 116 2 622 A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv -417 A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 654 A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 53 79 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 12 454 1 063 A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -5 533 1 616 A. 2 1 Změna stavu zásob -1 392 3 941 A. 2 2 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 1 626-1 139 A. 2 3 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -5 767-1 186 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 6 921 2 679 A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -53-79 A. 4 Přijaté úroky 4 A. 5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období 654-764 Přijaté podíly na zisku A. 6 Minulé účetní období A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 526 1 836 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -2 955-10 948 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 654 B. 3 B. *** Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 301-10 948 Peněžní toky z finanční činnosti C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty 3 588 9 645 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia atd. C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C. 2 4 Úhrada ztráty společníky C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 3 588 9 645 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 8 813 533 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 9 567 1 081