Aktiva Pasiva 021000 Stavby 15 14 485 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 485 475,00 0,00 021 Stavby 14 485 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 485 475,00 0,00 022000 Stroje, přístroje a zařízeni 16 4 969 103,50 0,00 652 007,36 0,00 274 419,01 0,00 5 621 110,86 0,00 022400 DDm účetně evidovaný 16 631 684,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 684,61 0,00 022 Samost.mov.věci a soubory hm.mov.věcí 5 600 788,11 0,00 652 007,36 0,00 274 419,01 0,00 6 252 795,47 0,00 031000 Pozemky 14 526 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 240,00 0,00 031 Pozemky 526 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 240,00 0,00 042000 Pořízení DHM nad 40000 20 0,00 0,00 652 007,36 652 007,36 215 700,00 274 419,01 0,00 0,00 042200 Rekonstrukce ČOV 20 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 042400 Rekonstrukce kotelna ČOV 20 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 042500 Investice Město ul.polská 20 0,00 0,00 182 597,27 0,00 22 284,00 0,00 182 597,27 0,00 042600 Investice Město vodojem Tank 20 0,00 0,00 120 591,00 0,00 0,00 0,00 120 591,00 0,00 042 Pořízení dlouh. hmot. majetek 35 000,00 0,00 963 695,63 652 007,36 237 984,00 274 419,01 346 688,27 0,00 081000 Oprávky ke stavbám 15-5 974 508,00 0,00 0,00 504 888,00 0,00 42 074,00-6 479 396,00 0,00 081 Oprávky ke stavbám -5 974 508,00 0,00 0,00 504 888,00 0,00 42 074,00-6 479 396,00 0,00 082000 Oprávky ke strojům,přístroj. 16-4 736 032,00 0,00 0,00 125 315,00 0,00 12 524,00-4 861 347,00 0,00 082400 Oprávky k ddm účetně evidov. 16-631 684,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-631 684,61 0,00 082 Opráv.k samost.hm.mov.věc.a soub.m.v. -5 367 716,61 0,00 0,00 125 315,00 0,00 12 524,00-5 493 031,61 0,00 097000 Oprav.položka k nabyt.majetku 22-10 310 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 310 455,00 0,00 097 Oceňov. rozdíl k nabyt.majetku -10 310 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 310 455,00 0,00 098000 Oprávky k opr.polož.k nabyt.m. 22 8 133 805,48 0,00 687 363,96 0,00 57 280,33 0,00 8 821 169,44 0,00 098 Oprávky k oceň.rozd.k nabyt.maj. 8 133 805,48 0,00 687 363,96 0,00 57 280,33 0,00 8 821 169,44 0,00 211001 Pokladna 59 50 545,00 0,00 1 782 045,00 1 798 993,00 54 143,00 45 727,00 33 597,00 0,00 211 Pokladna 50 545,00 0,00 1 782 045,00 1 798 993,00 54 143,00 45 727,00 33 597,00 0,00 Stránka číslo: 1
Aktiva Pasiva 213000 Ceniny 59 17 680,00 0,00 168 000,00 158 240,00 0,00 12 400,00 27 440,00 0,00 213 Ceniny 17 680,00 0,00 168 000,00 158 240,00 0,00 12 400,00 27 440,00 0,00 221100 KB 107-3890930237/0100 60 0,00 0,00 14 660 733,13 14 660 733,13 1 942 648,74 1 232 464,25 0,00 0,00 221200 KB 115-536970267/0100 60 0,00 0,00 501 069,00 685,00 0,00 0,00 500 384,00 0,00 221 Účty peněžních prostředků 0,00 0,00 15 161 802,13 14 661 418,13 1 942 648,74 1 232 464,25 500 384,00 0,00 261000 Peníze na cestě 59 0,00 0,00 1 871 069,00 1 871 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Peníze na cestě 0,00 0,00 1 871 069,00 1 871 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311000 Odběratelé 49 1 790 689,00 0,00 8 916 605,00 8 892 802,00 1 783 285,00 145 913,00 1 814 492,00 0,00 311 Pohledávky z obchodních vztahů 1 790 689,00 0,00 8 916 605,00 8 892 802,00 1 783 285,00 145 913,00 1 814 492,00 0,00 314000 Poskytnuté provozní zalohy 55 0,00 0,00 144 343,00 144 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314009 Ostatní zálohy 55 0,00 0,00 28 690,00 28 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314100 Zálohy elekt. nedaňové 55 0,00 0,00 1 295 068,00 1 295 068,00 110 450,00 110 450,00 0,00 0,00 314109 Zálohy ostatní daňové 55 0,00 0,00 17 553,72 17 553,72 0,00 0,00 0,00 0,00 314110 Zálohy elekt. daňové 55 133 808,36 0,00 1 070 250,45 1 092 217,59 91 276,36 78 508,00 111 841,22 0,00 314600 Zálohy Vambekon nedaňové 55 0,00 0,00 26 400,00 26 400,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 314610 Zálohy Vambekon daňové 55 22 956,00 0,00 22 956,00 22 956,00 1 913,00 0,00 22 956,00 0,00 314 Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod 156 764,36 0,00 2 605 261,17 2 627 228,31 205 839,36 191 158,00 134 797,22 0,00 315000 Ostatní pohledávky 49 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315100 Upomínky - výzvy 49 450,00 0,00 3 240,00 2 835,00 315,00 270,00 855,00 0,00 315 Ostaní pohledávky 450,00 0,00 53 240,00 52 835,00 315,00 270,00 855,00 0,00 335200 Stravenky zam. 57 0,00 0,00 79 120,00 79 120,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 79 120,00 79 120,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 341000 Daň z příjmu 54-25 640,00 0,00 77 040,00 0,00 51 400,00 0,00 51 400,00 0,00 341 Daň z příjmu -25 640,00 0,00 77 040,00 0,00 51 400,00 0,00 51 400,00 0,00 343015 Dph snížená sazba 2013 54 0,00 0,00 1 590 897,95 1 590 897,95 235 514,39 235 508,54 0,00 0,00 Stránka číslo: 2
Aktiva Pasiva 343021 Dph základní sazba 2013 54 0,00 0,00 1 366 665,68 1 366 665,68 171 651,99 181 826,42 0,00 0,00 343100 DPH-zúčtování s FÚ 54-22 509,00 0,00 1 940 782,45 1 936 566,45 143 187,79 374 205,79-18 293,00 0,00 343 Daň z přidané hodnoty -22 509,00 0,00 4 898 346,08 4 894 130,08 550 354,17 791 540,75-18 293,00 0,00 345100 Silniční daň 54-646,00 0,00 9 759,00 10 129,00 0,00 10 129,00-1 016,00 0,00 345500 Poplatky za odběr podz.vody 54 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00 0,00 345600 Poplatky za vyp.odp.vody 54 42 000,00 0,00 25 134,00 27 134,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 345 Ostatní daně a poplatky 1 161 354,00 0,00 1 154 893,00 1 157 263,00 1 160 000,00 10 129,00 1 158 984,00 0,00 378100 Omylové platby 57 0,00 0,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378343 Dph z DD z přijaté zálohy 57 0,00 0,00 848 968,00 848 968,00 5 251,87 5 251,87 0,00 0,00 378 Jiné pohledávky 0,00 0,00 860 168,00 860 168,00 5 251,87 5 251,87 0,00 0,00 388000 Dohadné účty aktivní 56 961 130,00 0,00 985 498,00 961 130,00 985 498,00 0,00 985 498,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 961 130,00 0,00 985 498,00 961 130,00 985 498,00 0,00 985 498,00 0,00 391100 OP k pohledávkám 49-31 108,00 0,00 31 108,00 0,00 31 108,00 0,00 0,00 0,00 391 Opravná položka k pohledávkám -31 108,00 0,00 31 108,00 0,00 31 108,00 0,00 0,00 0,00 Celkem A 11 187 984,34 0,00 40 947 262,33 39 296 606,88 7 345 726,48 2 770 070,88 12 838 639,79 0,00 231000 Krátkodobé bankovní úvěry 120 0,00 1 208 033,48 1 208 033,48 1 744 592,74 0,00 1 744 592,74 0,00 1 744 592,74 231 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 1 208 033,48 1 208 033,48 1 744 592,74 0,00 1 744 592,74 0,00 1 744 592,74 321000 Dodavatelé 107 0,00 44 224,79 7 587 059,99 8 213 477,47 848 113,49 1 007 460,86 0,00 670 642,27 321 Dluhy z obchodních vztahů 0,00 44 224,79 7 587 059,99 8 213 477,47 848 113,49 1 007 460,86 0,00 670 642,27 324100 Přijaté zálohy platební kalendář 114 0,00 0,00 3 300 954,30 3 300 954,30 12 075,00 12 075,00 0,00 0,00 324600 Daňový doklad ze zálohy 114 0,00 10 293,14 3 714 381,84 3 719 374,14 40 264,00 15 752,04 0,00 15 285,44 324 Přijaté provozní zálohy a závdavky 0,00 10 293,14 7 015 336,14 7 020 328,44 52 339,00 27 827,04 0,00 15 285,44 325200 Ostatní 107 0,00 0,00 100 572,00 100 572,00 8 381,00 8 381,00 0,00 0,00 Stránka číslo: 3
Aktiva Pasiva 325300 Zákon.poj.zam. 107 0,00 0,00 18 195,00 18 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 Ostatní dluhy 0,00 0,00 118 767,00 118 767,00 8 381,00 8 381,00 0,00 0,00 331000 Zaměstnanci 111 0,00 136 952,00 3 083 651,00 3 086 200,00 195 831,00 187 565,00 0,00 139 501,00 331 Zaměstnanci 0,00 136 952,00 3 083 651,00 3 086 200,00 195 831,00 187 565,00 0,00 139 501,00 336001 Sociální pojištění 112 0,00 57 465,00 696 510,00 698 132,00 62 983,00 59 087,00 0,00 59 087,00 336002 Zdravotní pojištění 112 0,00 24 628,00 298 528,00 299 226,00 26 995,00 25 326,00 0,00 25 326,00 336 Zúčtov.s instituc.soc.zab.a zdrav.poj. 0,00 82 093,00 995 038,00 997 358,00 89 978,00 84 413,00 0,00 84 413,00 342001 Ostatní přímé daně - záloha 113 0,00 19 058,00 185 702,00 187 869,00 23 685,00 21 225,00 0,00 21 225,00 342 Ostaní přímě daně 0,00 19 058,00 185 702,00 187 869,00 23 685,00 21 225,00 0,00 21 225,00 379200 Omylové platby 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 Jiné dluhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383000 Výdaje příštích období 123 0,00 582 963,44 582 963,44 597 720,42 0,00 597 720,42 0,00 597 720,42 383 Výdaje příštích období 0,00 582 963,44 582 963,44 597 720,42 0,00 597 720,42 0,00 597 720,42 389000 Dohadné účty pasivní 116 0,00 0,00 0,00 26 669,52 0,00 26 669,52 0,00 26 669,52 389100 Poplatkové hlášení voda 116 0,00 626 696,00 626 696,00 578 547,00 0,00 578 547,00 0,00 578 547,00 389 Dohadné účty pasivní 0,00 626 696,00 626 696,00 605 216,52 0,00 605 216,52 0,00 605 216,52 395000 Vnitřní zúčtování 0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 395 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Základní kapitál 70 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 411 Zákaldní kapitál 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 421000 Zákonný rezervní fond 81 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 421 Rezervní fond 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 428000 Nerozd.zisk min.let 84 0,00 2 912 226,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912 226,23 428011 Nerozd.zisk roku 2011 84 0,00 1 492 888,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 888,36 Stránka číslo: 4
Aktiva Pasiva 428012 Nerozd.zisk roku 2012 84 0,00 565 851,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 851,14 428013 Nerozd.zisk roku 2013 84 0,00 468 507,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 507,98 428014 Nerozd.zisk roku 2014 84 0,00 0,00 0,00 667 807,78 0,00 0,00 0,00 667 807,78 428 Nerozdělitelny zisk minul.let 0,00 5 439 473,71 0,00 667 807,78 0,00 0,00 0,00 6 107 281,49 431000 Hospod.vysl.ve schvalov.řízení 84 0,00 667 807,78 667 807,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 Výsledek hospo. ve schv.řízení 0,00 667 807,78 667 807,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451100 Rezerva na opravu fasády ČOV 91 0,00 500 389,00 0,00 500 389,00 0,00 500 389,00 0,00 1 000 778,00 451 Rezervy podle zvl.pr.předpisů 0,00 500 389,00 0,00 500 389,00 0,00 500 389,00 0,00 1 000 778,00 Celkem P 0,00 11 187 984,34 22 071 054,84 23 739 726,38 1 218 327,49 4 784 790,58 0,00 12 856 655,88 Celkem aktiva Celkem pasiva 11 187 984,34 12 838 639,79 11 187 984,34 12 856 655,88 Hospodářský výsledek -18 016,09 Stránka číslo: 5