Závěrečný účet za rok 2015

Údaje o organizaci Obec Nový Jáchymov Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 00233650 Název Obec Nový Jáchymov Ulice Tyršova 31 Obec Nový Jáchymov Pošta 267 03 Hudlice Kontaktní údaje Telefon 311 693 279 Fax není E-mail info@obecnovyjachymov.cz Web www. obecnovyjachymov.cz Doplňující údaje peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. počet obyvatel k 31.12.2015: 644 počet zasedání: 8 Agendy jsou zpracovány programem MUNIS od společnosti Triada, spol. s r.o. Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu obce Financování Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/11

Plnění rozpočtu obce Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v úplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách: výkaz Fin 2-12M k 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Rozpis plnění daňových příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 250 000,00 1 250 760,20 1 328 760,20 106,30 106,24 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 27 000,00 35 952,00 65 021,28 240,82 180,86 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 133 000,00 128 820,00 156 819,60 117,91 121,74 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 267 000,00 1 455 092,00 1 455 091,86 114,85 100,00 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 305 330,00 305 330,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 754 000,00 2 568 612,00 2 668 611,09 96,90 103,89 0000 1341 Poplatek ze psů 17 180,00 17 300,00 17 300,00 100,70 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 5 000,00 1 840,00 1 840,00 36,80 100,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 700,00 700,00 700,00 100,00 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 620,00 2 620,00 2 766,00 49,22 105,57 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 21 000,00 24 584,00 24 583,35 117,06 100,00 0000 1361 Správní poplatky 4 500,00 4 850,00 4 900,00 108,89 101,03 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 243 000,00 244 482,47 276 356,41 113,73 113,04 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 123 000,00 120 700,00 120 700,00 98,13 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 440 000,00 1 371 943,30 1 371 943,30 95,27 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 269 874,70 269 874,70 0,00 100,00 0000 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 2 955 555,00 3 033 101,89 3 033 101,89 102,62 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 50 244 445,00 51 562 732,64 51 562 732,64 102,62 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 554 518,80 554 518,80 0,00 100,00 2341 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 26 950,00 26 950,00 134,75 100,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 350,00 70,00 70,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 16 950,00 16 941,00 0,00 99,95 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 31 632,00 21 280,00 152,00 67,27 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 257 999,00 318 040,00 318 000,00 123,26 99,99 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 501,00 12 501,00 12 500,07 99,99 99,99 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 213 600,00 213 600,00 220 206,67 103,09 103,09 3632 2112 Příjmy z prodeje zboží 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 2 137,00 600,00 0,00 28,08 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 470,00 470,00 0,00 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300,00 7 300,00 7 075,00 133,49 96,92 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 90 903,00 90 878,00 181,76 99,97 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 176 000,00 142 603,00 136 135,00 77,35 95,46 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 4 500,00 4 500,00 250,00 5,56 5,56 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 10 852,00 10 852,00 0,00 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 000,00 65 850,00 60 724,00 80,97 92,22 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 2 500,00 2 420,00 0,00 96,80 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 540,00 540,00 0,00 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 30,00 3,00 3,00 6171 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6310 2141 Příjmy z úroků 300,00 1 000,00 1 039,71 346,57 103,97 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 26 461,00 26 461,00 0,00 100,00 6330 4131 Převody z vlastních fondů hosp. činn. 0,00 0,00 123 552,00 0,00 0,00 6330 4132 Převody z ost. vl. fondů 0,00 0,00 9 542,16 0,00 0,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 2/11

Rozpis plnění daňových výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 25 000,00 24 713,00 0,00 98,85 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 452,00 64,52 64,52 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 089,00 80,89 80,89 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 084 133,00 404 546,00 0,00 0,00 0,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 82 000,00 82 000,00 68 472,00 83,50 83,50 2310 5169 Nákup ostatních služeb 18 534,00 18 534,00 18 534,00 100,00 100,00 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 161 466,00 86 466,00 86 290,00 53,44 99,80 2310 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 213 216,00 94 366,00 47,18 44,26 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 140,00 3 140,00 0,00 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 242,00 3 242,00 0,00 100,00 2321 5141 Úroky vlastní 36 624,40 214 789,40 193 158,40 527,40 89,93 2321 5151 Studená voda 36 096,50 36 096,50 36 096,50 100,00 100,00 2321 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 34 254,00 34 254,00 0,00 100,00 2321 5192 Poskytnuté náhrady 605,00 605,00 605,00 100,00 100,00 2321 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 20 000,00 21 000,00 21 000,00 105,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 72 926 674,10 73 874 056,10 73 874 055,01 101,30 100,00 2329 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 141 570,00 104 060,00 0,00 73,50 2341 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 71 944,00 71 944,00 71 944,00 100,00 100,00 2341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 100,00 2341 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 71 979,00 59 879,00 0,00 0,00 0,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 858,00 4 858,00 0,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 584 000,00 1 531 793,00 324 648,00 20,50 21,19 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 376 187,00 376 187,00 376 187,00 100,00 100,00 3312 5139 Nákup materiálu j.n. 682,00 2 223,00 2 223,00 325,95 100,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 17 556,00 16 500,00 16 500,00 93,98 100,00 3312 5192 Poskytnuté náhrady 1 762,00 2 404,00 2 404,00 136,44 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 359,00 3 900,00 3 900,00 116,11 100,00 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 496,00 496,00 496,00 100,00 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 145,00 145,00 145,00 100,00 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 4 332,00 4 332,00 866,40 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 13 508,00 13 508,00 900,53 100,00 3319 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 540,00 413,00 0,00 0,00 0,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 081,00 11 081,00 0,00 100,00 3341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 586,00 13 213,00 13 213,00 833,10 100,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 3 414,00 3 414,00 3 414,00 100,00 100,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 100,00 3399 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 6 328,00 90,40 90,40 3419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 100,00 3429 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 682,00 682,00 682,00 100,00 100,00 3429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 10 318,00 11 000,00 11 000,00 106,61 100,00 3543 5339 Neinv. transfery cizím PO 10 000,00 1 500,00 1 500,00 15,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 29 346,00 29 346,00 29 346,00 100,00 100,00 3612 5141 Úroky vlastní 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5153 Plyn 15 054,00 18 254,00 18 253,44 121,25 100,00 3612 5154 Elektrická energie 12 690,00 12 690,00 12 686,78 99,97 99,97 3612 5169 Nákup ostatních služeb 54 340,00 60 340,00 50 540,00 93,01 83,76 3612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 113 654,00 80 938,00 55 157,00 48,53 68,15 3612 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 135 383,00 135 383,00 0,00 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 6 232,00 6 232,00 4 912,00 78,82 78,82 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3 768,00 14 378,00 14 372,00 381,42 99,96 3/11

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 81 555,00 81 554,80 815,55 100,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 993,00 3 993,00 3 993,00 100,00 100,00 3631 5154 Elektrická energie 24 240,00 24 240,00 24 104,42 99,44 99,44 3631 5169 Nákup ostatních služeb 81 760,00 81 760,00 81 312,00 99,45 99,45 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 23 000,00 23 000,00 21 203,80 92,19 92,19 3631 6121 Budovy, haly a stavby 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 1 600,00 1 600,00 8,00 100,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 2 655,00 2 655,00 531,00 100,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 25 845,00 24 500,00 87,50 94,80 3632 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3633 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 52 500,00 52 500,00 0,00 100,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 106 983,00 69 680,00 34,84 65,13 3635 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 28 400,00 17 545,00 0,00 61,78 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 26 428,00 26 428,00 0,00 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 23 000,00 22 588,00 322,69 98,21 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 501,00 3 501,00 3 501,00 100,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 281 499,00 281 499,00 239 516,00 85,09 85,09 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 3723 5164 Nájemné 21 362,00 31 062,00 30 964,30 144,95 99,69 3723 5169 Nákup ostatních služeb 78 638,00 98 129,00 98 128,90 124,79 100,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 440 000,00 1 408 646,00 0,00 97,82 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 182 000,00 212 250,00 212 250,00 116,62 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 42 368,00 42 368,00 124,61 100,00 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 53 660,00 53 660,00 53 071,00 98,90 98,90 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 18 158,00 19 095,00 19 095,00 105,16 100,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 010,00 1 010,00 101,00 100,00 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 390,00 13 390,00 13 390,00 100,00 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6 630,00 8 861,00 8 861,00 133,65 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 000,00 17 475,00 14 862,00 78,22 85,05 3745 5163 Služby peněžních ústavů 10 002,00 10 002,00 10 002,00 100,00 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 525,00 1 525,00 0,00 100,00 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 37 300,00 37 300,00 37 242,00 99,84 99,84 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 115,00 1 115,00 1 115,00 100,00 100,00 5512 5154 Elektrická energie 3 100,00 3 100,00 3 091,61 99,73 99,73 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 777,00 26 427,00 26 388,00 121,17 99,85 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 401,00 8 400,69 105,01 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 11 116,00 17 266,00 17 266,00 155,33 100,00 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 66 096,00 66 095,70 330,48 100,00 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 30 592,00 23 542,00 0,00 0,00 0,00 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 583 704,00 583 704,00 0,00 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 786 772,00 800 946,00 800 946,00 101,80 100,00 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 139 013,00 118 137,00 112 219,00 80,73 94,99 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 68 093,00 68 043,00 113,41 99,93 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 586,00 14 290,00 14 289,87 149,07 100,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 876,00 1 876,00 1 855,00 98,88 98,88 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 753,00 3 303,00 3 302,20 119,95 99,98 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 297,00 0,00 0,00 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 000,00 164 000,00 164 000,00 227,78 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 59 000,00 55 000,00 55 000,00 93,22 100,00 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 14 250,00 41 750,00 41 750,00 292,98 100,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 130,00 15 030,00 15 030,00 292,98 100,00 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 1 502,00 60,08 60,08 4/11

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 7 754,00 7 754,00 193,85 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 2 902,00 1 031,00 20,62 35,53 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 684,00 75 446,00 75 445,45 293,74 100,00 6171 5153 Plyn 30 000,00 36 200,00 36 183,75 120,61 99,96 6171 5154 Elektrická energie 12 000,00 17 100,00 17 023,01 141,86 99,55 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 500,00 3 019,00 100,63 86,26 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 017,00 29 009,00 28 990,41 111,43 99,94 6171 5164 Nájemné 34 850,00 34 850,00 34 848,00 99,99 99,99 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 130 000,00 135 638,00 135 638,00 104,34 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 29 000,00 39 901,00 39 901,00 137,59 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 220,00 167 062,00 167 061,24 138,96 100,00 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 23 508,00 23 508,00 23 508,00 100,00 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 807,00 14 605,00 14 605,00 105,78 100,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4 000,00 4 138,00 4 138,00 103,45 100,00 6171 5191 Zaplacené sankce 3 000,00 3 000,00 115,00 3,83 3,83 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 7 000,00 5 406,00 0,00 77,23 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 200,00 2 400,00 400,00 33,33 16,67 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 18 260,00 18 253,58 0,00 99,96 6171 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 270,00 270,00 270,00 100,00 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 18 504,00 60 000,00 56 138,12 303,38 93,56 6310 5141 Úroky vlastní 4 500,00 4 500,00 1 094,85 24,33 24,33 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 19 191,40 95,96 95,96 6320 5163 Služby peněžních ústavů 58 000,00 107 795,00 105 139,00 181,27 97,54 6330 5341 Převody vlast.fond.hosp.činnosti 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu -60 000,00 277 330,00 276 958,00-461,60 99,87 6409 5222 Neinv.transf. spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 7 000,00 9 690,00 9 690,00 138,43 100,00 6409 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 12 707,00 6 480,00 6 480,00 51,00 100,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 293,00 498,00 498,00 169,97 100,00 Stav aktiv a pasiv obce k 31.12.2015: 192 855 970 Kč. Stavy aktiv a pasiv byly ověřeny při inventarizaci provedené k datu 31.12.2015 Podklady: rozvaha k 31.12.2015 Financování Obec Nový Jáchymov má u České spořitelny základní běžný účet, ke kterému je schválený kontokorent do výše 400 000 Kč, účet hospodářské činnosti a úvěrový účet na kanalizaci. Dále má zřízený účet u ČNB. Obec splácí investiční úvěr od ČMSS na dostavbu (rekonstrukci) obecního domu čp.1 poskytnutý v celkové výši 2 000 000 Kč. Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 0,00 0,00-672 360,90 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5/11

Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 19 900 000,00 19 900 000,00 18 490 033,80 92,91 92,91 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-185 760,00-185 760,00-185 760,00 100,00 100,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00-301 546,40 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000 19 714 240,00 19 714 240,00 17 330 366,50 87,91 87,91 Stavy a obraty na běžných bankovních účtech Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 297,55 672 658,45-672 360,90 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 297,55 672 658,45-672 360,90 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 Zůstatky na finančních účtech k 31.12.2015: Základní BÚ: 672 252,70 Účet u ČNB: 405,75 Účet hospodářské činnosti: 30 599,67 Úvěrový účet na kanalizaci: -19 900 000,00 Nesplacený úvěr ČMSS: -143, 879,30 Majetek Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla v souladu s plánem inventur a dle příkazu starostky obce provedena ke dni 31.12.2015. Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 204 442 671,99 11 586 702,01 192 855 969,98 46 585 247,22 A. Stálá aktiva 141 011 027,00 11 586 702,01 129 424 324,99 38 829 638,97 6/11

Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 13 972,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 0,00 0,00 0,00 13 972,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 141 011 027,00 11 586 702,01 129 424 324,99 38 815 666,97 1. Pozemky 031 7 032 334,86 0,00 7 032 334,86 6 557 026,04 2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Stavby 021 102 847 524,78 8 444 120,00 94 403 404,78 17 103 573,93 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 419 184,70 1 421 996,00 997 188,70 675 654,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 720 586,01 1 720 586,01 0,00 53 707,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 26 991 396,65 0,00 26 991 396,65 14 425 705,30 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 63 431 644,99 0,00 63 431 644,99 7 755 608,25 I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 10 661,10 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 10 661,10 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 62 728 386,87 0,00 62 728 386,87 7 711 163,93 1. Odběratelé 311 486 184,00 0,00 486 184,00 174 948,00 7/11

Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 15 768,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 14. plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 61 248,00 0,00 61 248,00 183 826,79 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 16. instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními 17. institucemi 346 0,00 0,00 0,00 134 000,00 Pohledávky za vybranými místními vládními 18. institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0,00 0,00 0,00 0,00 29. Náklady příštích období 381 212 475,00 0,00 212 475,00 0,00 30. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Dohadné účty aktivní 388 61 895 179,87 0,00 61 895 179,87 7 202 621,14 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek 703 258,12 0,00 703 258,12 33 783,22 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 9 701,90 9. Běžný účet 241 30 599,67 0,00 30 599,67 23 783,77 Základní běžný účet územních samosprávných 11. celků 231 672 658,45 0,00 672 658,45 297,55 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00 Podklady: rozvaha k 31.12.2015 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy 5 728 000,00 6 040 942,67 6 308 079,79 110,13 104,42 Třída 2 - Nedaňové příjmy 841 700,00 961 586,00 938 024,45 111,44 97,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 50 000,00 90 903,00 90 878,00 181,76 99,97 Třída 4 - Přijaté transfery 54 763 000,00 56 912 871,33 113 576 725,00 207,4 199,56 Příjmy celkem 61 382 700,00 64 006 303,00 120 913 707,24 196,98 188,91 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8/11

Text SR UR Zůstatek %SR %UR 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjček od obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky půjček od regionů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 0,00 269 874,70 269 874,70 0,00 100,00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4134-Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 0,00 554 518,80 554 518,80 0,00 100,00 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 61 382 700,00 64 006 303,00 64 382 947,73 104,89 100,59 Třída 5 - Běžné výdaje 6 263 190,90 7 095 399,90 63 071 719,61 1 007,02 888,91 Třída 6 - Kapitálové výdaje 74 833 749,10 76 625 143,10 75 172 354,13 100,45 98,10 Výdaje celkem 81 096 940,00 83 720 543,00 138 244 073,74 170,47 165,13 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 5321-Neinv. transfery obcím 1 200,00 2 400,00 400,00 33,33 16,67 5323-Neinv. transfery regionům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325-Neinv. transfery reg. radám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 12 707,00 6 480,00 6 480,00 51 100,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 0,00 0,00 56 530 759,51 0,00 0,00 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5349-Ost. převody vlast. fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčky obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvestiční půjčky regionům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6342-Investiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6345-Investiční transfery reg. radám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčky obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6442-Investiční půjčky regionům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 81 096 940,00 83 720 543,00 81 713 314,23 100,76 97,60 Saldo příjmů a výdajů po kons. -19 714 240,00-19 714 240,00-17 330 366,50 87,91 87,91 Třída 8 - Financování 19 714 240,00 19 714 240,00 17 330 366,50 87,91 87,91 9/11

Text SR UR Zůstatek %SR %UR Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 19 714 240,00 19 714 240,00 17 330 366,50 87,91 87,91 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 00001 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 13101 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 13234 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 211 000,00 0,00 14004 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 14006 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 14008 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 15373 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 64 496,85 0,00 15374 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 096 446,45 0,00 15825 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 51 562 732,64 0,00 17720 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 29783 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 33123 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 33150 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 90103 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 0,00 90877 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 3 033 101,89 0,00 95608 4218 Inv. př. z NF 0,00 0,00 95609 4218 Inv. př. z NF 0,00 0,00 98005 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98008 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98071 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98143 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98187 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98193 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98290 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98348 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Obec Nový Jáchymov je zřizovatelem Základní školy v Novém Jáchymově, IČO 75033887. Finanční výbor provedl v ZŠ veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Předmětem kontroly bylo zhodnocení hospodaření s příspěvkem obce na r. 2015 včetně využití fondů a nakládání s majetkem obce. Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí na obecním úřadě. ZO schválilo HV Základní školy společně s HV obce. Příspěvkové organizace Název organizace Základní škola Nový Jáchymov IČ Provozní příspěvek Investiční příspěvek 10/11 Dotace Hospodářský výsledek před zdaněním Rezervní fond Investiční fond 75033887 376 187,00 0,00 2 508 676,00 98 767,00 10 715,00 0,00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2015 je součástí Závěrečného účtu obce. Přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 14.10.2015 a 25.4.2016. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC.

Ostatní doplňující údaje V r. 2015 proběhlo výběrové řízení na akci "Prostřední rybník - Nový Jáchymov - oprava bezpečnostního přelivu". Přílohy Závěrečného účtu obce: Výkaz Fin 2-12M, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, účetní příloha Zpráva finančního výboru obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. V Novém Jáchymově Dne Zpracovala Vladimíra Radová Starostka Dagmar Vlachová 11/11