Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč) Razov 472 1 x příslušnému finančnímu úřadu Vizovice Rok Měsíc 31.12.10 IČO 2010 12 28960858 R.JELINEK GROUP SE označ. AKTIVA řad. Bežné účetní období Min.úč.obd. a b c brutto 1 korekce 2 AKTIVA CELKEM (ř.02 + 03 + 31 + 63) 001 578 781-3 456 575 325 206 411 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 88 205-3 456 84 749 88 205 B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 0 0 0 0 4. Ocenitelná práva 008 88 205-3 456 84 749 88 205 5. Goodwill 009 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0 B.II. 1. Pozemky 014 0 0 0 2. Stavby 015 0 0 0 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 0 0 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 482 340 0 482 340 92 464 B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 481 885 481 885 92 464 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 455 455 0 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 4. vliv 027 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 3 4
označ. AKTIVA řad. Bežné účetní období Min.úč.obd. a b c brutto 1 korekce 2 3 4 C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 7 950 0 7 950 25 703 C.I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 0 0 0 0 C.I. 1. Materiál 033 0 0 0 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 3. Výrobky 035 0 0 0 4. Zvířata 036 0 0 0 5. Zboží 037 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 2 639 0 2 639 0 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 Pohledávky za společníky,členy družstva a za 4. účastníky sdružení 043 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 7. Jiné pohledávky 046 2 639 2 639 0 8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 2 980 0 2 980 22 596 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 267 267 0 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 45 45 22 596 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 Pohledávky za společníky,členy družstva a za 4. účastníky sdružení 052 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 054 2 668 2 668 0 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 9. Jiné pohledávky 057 0 0 0 C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 2 331 0 2 331 3 107 C.IV. 1. Peníze 059 0 0 0 3 107 2. Účty v bankách 060 2 331 0 2 331 0 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 D.I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 286 0 286 39 D.I. 1. Náklady příštích období 064 286 286 39 2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 Kontrolní součet (ř. 1 až 66) 999 2 314 838-13 824 2 301 014 825 605
označ. PASIVA řad. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř.68 + 85 + 118) 067 575 325 206 411 A. Vlastní kapitál (ř. 69 +73 + 78+ 81 + 84) 068 481 402 159 887 A.I. Základní kapitál (ř.70 až 72) 069 476 991 158 997 A.I. 1. Základní kapitál 070 476 991 158 997 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) 071 0 0 3. Změny základního kapitálu 072 0 0 A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) 073 0 0 A.II. 1. Emisní ážio 074 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 A.III. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79 + 80) 078 904 904 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 904 904 2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+ 83) 081-14 -14 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 0 0 2. Neuhrazená ztráta minulých let 083-14 -14 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-(69+73+78+81+85+118)) 084 3 521 0 B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 93 923 46 524 B.I. Rezervy (ř.87 až 90) 086 1 235 0 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 3. Rezerva na daň z příjmu 089 1 235 0 4. Ostatní rezervy 090 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 84 385 36 849 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 68 643 20 000 3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k 4. účastníkům sdružení 095 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 6. Vydané dluhopisy 097 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 9. Jiné závazky 100 0 0 10. Odložený daňový závazek 101 15 742 16 849
označ. PASIVA řad. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 3 166 53 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 52 53 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 2 005 0 3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k 4. účastníkům sdružení 106 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 107 31 0 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 4 0 7. Stát-daňové závazky a dotace 109 614 0 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 9. Vydané dluhopisy 111 0 0 10. Dohadné účty pasivní 112 0 0 11. Jiné závazky 113 460 0 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 5 137 9 622 B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 1 163 5 425 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 3 974 4 197 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 C.I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 0 0 C.I. 1. Výdaje příštích období 119 0 0 2. Výnosy příštích období 120 0 0 Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 2 297 779 825 644 Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, 31.3.2011 která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn. Evropská společnost Správa majetkových účastí
Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12.10 R.JELINEK GROUP SE za daň z příjmů (v celých tisících Kč) Razov 472 1 x příslušnému finančnímu úřadu Vizovice Rok Měsíc IČO 2010 12 28960858 Text označ. číslo řádku a b c Skutečnost v účetním období sledované 1 I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 0 0 II. Výkony ( ř.05-07) 04 8 873 0 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 8 873 0 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 3. Aktivace 07 0 0 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 449 0 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 0 0 2. Služby 10 449 0 + Přidaná hodnota (ř.03 + 04-08) 11 8 424 0 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 167 0 C.1. Mzdové náklady 13 0 0 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 153 0 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 14 0 4. Sociální náklady 16 0 0 D. Daně a poplatky 17 14 0 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 456 0 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 0 0 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 F. + 24) 22 0 0 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 2. Prodaný materiál 24 0 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. komplexních nákladů příštích období 25 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 0 H. Ostatní provozní náklady 27 1 0 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 30 4 787 0 minulé 2
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VII. 1. jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 X. Výnosové úroky 42 157 0 N. Nákladové úroky 43 880 0 XI. Ostatní finanční výnosy 44 501 0 O. Ostatní finanční náklady 45 916 0 XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 0 * Finanční výsledek hospodaření 48-1 138 0 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 128 0 Q.1. - splatná 50 1 235 0 2. - odložená 51-1 107 0 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 +48-49) 52 3 521 0 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 R. Mimořádné náklady 54 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S.1. - splatná 56 0 0 2. - odložená 57 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 -55) 58 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodáření společníkům (+/-) 59 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60 3 521 0 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53-54) 61 3 649 0 Kontrolní číslo (ř.1 až 61) 99 47 924 0 Sestaveno dne: 31.3.2011 která je účetní jednotkou Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn. Evropská společnost Správa majetkových účastí
R.JELINEK GROUP SE Přehled o peněžních tocích K 31.12.2010 Běž. úč. období v celých tisících Kč P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3 107 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 3 649 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 5 167 A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 3 456 A.1.2. Změna stavu: 988 A.1.2.1. opravné položky A.1.2.2. rezervy 1 235 A.1.2.3. časového rozlišení - 247 A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z vyřazení stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 723 A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 8 816 změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 20 416 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 18 410 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 3 113 A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.2.5. Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku - 1 107 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 29 232 zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků - 880 A.4. Přijaté úroky 157 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 2 668 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Odložená daň z příjmů 1 107 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 26 948 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv - 389 876 B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku - 389 876 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0 B.2.2.Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -389 876 Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů 44 158 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 317 994 C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu 317 994 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.2.7. Odložená daň minulých let C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 362 152 F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků - 776 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 2 331