13. výzva IROP REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK administrace projektů ve fázi realizace Ing. Blanka Hronovská, Mgr. Radka Marková, Ing. Jan Plešmíd
Osnova Kontrola celkových výdajů na projektu Žádost o změnu (ŽoZ) Dodatečné stavební práce Žádost o platbu (ŽoP) Soupisy skutečně provedených prací 2
KONTROLA CELKOVÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKTU Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt ( podpora infrastruktury malého měřítka small scale ): Národní kulturní památky 123 282 000 Kč Památky na Seznamu světového dědictví UNESCO 246 565 000 Kč Celkovými výdaji se rozumí součet všech způsobilých a nezpůsobilých výdajů, vynaložených na realizaci projektu 3
KONTROLA CELKOVÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKTU Do limitu se nezapočítávají investice vynaložené na individuální prvek kulturní infrastruktury před zahájením realizace projektu. Do limitu se nezapočítávají výdaje na běžnou údržbu a provoz výstupů projektu, vynaložené v době realizace a udržitelnosti Překročení limitu je možné, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnou okolností, ke které došlo přes všechna preventivní opatření V případě nesplnění této podmínky a překročení limitu small scale by došlo k porušení pravidel výzvy a hrozilo by odebrání celé dotace Kontrola celkových výdajů na projektu 4
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) Příjemce má povinnost předložit ŽoZ při změně výdajů na projektu (viz. Specifická pravidla kapitola 6.1) Všichni příjemci, kromě OSS a PO OSS, jsou povinni podat Žádost o změnu při zvýšení nezpůsobilých výdajů projektu, které způsobí zvýšení celkového rozpočtu projektu OSS a PO OSS jsou povinny podat Žádost o změnu při zvýšení nebo snížení celkových výdajů projektu Žádost o zvýšení nezpůsobilých výdajů musí být odůvodněná a doložená a bude posuzována s ohledem na dodržení limitu infrastruktury malého měřítka small-scale Pouze změna způsobená nepředvídatelnými okolnostmi (např. přírodní katastrofa, schválené nepředvídatelné dodatečné stavební práce), nebude mít vliv na posouzení dodržení limitu small-scale 5
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) V případě, že má změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu nebo ZoU projektu musí příjemce podat ŽoZ před podáním této ZŽoP/ZoR projektu/zou projektu, nejpozději s datem ukončení etapy/projektu/příslušného monitorovacího období v udržitelnosti během změnového řízení nelze podávat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu Pokud před ukončením etapy příjemce zjistí, že nevyčerpal všechny finanční prostředky původně do této žádosti o platbu plánované tedy jeho žádost o platbu bude nižší než částka na příslušném řádku finančního plánu, je nutné, v případě, kdy chce nevyčerpané prostředky uplatnit v další etapě, podat žádost o změnu, a to i po skončení předmětné etapy převod finanční prostředků do dalších etap 6
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) Pokud by příjemce podal Žádost o změnu po ukončení etapy, ale před zaregistrováním Žádosti o platbu, bude mu stanovena sankce za pozdní předložení ŽoZ dle Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Za pozdní podání Žádosti o změnu bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. Aktuální výše sankce je vždy uvedena v Podmínkách k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o změnu na přesun finančních prostředků z předmětné etapy nelze podat po zaregistrování Žádosti o platbu. V těchto případech bude Žádost o změnu zamítnuta a nevyčerpané finanční prostředky nebude možné využít v následujících etapách 7
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) Shrnutí: 1. ŽoZ podána do ukončení dané etapy - Centrum provede požadované změny ve finančních prostředcích bez sankce 2. ŽoZ podána v období od ukončení dané etapy do zaregistrování ŽoP - Centrum provede požadované změny ve finančních prostředcích se sankcí za pozdní podání ŽoZ dle Podmínek 3. Žádost o změnu podána po zaregistrování ŽoP - Centrum změnu zamítne - nevyčerpané prostředky nebude možné využít v následujících etapách Změny v projektu jsou popsány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole č. 16. Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+ je uveden v příloze č. 18 těchto Pravidel 8
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) Dokumentace k výběrovému řízení povinnost předkládat veškerou dokumentaci ke všem ukončeným zakázkám předložení formou ŽoZ nebo ZoR předložení formou interní depeše (vhodné použít pokud dochází ke změnám v předložené dokumentaci, tj. před zahájením VŘ, před uzavřením smlouvy či dodatku) dokumentace se nenahrává na záložku Veřejné zakázky 9
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Pouze dodatečné stavební práce zadané v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo s MPZ (příloha č.3 OPŽP) způsobilý výdaj Možnosti předkládání: Předložení před zpracováním dodatku (depeše) Předložení při kontrole veřejné zakázky (depeše, ŽoZ, ZoR) 10
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Předložení prostřednictvím depeše před zpracováním dodatku (posouzení potvrzených změnových listů ZL ) souhrn cen a sumarizace plánovaných změn (rekapitulace) odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií (změnový list potvrzený příjemcem, dodavatelem, TDI, příp. AD) ocenění dodatečných stavebních prací (předložení položkového rozpočtu stavby ve formátu.pdf a v el.formátu.xls ocenění v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky) 11
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE projektová dokumentace (je-li relevantní) případná další dokumentace (např. odborné posudky, sondy, závazné stanoviska, zápis z kontrolního dne, zápis ze stavebního deníku apod.) fotodokumentace stavu (je-li relevantní) depeše s popisem posouzení způsobilosti jednotlivých dodatečných stavebních prací K posouzení s ohledem na vliv veřejné zakázky bude provedeno po předložení celé dokumentace ve fázi před uzavřením dodatku 12
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Předložení kompletní dokumentace při kontrole veřejné zakázky formou ŽoZ, ZoR, depeše souhrn cen a sumarizace plánovaných změn (rekapitulace) odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií (změnový list potvrzený příjemcem, dodavatelem, TDI, příp. AD) ocenění dodatečných stavebních prací (předložení položkového rozpočtu stavby ve formátu.pdf a v el.formátu.xls) 13
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE projektová dokumentace (je-li relevantní) případná další dokumentace (např. odborné posudky, sondy, závazné stanoviska, zápis z kontrolního dne, zápis ze stavebního deníku apod.) fotodokumentace stavu (je-li relevantní) Stanovisko k zakázce zaslané kontrolorem VZ Doporučení: Uplatnění všech výdajů za dodatečné stavební práce se ZŽoP! 14
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) Kontrola dokladů předkládaných při ŽoP Požadavky na podklady předkládané v této fázi: ( vyplývají z OP čl. 18 Financování, odst. 18.5 Zjednodušená žádost o platbu) Faktury označené číslem projektu včetně soupisu prací v pdf. formátu Doklady o úhradě (bankovní výpisy) Předávací protokoly, dodací listy Doložení ceny obvyklé u výdajů nad 100 000 Kč, které nebyly realizovány formou VŘ (v případě vyžádání) Smlouva/objednávka u výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ Smlouva o zřízení bankovního účtu/čestné prohlášení o bankovním účtu (doložení u 1.ŽoP; neplatí pro OSS a PO OSS-účet u ČNB) 15
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) Výpis z účetní evidence - zaúčtování veškerých výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmý způsob oddělení účetnictví projektu Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace, billboard, pamětní deska-v případě uplatnění výdaje v ŽoP) Restaurování památky-platné povolení k restaurování KP, restaurátorský záměr, plánované restaurátorské průzkumy a dokumentaci o průběhu restaurování, restaurátorské zprávy, kde bude ověřeno, že příjemce provádí restaurování dle závazného stanoviska orgánu státní památkové péče; výdaj nad rámec závazného stanoviska orgánu státní památkové péče není způsobilým výdajem Doložení přehledu všech výdajů na projektu (Kontrola limitu infrastruktury malého měřítka small-scale (s každou ŽoP) 16
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) Příklad přehledu doložení NZV na projektu 17
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) Stavební práce soubor čerpání odpovídající výdajům v dané ŽoP ve struktuře položkového rozpočtu stavby DPH přenesená daňová povinnost doložení splnění daňové povinnosti (kopie daňového přiznání, výpis z evidence pro daňové účely/kontrolní hlášení a doklad o úhradě) Nákup nemovitostí (staveb a pozemků) znalecký posudek ne starší 6 měsíců, doložení vlastnictví (výpis z KN) Mzdové výdaje rekapitulace mzdových výdajů po jednotlivých zaměstnancích (příloha č.13 OP), pracovní smlouvy/dpč/dpp včetně pracovní náplně (při 1.nárokování a při změně) timesheety/výkazy práce (příloha č.12 OP) (při každém nárokování) 18
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP) doklady o výplatě prokázání vyplacení mzdových výdajů (výdajový pokladní doklad/výpis z účtu/čp zaměstnance o úhradě mzdových výdajů) odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, zákonné pojištění odpovědnosti-doklad o úhradě (bankovní výpis/čp o úhradě) Závěrečná etapa popis projektu z pohledu závěrečného vyhodnocení akce kontrola indikátorů Závěrečná etapa stavební práce předávací protokol, kolaudační rozhodnutí/rozhodnutí o předčasném užití stavby/o prozatímním užívání Závěrečná etapa kontrola výše CZV projektu na hlavní a vedlejší aktivity (poměr 85/15) 19
SOUPISY SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ Čerpání stavebních prací Příjemce dokládá s každou fakturou na stavební práce soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR Nemá-li příjemce možnost vyhotovení výstupu čerpání z rozpočtového softwaru, může si jej vyžádat na územním pracovišti CRR, kde je projekt administrován Čerpání bude vygenerováno rozpočtářem na základě příjemcem předložených podkladů ke kontrole veřejné zakázky ve 3.fázi, na základě smluvního rozpočtu, případně dodatků 20
SOUPISY SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ Ukázka čerpání z RTS 21
SOUPISY SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ Ukázka čerpání z Kros4 22
SOUPISY SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ Stavební práce- soubor čerpání Čerpání, které příjemce od projektového manažera CRR obdrží, je excelovská tabulka s uzamčenými buňkami, umožňující vyplnit jen konkrétní údaje. Nedovoluje tedy změnit základní údaje vyplývající ze smluvního rozpočtu. Je tedy vhodnou pomůckou i pro příjemce Příjemce vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu čerpání a zašle jej jako přílohu k ŽoP v nezměněném formátu xls Čerpání lze použít opakovaně, jen je nutno změnit období za které je fakturace prováděna Doporučujeme žadateli, poskytnout tuto tabulku / čerpání zhotoviteli po podpisu smlouvy a trvat na jejím vyplňování coby přílohy k fakturaci 23
Děkujeme za pozornost. blanka.hronovska@crr.cz radka.markova@crr.cz jan.plesmid@crr.cz 16.06.2017