Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 00236071 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horka II Horka II 1 28522 Horka II FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 000 000,00 1 000 000,00 991 530,49 99,15 99,15 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 15 000,00 17 211,93 114,75 114,75 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 96 019,94 96,02 96,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 100 000,00 883 253,06 80,30 80,30 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 167 770,00 167 770,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 000 000,00 2 052 419,01 102,62 102,62 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 330 000,00 330 000,00 324 570,00 98,35 98,35 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 600,00 112,00 112,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60 000,00 60 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 250,00 25,00 25,00 0000 1381 Daň z hazardních her 10 000,00 10 000,00 22 458,66 224,59 224,59 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 5 000,00 5 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 500 000,00 485 987,86 97,20 97,20 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 48 026,50 48 026,50 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 75 000,00 79 800,00 66 500,00 88,67 83,33 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 240 000,00 146 129,00 ****** 60,89 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 9 300,00 9 300,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 5 203 000,00 5 692 896,50 5 337 026,45 102,58 93,75 1011 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 51 017,00 102,03 102,03 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 50 000,00 50 000,00 51 017,00 102,03 102,03 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500,00 500,00 316,00 63,20 63,20 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 500,00 500,00 316,00 63,20 63,20 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 228 375,16 380,63 380,63 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 199,62 ****** ****** 1031 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 000,00 75 000,00 1031 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 432,86 ****** ****** 1031 Pěstební činnost 135 000,00 135 000,00 252 007,64 186,67 186,67 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 311 120,00 103,71 103,71 2310 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 1 000,00 2310 Pitná voda 301 000,00 301 000,00 311 120,00 103,36 103,36 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,67 76,67 3392 Zájmová činnost v kultuře 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,67 76,67 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 16 892,00 281,53 281,53 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 000,00 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 8 000,00 8 000,00 18 892,00 236,15 236,15 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500,00 500,00 280,00 56,00 56,00 3632 Pohřebnictví 500,00 500,00 280,00 56,00 56,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 500,00 11 605,00 773,67 773,67 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 5 522,00 ****** ****** 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 500,00 1 500,00 4 073,00 271,53 271,53 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 000,00 3 000,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 ****** ****** 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 114 760,00 229,52 229,52 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 56 500,00 56 500,00 141 960,00 251,26 251,26 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 44 803,00 74,67 74,67 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 60 000,00 44 803,00 74,67 74,67 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 6171 Činnost místní správy 500,00 500,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 885,72 177,14 177,14 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 300,00 ****** ****** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 1 185,72 237,14 237,14 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 169 000,00 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 400 000,00 400 000,00 285 000,00 71,25 71,25 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 000,00 400 000,00 454 000,00 113,50 113,50 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 576,00 ****** ****** 6402 Finanční vypořádání minulých let 576,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 430 500,00 6 920 396,50 6 824 683,81 106,13 98,62 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 3 385,00 22,57 22,57 1031 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 468,00 46,80 46,80 1031 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 8 700,00 108,75 108,75 1031 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 89 876,00 128,39 128,39 1031 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 1031 Pěstební činnost 126 000,00 126 000,00 102 429,00 81,29 81,29 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 14 942,85 298,86 298,86 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 783,00 67,83 67,83 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 14 974,00 149,74 149,74 2212 5171 Opravy a udržování 80 000,00 280 000,00 297 841,30 372,30 106,37 2212 5901 Nespecifikované rezervy 15 000,00 15 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 95 832,00 63,89 63,89 2212 Silnice 270 000,00 470 000,00 430 373,15 159,40 91,57 2223 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 60 000,00 60 000,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 11 058,00 110,58 110,58 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 2310 5151 Studená voda 320 000,00 320 000,00 317 676,00 99,27 99,27 2310 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 796,00 55,92 55,92 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 16 191,00 53,97 53,97 2310 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3 424,00 11,41 11,41 2310 Pitná voda 425 000,00 425 000,00 351 145,00 82,62 82,62 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 8 500 000,00 8 500 000,00 934 700,00 11,00 11,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 600 000,00 8 600 000,00 934 700,00 10,87 10,87 2333 5171 Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 600 000,00 600 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 2 000,00 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 ****** ****** 3322 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 3322 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 300 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 380 000,00 380 000,00 10 000,00 2,63 2,63 3326 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 170 000,00 170 000,00 3392 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 9 087,00 22,72 22,72 3392 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 11 417,00 32,62 32,62 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 35 000,00 35 000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 160 000,00 160 000,00 20 504,00 12,82 12,82 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 33 261,05 221,74 221,74 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 13 583,00 45,28 45,28 3399 5175 Pohoštění 18 080,00 ****** ****** 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 29 300,00 6 053,00 30,27 20,66 3399 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 165 000,00 174 300,00 70 977,05 43,02 40,72 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3421 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 2 154,00 14,36 14,36 3429 5164 Nájemné 98 000,00 98 000,00 73 500,00 75,00 75,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 113 000,00 113 000,00 75 654,00 66,95 66,95 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 3 186,00 53,10 53,10 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 2 594,00 17,29 17,29 3631 5154 Elektrická energie 125 000,00 125 000,00 89 988,00 71,99 71,99 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3631 Veřejné osvětlení 246 000,00 246 000,00 95 768,00 38,93 38,93 3635 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 3635 Územní plánování 60 000,00 60 000,00 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 310 000,00 489 104,00 332 481,00 107,25 67,98 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 14 536,00 72,68 72,68 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 78 000,00 122 784,00 83 122,00 106,57 67,70 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 46 112,00 29 923,00 99,74 64,89 3639 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 444,00 28,88 28,88 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 52 541,50 65,68 65,68 3639 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 89 943,00 89,94 89,94 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 15 406,00 51,35 51,35 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 928,50 98,57 98,57 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 205,00 40,17 40,17 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 33 764,10 84,41 84,41 3639 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 36 198,00 90,50 90,50 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 380,00 19,00 19,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 4 334,00 86,68 86,68 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 ****** ****** 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 174,00 ****** ****** 3639 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 200 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 3639 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 204 850,00 204,85 204,85 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 388 000,00 1 628 000,00 911 230,10 65,65 55,97 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 10 219,00 51,10 51,10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 10 219,00 51,10 51,10 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 231,00 111,55 111,55 3722 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 430 000,00 390 349,00 90,78 90,78 3722 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 435 000,00 435 000,00 392 580,00 90,25 90,25 3744 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 50 000,00 50 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 65 561,00 327,81 327,81 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 3 939,00 9,85 9,85 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 2 822,00 9,41 9,41 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 19 507,10 78,03 78,03 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 10 822,00 27,06 27,06 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 26 078,00 260,78 260,78 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165 000,00 177 000,00 140 729,10 85,29 79,51 3749 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 ****** ****** 3749 5901 Nespecifikované rezervy 3 000,00 3 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 4379 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 5299 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 5 000,00 5 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 379,00 6,90 6,90 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 1 479,00 9,86 9,86 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 500,00 ****** ****** 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 700,00 14,00 14,00 5512 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 498,00 ****** ****** 5512 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 30 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 105 000,00 105 000,00 17 556,00 16,72 16,72 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 800 000,00 800 000,00 643 129,00 80,39 80,39 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 125 000,00 125 000,00 101 272,00 81,02 81,02 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 75 000,00 57 945,00 77,26 77,26 6112 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 2 577,00-32,21-32,21-6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 6112 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 025 500,00 1 025 500,00 799 769,00 77,99 77,99 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 2 230,00 ****** ****** 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 481,00 ****** ****** 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 984,00 ****** ****** 6115 5161 Poštovní služby 90,00 ****** ****** 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 103,00 ****** ****** 6115 5175 Pohoštění 780,00 ****** ****** 6115 5901 Nespecifikované rezervy 15 000,00 15 000,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 000,00 15 000,00 12 668,00 84,45 84,45 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 162,00 11 162,00 ****** 100,00 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 4 407,00 4 407,00 ****** 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 808,00 808,00 ****** 100,00 6118 5175 Pohoštění 131,00 131,00 ****** 100,00 6118 5901 Nespecifikované rezervy 15 000,00 1 492,00 6118 Volba prezidenta republiky 15 000,00 18 000,00 16 508,00 110,05 91,71 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 280 000,00 280 000,00 226 934,00 81,05 81,05 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 265,00 62,65 62,65 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 70 000,00 56 734,00 81,05 81,05 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 20 424,00 68,08 68,08 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 2 918,00 72,95 72,95 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 572,00 28,60 28,60 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 9 000,00 29 436,00 327,07 327,07 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 976,00 79,76 79,76 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 1 204,00 40,13 40,13 6171 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 5 851,00 58,51 58,51 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 100,00 42,00 42,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40 000,00 60 000,00 62 488,50 156,22 104,15 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 50 000,00 23 669,14 118,35 47,34 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 812,00 40,60 40,60 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 5 715,20 190,51 190,51 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 6171 Činnost místní správy 509 000,00 559 000,00 453 098,84 89,02 81,06 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 950,60 86,88 86,88 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 6 950,60 86,88 86,88 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 25 446,00 72,70 72,70 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35 000,00 35 000,00 25 446,00 72,70 72,70 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 000,00 400 000,00 225 000,00 56,25 56,25 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 229 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 000,00 400 000,00 454 000,00 113,50 113,50 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 167 770,00 118 488,00 ****** 70,63 6399 Ostatní finanční operace 167 770,00 118 488,00 ****** 70,63 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 15 570 500,00 16 254 570,00 5 455 792,84 35,04 33,56 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 9 140 000,00 9 334 173,50 1 322 874,97-14,47-14,17- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 46 016,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 9 140 000,00 9 334 173,50 1 368 890,97-14,98-14,67-13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5 128 000,00 5 295 770,00 5 047 070,95 98,42 95,30 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 777 500,00 777 500,00 912 464,50 117,36 117,36 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 50 000,00 50 000,00 121 192,86 242,39 242,39 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 475 000,00 797 126,50 743 955,50 156,62 93,33 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 430 500,00 6 920 396,50 6 824 683,81 106,13 98,62 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 400 000,00 400 000,00 454 000,00 113,50 113,50 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 20 000,00 20 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 9 300,00 9 300,00 100,00 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 169 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 400 000,00 400 000,00 285 000,00 71,25 71,25 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 9 300,00 9 300,00 100,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 030 500,00 6 520 396,50 6 370 683,81 105,64 97,70 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6 500 500,00 7 184 570,00 4 220 410,84 64,92 58,74 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 9 070 000,00 9 070 000,00 1 235 382,00 13,62 13,62 VÝDAJE CELKEM 4240 15 570 500,00 16 254 570,00 5 455 792,84 35,04 33,56 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 400 000,00 400 000,00 454 000,00 113,50 113,50 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 000,00 4 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 5 000,00 5 000,00 4 334,00 86,68 86,68 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 400 000,00 400 000,00 225 000,00 56,25 56,25 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 229 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 15 170 500,00 15 854 570,00 5 001 792,84 32,97 31,55 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 9 140 000,00-9 334 173,50-1 368 890,97 14,98-14,67- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 9 140 000,00 9 334 173,50 1 368 890,97-14,98-14,67- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 9 140 000,00 9 334 173,50 1 368 890,97-14,98-14,67- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 003 922,25 11 316 210,22 1 312 287,97- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 003 922,25 11 316 210,22 1 312 287,97- Pokladna 6040 10 587,00 10 587,00-13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 9 300,00 9 300,00 100,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 9 300,00 9 300,00 100,00 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 146 129,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 146 129,00 98008 Volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 026,50 98008 Volba prezidenta 18 026,50 98187 Účel. dotace na výdaje při volbách do Senátu a ZO 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 Účel. dotace na výdaje při volbách do Senátu a ZO 30 000,00 C e l k e m 194 155,50 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Simona Vacíková, starostka Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: D. Moravcová tel.: 327 532 733 o skutečnosti: D. Moravcová tel.: 327 532 733 13.11.2018 8h52m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18