Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2013 12 : Obec Včelná Husova 212, 373 82 Včelná 00245607 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 250 00 132,82 2 988 401,00 10 2 988 400,36 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 400 00 376,90 1 508 00 99,97 1 507 611,57 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 250 00 125,50 315 00 99,60 313 751,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 00 121,45 3 036 221,00 10 3 036 220,19 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 110 00 66,85 73 53 10 73 53 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 300 00 152,66 6 564 60 10 6 564 583,23 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 980 00 101,77 998 00 99,93 997 30 0000 1341 Poplatek ze psů 42 00 97,22 42 00 97,22 40 834,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 10 95,64 1 052,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 70 00 92,20 65 00 99,29 64 539,24 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 00 143,84 72 00 99,89 71 920,36 0000 1361 Správní poplatky 40 00 55,73 23 00 96,91 22 29 0000 1511 Daň z nemovitostí 510 00 121,19 618 10 99,99 618 062,79 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 45 696,00 10 45 696,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 289 50 10 289 50 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 552,00 10 30 552,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 309 625,00 10 309 625,00 0000 * 11 502 00 147,59 16 980 325,00 99,97 16 975 468,72 000 ** 11 502 00 147,59 16 980 325,00 99,97 16 975 468,72 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 00 10 120 00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 120 00 10 120 00 103 ** Lesní hospodářství 120 00 10 120 00 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 10 30 00 10 30 00 2212 * Silnice 30 00 10 30 00 10 30 00 221 ** Pozemní komunikace 30 00 10 30 00 10 30 00 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54 078,00 10 54 078,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 54 078,00 10 54 078,00 222 ** Silniční doprava 54 078,00 10 54 078,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 166 50 110,50 183 983,00 10 183 982,50 2310 * Pitná voda 166 50 110,50 183 983,00 10 183 982,50 231 ** Pitná voda 166 50 110,50 183 983,00 10 183 982,50 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 310 50 132,19 410 443,00 10 410 442,50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 310 50 132,19 410 443,00 10 410 442,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 310 50 132,19 410 443,00 10 410 442,50 3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11 30 99,82 11 30 99,82 11 28 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 92 003,00 10 92 003,00 3111 * Předškolní zařízení 11 30 914,01 103 303,00 99,98 103 283,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 11 30 914,01 103 303,00 99,98 103 283,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 65 99,93 5 646,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 5 65 99,93 5 646,00 331 ** Kultura 5 65 99,93 5 646,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 126,80 38 04 10 38 04 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 971,00 10 4 971,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3392 * Zájmová činnost v kultuře 30 00 143,37 43 011,00 10 43 011,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 233,60 50 00 93,44 46 719,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 00 10 4 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 253,60 54 00 93,92 50 719,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 50 00 187,46 97 011,00 96,62 93 73 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 151,25 1 513,00 99,97 1 512,50 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 16 50 10 16 50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 50 175,98 57 194,00 10 57 194,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 90 10 90 10 90 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 00 10 400 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 123 20 10 123 20 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 34 401 742,17 599 307,00 10 599 306,50 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 34 401 742,17 599 307,00 10 599 306,50 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37 70 99,99 37 695,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 37 70 99,99 37 695,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 00 108,23 108 30 99,94 108 234,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 00 108,23 108 30 99,94 108 234,50 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 10 99,99 35 096,50 3727 * Prevence vzniku odpadů 35 10 99,99 35 096,50 372 ** Nakládání s odpady 100 00 181,03 181 10 99,96 181 026,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 648,00 10 648,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 648,00 10 648,00 551 ** Požární ochrana 648,00 10 648,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 87,88 44 00 99,86 43 939,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 7 84 10 7 84 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 20 258,33 3 30 93,94 3 10 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 018,00 10 15 018,00 6171 * Činnost místní správy 51 20 136,52 70 158,00 99,63 69 897,00 617 ** Regionální a místní správa 51 20 136,52 70 158,00 99,63 69 897,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 00 92,82 50 00 92,82 46 411,85 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 76,73 23,02 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 00 92,87 50 03 92,81 46 434,87 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 00 92,87 50 03 92,81 46 434,87 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 305 90 153,37 18 886 036,00 99,94 18 873 943,09
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 137,62 8 00 86,01 6 881,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 5 00 137,62 8 00 86,01 6 881,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 5 00 137,62 8 00 86,01 6 881,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 9 952,00 10 9 952,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 9 952,00 10 9 952,00 103 ** Lesní hospodářství 9 952,00 10 9 952,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 130,18 42 00 92,99 39 053,96 2212 5171 Opravy a udržování 50 00 712,55 360 00 98,97 356 274,00 2212 * Silnice 80 00 494,16 402 00 98,34 395 327,96 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 543,79 275 00 98,87 271 896,62 2219 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 450 00 60,42 275 00 98,87 271 896,62 221 ** Pozemní komunikace 530 00 125,89 677 00 98,56 667 224,58 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 867 10 100,15 868 416,00 10 868 416,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 118,96 179 00 99,69 178 442,66 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 1 017 10 102,93 1 047 416,00 99,95 1 046 858,66 2229 5169 Nákup ostatních služeb 37 00 68,23 25 30 99,78 25 245,00 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 37 00 68,23 25 30 99,78 25 245,00 222 ** Silniční doprava 1 054 10 101,71 1 072 716,00 99,94 1 072 103,66 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 16,34 3 00 81,70 2 451,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 11 00 99,00 10 89 2310 * Pitná voda 65 00 20,52 14 00 95,29 13 341,00 231 ** Pitná voda 65 00 20,52 14 00 95,29 13 341,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 32,05 4 00 80,13 3 205,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 122 00 8,81 192 00 97,35 186 92 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 212 00 8,60 196 00 97,00 190 125,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 212 00 8,60 196 00 97,00 190 125,00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 10 24 00 10 24 00 3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 38,00 1 00 38,00 38 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 99,10 3 964,00 3111 5151 Studená voda 63 00 88,45 56 00 99,51 55 723,00 3111 5153 Plyn 420 00 8 336 00 10 336 00 3111 5154 Elektrická energie 110 00 82,20 91 00 99,36 90 418,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 51 17 99,75 51 044,00 3111 5171 Opravy a udržování 90 94,44 85 3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 3111 5175 Pohoštění 1 00 20,40 1 00 20,40 204,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 708,00 10 6 707,87 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 280 00 86,43 242 00 10 242 00 3111 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací 38 00 10 38 00 3111 * Předškolní zařízení 900 00 94,37 851 778,00 99,71 849 290,87 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 650 00 106,53 695 00 99,63 692 435,00 3113 * Základní školy 650 00 106,53 695 00 99,63 692 435,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 550 00 99,47 1 546 778,00 99,67 1 541 725,87 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 119,00 23 80 10 23 80 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 00 99,80 20 00 99,80 19 959,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 08 99,87 6 072,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 35,82 1 92 93,28 1 791,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 25,00 25,00 3314 * Činnosti knihovnické 45 00 114,77 51 90 99,51 51 647,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 67,60 17 00 99,41 16 90 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 001 081,50 22 00 98,32 21 63 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 19,47 20 00 19,47 3 894,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00
3319 5175 Pohoštění 5 00 4,60 30 76,67 23 3319 * Ostatní záležitosti kultury 54 00 78,99 59 30 71,93 42 654,00 331 ** Kultura 99 00 95,25 111 20 84,80 94 301,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 28 00 90,71 28 00 90,71 25 40 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 90,97 2 729,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 103,60 15 60 99,61 15 539,35 3392 5151 Studená voda 17 00 95,50 17 00 95,50 16 235,00 3392 5153 Plyn 80 00 105,64 84 512,00 10 84 512,00 3392 5154 Elektrická energie 12 00 91,33 12 00 91,33 10 96 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 00 80,44 9 00 80,44 7 239,88 3392 5169 Nákup ostatních služeb 2 001 007,15 20 15 99,97 20 143,00 3392 5171 Opravy a udržování 4 30 98,43 4 232,60 3392 * Zájmová činnost v kultuře 163 00 114,72 193 562,00 96,61 186 990,83 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 58,72 5 00 58,72 2 936,16 3399 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 111,30 77 914,00 10 77 913,30 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 3,30 10 66,00 66,00 3399 5175 Pohoštění 15 00 109,98 17 00 97,04 16 497,05 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 2 00 88,65 1 773,00 10 1 773,00 3399 5194 Věcné dary 40 00 112,90 45 17 99,98 45 160,44 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 134 00 107,72 146 957,00 98,22 144 345,95 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 297 00 111,56 340 519,00 97,30 331 336,78 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 98,87 10 00 98,87 9 887,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 00 10 100 00 10 100 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 110 00 99,90 110 00 99,90 109 887,00 341 ** Tělovýchova 110 00 99,90 110 00 99,90 109 887,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 00 96,80 11 616,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 90 99,35 1 887,60 3421 6121 Budovy, haly a stavby 186 60 99,99 186 582,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 200 50 99,79 200 085,60 342 ** Zájmová činnost a rekreace 200 50 99,79 200 085,60 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 3631 5154 Elektrická energie 420 00 84,64 356 00 99,86 355 499,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 59 00 33,42 20 00 98,60 19 720,60 3631 5171 Opravy a udržování 100 00 187,53 187 60 99,96 187 527,10 3631 * Veřejné osvětlení 629 00 89,47 563 60 99,85 562 746,70 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 212 00 3635 * Územní plánování 212 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 187,07 57 10 98,28 56 12 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 114,87 45 95 10 45 949,16 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 109,53 3 50 93,89 3 286,01 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 107,52 5 40 99,56 5 376,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 659,19 33 00 99,88 32 959,70 3639 5171 Opravy a udržování 15 00 193,35 40 00 72,51 29 002,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 51,20 1 00 51,20 512,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 90 10 90 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 00 881,26 530 00 99,77 528 758,00 3639 6130 Pozemky 10 50 10 10 50 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 159 00 448,66 727 35 98,08 713 362,87 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 000 00 127,61 1 290 95 98,85 1 276 109,57 3721 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 245,00 96,23 19 482,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 131,66 27 00 97,53 26 331,80 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 229,07 47 245,00 96,97 45 813,80 3722 5169 Nákup ostatních služeb 970 00 97,82 970 00 97,82 948 821,70 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 970 00 97,82 970 00 97,82 948 821,70 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 47,82 15 00 95,65 14 347,10 3723 5164 Nájemné 30 00 91,25 30 00 91,25 27 374,30 3723 5169 Nákup ostatních služeb 180 00 99,80 180 00 99,80 179 647,20 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 240 00 92,24 225 00 98,39 221 368,60 372 ** Nakládání s odpady 1 230 00 98,86 1 242 245,00 97,89 1 216 004,10 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 2,23 40 83,75 335,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 00 115,07 57 60 99,89 57 534,61 3745 5171 Opravy a udržování 5 00
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 00 82,67 58 00 99,78 57 869,61 374 ** Ochrana přírody a krajiny 70 00 82,67 58 00 99,78 57 869,61 4359 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 68,00 50 00 68,00 34 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50 00 68,00 50 00 68,00 34 00 435 ** Služby sociální péče 50 00 68,00 50 00 68,00 34 00 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 10 00 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 10 00 10 10 00 529 ** Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 10 00 10 10 00 5512 5132 Ochranné pomůcky 73 99,45 726,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 5512 5151 Studená voda 3 00 88,33 3 00 88,33 2 65 5512 5153 Plyn 10 00 74,00 10 00 74,00 7 40 5512 5154 Elektrická energie 2 00 62,25 2 00 62,25 1 245,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 280,90 2 81 99,96 2 809,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 66 00 22,47 18 54 79,99 14 83 551 ** Požární ochrana 66 00 22,47 18 54 79,99 14 83 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 740 00 96,77 740 00 96,77 716 119,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 130 00 92,10 130 00 92,10 119 724,25 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 00 96,26 67 00 96,26 64 495,00 6112 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 9 00 61,11 9 00 61,11 5 50 6112 * Zastupitelstva obcí 946 00 95,75 946 00 95,75 905 838,25 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 18 40 99,98 18 397,00 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 73 10 2 73 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 7,11 32,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 99,00 99,00 6114 5175 Pohoštění 1 32 97,20 1 283,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 23 00 98,00 22 541,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 20 376,00 10 20 376,00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24,00 99,17 23,80 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 174,00 10 174,00 6118 5175 Pohoštění 2 123,00 99,96 2 122,20 6118 * Volba prezidenta republiky 22 697,00 10 22 696,00 611 ** Zastupitelské orgány 946 00 100,54 991 697,00 95,90 951 075,25 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 606 00 90,96 1 594 30 91,63 1 460 874,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 75,64 60 00 75,64 45 386,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 418 00 87,37 418 00 87,37 365 218,75 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 145 00 90,67 145 00 90,67 131 476,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 00 89,00 7 00 89,00 6 23 6171 5131 Potraviny 2 00 19,20 2 00 19,20 384,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 9 263,00 49,18 9 263,00 49,18 4 555,63 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 00 102,93 16 00 96,50 15 44 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 108,68 33 00 98,80 32 603,50 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 14 278,00 10 14 278,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 241,36 72 50 99,87 72 408,28 6171 5151 Studená voda 10 00 75,60 10 00 75,60 7 56 6171 5153 Plyn 124 00 84,84 124 00 84,84 105 20 6171 5154 Elektrická energie 27 00 97,70 27 00 97,70 26 38 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 102,18 20 44 99,98 20 435,03 6171 5161 Služby pošt 6 00 64,60 6 00 64,60 3 876,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 96,92 30 00 96,92 29 077,18 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 125,28 6 30 99,43 6 264,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 124,94 12 50 99,95 12 494,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 97,83 15 00 97,83 14 674,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 130 00 131,49 170 94 10 170 939,44 6171 5171 Opravy a udržování 5 001 989,44 101 00 98,49 99 472,00 6171 5172 Programové vybavení 20 00 27,83 6 00 92,76 5 565,50 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 323,80 4 00 80,95 3 238,00 6171 5175 Pohoštění 20 00 43,61 20 00 43,61 8 722,60 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 00 81,00 8 359,00 29,07 2 43 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8 00 94,96 8 00 94,96 7 597,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 6 10 00 6 6 00
6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 26 00 181,65 47 231,00 10 47 230,20 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 70 99,36 11 625,00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 60 00 65,00 60 00 65,00 39 00 6171 * Činnost místní správy 2 852 263,00 97,35 3 069 811,00 90,45 2 776 634,11 617 ** Regionální a místní správa 2 852 263,00 97,35 3 069 811,00 90,45 2 776 634,11 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 105,50 11 10 95,05 10 550,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 105,50 11 10 95,05 10 550,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 105,50 11 10 95,05 10 550,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 00 114,40 51 50 99,96 51 479,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 45 00 114,40 51 50 99,96 51 479,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 45 00 114,40 51 50 99,96 51 479,00 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 120 00 10 120 00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 189 625,00 10 189 625,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 309 625,00 10 309 625,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 309 625,00 10 309 625,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 110 00 29,36 73 53 43,92 32 296,00 6399 * Ostatní finanční operace 110 00 29,36 73 53 43,92 32 296,00 639 ** Ostatní finanční operace 110 00 29,36 73 53 43,92 32 296,00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4 537,00 117,63 5 337,00 10 5 337,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 4 537,00 117,63 5 337,00 10 5 337,00 640 ** Ostatní činnosti 4 537,00 117,63 5 337,00 10 5 337,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 12 305 90 89,25 11 469 00 95,76 10 982 773,53
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 350 002 154,62-7 067 036,00 106,71-7 541 169,66 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124-350 00 10-350 00 10-350 00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 0,10 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-7 417 036,00 106,39-7 891 169,56
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 502 00 141,72 16 304 952,00 99,97 16 300 095,72 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 803 90 220,83 1 782 511,00 99,59 1 775 274,37 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 123 20 10 123 20 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 675 373,00 10 675 373,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 305 90 153,37 18 886 036,00 99,94 18 873 943,09 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 309 625,00 309 625,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 552,00 10 30 552,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 309 625,00 10 309 625,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 305 90 150,86 18 576 411,00 99,93 18 564 318,09
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 361 90 105,14 10 321 90 95,36 9 842 680,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 944 00 38,73 1 147 10 99,39 1 140 092,66 VÝDAJE CELKEM 4240 12 305 90 89,25 11 469 00 95,76 10 982 773,53 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 309 625,00 309 625,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 660 00 108,35 721 708,00 99,09 715 142,87 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 26 00 181,65 47 231,00 10 47 230,20 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 120 00 10 120 00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 189 625,00 10 189 625,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 4 537,00 117,63 5 337,00 10 5 337,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 9 904,00 10 9 904,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 305 90 86,73 11 159 375,00 95,64 10 673 148,53 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 7 417 036,00 106,39 7 891 169,56-7 417 036,00 106,39-7 891 169,56 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-7 417 036,00 106,39-7 891 169,56
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 130 415,58 17 655 617,18-7 525 201,60 Běžné účty fondů ÚSC 6020 61 266,81 77 234,87-15 968,06 Běžné účty celkem 6030 10 191 682,39 17 732 852,05-7 541 169,66 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 9 904,00 10 9 904,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 9 904,00 10 9 904,00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 696,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 23 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2014 v 12:41 KEO-W 1.8.77 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00245607 Obec Včelná Husova 212, 373 82 Včelná