Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 00637548 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 005 00 1 005 00 1 401 560,99 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 46 00 46 00 36 967,97 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 113 00 113 00 122 820,68 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 076 00 1 076 00 1 653 047,20 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 179 00 204 10 204 06 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 188 00 2 188 00 2 503 611,74 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 4 00 4 026,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 175 00 175 00 178 96 0000 1341 Poplatek ze psů 6 20 6 20 6 725,00 0000 1361 Správní poplatky 5 00 5 00 4 92 0000 1381 Daň z hazardních her 4 245 40 3 002 40 3 103 290,80 0000 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 24 00 24 00 8 465,78 0000 1383 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 100 00 1 343 00 1 343 077,22 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 295 00 295 00 341 514,10 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 48 20 48 182,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 94 60 94 60 94 60 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 149 90 149 811,60 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 212 00 212 00 0000 **** 9 552 20 9 991 40 11 417 641,08 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 00 200 00 240 662,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 240 00 240 00 267 763,32 2310 **** 440 00 440 00 508 425,32 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 420 00 420 00 568 431,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 401 30 1 401 285,45 2321 3121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 107 00 128 933,00 2321 **** 420 00 1 928 30 2 098 649,45 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3314 Činnosti knihovnické 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 1 00 571,00 3314 **** 1 00 1 00 571,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 8 00 8 00 7 20 3392 **** 8 00 8 00 7 20 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 00 3 00 5 744,00 3419 **** 3 00 3 00 5 744,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 6 00 6 00 5 60 3429 **** 6 00 6 00 5 60 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 36 00 36 00 36 30 3613 **** 36 00 36 00 36 30 3631 Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 1 00 3631 **** 1 00 1 00 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 140 00 140 00 140 888,77 3633 **** 140 00 140 00 140 888,77 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 410 00 407 80 413 896,23 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 00 10 00 23 417,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 20 2 142,00 3639 **** 420 00 420 00 439 455,23 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 00 32 00 42 108,00 3725 **** 32 00 32 00 42 108,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50 596,00 5512 **** 50 50 596,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 3 00 4 668,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 00 2 00 13 503,06 6171 **** 5 00 5 00 18 171,06 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 9 00 9 00 20 799,77 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 00 9 00 40 958,90 6310 **** 18 00 18 00 61 758,67 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 346 90 346 845,58 6330 **** 346 90 346 845,58 Celkem 11 082 70 13 377 10 15 129 954,16 oddíl I. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 1014 **** 1 00 1 00 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 19 00 19 00 10 413,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 12 00 5 947,00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 1 00 808,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 60 00 58 324,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 00 80 00 77 44 2212 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3 00 2 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 392 90 2 167 50 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 290 00 280 115,00 2212 **** 3 484 90 2 632 50 435 047,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, haly a stavby 30 00 30 00 2219 **** 30 00 30 00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 00 55 00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 5 00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 2221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 00 20 00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 100 00 2221 **** 225 00 200 00 2229 Ost. záležitosti v silniční dopravě 2229 5169 Nákup ostatních služeb 9 60 9 559,00 2229 **** 9 60 9 559,00 2292 Dopravní obslužnost 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 00 24 65 2292 **** 25 00 24 65 2310 Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 20 00 14 077,00 2310 5151 Studená voda 390 00 430 00 424 143,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 4 50 2310 6121 Budovy, haly a stavby 50 50 2310 **** 415 00 455 00 438 72 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 00 2 00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 25 00 35 00 26 545,00 2321 5141 Úroky vlastní 24 00 24 00 20 661,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 2321 5151 Studená voda 10 00 10 00 7 106,00 2321 5154 Elektrická energie 60 00 60 00 48 939,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 7 00 4 589,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 10 00 9 534,00 2321 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 41 00 67 00 66 55 2321 5169 Nákup ostatních služeb 440 00 422 00 253 637,54 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 37 00 1 397 30 16 175,00 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 8 00 2 831,20 2321 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 00 1 00 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15 00 15 00 2321 **** 657 00 2 058 30 472 567,74 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121 Budovy, haly a stavby 850 00 850 00 98 30 2341 **** 850 00 850 00 98 30 3111 Mateřské školy 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 210 00 210 00 210 00 3111 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 149 90 149 811,60 3111 **** 210 00 359 90 359 811,60 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 2 50 2 50 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6 00 6 00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 1 00 3314 5153 Plyn 15 00 15 00 11 854,00 3314 5154 Elektrická energie 5 50 10 50 2 825,00 3314 **** 30 00 35 00 17 179,00 3319 Ost. záležitosti kultury 3319 5222 Neinv.transf. spolkům 10 00 10 00 3319 **** 10 00 10 00 3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 10 00 3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 80 00 46 90 3326 **** 90 00 56 90 3341 Rozhlas a televize 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 15 00 14 898,94 3341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 25 00 15 00 2 226,00 3341 **** 30 00 30 00 17 124,94 3392 Zájmová činnost v kultuře Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 49 40 49 373,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 26 00 18 00 3 681,00 3392 5153 Plyn 2 00 7 00 2 125,00 3392 5154 Elektrická energie 1 00 4 00 1 67 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3392 5164 Nájemné 3 60 3 569,50 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 00 5 00 3392 **** 65 00 88 00 60 418,50 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 00 2 00 888,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 1 20 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 00 7 10 7 084,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 17 00 16 949,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 6 00 6 00 3399 **** 25 00 35 10 32 121,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 30 00 3412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 00 10 00 3412 **** 50 00 50 00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 16 221,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 8 566,00 3419 5194 Věcné dary 5 00 5 00 3419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 5 00 5 00 3419 **** 10 00 40 00 24 787,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 29 00 29 00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 2 00 1 64 3421 5169 Nákup ostatních služeb 16 00 16 00 13 219,00 3421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 00 200 00 28 562,00 3421 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 00 10 00 3421 5194 Věcné dary 3 00 3 00 2 297,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 5 00 1 815,00 3421 **** 260 00 265 00 47 533,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 901,00 3429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 100 00 100 00 72 721,00 3429 **** 100 00 100 00 73 622,00 3613 Nebytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 50 00 50 00 3 812,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 170 00 165 90 3613 **** 250 00 245 90 3 812,00 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 00 8 00 7 49 3631 5154 Elektrická energie 73 00 62 00 61 953,00 3631 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 55 00 54 45 3631 5169 Nákup ostatních služeb 9 10 9 076,00 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 00 18 00 17 892,00 3631 **** 90 00 152 10 150 861,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 3633 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 80 00 46 70 3633 **** 80 00 46 70 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 73 70 73 664,80 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 00 1 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 350 00 963 40 963 317,26 3639 6130 Pozemky 339 00 291 90 42 943,00 3639 **** 730 00 1 330 00 1 079 925,06 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 16 50 16 383,00 3721 **** 15 00 16 50 16 383,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 8 50 2 297,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 220 00 189 165,00 3722 **** 230 00 228 50 191 462,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 8 00 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 1 14 3723 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 140 00 134 579,00 3723 **** 150 00 150 00 135 719,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 1 00 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 1 00 345,00 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 10 00 9 018,00 3726 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 2 00 1 133,00 3726 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 4 00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 27 00 22 00 4 84 3726 **** 40 00 40 00 15 336,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 240 00 217 50 38 061,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 4 00 1 804,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 00 61 00 19 542,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 20 00 13 805,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 22 00 15 775,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 80 25 798,00 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 00 5 00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 180 00 91 20 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 00 84 579,00 3745 **** 605 00 616 50 199 364,00 4329 Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinv.transf. spolkům 10 00 4329 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 10 50 10 037,00 4329 **** 10 00 10 50 10 037,00 4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 4356 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 10 00 10 00 4356 **** 10 00 10 00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5212 **** 5 00 5 00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 1 20 1 168,00 5512 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 40 398,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 12 00 11 369,00 5512 5153 Plyn 1 00 1 00 63 5512 5154 Elektrická energie 1 00 2 00 1 943,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 00 8 10 7 891,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 26 00 25 986,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 1 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 3 60 2 595,00 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 45 00 68 00 65 458,00 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 00 2 00 5512 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 00 1 00 80 5512 6123 Dopravní prostředky 62 00 60 95 5512 **** 69 00 188 30 179 188,00 6112 Zastupitelstva obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 9 00 9 00 8 964,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 658 00 686 00 685 914,00 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 85 00 92 30 92 29 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 60 00 62 50 62 499,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 1 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 2 50 2 40 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 5 00 4 883,00 6112 **** 825 00 858 30 856 95 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5019 Ostatní platy 3 00 2 452,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 17 00 16 509,00 6114 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 1 00 836,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 22 70 746,00 6114 5155 Pevná paliva 20 177,00 6114 5164 Nájemné 2 50 2 42 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 433,00 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 30 1 296,00 6114 **** 48 20 24 869,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 00 300 90 295 876,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 17 307,00 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 70 00 73 20 73 187,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 26 00 26 70 26 631,00 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 1 00 1 30 1 221,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 1 00 85 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 00 185 00 184 289,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 00 51 00 50 859,00 6171 5153 Plyn 35 00 10 00 8 978,13 6171 5154 Elektrická energie 10 00 14 00 13 921,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 15 00 14 926,00 6171 5161 Poštovní služby 3 00 3 00 2 332,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 00 29 00 28 223,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 3 00 2 776,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 26 00 56 50 56 453,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 13 00 10 743,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 35 00 61 00 60 877,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 64 50 71 80 71 720,48 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 00 15 50 15 045,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 823,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 00 3 70 2 944,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 00 1 527,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 3 00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 50 90 898,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68 00 67 518,00 6171 **** 960 00 1 029 50 1 012 924,61 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 7 00 6 713,60 6310 **** 7 00 7 00 6 713,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 22 00 22 00 12 318,00 6320 **** 22 00 22 00 12 318,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 346 90 346 845,58 6330 **** 346 90 346 845,58 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 00 198 00 145 852,00 6399 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 179 00 204 10 204 06 6399 **** 180 00 402 10 349 912,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 15 10 15 10 15 026,50 6402 **** 15 10 15 10 15 026,50 Celkem 10 806 00 13 100 40 6 749 087,13 oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-8 120 673,03 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-276 70-276 70-276 628,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 16 434,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-276 70-276 70-8 380 867,03 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 457 60 9 486 70 10 913 047,48 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 530 50 2 929 60 3 234 392,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 109 20 131 075,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 94 60 851 60 851 439,18 Příjmy celkem 4050 11 082 70 13 377 10 15 129 954,16 Konsolidace příjmů 4060 346 90 346 845,58 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 346 90 346 845,58 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 212 00 212 00 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 11 082 70 13 030 20 14 783 108,58 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 594 10 8 010 90 5 119 049,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 211 90 5 089 50 1 630 037,26 Výdaje celkem 4240 10 806 00 13 100 40 6 749 087,13 Konsolidace výdajů 4250 346 90 346 845,58 5321-Neinv. transfery obcím 4260 3 00 3 00 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 346 90 346 845,58 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 10 806 00 12 753 50 6 402 241,55 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 276 70 276 70 8 380 867,03 Třída 8 - Financování 4450-276 70-276 70-8 380 867,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-276 70-276 70-8 380 867,03 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 16 717 312,02 24 491 139,47-7 773 827,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 70 557,76 417 403,34-346 845,58 Běžné účty celkem 6030 16 787 869,78 24 908 542,81-8 120 673,03 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c 93 13101 4116 14984 4216 15825 4216 15828 4216 15829 4216 17928 4216 33063 4116 149 811,60 90877 4213 90877 8123 98071 4111 48 182,00 98193 4111 Celkem: 197 993,60 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 22 50 22 471,74 0000 4116 103 5 127 40 127 339,86 Celkem: 149 90 149 811,60 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 22 50 22 471,74 3111 5336 103 5 127 40 127 339,86 Celkem: 149 90 149 811,60 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1