strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 1111 000 11 900 000,00 700 000,00 12 600 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000000000 0000 0000 1112 000 250 000,00 78 000,00 328 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000000000 0000 0000 1113 000 1 100 000,00 37 000,00 1 137 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000000000 0000 0000 1121 000 12 100 000,00 23 500,00 12 123 500,00 Daň z příjmů právnických osob 000000000 0000 0000 1211 000 24 000 000,00 540 000,00 24 540 000,00 Daň z přidané hodnoty 000000000 0000 0000 1334 000 60 000,00 3 500,00 63 500,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 000000000 0000 0000 1340 000 1 545 000,00 5 000,00 1 550 000,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př 000000000 0000 0000 1382 000 76 454,00 150,00 76 604,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro 000000000 0000 0000 1511 000 6 800 000,00 550 000,00 7 350 000,00 Daň z nemovitostí 000000446 0000 0000 4222 000 110 790,00-27 000,00 83 790,00 Investiční přijaté transfery od krajů 000029025 0000 0000 4116 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Paragraf 0000 celkem: 57 952 244,00 1 900 150,00 59 852 394,00 000000000 0000 3314 2111 000 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3314 celkem: 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Činnosti knihovnické * 000000000 0000 3392 2111 000 475 000,00 40 000,00 515 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000000000 0000 3392 2321 000 34 500,00 1 000,00 35 500,00 Přijaté neinvestiční dary 509 500,00 41 000,00 550 500,00 Zájmová činnost v kultuře * 000000000 0000 3412 2132 000 135 914,00 31 000,00 166 914,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3412 celkem: 135 914,00 31 000,00 166 914,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 000000000 0000 3639 3111 000 8 450,00 3 000,00 11 450,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 8 450,00 3 000,00 11 450,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa * 000000000 0000 4351 2132 000 1 200 000,00 55 000,00 1 255 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 4351 celkem: 1 200 000,00 55 000,00 1 255 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa * Org: 0000 celkem: 59 821 108,00 2 031 650,00 61 852 758,00 000000000 0001 3392 2111 000 220 000,00 4 000,00 224 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000000000 0001 3392 2112 000 490 000,00 2 000,00 492 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 710 000,00 6 000,00 716 000,00 Zájmová činnost v kultuře * 000000000 0001 3612 2132 000 1 661 028,00 10 000,00 1 671 028,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3612 celkem: 1 661 028,00 10 000,00 1 671 028,00 Bytové hospodářství * Org: 0001 celkem: 2 371 028,00 16 000,00 2 387 028,00 PŘÍJMY celkem 62 192 136,00 2 047 650,00 64 239 786,00 * VÝDAJE 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 1031 5169 000 435 000,00 30 000,00 465 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1031 celkem: 435 000,00 30 000,00 465 000,00 Pěstební činnost * 000000000 0000 2212 5139 000 140 000,00-198,00 139 802,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 000000000 0000 2212 5156 000 72 000,00 12 000,00 84 000,00 Pohonné hmoty a maziva 000000000 0000 2212 5171 000 5 505 000,00-300 000,00 5 205 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 2212 6121 000 249 000,00-230 000,00 19 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2212 celkem: 5 966 000,00-518 198,00 5 447 802,00 Silnice * 000000000 0000 2341 5169 000 248 500,00-90 000,00 158 500,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 2341 5171 000 380 500,00-300 000,00 80 500,00 Opravy a udržování 000000000 0000 2341 6121 000 141 000,00-70 000,00 71 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2341 celkem: 770 000,00-460 000,00 310 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině * 000000000 0000 3111 5171 000 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3111 celkem: 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Mateřské školy * 000000000 0000 3113 5169 000 90 000,00-90 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3113 5171 000 1 200 000,00-200 000,00 1 000 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3113 5331 000 2 382 957,00 3 100,00 2 386 057,00 Neinvestiční příspěvky zřízený 000000000 0000 3113 6121 000 9 469 000,00-1 470 000,00 7 999 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3113 celkem: 13 141 957,00-1 756 900,00 11 385 057,00 Základní školy * 000000000 0000 3231 5171 000 50 000,00-40 000,00 10 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3231 celkem: 50 000,00-40 000,00 10 000,00 Základní umělecké školy * 000000000 0000 3314 5154 000 130 000,00-50 000,00 80 000,00 Elektrická energie Paragraf 3314 celkem: 130 000,00-50 000,00 80 000,00 Činnosti knihovnické * 000000000 0000 3326 5171 000 1 368 000,00-450 000,00 918 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3326 6121 000 16 827 000,00-3 590 000,00 13 237 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3326 celkem: 18 195 000,00-4 040 000,00 14 155 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu * 000000000 0000 3392 5011 000 670 000,00-60 000,00 610 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
strana: 2 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 000000000 0000 3392 5137 000 174 500,00-60 000,00 114 500,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 000000000 0000 3392 5151 000 70 000,00 15 000,00 85 000,00 Studená voda 000000000 0000 3392 5164 000 95 000,00-40 000,00 55 000,00 Nájemné 000000000 0000 3392 5169 000 550 000,00 46 000,00 596 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3392 6122 000 100 000,00-100 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení 1 659 500,00-199 000,00 1 460 500,00 Zájmová činnost v kultuře * 000000000 0000 3412 5137 000 294 600,00-50 000,00 244 600,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 000000000 0000 3412 5151 000 90 000,00 40 137,00 130 137,00 Studená voda 000000000 0000 3412 5163 000 36 000,00-36 000,00 0,00 Služby peněžních ústavů-koupaliště 000000000 0000 3412 5171 000 107 000,00-40 000,00 67 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3412 celkem: 527 600,00-85 863,00 441 737,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 000000000 0000 3419 5151 000 15 000,00 100,00 15 100,00 Studená voda 000000000 0000 3419 5152 000 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Teplo 000000000 0000 3419 5171 000 940 000,00-110 000,00 830 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3419 6121 000 1 250 000,00-270 000,00 980 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3419 celkem: 2 207 000,00-376 900,00 1 830 100,00 Ostatní tělovýchovná činnost * 000000000 0000 3612 5031 000 1 120 000,00-50 000,00 1 070 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000000000 0000 3612 5139 000 260 000,00-80 000,00 180 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3612 5152 000 1 700 000,00-317 700,00 1 382 300,00 Teplo 000000000 0000 3612 5169 000 65 000,00 5 000,00 70 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3612 celkem: 3 145 000,00-442 700,00 2 702 300,00 Bytové hospodářství * 000000000 0000 3631 5154 000 700 000,00-200 000,00 500 000,00 Elektrická energie 000000000 0000 3631 6121 000 80 000,00 72 000,00 152 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3631 celkem: 780 000,00-128 000,00 652 000,00 Veřejné osvětlení * 000000000 0000 3639 5229 000 180 000,00-315,00 179 685,00 Ost.neinvestiční transfery nez 000000000 0000 3639 5492 000 10 000,00 13 000,00 23 000,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3639 celkem: 190 000,00 12 685,00 202 685,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa * 000000000 0000 3745 5171 000 860 000,00-400 000,00 460 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3745 6121 000 125 000,00-100 000,00 25 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3745 celkem: 985 000,00-500 000,00 485 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 000000000 0000 4351 5011 000 155 000,00 828,00 155 828,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000000000 0000 4351 5152 000 1 000 000,00-300 000,00 700 000,00 Teplo 000000000 0000 4351 5169 000 37 000,00 10 000,00 47 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 4351 celkem: 1 192 000,00-289 172,00 902 828,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa * 000000000 0000 4359 5169 000 3 500,00 130,00 3 630,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 4359 5492 000 30 900,00 2 000,00 32 900,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 4359 celkem: 34 400,00 2 130,00 36 530,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč * 000000000 0000 5512 5137 000 200 000,00-100 000,00 100 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 000000000 0000 5512 5171 000 220 000,00-45 231,00 174 769,00 Opravy a udržování 000014004 0000 5512 5171 000 38 210,00 45 231,00 83 441,00 Opravy a udržování Paragraf 5512 celkem: 458 210,00-100 000,00 358 210,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 000000000 0000 6112 5023 000 1 185 000,00-200 000,00 985 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Paragraf 6112 celkem: 1 185 000,00-200 000,00 985 000,00 Zastupitelstva obcí * 000000000 0000 6171 5011 000 2 885 000,00-98 005,00 2 786 995,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000000000 0000 6171 5021 000 250 000,00-1 995,00 248 005,00 Ostatní osobní výdaje 000000000 0000 6171 5151 000 50 000,00 1 000,00 51 000,00 Studená voda 000000000 0000 6171 5152 000 400 000,00-100 000,00 300 000,00 Teplo 000000000 0000 6171 5169 000 200 000,00-100 000,00 100 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 6171 5171 000 220 000,00-100 000,00 120 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 6171 5175 000 33 000,00 4 000,00 37 000,00 Pohoštění 000000000 0000 6171 5424 000 16 394,00 4 302,00 20 696,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 000000000 0000 6171 5499 000 330 000,00 500,00 330 500,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Paragraf 6171 celkem: 4 384 394,00-390 198,00 3 994 196,00 Činnost místní správy * 000000000 0000 6399 5362 000 2 335 526,00-199 000,00 2 136 526,00 Platby daní a poplatků státním Paragraf 6399 celkem: 2 335 526,00-199 000,00 2 136 526,00 Ostatní finanční operace * Org: 0000 celkem: 57 871 587,00-9 781 116,00 48 090 471,00 000000000 0003 3392 5169 000 375 000,00-50 000,00 325 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0003 3392 5175 000 10 000,00 5 100,00 15 100,00 Pohoštění 385 000,00-44 900,00 340 100,00 Zájmová činnost v kultuře * 000000000 0003 3612 6121 000 0,00 472 216,00 472 216,00 Budovy, haly a stavby-kd 000000442 0003 3612 6121 000 0,00 200 000,00 200 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3612 celkem: 0,00 672 216,00 672 216,00 Bytové hospodářství * Org: 0003 celkem: 385 000,00 627 316,00 1 012 316,00 000000000 0004 2143 5169 000 25 965,00 81,00 26 046,00 Nákup ostatních služeb
strana: 3 86) 87) 88) 89) 000000455 0004 2143 5169 000 59 418,00-81,00 59 337,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2143 celkem: 85 383,00 0,00 85 383,00 Cestovní ruch * Org: 0004 celkem: 85 383,00 0,00 85 383,00 000000000 0006 3392 5169 000 799,00 1 200,00 1 999,00 Nákup ostatních služeb 799,00 1 200,00 1 999,00 Zájmová činnost v kultuře * Org: 0006 celkem: 799,00 1 200,00 1 999,00 000000000 0009 3392 5139 000 90 000,00 10 000,00 100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0009 3392 5152 000 85 000,00-50 000,00 35 000,00 Teplo 175 000,00-40 000,00 135 000,00 Zájmová činnost v kultuře * Org: 0009 celkem: 175 000,00-40 000,00 135 000,00 VÝDAJE celkem 58 517 769,00-9 192 600,00 49 325 169,00 FINANCOVÁNÍ 90) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 8115 000 13 686 314,00-11 240 250,00 2 446 064,00 Změna stavu peněž.prostř.bank Paragraf 0000 celkem: 13 686 314,00-11 240 250,00 2 446 064,00 Org: 0000 celkem: 13 686 314,00-11 240 250,00 2 446 064,00 * FINANCOVÁNÍ celkem 13 686 314,00-11 240 250,00 2 446 064,00
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14/2017 ad 1) vyšší daň ze závislé činnosti ad 2) vyšší daň FO ad 3) vyšší daň z kapitálových výnosů ad 5) vyšší daň z DPH ad 7) vyšší výběr popl.z odpadu ad 8) doplatek zrušeného popl.z loterií ad 9) daň z nemovitosti ad 11) dotace na lesy-v roce 2018 ad 12) vyšší výběr čl.popl.knihovna ad 13) vyšší příjmy kultura ad 14) vyšší přijaté fin.dary ad 15) splátka dluhu bufet koupaliště-2016 ad 16) vyšší prodej pozemků ad 17) vyšší nájem DPS ad 18) vyšší prodej v IC ad 19) vyšší prodej zboží v IC ad 20) vyšší nájem byty ad 21) vyšší lesní práce (vyšší příjmy z prodeje dřeva) ad 23) vyšší spotřeba PHM-údržba komunikací ad 24) nižší opravy komunikací ad 25) nižší investice do komunikací ad 26) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 27) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 28) nižší investice-rybníky ad 29) nížší běžné opravy MŠ ad 30) nižší nákup služeb ZŠ ad 31) nižší potřeba oprav ZŠ ad 32) příspěvek na ozvučení divadelního kroužku-základní škola ad 33) nižší plnění -výměna oken ZŠ pro rok 2017 ad 34) nižší běžné opravy ZUŠ ad 35) nižší spotřeba el.-knihovny ad 36) nižší potřeba oprav památky-ostatní účtováno v rámci grantů KÚ ad 37) čp.102-nebyly provedena všechny plánované stavební práce ad 38) nížší mzdy kultura
strana: 5 ad 1) vyšší daň ze závislé činnosti ad 2) vyšší daň FO ad 3) vyšší daň z kapitálových výnosů ad 5) vyšší daň z DPH ad 7) vyšší výběr popl.z odpadu ad 8) doplatek zrušeného popl.z loterií ad 9) daň z nemovitosti ad 11) dotace na lesy-v roce 2018 ad 12) vyšší výběr čl.popl.knihovna ad 13) vyšší příjmy kultura ad 14) vyšší přijaté fin.dary ad 15) splátka dluhu bufet koupaliště-2016 ad 16) vyšší prodej pozemků ad 17) vyšší nájem DPS ad 18) vyšší prodej v IC ad 19) vyšší prodej zboží v IC ad 20) vyšší nájem byty ad 21) vyšší lesní práce (vyšší příjmy z prodeje dřeva) ad 23) vyšší spotřeba PHM-údržba komunikací ad 24) nižší opravy komunikací ad 25) nižší investice do komunikací ad 26) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 27) účetní opravy -rozpočtováno v jiné položce-rybníky ad 28) nižší investice-rybníky ad 29) nížší běžné opravy MŠ ad 30) nižší nákup služeb ZŠ ad 31) nižší potřeba oprav ZŠ ad 32) příspěvek na ozvučení divadelního kroužku-základní škola ad 33) nižší plnění -výměna oken ZŠ pro rok 2017 ad 34) nižší běžné opravy ZUŠ ad 35) nižší spotřeba el.-knihovny ad 36) nižší potřeba oprav památky-ostatní účtováno v rámci grantů KÚ ad 37) čp.102-nebyly provedena všechny plánované stavební práce ad 38) nížší mzdy kultura
strana: 6 ad 39) nižší nákup DHIM-kultura ad 40) vyšší spotřeba vody zámek kultura ad 41) nižší potřeba nájemného-kultura ad 42) vyšší nákup služeb kultura-honoráře, technika atd. ad 43) investice do expozice železnice bude probíhat dle smlouvy se Sdružením Růže ad 44) nižší nákup DHIM-koupaliště ad 45) vyšší spotřeba vody koupaliště ad 46) pojištění majetku v rámci hlavní smlouvy-koupaliště ad 47) nižší opravy-koupaliště ad 48) spotřeba vody tělovýchova ad 49) vyšší spotřeba tepla-posilovna,kuželna ad 50) nižší potřeba opravy tělovýchova ad 51) nižší potřeba investic tělovýchova ad 52) nižší pojistné na soc.poj.-mzdy byt-hospodářství ad 53) nižší nákup materiálu-bytové hospodářství ad 54) nižší spotřeba tepla-bytové hospodářství ad 55) vyšší nákup služeb-bytové hospodářství ad 56) nižší spotřeba el.veř.osvětlení ad 57) rozšíření VO u základní školy ad 59) finanční dary obyvatelstvu ad 60) nižší údržba veřejné zeleně ad 61) nižší investice veř.zeleň ad 62) vyšší mzdy DPS ad 63) nižší spotřeba tepla DPS ad 64) revize DPS ad 65) nákup služeb-fotopráce ad 66) vkladní knížky -vítání občánků ad 67) nižší potřeba DHIM hasičské jednotky ad 68) zaúčtování čerpání dotace KÚ na SDH ad 69) zaúčtování čerpání dotace KÚ na SDH ad 70) nižší potřeba výše odměn zastupitelům ad 71) nižší vyplacené mzdy správa ad 73) vyšší spotřeba vody-radnice ad 74) nižší spotřeba tepla radnice ad 75) nižší potřeba nákupu služeb-správa
strana: 7 ad 76) nižší potřeba oprav -správa ad 77) občerstvení správa ad 78) náhrada mzdy v době nemoci-správa ad 80) úprava rozpočtu plateb daní-dph ad 81) nižší nákup služeb-bkm ad 82) občerstvení kultura ad 83) bezbariérový vstup čp.102-výtah -podíl města ad 84) bezbariérový vstup čp.102-výtah -podíl KÚ ad 85) účetní oprava ad 86) účetní opravy ad 87) nkup služeb KM ad 88) vyšší nákup materiálu kultura ad 89) nižší spotřeba tepla-kultura Rozpočtové opatření č.14/2017 upravuje rozpočet na straně příjmů, které navyšuje o 2 047 650 Kč a výdaje snižuje o 9 192 600 Kč. Tato úprava rozpočtu upřesňuje plnění rozpočtu v porovnání se skutečností. Na straně příjmů to jsou především úpravy výše přijatých výnosů některých daní (daň fyzických osob, daň z DPH a nemovitostí), dále se už jedná pouze o drobné úpravy překročení některých příjmů. Na straně výdajů jsou nejvýzmější změnou snižení některých plánovaných investičních akcí (např. základní škola výměna oken, čp. 102 stavební úpravy, zaúčtování investice výtahové zdviže u čp.102 a 193), další snižování výdajů vyplývá z nižší potřeby především na provozní náklady-opravy, údržbu a energie. Některé výdajové položky musely být navýšeny z důvodu překročení plánované výše, ale jedná se o maximální navýšení 72 000 Kč(rozšíření veřejného osvětlení u základní školy). Rozpočtové opatření č.14/2017 navyšuje příjmy o 2 047 650 Kč na celkové příjmy ve výši 94 806 087 Kč a snižuje výdaje o 9 192 600 Kč na celkové výdaje 97 252 151 Kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 11 240 250 Kč na celkový schodek 2 446 064 Kč. Protože schodek rozpočtu se tímto opatřením snižuje, je toto opatření plně v kompetenci rady města. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením RM 727 na zasedání dne 27.12.2017. Zpracoval: Petr Poláček dne: 31.1.2018