ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových příjmů II. Plnění rozpočtových výdajů III. Financování + rekapitulace příjmů a výdajů IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Majetek VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem IX. Ostatní doplňující údaje Vyvěšeno dne: 7.2.2014 Sejmuto dne: 24.2.2014
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený Rozpočet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 620 000,00 812 084,00 812 083,69 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 16 000,00 26 720,00 26 719,99 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 882 000,00 98 720,00 98 719,57 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 82 000,00 1 021 998,00 1 021 998,10 0000 1122 Daň z příjmů PO za obce - 287 850,00 287 850,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 215 391,00 2 215 390,54 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 354 000,00 361 000,00 361 000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 19 000,00 20 125,00 20 125,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 9 277,00 9 277,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství,00 1 080,00 1 080,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 246,00 4 246,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. - 21 843,00 21 842,99 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 270,00 4 270,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 460 000,00 456 993,00 456 992,53 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 31 007,00 31 007,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 82 700,00 82 700,00 82 700,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 128 280,00 128 280,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 118 599,00 118 599,00 0000 4131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti - 460 643,00 460 643,49 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - 2 684 731,00 2 684 731,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 2 546 901,00 2 546 901,00 0000: 4 538 800,00 11 394 458,0 11 394 456,9 Základní školy 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary - 1 000,00 1 000,00 3113: - 1 000,00 1 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary - 17 000,00 17 000,00 3319: - 17 000,00 17 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary - 30 038,00 30 038,00 3326: - 30 038,00 30 038,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 70 486,00 70 485.50 3722: 45 000,00 70 486,00 70 485,50 Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komun.) 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 16 500,00 16 500,10 3723: - 16 500,00 16 500,10
Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 30 297,00 30 297,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 14 924,00 14 923,80 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 165,00 165,00, 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary - 0,10 0,10 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM - 700 000,00 700 000,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 162 000,00 23 500,00 23 500,00 6171: 164 000,00 768 886,10 768 885,90 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 300,00 1 502,00,13 1 501,91 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 44,00 43,97 99,9 6310: 3 300,00 1 546,00 1 545,88
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 23 260,00 23 260,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 28 691,00 28 691,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 37 773,00 37 773,00 2212 5171 Opravy a udržování 25 000,00 8 163,00 8 163,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 20 582,00 20 582,00 2212: 595 000,00 118 469,00 118 469,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 62 000,00 66 860,00 66 859,84 2221: 62 000,00 66 860,00 66 859,84 Ostatní záležitosti železniční dopravy 2249 5139 Nákup materiálu j.n. - 4 312,00 4 312,00 2249 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku - 42 955,00 42 955,00 2249-47 267,00 47 267,00 Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje - 27 200,00 27 200,00 2310: Základní školy - 27 200,00 27 200,00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje - 1 816,00 1 816,00 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 8 924,00 8 924,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6 982,00 6 982,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 28 439,00 28 439,00 3113 5171 Opravy a udržování 350 000,00 337 384,00 337 384,00 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - 1 000,00 1 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím - 30 900,00 30 900,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. 400 000,00 451 639,00 451 639,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby - 25 372,00 25 372,00 3113: Činnosti knihovnické 805 000,00 892 456,00 892 456,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 250,00 4 250,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00-3314: 5 500,00 5 750,00 4 250,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 25 199,00 25 199,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 14 998,00 14 998,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 27 900,00 27 900,00 3319 5171 Opravy a udržování - 155 051,00 155 051,40 3319 5175 Pohoštění 8 000,00 4 237,00 4 237,00 3319 5192 Dary obyvatelstvu - 4 464,00 4 464,00 3319: 26 000,00 231 849,00 231 849,40???
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 3326 5171 Opravy a udržování - 30 038,00 30 038,00 3326: - 30 038,00 30 038,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 1 000,00 1 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. Organizacím - 64 000,00 64 000,00 3419: 200 000,00 65 000,0 65 000,00 Veřejné osvětlení 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00-3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 588,00 588,00 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 8 597,00 8 597,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5 869,00 5 868,50 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 17 148,00 17 148,30 3631 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 28 592,00 28 592,00 3631: 142 000,00 80 794,00 60 793,80 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr. - 9 140,00 9 140,00 3639: - 9 140,00 9 140,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 553 718,00 553 717,92 3722: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 000,00 553 718,00 553 717,92 3745 5139 Nákup materiálu j.n. - 8 591,00 8 591,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva - 11 448,00 11 448,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 49 321,00 49 321,00 3745: 10 000,00 69 360,00 69 360,00 Požární ochrana dobrovolná část 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva - 678,00 678,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 1 000,00 1 000,00 5512 5171 Opravy a udržování - 22 000,00 22 000,00 5512-23 678,00 23 678,00 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 168 000,00 37 298,00 37 298,00 6112 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. 3 500,00 3 500,00-6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 4 196,00 4 196,00 6112: Volby do Parlamentu ČR 193 500,00 44 994,00 41 494,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 8 400,00 8 400,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 807,00 807,00 6114 5161 Služby pošt - 130,00 130,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 1 800,00 1 800,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 568,00 568,00 6114 5175 Pohoštění - 660,00 660,00 6114: - 12 365,00 12 365,00??????, 9
Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 500,00 10 500,00 6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 869,00 2 869,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 804,00 1 804,00 6118 5161 Služby pošt -,00,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb - 1 515,00 1 515,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 535,00 535,00 6118 5175 Pohoštění - 1 319,00 1 319,00 6118: - 18 642,00 18 642,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 996 332,00 996 332,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 42 152,00 42 152,00 6171 5031 Povinné poj.na SPa přísp.nast.pol.zaměstnan 195 000,00 281 736,00 281 736,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 109 684,00 109 684,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500,00 4 138,00 4 138,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 1 320,00 1 320,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00-6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 79 330,00 79 329,95 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 24 673,00 24 673,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. - 65 856,00 65 855,50 6171 5153 Plyn 50 000,00 46 630,00 46 630,25 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 230 319,00 230 319,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 24 403,00 24 403,00 6171 5161 Služby pošt 7 000,00 3 874,00 3 873,80 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 18 073,00 18 073,13 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 3 600,00 3 600,04 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 15 803,00 15 802,50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 4 155,00 4 155,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 125 397,00 125 397,00 6171 5171 Opravy a udržování 7 000,00 23 041,00 23 041,00 6171 5172 Programové vybavení - 28 400,00 28 400,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 9 029,00 9 029,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 786,00 3 786,00 6171 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - 22 573,00 22 572,60 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 203 544,00 203 544,00 6171 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt.v minulých obd. - 500,00 500,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 35 004,00 35 004,00 6171 5493 Účelové neinvest. transf. Nepodnikajícím FO - 2 142,00 2 142,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 55 545,00 55 545,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby - 5 707,00 5 707,00 6171 6123 Dopravní prostředky - 584 545,00 584 545,00 6171 6129 Nákup DHM jinde nezařaz. - 44 504,00 44 503,80 6171 6130 Pozemky - 69 700,00 69 700,00 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 729 500 3 173 353,00 3 163 351,45 6310 5141 Úroky vlastní - 55 572,00 55 571,70 6310 5163 Služby peněžních ústavů - 2 189,00 2 188,80 6310: - 57 761,00 57 760,50
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 2 684 731,00 2 684 731,00 6330: - 2 684 731,00 2 684 731,00 Ostatní činnosti j.n. 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 225 000,00 225 000,00 6409: - 225 000,00 225 000,00 III. Financování - součet za třídu 8 Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 1 2 3 Financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -88 700,00-920 691,10-955 687,37-393 900,00-2 940 798,00-2 940 802,00- Financování (součet za třídu 8) -482 600,00-3 861 489,10-3 896 489,37
Rekapitulace příjmů Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4 456,00 5 341 597,00 3 341 595,41 Třída 2 - Nedaňové příjmy 50 300,00 181 956,10 181 955,38 Třída 3 - Kapitálové příjmy 162 000,00 723 500,00 723 500,00 Třída 4 - Přijaté dotace 82 700,00 6 052 861,00 6 052 861,49 Příjmy celkem 4 751,00 12 299 914,10 12 299 912,28 Konsolidace příjmů - 2 803 330,00 2 803 330,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4 751,00 9 615 183,10 9 615 181,28 Rekapitulace výdajů Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 3 538 500,00 7 615 468,00 7 580 466,11 Třída 6 - Kapitálové výdaje 730 000,00 822 957,00 822 956,80 Výdaje celkem 4 268 500,00 8 438 425,00 8 403 422,91 Konsolidace výdajů - 2 684 731,00 2 681 731,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4 268 500,00 5 753 694,00 5 718 691,91 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu ban.účtů text 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 252 914,07 1 208 601,44-955 687,37
V. Majetek Název majetkového účtu BRUTTO Korekce NETTO Dlouhodobý nehmotný majetek 1 296 723,74 950 502,30 346 221,44 Software - - - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 385 541,30 385 541,30 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 911 182,44 564 961,00 346 221,44 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 40 447 390,94 10 228 350,43 30 219 039,51 Stavby 41 021 175,71 9 068 584,00 31 952 591,71 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 279 938,60 329 777,00 950 161,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 587 611,38 1 587 611,38 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 3 888 476,92-3 888 476,92 Pozemky 3 888 476,92-3 888 476,92 Umělecká díla a předměty - - - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 238 565,80-238 565,80 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 238 565,80-238 565,80 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Účelový znak a Položka b Výsledek od počátku roku 13234 4116 128 280,00 89511 4213 636 726,00 89512 4213 1 910 175,00 98008 4111 18 642,00 98071 4111 12 365,00 Celkem: 2 706 188,00 Vyúčtování finančních vztahů z rozpočtu Evropské unie a související příjmy ODPA POL Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1-19 242,00 19 242,00 0000 4116 33 5-109 038,00 109 038,00 0000 4213 27 1-636 726,00 636 726,00 0000 4216 27 5-1 910 175,00 1 910 175,00
VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
IX. Ostatní doplňující údaje Zastupitelstvo Obce Cejle schválilo na svém zasedání dne 24.2.2014, usnesením č. 7 zprávu o celoročním hospodaření obce za rok 2013, závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. Závěrečný účet je k nahlédnutí k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Cejle v úředních hodinách.