Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Transkript

1 Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : ; ; I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Bez Celkem za : ,00 00, ,00 96,00 75,00 1,00 1,00 779,00 00,00 6,00 3,00 90,00 39,00 7,00 57,00 5, ,3 6,36 16, 1,79 900,00 61,1 96,00 05,00 7,00 75,00 1,00,57 560,00 3,56 779,00 00,00 6,,0 90,00 39,03 73,93 56,1 5,00, % 53,5 % 3,77 % 0,31 % 3,5 %, % 3,33 % 111,9 % 93,61 % 137, % 1,7 % , ,59 0,67 % , , % ,00 1,0 % ,00 1 % ,00 1 % 7,00 7,00 7,00 7,00 09,00 09,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Celkem za 39: 11,6 % Silnice Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Celkem za 1: Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu pozemků Celkem za 31: Předškolní zařízení 3 Přijaté pojistné náhrady Celkem za : Základní školy 3 Přijaté pojistné náhrady Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013

2 I. Rozpočtové příjmy Celkem za : 09,00 09, ,00 90,5 % ,00 90,5 % ,00 7,1 % ,00 7,1 % , , , , , , , , ,00 99,77 % , ,00 99,79 % ,00 116,9 % ,00 116,9 % ,00 77,13 % ,00 77,13 % ,00 6,1 % ,00 6,1 % , , ,00 69,9 % , ,00 75, % 1 700, , , , ,50,5 % ,50,5 % , , , ,00 119, % , ,00 9,19 % Činnosti knihovnické 111 Celkem za : Rozhlas a televize Celkem za 331: Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 3 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Celkem za : Všeobecná ambulantní péče Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za : Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Celkem za 361: Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Celkem za 3613: Pohřebnictví Celkem za 363: Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Celkem za : Sběr a svoz nebezpečných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za 371: Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za 375: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za : 9,36 % Požární ochrana dobrovolná část 311 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013

3 I. Rozpočtové příjmy Celkem za : , , 790,00 11, % , , 11,1 % ,5 3 97,00,66 % 6 77,5 5,39 % , , ,91 0, % Činnost místní správy Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Celkem za :, % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Celkem za 63: Rozpočtové příjmy CELKEM: Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z 7,5 %.1.013

4 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem za 39:, ,00, ,00 6 3,00 6 3,00 3 0,00 00,00 3 0,00 00, ,00 7, ,00 6, , ,00 95,63 % , , ,00 6,9 % ,00 350, , ,00 9,3 % 601 7, ,00 97,55 % ,35 95,5 % ,35 1,1 % 6 10, , , , , , , , , , , ,00 50,00 50, , ,00 Cestovní ruch Celkem za 13: Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za 1: 33, % 7,1 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem za 19: 7,5 % Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za 1: Bezpečnost silničního provozu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za 3: Pitná voda Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Celkem za 3: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Celkem za 31: 97,0 %??? % 97,33 % Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Stroje, přístroje a zařízení Celkem za : Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z ,00 55,00 690, , ,00 55,00 690, ,00 9,9 % 9,95 %.1.013

5 Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Celkem za : 59,00 00, ,00 5,3 95,37 % , ,3 97,9 % , , , , ,00 59, , ,00 01, , ,00 59,00 9,53 % , ,59 90,3 % , , ,00 50,00 355,00 75,1 % , ,00 6,3 % ,00 9,7 % ,00 9,7 % Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk Služby telekomunikací a radiokomunikací Celkem za : 3,33 % 0,19 % Ostatní záležitosti kultury Celkem za 3319: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Celkem za 33: Rozhlas a televize 331 Celkem za 331: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 339 Celkem za 339: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Knihy, učební pomůcky a tisk Věcné dary Dary obyvatelstvu Celkem za 3399: 97,00 976,00 006,00,00 0,07 % 75, % 9,6 % 71 7, ,00 96,91 % , , , , , ,00 9,0 % 0 6 1, ,00 9,0 % ,00 97,5 % Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za 319: Využití volného času dětí a mládeže 31 Celkem za 31: Ostatní zájmová činnost a rekreace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013

6 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Celkem za : , ,00 66, ,00 3 0,00 3 7,00 66, , ,6 5 71,00 0 9, , , ,51 7,6 % 7, % 7,35 % 75, % 7,09 % 99,35 % 77,71 % 71, % 96,39 % 93,66 % Všeobecná ambulantní péče Celkem za : ,00 7 0,00 07, , , ,09 7 5,00 0 1, , ,66 93,7 % 3 7 1,00 6, ,00 6,00 99,3 % 19,00 193,00 1,9 % ,3 0 6,00 97,97 % ,3 97,36 % , ,00 0,00 1, ,11 1 7, ,00 51,7 % , ,7 79,7 % 1 00, , , , , ,00 9,66 % 0,7 % 59,71 % 99,75 % 97,61 % 7,1 % Bytové hospodářství Celkem za 361: Veřejné osvětlení Celkem za 3631: 9,1 % Pohřebnictví Celkem za 363: 7,93 % 35,5 % 7,66 % Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za 3635: Komunální služby a územní rozvoj j.n Služby peněžních ústavů Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z 9,9 %.1.013

7 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Celkem za : ,00 165,00 19,00 50, , , , , , , , ,0 0,35 % ,00 0,61 % ,00 0,61 % ,00 5 3, ,00 5 3,6 99,31 % ,00 0,00,00 936,00 99,5 % 0 % 39,9 % 79,65 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 371 Celkem za 371: Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem za 37: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za 375: 0,00 90,7 % 96,1 % , ,00 95,76 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Dary obyvatelstvu Celkem za 3900: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Celkem za : 00,00 00,00 593,00 905,00 39,55 1,0 35,00 7,31 % 91,6 % 90,9 % 9, % 99,7 % 57,33 % 0,5 % , ,95 6,7 % ,00 660, , ,00 00,00 660, ,00 5 7, , , , 60,00 60, ,00 97,6 % Požární ochrana dobrovolná část Ostatní platy Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z 97,7 % 99,9 % 11,67 % 3,3 % 71 % 6,71 % 57, %,1 %.1.013

8 Pohoštění Dopravní prostředky Celkem za : , ,0 5 10,00 0, , ,96 % , ,36 9, % ,00 673,00 1 9, ,00 9,7 % , ,00 97,5 % 1 533,00 37,00 3,00 0,00 95,00 1 0, ,00 37,00 3,00 0,00 95,00 1 0, , ,00 59,00 706,00 0,00 360,00 713,00 57,00 95,00 793,00 00,00 37, ,00 9 6, ,00 93,00 00, , , , , , , ,00 57,00 6 0,00 01,0 9 95,00 760,00 1 5, ,00 5,00 96,09 % , , ,6 9, % 5 11,00 63,9 % 5 11,00 63,9 % 73,1 % 56 % 6,73 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Celkem za 611: 9,61 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Služby pošt Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Celkem za 61: Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za : ,00 506,00 00, , % 97,0 % 99,11 % 9,5 % 0,0 % 90,13 % 35,6 % 97,66 % 96,9 % 60,6 % 95,11 % 9,71 % 91, % 5,33 % 9,6 % 50 % 77,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Celkem za 63: Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013

9 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za 6399: , ,0 9,1 % , ,0 9,1 % , ,00??? % , , , , ,19 0,7 % Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Celkem za 609: Rozpočtové výdaje CELKEM: Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013

10 III. Financování 1 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Bez 1 557,00 Celkem za : 1 557,00 Financování CELKEM: 1 557,00 Finanční okruhy Účetnictví (nové veselí), verze: z.1.013