ČSAD STTRANS. výroční zpráva

ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Czech Republic Tel. +420 389 055 226, fax +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz www.sttrans.cz ČSAD STTRANS výroční zpráva

Charakteristika společnosti Základní předměty činnosti: provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování nákladní dopravy tuzemské a zahraniční zprostředkování služeb cestovního ruchu provádění oprav a údržby dopravních prostředků prodej PHM a pneu autorizovaný servis MAN mytí vozidel Hlavní ukazatelé: počet zaměstnanců... 160 výše základního kapitálu... 10 000 000,00 Kč aktiva... 137 163 001,00 Kč vlastní kapitál......................... 73 071 570,00 Kč Vlastnická struktura: ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice....50% Svazek měst a obcí okresu Strakonice.................. 50% ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Czech Republic Tel. +420 389 055 226, fax +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz www.sttrans.cz Obsah 1..................... Charakteristika společnosti 1..................... Členové orgánů společnosti 3................. Zpráva předsedy představenstva 4................... Zpráva předsedy dozorčí rady 5..........................Organizační struktura 6................................Nejlepší řidiči 7.......... Finanční část Výroční zprávy za rok 2011 8........................Příloha k účetní závěrce 9................................Účetní výkazy 10.................................. Certifikáty Členové orgánů společnosti Představenstvo Robert Krigar předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. Jiří Iral člen představenstva a starosta obce Chelčice Ing. Vladimír Warisch člen představenstva a ředitel společnosti ČSAD STTRANS a.s. Organizační struktura Ředitel společnosti Divize nákladní dopravy Divize autobusové dopravy Divize služeb Divize správa Ing. Vladimír Warisch František Čech Vedoucí divize nákladní dopravy Ing. Josef Michálek Vedoucí divize autobusové dopravy Dozorčí rada Ing. Pavel Pavel předseda dozorčí rady, místostarosta města Strakonice Ing. Luboš Peterka člen dozorčí rady a starosta městyse Radomyšl Jitka Majerová členka dozorčí rady a zaměstnankyně ČSAD STTRANS a.s. Ing. František Lafata člen dozorčí rady a ředitel pro strategii a ekonomiku ČSAD JIHOTRANS a.s. Rudolf Klim člen dozorčí rady a zaměstnanec ČSAD STTRANS a.s. Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady, starosta města Blatná Office manager Správa informačních technologií Nákladní doprava tuzemská i zahraniční Pravidelná autobusová doprava Strakonice/PAD Nepravidelná autobusová doprava/nad Městská hromadná doprava/mhd Autobusové nádraží Strakonice Pravidelná autobus. doprava Blatná/PAD Blatná ČSAD STTRANS Pavel Čapek Vedoucí divize služeb výroční zpráva Ing. František Mach Vedoucí divize správa Technický úsek Dílny Čerpací stanice Údržba Bezpečnost práce,po, CO Autorizovaný servis MAN Ekonomický úsek Zaměstnanecké oddělení 2.

3. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 Vážení akcionáři, partneři a kolegové, dovolte mi i letos Vás stručně seznámit s podnikatelskou činností společnosti ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. Tradice ČSAD STTRANS a.s. Strakonice navazuje na 80-ti letou tradici provozování silniční dopravy v jižních Čechách a v okrese Strakonice. První veřejnou silniční dopravu prováděla od října 1921 Správa poštovní automobilové dopravy, k níž v r. 1928 jako konkurent nastoupily Čs. státní dráhy přepravou osob i nákladů. V roce 1931 byly ustaveny Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu a.s. s 51% podílem státu (JAS), jejichž činnost trvala až do r. 1945, kdy byly začleněny k ČSD. Poštovní doprava a silniční doprava ČSD utvořily od 1. 1. 1934 jednotnou státní organizaci silniční dopravy pod řízením autospráv ředitelství státních drah a v této podobě vznikly i vozovny ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné a Volyni v těsné vazbě na železniční stanice. V r. 1948 byl vytvořen sloučením silniční dopravy ČSD a začleněním soukromníků národní podnik ČSAD se sídlem v Praze s krajským ředitelstvím v Č. Budějovicích. Další změna nastala v roce 1963 vytvořením samostatného podniku ČSAD České Budějovice, jehož organizační jednotkou se stal dopravní závod Strakonice s provozovnami ve Vodňanech a Blatné. Privatizace Společnost ČSAD STTRANS a.s. byla založena v roce 1999 za účelem privatizace státního podniku ČSAD České Budějovice s.p., závod Strakonice. Vlastníky společnosti od jejího založení jsou rovným dílem Sdružení měst a obcí okresu Strakonice a ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice. Dvouletá privatizační peripetie byla zakončena 1. 7. 2001. Tento den převzala bývalý státní podnik akciová společnost ČSAD STTRANS a začala psát další kapitolu historie automobilové dopravy na Strakonicku. Rok 2011 Na tomto místě jsem ve výroční zprávě pro rok 2010 si dovolil uvést citaci k obecné hospodářské situaci jednoho známého finančníka. Nebyla příliš povzbudivá. A ani rok 2011 nebyl pro podnikatelské prostředí v dopravě optimistický, byť ve druhém čtvrtletí se mohlo zdát, že se situace obrací k lepšímu. Pak ale přišlo zdražení pohonných hmot a rychlé vystřízlivění z optimismu. Ostatně graf mluví za vše: Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami Přes pravidelné a intenzivní jednání se zákazníky nebylo v našich silách kopírovat v našich cenách růstány nafty, proto divize závislé v nákladech na této surovině z 30 až 40% se v závěru roku pohybovaly na hranici rentability. Naše strategie výrazného omezení provozních výdajů (a bohužel i mezd) při zachování nutných investic, důsledné sledování peněžního toku a pohledávek, se ukázala i v roce 2011 jako nutná. V autobusové dopravě jsme i v roce 2011 dodrželi v nákupu autobusů uzavřenou smlouvu s Jihočeským krajem. Snad kladným směrem se posunul i náš dlouhodobý strategický záměr (společně s městem Strakonice) vybudovat společné vlakové a autobusové nádraží V závěru roku byly provedeny geodetické práce na oddělení pozemků Českých drah. Ty podmiňují další kroky směrem k uzavření kupních smluv. Divize nákladní doprava provedla pouze obměnu vozového parku, přičemž nově uzavřené 4-leté smlouvy na operativní leasing obsahující výrazně lepší podmínky z hlediska oprav vozidel ve čtvrtém roce leasingu. V divizi služeb jsme dokončili školení zaměstnanců na vozidla IVECO IRISBUS, což bylo posledním krokem k získání autorizovaného podservisu na tuto značku. Ve spolupráci s Teplárnou Strakonice se podařilo přeložit poslední úsek teplovodu a zajistit ekonomický ohřev TUV pro letní měsíce. Rovněž dokončení zateplení dílen by mělo přinést úspory v nákladech na vytápění. V závěru roku jsme na divizi služeb pořídili vozidlo RENAULT TRAFIC a vybavili ho mobilním zařízením pro externí opravy vozidel. Takto zajišťované opravy, zejména v západní Evropě, jsou výrazně levnější než opravy v tamních servisech. Poděkování Dovolte mi na závěr poděkovat všem zaměstnancům společnosti za podporu našich záměrů v roce 2011, byť i pro ně osobně to jistě nebylo vzhledem k obecné hospodářské situaci lehké období. Robert Krigar v.r. předseda představenstva 4.

5. Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku Nejlepší řidiči Řidiči ČSAD STTRANS a.s. ujeli v roce 2011 téměř 8 milionů kilometrů. Ve společnosti je vyhodnocována jízda bez nehod formou soutěže pro řidiče. Soutěž Jízda bez nehod má svá pravidla a její vyhodnocení se provádí pravidelně každý měsíc. V roce 2011 bylo takto oceněno 15 řidičů, z toho 2 řidiči za ujetí 2,25 mil. km, 1 řidič za ujetí 2 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,75 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,5 tis. km, 1 řidič za ujetí 1,25 tis. km, 3 řidiči za ujetí 1 mil. km, 2 řidiči za ujetí 750 tis. km, 2 řidiči za ujetí 500 tis. km. První ocenění získávají řidiči při ujetí 250 tis. km. ČSAD STTRANS je jedna z mála společností, která tuto soutěž stále vyhodnocuje. V současné době ve společnosti pracuje 41 řidičů, kteří byli v této soutěži oceněni za ujetí 1 mil. a více km bez nehody: 2 500 000 km bez nehody: Říha Zdeněk, Volf Josef 2 250 000 km bez nehody: Šindelář Václav, Kadlec Vladimír, Trojan Josef, Plochý Miloš, Černý Václav 2 000 000 km bez nehody: Stulík Miroslav, Filous Jan, Pašek Josef, Fürbach Ladislav 1 750 000 km bez nehody: Stejskal Jiří, Švec František, Dvořák Milan, Volf Milan, Štér Zdeněk 1 500 000 km bez nehody: Čížek Jan, Krhoun Stanislav, Ladman Jaroslav, Koman Jiří, Šíma Václav, Petrů Ladislav, Švehla František, Král Karel 1 250 000 km bez nehody: Sedláček Karel, Miklas Jaroslav, Chodl Zdeněk, Frčka Vladimír, Kuchař Ladislav, Hlaváč Josef, Rys Marek, Kuchta Václav, Farek Miroslav, Kuncipál Miloslav 1 000 000 km bez nehody: Papírník Karel, Sova Milan, Říha Vladimír, Zeman Zdeněk, Klim Rudolf, Němeček Pavel, Sýkora Zdeněk 6.

7. Finanční část Příloha k účetní závěrce za rok 2010 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Základní charakteristika společnosti Obchodní jméno: ČSAD STTRANS, a.s. IČO: 25198688 Sídlo: U nádraží 984, Strakonice, 386 13 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 23. srpen 1999, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1018 Rozvahový den: 31.12.2011 Základní kapitál:10 000 000,- Kč Akcionáři společnosti: ČSAD Jihotrans a.s. a Sdružení měst a obcí okresu Strakonice, a každý vlastní 50 % akcií. Předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, opravy motorových vozidel a karosérií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost podniká ve vlastním závodu ve Strakonicích a má odloučené pracoviště v Blatné, kde využívá pronajaté nemovitosti. Společnost ČSAD STTRANS a.s. nemá v žádné společnosti rozhodující ani podstatný vliv. Při zpracování roční účetní závěrky vycházelo vedení společnosti z předpokladu kontinuálního pokračování hlavních činností společnosti v obdobném sortimentu. 1. 2. Organizační struktura společnosti Ve společnosti je zavedena divizionální organizační struktura. Společnost řídí ředitel, v čele divizí jsou vedoucí divizí. Jednotlivé divize jsou divize správy, divize nákladní dopravy, divize osobní dopravy a divize služeb. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné zásadní změně organizační struktury. V uplynulém účetním období 2011 byla provedena změna v zápisu nového člena dozorčí rady v obchodním rejstříku. 1. 3. Představenstvo a dozorčí rada K rozvahovému dni Statutární orgán představenstvo: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: předseda představenstva: člen představenstva: člen představenstva: Ing. Pavel Pavel Ing. František Lafata Mgr. Bohuslav Navrátil (od 24.6.2011) Robert Krigar Ing. Vladimír Warisch Jiří Iral člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Luboš Peterka Rudolf Klim Jitka Majerová 1. 4. Osobní náklady a změstnanci Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2011 a 2010 jsou následující: Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Náklady na SZ a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci společnosti 2011 160 33 588 401 12 079 208 46 276 2010 156 33 608 401 12 176 189 46 374 Z toho řídicích pracovníků 2011 4 1 494 533 17 2 044 2010 4 1 512 560 17 2 089 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel a vedoucí divizí. V ostatních osobních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování. Členům vedení společnosti ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2011 poskytnuty žádné půjčky a úvěry. Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla členům vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady poskytnuta. 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 8.

9. 2. 1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv 3. 1. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. 1. 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 2. 1. 2. Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou. Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po datu zařazení do používání. Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda. Kategorie majetku Doba odpisování v letech Roční odpis v % Budovy a stavby 45 2,25 Stroje a zařízení 8-15 12,50-6,70 Dopravní prostředky 4-8 25,00-12,50 Inventář 8 12,50 Software 4 25,00 2. 1. 3. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, poštovné. Od 1.1.2009 došlo ke změně u oceňování úbytků zásob, které jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem proměnlivým. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují náklady na přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímý materiál. 2. 1. 4. Opravné položky Výše opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Navíc společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálu, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického stavu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu. 2. 2. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky, závazky a krátkodobý finanční majetek v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů a výnosů. 2. 3. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami. 2. 4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V účetním období roku 2011 byly ve výkazech samostatně vyčleněny pohledávky a závazky k podnikům ve skupině. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3. 1. Dlouhodobý majetek Pořizovací cena Stav k 31.12.09 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.10 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.11 Software 493 493 493 Celkem 493 493 493 Oprávky Stav k 31.12.09 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.109 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.11 Software 493 493 493 Celkem 493 493 493 3. 1. 1. Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k 31.12.09 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.10 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.11 Pozemky 4 043 4 043 4 043 Stavby 55 754 554 56 308 56 308 Samostatné movité věci 128 146 21 815 3 172 146 789 152 967 - Stroje a zařízení 7 929 563 512 7 980 470 389 8 061 - Dopravní prostředky 120 180 21 252 2 660 138 772 13 24 7 150 144 869 - Inventář 37 37 37 Ostatní DHM 1 029 1 029 267 762 Nedokončený DHM 390 22 559 22 497 452 452 Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl - 61 631-61 631-61 631 Celkem 127 731 44 928 25 669 146 990 13 718 7 807 152 901 Oprávky Stav k 31.12.09 Přírůstky Úbytky Stav k 31.1210 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.11 Pozemky Stavby 18 891 1 235 20 126 1 244 21 370 Samostatné movité věci 67 823 15 232 3 173 79 882 16 558 7 540 88 900 - Stroje a zařízení 6 094 673 513 6 254 550 390 6 414 - Dopravní prostředky 61 692 14 559 2 660 73 591 16 008 7 150 82 449 - Inventář 37 37 37 Ostatní DHM 561 129 690 87 267 510 Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl -34 924 4 109-39 033 4 108-43 141 Celkem 52 351 16 596 7 282 61 665 17 889 11 915 67 639 Zůstatková hodnota Stav k 31.12.09 Stav k 31.12.10 Stav k 31.12.11 Pozemky 4 043 4 043 4 043 Stavby 36 863 36 182 34 938 Samostatné movité věci 60 323 66 907 64 067 - Stroje a zařízení 1 835 1 726 1 647 - Dopravní prostředky 58 488 65 181 62 420 - Inventář Ostatní DHM 468 339 252 Nedokončený DHM 390 452 452 Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl -26 707-22 598-18 490 Celkem 75 380 85 325 85 262 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2011 činily 17 678 tis. Kč a v roce 2010 činily 16 590 tis. Kč. Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem, pouze k areálu ČSAD STTRANS a.s. U Nádraží 984, Strakonice se váže věcné břemeno chůze a jízdy. Cizí majetek uvedený v rozvaze a majetek s tržním oceněním odlišným od ocenění v účetnictví společnost nemá. V podrozvaze (operativní evidenci) eviduje společnost drobný hmotný majetek, zejména drobný inventář, nábytek, nástroje a nářadí v pořizovací ceně 13 341tis. Kč. 10.

11. 3. 1. 3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Popis předmětu (skupiny) Doba trvání (v měsících) Celková částka leasingu Skutečně uhrazeno Splatnost k 31.12.11 k 31.12.12 v dalších letech Dopravní prostředky 36-60 40 530 11 829 9 549 19 152 Celkem 47 956 3. 2. Pohledávky 3. 2. 1. Krátkodobé pohledávky Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) 3. 3. Časové rozlišení aktiv Pohledávky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Celkem brutto 33 481 32 266 - z toho v Kč 11 807 14 687 - v EUR 20 872 17 084 - k podniku ve skupině 802 495 - z toho ČSAD Jihotrans 747 480 Opravné položky -1 036-726 Celkem netto 32 445 31 540 2010 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto 26 148 5 088 273 133 312 312 32 266 - z toho v Kč 9 416 4 469 273 122 98 289 14 667 - v cizích měnách 16 237 619 11 214 23 17 104 - k pod. ve skup. 495 495 Opravné položky -6-133 -312-275 -726 Celkem netto 26 148 5 088 267 0 0 37 31 540 Běžná lhůta splatnosti pohledávek z obchodních vztahů činí 14 až 60 dnů. 2011 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto 28 026 4 317 102 56 400 580 33481 - z toho v Kč 8 997 2 038 63 17 351 341 11 807 - v cizích měnách 18 227 2 279 39 39 49 239 20872 - k pod. ve skup. 802 802 Opravné položky -56-400 -580-1 036 Celkem netto 28 026 4 317 102 0 0 0 32 445 Náklady příštích období Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Leasing 141 330 Pojištění 87 78 Nájemné 29 40 Certifikát ISO 9001 0 0 Ostatní 89 89 Náklady příštích období celkem 346 537 3. 4. Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Základní kapitál společnosti tvoří 10 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrovány na veřejných trzích. 3. 5. Rezervy Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění Kapitál. fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Zisk /ztráta minulých let Zisk /ztráta běžného období Vlastní kapitál celkem Zůstatky k 31.12.2009 10 000 2 000 2979 41 372 10 398 66 749 Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného 7 213 7 213 období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření 1 090 9 308-10 398 0 minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů -890-890 Ostatní změny Zůstatky k 31.12.2010 10 000 2 000 3 179 50 680 7 213 73 072 Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného 6 078 6 078 období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření 1 090 6 123-7 123 0 minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů -933-933 Ostatní změny Zůstatky k 31.12.2011 10 000 2 000 3 336 56 803 6 078 78 217 Rezervy Rezervy Rezervy Ostatní rezervy Rezervy celkem na opravy DHM na rekultivaci na rizika Zůstatek k 31.12.2009 6 408 2 056 8 464 Tvorba rezerv 1 382 1 382 Čerpání rezerv 6 408 2 056 8 464 Zůstatek k 31.12.2010 0 1 382 1 382 Tvorba rezerv 0 1 630 1 630 Čerpání rezerv 0 1 382 1 382 Zůstatek k 31.12.2011 0 1 630 1 630 Protože účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva ve výši Kč 1 630 tis. 12.

13. 3. 6. Závazky 3. 6. 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Stav k 31.12.11 z toho nad 5 let Stav k 31.12.10 z toho nad 5 let Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobé závazky 23 923 0 23 417 0 Odložený daňový závazek 7 404 7 563 Celkem 31 327 30 980 V ostatních dlouhodobých závazcích jsou zahrnuty zbývající splátky na pořízení autobusů formou splátkového prodeje a úvěrů. Odložená daň Odložená daň je vypočtena rozvahovým způsobem ze všech dočasných rozdílů mezi účetním a daňovým základem rozvahových položek. Mezi hlavní položky patří rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám a účetní rezervy. Při výpočtu společnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do výpočtu zahrnula pouze položky, u kterých lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat jejich realizaci v dohledné budoucnosti. Pro propočet byla použita daňová sazba ve výši 19 % platná pro rok 2012. Základ odložené daně k 31.12.2011 k 31.12.2010 Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM 40 198 40 755 Účetní opravné položky k pohledávkám -137-93 Účetní opravné položky k zásobám -1 091-855 Ostatní Celkem 38 970 39 807 Sazba daně z příjmů (v procentech) 19 19 Odložený daňový závazek 7 404 7 563 3. 6. 2. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Celkem 14 366 13 967 - z toho v Kč 5 025 4 247 - v EUR 1 271 1 562 - k pod. ve skupině 8 070 8 158 - z toho ČSAD Jihotrans 7 916 8 155 Věková struktura závazků z obchodních vztahů Běžná lhůta splatnosti závazků z obchodních vztahů činí 14 až 30 dní. 2011 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem 12 318 2 048 14 366 - z toho v Kč 4 135 890 5 025 - v cizích měnách 1 256 15 1 271 - k pod. ve skup. 6 927 1 143 8 070 2010 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem 11 632 2 335 13 967 - z toho v Kč 3 785 462 4 247 - v cizích měnách 1 487 75 1 562 - k pod. ve skup. 6 360 1 798 8 158 3. 7. Časové rozlišení pasiv - Výnosy příštích období K datu účetní závěrky činí zůstatek výnosů příštích období celkem 655 tis. Kč, z toho je předem uhrazené nájemné 551 tis. Kč od společnosti OMV s..r.o. Třžby z běžné činnosti Za rok 2011 Za rok 2010 podle druhů činnosti Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Nákladní doprava 3 739 100 689 104 428 3 657 89 292 92 949 Spedice 819 733 1 552 822 1 912 2 734 Autobusová doprava 81 949 3 725 85 674 82 329 3 007 85 336 Servis a opravárenství 16 515 16 515 13 566 13 566 Prodej zboží 75 336 73 336 72 378 72 378 Ostatní tržby 5 655 5 655 5 293 5 293 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 184 013 105 147 289 160 178 045 94 211 272 256 Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 činí 7 548 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši 1 630 tis. Kč. Zaplacená záloha na DPPO 2011 je vyšší než předpokládaná daňová povinnost, rezerva na daň není proto vykázána v cizích zdrojích, ale je zachycena v aktivech jako výsledné saldo pohledávek vůči státu. 4. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 4. 1. Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky za rok 2011 nenastaly v činnosti akciové společnosti žádné podstatné skutečnosti. Závazky k zaměstnancům a státním institucím Stav k 31.12.11 po splatnosti Stav k 31.12.10 po splatnosti K zaměstnancům 2 396 0 2 539 0 Ze sociálního zabezpečení 870 0 907 0 Ze zdravotního pojištění 378 0 394 0 Finanční úřad - daň z příjmů 0 0 - ostatní daně 301 0 224 0 Celkem 3 945 0 4 247 0 3. 8. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Náklady na výzkum a vývoj Společnost nevynaložila na výzkum a vývoj žádné prostředky. Náklady na auditorské služby V položce náklady na služby jsou v roce 2011 zahrnuty náklady na auditorské a jiné ověřovací služby ve výši 70 tis. Kč, v roce 2010 to bylo celkem 100 tis. Kč. Ostatní provozní náklady a výnosy V položce ostatní provozní výnosy tvoří největší podíl oceňovací rozdíl k nabytému majetku v celkové výši 4 108 tis. Kč a přijaté náhrady škod z titulu pojištění ve výši 2 243 tis. Kč. V ostatních provozních nákladech tvoří největší část celkových nákladů zákonné a havarijní pojištění vozidel ve výši 3 891 tis. Kč. Daně z příjmů a její výpočet k 31.12.2011 k 31.12.2010 Základ daně z účetnictví 7 548 8 929 Připočitatelné položky 1 401 2 766 Odpočitatelné položky 3 956 Základ daně před úpravami 8 949 7 739 Odečet daňové ztráty Ostatní odečty Zaokrouhlený základ daně po úpravě 8 949 7 739 Sazba daně z příjmů (v procentech) 19 19 Daň 1 700 1 470 Slevy na dani 70 88 Zápočet daně zaplacené v zahraničí Splatná daň 1 630 1 382 14.

15. Účetní výkazy - rozvaha - aktiva (v tis. Kč) AKTIVA 2011 2010 řádek Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 211 529-70 259 141 270 137 163 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 153 394-68 132 85 262 85 325 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 493-493 0 0 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 3 Software 007 493-493 0 0 4 Ocenitelná práva 008 0 5 Goodwill 009 0 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 152 901-67 639 85 262 85 325 B. II. 1 Pozemky 014 4 043 4 043 4 043 2 Stavby 015 56 308-21 370 34 938 36 182 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 152 967-88 900 64 067 66 907 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 762-510 252 339 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 452 452 452 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022-61 631 43 141-18 490-22 598 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách 024 0 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 57 789-2 127 55 662 51 301 C. I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 11 335-1 091 10 244 9 360 C. I. 1 Materiál 033 11 335-1 091 10 244 9 360 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 3 Výrobky 035 0 4 Zvířata 036 0 5 Zboží 037 0 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 6 Dohadné účty aktivní 045 0 7 Jiné pohledávky 046 0 8 Odložená daňová pohledávka 047 0 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 39 718-1 036 38 682 38 084 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 32 679-1 036 31 643 31 540 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 051 802 802 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 6 Stát - daňové pohledávky 054 3 993 3 993 4 783 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 510 1 510 1 197 8 Dohadné účty aktivní 056 514 514 391 9 Jiné pohledávky 057 220 220 173 C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 6 736 0 6 736 3 857 C. IV. 1 Peníze 059 550 550 858 2 Účty v bankách 060 6 186 6 186 2 999 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 346 0 346 537 D. I. 1 Náklady příštích období 064 346 346 537 2 Komplexní náklady příštích období 065 0 3 Příjmy příštích období 066 0 Účetní výkazy - rozvaha - pasiva (v tis. Kč) PASIVA 2011 2010 řádek Netto Netto PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) 067 141 270 137 163 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 78 217 73 072 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) 069 10 000 10 000 1 Základní kapitál 070 10 000 10 000 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3 Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 0 0 A. II. 1 Emisní ážio 074 2 Ostatní kapitálové fondy 075 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 078 5 336 5 179 80 ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 2 000 2 000 3 Statutární a ostatní fondy 080 3 336 3 179 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83) 081 56 803 50 680 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 56 803 50 680 2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 6 078 7 213 /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 62 398 62 315 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 1 382 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 3 Rezerva na daň z příjmů 089 1 382 4 Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 31 327 30 980 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 3 Závazky - podstatný vliv 094 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 6 Vydané dluhopisy 097 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 8 Dohadné účty pasívní 099 9 Jiné závazky 100 23 923 23 417 10 Odložený daňový závazek 101 7 404 7 563 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 31 071 29 953 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 6 296 13 967 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 3 Závazky - podstatný vliv 105 8 070 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 5 Závazky k zaměstnancům 107 2 396 2 539 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 1 248 1 301 7 Stát - daňové závazky a dotace 109 301 224 8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 10 71 9 Vydané dluhopisy 111 10 Dohadné účty pasivní 112 1 179 1 470 11 Jiné závazky 113 11 571 10 381 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 2 Bankovní úvěry krátkodobé 116 3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 655 1 776 C. I. 1 Výdaje příštích období 119 2 Výnosy příštích období 120 655 1 776 16.

17. Výkazy zisků a ztrát (v tis. Kč) Skutečnost v účetním období řádek 31.12.2011 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 75 336 72 378 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 72 737 69 681 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 2 599 2 697 II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 215 317 200 399 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 213 824 199 878 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace 07 1 493 521 B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 148 406 137 969 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 95 348 83 235 B. 2 Služby 10 53 058 54 734 + Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 69 510 65 127 C. Osobní náklady 12 46 276 46 374 C. 1 Mzdové náklady 13 33 588 33 608 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 401 401 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 12 079 12 176 C. 4 Sociální náklady 16 208 189 D. Daně a poplatky 17 2 021 2 056 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 17 678 16 590 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 961 226 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 961 226 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 211 0 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 211 F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 25 544-8 574 období IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 130 8 946 H. Ostatní provozní náklady 27 4 638 7 449 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 30 8 233 10 404 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 34 vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 2 7 N. Nákladové úroky 43 1 083 603 XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 636 953 O. Ostatní finanční náklady 45 1 240 1 832 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48-685 -1 475 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 1 470 1 716 Q. 1 -splatná 50 1 629 1 396 Q. 2 -odložená 51-159 320 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 6 078 7 213 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 -55 ) 58 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60 6 078 7 213 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 61 7 548 8 929 Certifikáty 18.