ROZVAHA Zprcováno v souldu s k 31.1. vyhláškou č.4/ S. V tisících ve znění pozdějších předpisů Úč NO Název,sídlo právní form účetní jednotky IČO 9877 MAS Nd Prhou o.p.s. Mělnická 7 Líeznice AKTIVA A. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1 I. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Dlouhod. Softwre 3 nehmot. Ocenitelná práv 4 mjetek Droný dlohod.nehmotný mjetek Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek 19 Pořízení dlouhodoého nehmot.mjetku 7 Poskytnuté zálohy n dl.nehm. mjetek 8 NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 9 II. Pozemky 31 1 Dlouhodoý Umělecká díl sírky 3 11 hmotný Stvy 1 1 mjetek Smostt.movité věci souory movit.věcí Pěstitelské celky trvlých porostů 14 Zákldní stádo tžná zvířt 1 Droný dlouhodoý hmotný mjetek 1 Osttní dlouhodoý hmotný mjetek 9 17 Pořízení dlouhodoého hmotného mjetku 18 Poskytnuté zálohy n dl.hmotny mjetek 19 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK III. Mjetkové účsti v podnicích s rozhod.vlivem 1 Dlouhod. Mjetkové účsti v podnicích s podstt.vlivem finnční Dlužné cenné ppíry držené do spltnosti 3 mjetek Půjčky podnikům ve skupině 4 Osttní dlouhodoé půjčky 7 Osttní dlouhod.finnční mjetek 9 Pořizovný dl.finnční mjetek 7 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 8 IV. Oprávky k nehmot. vysl. z vyzkumu vývoje 9 Oprávky Oprávky k softwru 73 3 k dllou- Oprávky k ocenitelnym prvum 74 31 hodo. Oprávky k dlouhod. nehmot.mjetku 3 mjetku Osttnímu dlouhodoému nehmot.mjetku 33 Oprávky k stvm 81 34 Oprávky k movitým věcem souorům movit.v. 3 Oprávky k pestit. celkum trvlych porostu 8 3 Oprávky k zkl. stdu tzn. zvirtum 8 37 Oprávky k dro. dl.hmot. mjetku 88 38 Oprávky k ostt. dl.hmot. mjetku 89 39 OPRÁVKY K DLOUHOD. MAJETKU 4 účet. odoí PDF creted with pdffctory tril version www.pdffctory.com
KRÁTKODOBÝ MAJETEK 41 3 II. Mteriál n skldě 4 Zásoy Mteriál n cestě 119 43 Nedokončená výro 11 44 Polotovry vlstní výroy 4 Výroky 4 Zvířt 14 47 Zoží 48 Zoží n cestě 49 Poskutnuté zálohy n zásoy z314 ZÁSOBY 1 II. Oděrtelé Pohledávky Směnky k inksu 3 Pohledávky z eskontovné cenné ppíry 4 Poskytnuté provozní zálohy Osttní pohledávky Pohledávky z zmestnnci 33 7 Pohledávky z inst.socilního z. zdrvot. 8 Dň z příjmu 341 9 Osttní přimé dně 34 Dň z přidné hodnoty 343 1 Osttní dně popltky 34 Nároky n dotce ost zúčtování se st.rozp. 3 Nárpoky n dotce ost zúčtování k úz.sm.c. 4 Pohledávky z účstníky sdružení Pohledávky z pevných termínových opercí Pohledávky z emitovných dluhopisů 7 Jine pohledávky 8 49 Dohdné účty ktivni 388 9 Oprvná položk k pohledávkám 391 7 POHLEDÁVKY 71 49 III. Pokldn 7 4 Krátkodoý Ceniny 73 finnční Bnkovni účty 1 74 34 mjetek Mjetkove cenné ppíry k ochodování 7 Dlužné cenné ppíry k ochodování 7 Osttní cenné ppíry 77 Pořízení krátkodoého finnčního mjetku 78 Peníze n cestě 79 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 8 38 IV. Nákldy příštich odoi 381 81 Jiná ktiv Příjmy příštích odoi 38 8 Kursové rozdíly ktivni 38 83 JINÁ AKTIVA CELKEM 84 UHRN AKTIV 8 3 účet. odoí PDF creted with pdffctory tril version www.pdffctory.com
PASIVA VLASTNÍ ZDROJE 8 1. Vlstní jmění 87 1 Jmění Fondy 88 Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závz 89 JMĚNÍ 9 1. Účet výsledku hospodření 91 1 Výsledek Hospodářský výsledek ve schvlovcín řízení 9 hospodření Nerozděl. zisk,neuhrzen ztrát min. let 93 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 94 1 CIZÍ ZDROJE 9 433 1. Zákonné rezervy 941 9 Dlouhodoé nkovní úvěry 97. Emitovné dluhopisy 98 Závzky z pronájmu 94 99 závzky Dlouhodoě přijté zálohy 9 1 Dlouhodoé směnky k úhrdě 98 11 Dohdné účty psivní 389 1 Osttní dlouhodoé závzky 99 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 14 3. Dodvtelé 1 7 Krátkodoé Směnky k úhrdě 1 závzky Přijté zálohy 17 Osttní závzky 18 Závzky k změstnncům 19 8 Osttní závzky vůči změstnncům 333 11 Záv. k instit. soci.zezp zdrvot.pojiště 111 Dň z příjmu 341 11 Oststni přímé dně 34 1 Dň z přidné hodnoty 343 114 Osttní dně popltky 34 11 Záv. ze vzthu ke st. rozpoctu 34 11 43 Záv. ze vzthu k rozp. org. územ.sm. celk. 117 Závzky z upsných nesplcených cenn.pp. vk 118 Závzky k účstníkům sdružení 38 119 Závzky z termínových opercí 1 Jiné závzky 379 11 Dlouhodoé nkovní úvěry 91 1 Krátkodoé nkovní úvěry 31 11 Eskontní úvěry 14 Enitovné krátkodoé dluhopisy 1 Vlstní dluhopisy 1 Dohdné účty psivní 17 Osttní krátkodoé finn.výpomoci 18 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 19 48 4. Výdje příštích odoi 383 Jiná psiv Výnosy příštích odoi 384 1 Kursové rozdíly psivní 387 PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ 3 ÚHRN PASIV 4 3 Odesláno dne: Rzítko : Podpis odpovědné Podpis osoy odpovědné z sestvení: Telefon: účet. odoí Okmžik sestvení: PDF creted with pdffctory tril version www.pdffctory.com
Dle vyhlášky 4/S. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Úč NO k 31.1. ( v tisících ) IČO 9877 Název,sídlo právní form účetní jednotky MAS Nd Prhou o.p.s. Mělnická 7 Líeznice Číslo účtu Název ukztele Čís. řád. Hlvní Hospodářská Celkem 7 8 A. NÁKLADY A. Nákldy 1 I. Spotřeovné nákupy celkem 8 8 1 Spotre mteriálu 3 8 8 Spotre energie 4 3 Spotre ostt.neskld.dodvek 4 Prodne zozí II. Služy celkem 7 33 33 Oprvy udrzování exter.sluz 8 Cestovne 9 7 Nákldy n reprezentci 1 8 Osttní sluzy 11 333 333 III. Osoní nákldy celkem 1 41 41 9 Mzdove nákldy 183 183 1 Zákonne sociální pojistení 14 8 8 11 Osttní sociální pojištění 1 1 Zákonné sociální nákldy 1 Osttní sociální nákldy 17 IV. Dně popltky celkem 18 14 Dn silnicní 19 1 Dn z nemovitostí 1 Osttní nepríme dne poplt. 1 V. Osttní nákldy celkem 17 Smluvní pokuty úroky z prodl 3 18 Osttní pokuty penále 4 19 Odpis nedoytne pohledávky Úroky 1 1 1 Kursové ztráty 7 Dry 8 3 Mnk skody 9 4 Jiné osttní nákldy 3 4 4 VI. Odpisy,prodný mjetek,tvor rezerv 31 Odpisy dl.hmot. nehmot.mjetku 3 Zusttková cen prod.mjetku 33 7 Prodné cenné ppíry v pořiz.c 34 8 Prodný mteriál 3 9 Tvor zákonnych rezerv 3 3 Tvor oprvných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 31 Poskytnuté příspěvky zúčtovné mezi 39 3 Poskytnuté přispěvky 4 VIII Dň z příjmů celkem 41 33Dodtečné odvody dně z příjmu 4 Nákldy celkem 43 PDF creted with pdffctory tril version www.pdffctory.com
Číslo účtu Název ukztele Čís. řád. Hlvní Hospodářská Celkem 7 8 B.VÝNOSY B. Výnosy 44 74 74 I. Trzy z vlstní vyroky 4 1 Tržy z vlstní výroky 4 Trzy z prodeje sluze 47 3 Trzy z zozí 48 II. Změny stvu vnitroorg.záso celkem 49 4 Zmen stvu nedokonc.vyroy Zmen stvu polotovru 1 Zmen stvu vyroku 7 Zmen stvu zvírt 3 III. Aktivce celkem 4 8 Aktivce mteriálu zozí 9 Aktivce vnitropodnik.sluze 1 Aktivce dl.nehm..mjetku 7 11 Aktivce dl.hmot.mjetku 8 IV. Osttní výnosy celkem 9 1 Smluvní pokuty prodlení Osttní pokuty penále 1 14 Plty z odepsné pohledávky 1 Uroky 3 1 Kursove zisky 4 18 Zúčtování fondů 17 Jiné osttní vynosy V. Tržy z prodeje mjetku,zčt.rezerv opr.pol 7 19 Trzy z prodeje mjetku 8 Trzy z prodeje cennych ppíru 9 1 Trzy z prodeje mteriálu 7 Vynosy z krátkodoého finnčního mjetku 71 3 Zúctování zákonnych rezerv 7 4 Zúctování oprvnych polozek 73 Přijté příspěvky zúčtovné mezi org.sl. 74 Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 7 VI. Přijté příspěvky celkem 7 7 Přijté příspěvky 77 8 Přijté členské příspěvky 78 VII. Provozní dotce celkem 79 3 3 9 Provozní dotce 8 3 3 Výnosy celkem 81 74 74 C. Hospodářský výsledek před zdněním 8 1 1 34 Dn z prijmu 83 D. Hospodářský výsledek po zdnění 84 1 1 Odesláno dne: Rzítko : Podpis odpovědné Podpis osoy odpovědné osoy: z sestvení: Okmžik sestvení: Telefon: PDF creted with pdffctory tril version www.pdffctory.com