1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL... 4 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA... 4 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 4 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 5 3.1 ÚVOD... 5 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU... 5 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS)... 6 3.4 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA... 7 4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 8 5 ZPRÁVA AUDITORA... 11 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... 14 7 FINANČNÍ ZPRÁVA... 15 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY... 15 7.2 ROZVAHA... 18 7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 23 7.4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2016... 33 8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI... 34 2 Výroční zpráva za rok 2015
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: 1. Geotermální Litoměřice a.s. IČ: 24840688 DIČ: CZ24840688 Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Vznik společnosti: 22.4.2011, zápisem do obchodního rejstříku Společnost byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií rozhodnutím jediného zakladatele o založení obchodní společnosti. Původní společnosti - SATYFUSARON a.s., byl změněn na nový název 1. Geotermální Litoměřice a.s. (zápis v obchodním rejstříku dne 26.7.2011). Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hlavní činnost Činnost společnosti směřuje převážně k uspokojování a naplňování potřeb veřejného zájmu a není vykonávána především za účelem dosažení zisku. Účelem a posláním společnosti je příprava a realizace pilotního projektu využívání geotermální energie, ve veřejném zájmu a s cílem zlepšení životního prostředí ve městě Litoměřice a jeho okolí, a zajištění výroby a dodávky za dlouhodobě stabilní a sociálně únosné ceny tepla v Litoměřicích a okolí. Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem Geotermální energie Litoměřice a efektivně řídit zařízení, která díky tomuto projektu vzniknou. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2202 Veškeré dokumenty a materiály uváděné nebo citované ve výroční zprávě jsou k dispozici na adrese sídla společnosti. E-mailové spojení emitenta: gte@litomerice.cz; tym@prvnigeotermalni.cz 3 Výroční zpráva za rok 2015
2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL V roce 2015 nedošlo ke změnám v základním kapitálu. Aktuální výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 200 000,- Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě, znějí na jméno a nejsou přijaté k obchodování na žádném veřejném trhu.. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA Jediným akcionářem společnosti, který drží 100 % akcií společnosti, je Město Litoměřice, IČ: 002 63 958, Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Aktuální složení orgánů společnosti je tvořeno ze zastupitelů a radních města Litoměřice. V roce 2015 v důsledku voleb do městského zastupitelstva došlo i ke změnám v orgánech společnosti. Představenstvo Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda) od 30.6.2011 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 Mgr. Karel Krejza od 30.6.2011 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 MUDr. Petr Pinka od 17.4.2014 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 Dozorčí rada Ing. Radek Lončák, MBA (předseda) od 30.6.2011 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 Ing. Vladimír Kestřánek, MBA od 30.6.2011 členství ukončeno 17.10.2014 Mgr. Martin Hrdina od 30.6.2011 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 Mgr. Václav Červín od 30.6.2011 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 František Kadeřábek od 30.6.2011 členství ukončeno 14.5.2015 Petr Prchal od 16.7.2013 opětovně zvolen do funkce 14.5.2015 Ing. Pavel Grund nově zvolen do funkce 14.5.2015 Jaroslav Růžička nově zvolen do funkce 14.5.2015 4 Výroční zpráva za rok 2015
3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 3.1 ÚVOD Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. (dále také 1. GTE) vznikla za účelem realizace geotermálního projektu Litoměřice (viz dále) a je 100% vlastněná městem Litoměřice. Jejím hlavním posláním je zajistit přípravu celého projektu jak z administrativní, tak technické stránky, a najít vhodnou formu financování v souladu s rozpočtovými možnostmi jediného vlastníka, tj. města Litoměřice. Ve fázi realizace by měla 1. GTE zajišťovat rovněž řízení projektu v souladu s dotačními pravidly a příslušnými právními předpisy a následně se podílet na udržitelnosti projektu a fungování nově vybudovaných zařízení. Společnost by se rovněž měla zasazovat o další rozvoj areálu kasáren s cílem vytvořit vědecko-technologickou základnu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání, se zaměřením na geotermální energii. Začátkem roku 2013 bylo, i na základě řady jednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu probíhajících prakticky celý rok 2012 a zčásti 2013, rozhodnuto o celkové změně strategie přípravy projektu. Projekt byl rozdělen na dvě základní fáze. I. fáze vědecko-výzkumná, která ověří základní parametry lokality v hloubce kolem 5 km prostřednictvím 1-2 vrtů. II. fáze bude představovat pilotní komerční provoz, který by měl navázat bezprostředně na první fázi v případě, že v předmětné hloubce bude potvrzena dostatečná teplota a provedené testy potvrdí možnost vytvoření podzemního výměníku, event. dojde již v I. fázi k propojení vrtů a bude vytvořena funkční cirkulace. Finanční a ekonomická analýza sestavená na základě aktuálních dat (zejm. dostupné množství a výkupní ceny tepla a další ekonomické parametry) umožní v této fázi přijmout rozhodnutí, jaká nadzemní technologie bude použita a v jakém výkonovém rozsahu, případně zda produkci tepla doplní i výroba elektřiny apod. (zejm. odvislé od výkupních cen elektřiny, ceny technologie ORC turbín a dalších faktorů) nebo zda bude realizován další vrt pro zvýšení celkového výkonu systému. Z výše uvedených důvodů došlo již na konci roku 2012 k rozšíření projektového týmu o další externí spolupracovníky z několika ústavů Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty UK, ke kterým se v roce 2013 připojili také experti z Technické univerzity v Liberci, České geologické služby, v roce 2014 byl tým doplněn o zástupce Českého vysokého učení technického v Praze a v roce 2015 pak o Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od začátku roku 2013 byly připravovány první varianty vědecko-výzkumného projektu, jehož financování se předpokládá z nového operačního programu OP VVV. 1. GTE bude v tomto projektu součástí projektového managementu žadatele a bude podporovat výzkumné konsorcium zejména při realizaci vlastních geotermálních vrtů a zajišťovat komunikaci mezi žadatelem a městem Litoměřice. 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V souladu se svou dlouhodobou politikou rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů, nechalo město Litoměřice zpracovat v roce 2005 (s následnou aktualizací v r. 2008) Energetickou koncepci města. Tato koncepce podrobně zmapovala současný stav z pohledu spotřeby energie a odhadu budoucího vývoje a doporučila městu využití geotermálního zdroje tepla HDR k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě CZT s použitím kombinované výroby v ORC cyklu při současném využití dalších obnovitelných zdrojů a realizaci energetického managementu, tj. úspor energie. Na základě odborných doporučení realizovalo město v letech 2006-2007 průzkumný vrt, který byl podpořen grantem z programu Trvalá prosperita Ministerstva průmyslu a obchodu. Průzkumný vrt dosáhl hloubky 2 111 m. a predikované teploty cca 65 C. Průzkumný vrt tak potvrdil Ilustrační schéma geotermálního předpoklady pro vybudování geotermálního výměníku metodou s využitím technologického postupu EGS (Enhanced Geothermal System) v hloubce přibližně 5 km. Město Litoměřice se po důkladném zvážení rozhodlo využít této příležitosti a začalo rozvíjet projekt geotermálního zdroje, který by v konečném důsledku mohl nahradit poslední velký stacionární zdroj znečištění v Litoměřicích výtopnu Kocanda spalující hnědé uhlí a významně přispět k rozvoji místní ekonomiky a její konkurenceschopnosti s přesahem do dalších regionů. Hloubka 5000 m Systém EGS lze realizovat v pevných horninových strukturách (např. žula) s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro 600 m 600 m 5 Výroční zpráva za rok 2015
přenos tepla, která se rozlévá do horninových puklin, ohřívá se zde a vytváří zde umělý rezervoár výměník tepla. Z rezervoáru se ohřátá tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky (tj. stimulací) vodního média (zpravidla jde o kombinaci obou případů). Podzemní geotermální výměník v Litoměřicích bude řešen dvěma až třemi vrty do hloubky cca 5 km (jeden až dva vrty injekční a jeden produkční). Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v místě, kde se nachází původní garáže. Nadzemní technologie (teplárna a případně elektrárna) budou geotermální energii - teplou vodu a elektřinu - dodávat do distribuční sítě centrálního zásobování teplem, resp. distribuční sítě ČEZ a.s. Cílový výkon by mohl dosahovat 20-30 MWt. 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) Řízení společnosti a projektový tým Hlavním úkolem PAS je řídit a kontrolovat přípravu projektu Geotermální energie Litoměřice. Za průběžnou přípravu a řízení projektu je zodpovědný manažer geotermálního projektu, který řídí projektový tým, včetně zaměstnanců společnosti, zodpovídá za koordinaci konzultantů a komunikaci s domácími institucemi a další činnosti, které souvisí s přípravou projektu. Od ledna 2014 je pod správou společnosti rovněž webový portál www.prvnigeotermalni.cz, na kterém jsou mj. uveřejňovány informace o činnosti akciové společnosti (stanovy, výroční zprávy, hospodaření apod.). Členové PAS se aktivně podílejí na vybraných činnostech souvisejících zejména se strategickými a koncepčními kroky v přípravě projektu (územní řízení a stavební řízení, jednání s ministerstvy, jednání s partnery projektu a zahraničními konzultanty, řízení Komise GTE apod.). Vlastní činnost společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se řídí stanovami a organizačním řádem, který definuje strukturu řízení společnosti, kompetence a zodpovědnosti jeho vedení a zaměstnanců, a rovněž určuje podobu dalších dokumentů provozního charakteru (faktury, objednávky, cestovní příkazy apod.). V období leden až prosinec 2015 se činnosti PAS soustředila zejména na zajištění podpory pro nově vznikající velkou výzkumnou infrastrukturu RINGEN, která byla zařazena do tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro experimentální vývoj a inovace, tj. výzkumné centrum, jež je podporování vládou ČR jako strategický příspěvek do Evropského výzkumného prostoru (ERA). VI RINGEN se rozvíjí v areálu kasáren Dukelských hrdinů a mj. bude poskytovat zázemí projektu na výzkum potenciálu geotermální energie (viz dále). V průběhu celého roku probíhala předběžná příprava žádosti do OP VVV, která se zintenzivnila s vyhlášením předběžného znění výzvy č. 19. na podporu excelentního výzkumu v letech 2015-2022 ze strany MŠMT na konci roku 2015. Důležité kroky přípravy projektu v roce 2015 V lednu až březnu probíhala jednání o složení dozorčí rady a představenstva, které bylo potvrzeno v květnu 2015 (viz kap. 2.3 výše) V průběhu roku proběhlo několik setkání se zástupci Obvodního báňského úřadu Most zaměřená zejm. na plnění rozhodnutí i zvláštním zásahu do zemské kůry, konkrétně na stav seismického monitoringu V únoru a prosinci 2015 se zástupce PAS a manažer projektu setkali s novým vedením společnosti MVV CZ a.s., která je vlastníkem místní výtopny Energie Holding a.s. Jednání byla zaměřena na vzájemné informování o přípravě geotermálního projektu a další spolupráci mezi oběma subjekty. V září byl zástupci PAS a manažerem projektu prezentován geotermální projekt na Podnikatelském fóru Ústeckého kraje, ke měla 1. GTE společně s městem Litoměřice svůj prezentační stánek. Zástupci 1. GTE byli rovněž pozváni do panelové diskuze zaměřené na rozvoj energetiky v Ústeckém kraji. V listopadu se zástupce PAS a manažer projektu zúčastnili jednání Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje, kde představili aktuální stav přípravy projektu a jeho zaměření a diskutovali přínosy 6 Výroční zpráva za rok 2015
projektu pro ústecký region. V návaznosti na toto jednání proběhla další individuální jednání se zástupci Ústeckého kraje. V prosinci společnost obdržela zprávu od Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jako nositele RINGENu (Research INfrastructure for geothermal energy), že tato VI byla finančně podpořena MŠMT na období 2016-2019. Tato podpora je nicméně zaměřena pouze na neinvestiční výdaje a UK bude v roce 2016 připravovat se shodným konsorciem nový projekt na získání prostředků na podporu investičních výdajů a vybudování vlastního geotermálního výzkumného centra v Litoměřicích. 1. GTE, v souladu se svým posláním, nabídla vědeckému konsorciu podporu a součinnost při přípravě této žádosti. Představenstvo 1. GTE a její pracovníci se rovněž podíleli na organizaci a jednáních Komise GTE při Radě města Litoměřice, která se schází pravidelně dvakrát ročně. V roce 2015 proběhlo pouze jedno setkání, a to v květnu 2015. Podzimní jednání Komise GTE bylo přesunuto na počátek roku 2016 z důvodu přípravy projektové žádosti do OP VVV a očekávaným informacím o podpoře VI RINGEN. Činnost představenstva v roce 2016 - důležité události a výhled Na základě plánu činností na rok 2016 se představenstvo a projektový tým soustředili zejména na podporu přípravy žádosti do OP VVV společně s konsorciem partnerů pod vedením Univerzity Karlovy a dále na rozjezd VI RINGEN, který bude v roce 2016 spočívat zejména v administrativní přípravě a zajištění financování výstavby geotermálního centra v roce 2017. V únoru zasedala Komise GTE při radě města, která byla informována předsedou PAS o činnosti 1. GTE a manažerem projektu o aktuálním stavu přípravy GTE projektu. V březnu byl 1. GTE, v spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími partnery projektu, organizován mezinárodní workshop, kterého se zúčastnilo více jak 30 odborníků na geotermální problematiku z ČR a zahraničí, konkrétně z Německa, Francie, Švýcarska, Velké Británie a Polska. Vedení 1. GTE se rovněž zúčastnilo diskuze s veřejností, která tento dvoudenní workshop uzavírala. Činnost představenstva se v dalším období bude soustřeďovat zejména na podporu přípravy žádosti do OP VVV na excelentní výzkum a žádosti do OP VVV na rozvoj VI RINGEN. To bude zahrnovat jednání v rámci širšího projektového týmu, jednání s důležitými partnery v rámci konsorcia a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je zodpovědné za administraci tohoto operačního programu. Činnost se bude rovněž zabývat vyhledáváním dalších potenciálních zdrojů financování, jako je např. Horizont 2020 či nový program přeshraniční spolupráce Cíl 3 a rozvojem mezinárodních kontaktů pro sestavení potenciálního konsorcia ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími partnery projektu. 3.4 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Členové představenstva se schází pravidelně několikrát do měsíce na pracovních schůzkách a při jednotlivých jednáních v rámci přípravy projektu. V červnu 2015 (1.6. 2015) a prosinci (7.12.) proběhlo rovněž oficiální zasedání představenstva, ze kterého byl pořízen samostatný zápis. 7 Výroční zpráva za rok 2015
4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 Výroční zpráva za rok 2015
5 ZPRÁVA AUDITORA 11 Výroční zpráva za rok 2015
7 FINANČNÍ ZPRÁVA 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 15 Výroční zpráva za rok 2015
7.2 ROZVAHA 18 Výroční zpráva za rok 2015
7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 23 Výroční zpráva za rok 2015
7.4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2016 Příjmy Celkem 2 158 000,- Kč Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015. Výdaje Celkem 1 816 500 Kč - příprava projektu (vybrané položky) o konzultační služby zahr. expertů (250 tis. Kč) o právní služby (30 tis. Kč) o konzultační služby (120 tis. Kč) o monitoring seismicity (210 tis. Kč) o překladatelské a tlumočnické služby (30 tis. Kč) - provozní režie o odměny pracovníkům (490 tis Kč) o účetnictví, daňové poradenství, auditorské služby (120 tis. Kč) o provozní náklady (480 tis. Kč) - rezerva o 5 % (86,5 tis. Kč) 33 Výroční zpráva za rok 2015
8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 34 Výroční zpráva za rok 2015