V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty 57 1 68 75 427 5 57 1 365 625 1 567 5 2 434 375 V4 Hlavní město Praha (5 zast.) V5 Jihočeský 296 875 296 875 V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký V9 Liberecký (5 zast.) V1 Moravskoslezský 593 75 593 75 1 187 5 V11 Olomoucký V12 Pardubický V13 Plzeňský V14 Středočeský V15 Ústecký (4 zast.) V16 Vysočina 475 475 95 V17 Zlínský V18 Příspěvek na činnost strany V19 Úhrada volebních nákladů - volby do EP V2 Úhrada volebních nákladů volby do PSP 3 2 4 123 4 3 2 6 4 4 123 4 V21 Kladné úroky V22 Kurzové zisky 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 3 V23 Jiné ostatní výnosy V24 Jiné ostatní výnosy - sjezd V25 Jiné ostatní výnosy Merchandising V26 Jiné ostatní výnosy - neurčeno 41 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 4 12 V27 Přijaté dary V28 Pravidelné dary V29 Mimořádné jednorázové dary 45 45 2 45 45 45 1 45 45 45 2 45 45 45 45 5 54 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 54 2 1 2 5 V3 Členské příspěvky V31 Oprava příjmů 5 85 14 11 11 2 2 2 2 2 2 5 512-2 -2 VC VÝNOSY CELKEM 138 5 133 5 2 188 5 158 5 158 5 8 12 29 5 5 5 5 2 5 5 5 5 478 5 189 125 18 658 915 Strana: 1 Rozpočet SZ 214
N1 Rozpočet organizační jednotky Strana zelených N2 Spotřeba materiálu N3 Spotřeba energií N4 Opravy a udržování majetku N5 Cestovné - domácí, zahraniční N6 Náklady na reprezentaci ostatní N7 Náklady na reprezentaci fundraisingové akce N8 Ostatní služby N9 Ostatní služby - telekomunikace, internet N1 Ostatní služby vývoj IT systémů N11 Ostatní služby správa serverů, webu apod. N12 Ostatní služby nájem N13 Ostatní služby - monitoring tisku N14 Ostatní služby - drobný software N15 Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava N16 Ostatní služby účetnictví N17 Ostatní služby daně, audit, právní služby, tlumočení N18 Ostatní služby - pojištění N19 Ostatní služby - jiné N2 Ostatní služby - školení, semináře N21 Ostatní služby marketing, propagace N22 Mzdové náklady N23 Mzdové náklady - zaměstnanci HPP N24 Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ 364 44 1 5 1 2 1 142 4 7 4 1 43 54 9 5 1 5 25 1 135 135 584 44 1 5 1 2 1 387 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 25 135 135 374 44 1 5 1 2 1 4 137 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 135 135 394 44 1 5 1 2 1 197 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 45 1 15 135 135 344 44 1 5 1 2 1 147 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 5 5 1 135 135 587 44 1 5 1 3 2 1 387 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 25 135 135 334 44 1 5 1 2 1 137 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 135 135 349 44 1 5 1 2 1 152 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 15 135 135 339 44 1 5 1 2 1 142 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 5 1 135 135 394 44 1 5 1 2 1 4 157 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 2 135 135 339 44 1 5 1 2 1 142 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 5 1 135 135 334 44 1 5 1 2 1 137 4 7 4 1 43 54 9 1 5 25 1 135 135 4 74 848 18 12 3 24 11 8 2 264 48 84 48 12 522 48 18 5 18 3 6 5 12 5 5 1 62 1 62 N25 Krajské mzdy N26 Sociální pojištění N27 Zdravotní pojištění N28 Silniční daň 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 33 75 12 15 45 145 8 N29 Odpisy dlouhodobého majetku N3 Úroky - úvěr N31 Bankovní poplatky N32 Kurzové ztráty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 N33 Dary N34 Manka a škody N35 Nevratné volební kauce N36 Poskytnuté členské příspěvky - EGP N37 Rezerva - soudní spory apod. 25 25 N38 Rezerva - neočekávané náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 N39 Rozpočty kampaní 15 15 15 1 515 15 15 15 15 3 515 5 135 N4 Volební kampaně - PSP N41 Volební kampaně - Senát N42 Volební kampaně - Zastupitelstvo hl. m. Prahy N43 Volební kampaně - obecní zastupitelstva N44 Volební kampaně - EU 15 15 15 15 1 5 15 15 15 15 1 1 5 1 15 1 1 5 1 135 1 5 N45 Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS N46 PSZ N47 RR N48 ÚRK 5 12 1 12 5 12 1 12 5 12 5 12 112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 7 7 7 7 7 7 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Strana: 1 Rozpočet SZ 214
N49 FKK N5 Odborné sekce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 22 N51 Ostatní rozpočty 11 2 2 2 17 N52 Sjezd N53 Programové konference N54 Jihočeská letní akademie 11 2 25 2 2 11 6 25 NC NÁKLADY CELKEM 479 44 611 44 399 44 441 44 1 864 44 614 44 379 44 376 44 359 44 3 941 44 344 44 346 44 1 157 848 Strana: 2 Rozpočet SZ 214
Výnosy celkem 138 5 133 5 2 188 5 158 5 158 5 8 12 29 5 5 5 5 2 5 5 5 5 478 5 189 125 18 658 915 Náklady celkem 479 44 611 44 399 44 441 44 1 864 44 614 44 379 44 376 44 359 44 3 941 44 344 44 346 44 1 157 848 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ -34 94-477 94 1 789 96-282 94-1 75 94 7 397 886-328 94-325 94 1 691 96-3 89 94 133 596 4 842 721 8 51 67 EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti 3,46 4,58,18 2,78 11,76,8 7,51 7,45,18 78,5,72,7,54 (*) (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů Strana: 1 Rozpočet SZ 214
C1 Běžné bankovní účty a pokladna počáteční stav 5 4 199 758 3 61 854 3 68 95 3 398 46 1 692 142 6 899 417 4 734 13 3 288 19 3 269 25-621 699-488 13 x C2 Výsledek hospodaření (převzato z P/L) -34 94-477 94 1 789 96-282 94-1 75 94 7 397 886-328 94-325 94 1 691 96-3 89 94 133 596 4 842 721 8 51 67 ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C3 Odpisy dlouhodobého majetku ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C4 Splátka účelových úvěrů C5 Přijatý kontokorentní úvěr C6 Splátka kontokorentního úvěru PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY ( 6 odst. 2 HŘ SZ) C7 Hlavní město Praha (senátor Michálek) C8 Jihomoravský kraj (senátorka Wagnerová) C9 Motivační příspěvek pro ZO se zvoleným senátorem -28 5-28 5-57 -85 5-85 5-171 -25-25 -5 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY ( 6 odst. 1 HŘ SZ) C1 Hlavní město Praha C11 Liberecký kraj C12 Ústecký kraj -237 5-237 5-19 -19-38 -95-95 -19 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST ( 6 odst. 3 HŘ SZ) C13 Hlavní město Praha C14 Jihočeský kraj C15 Jihomoravský kraj C16 Karlovarský kraj C17 Královéhradecký kraj C18 Liberecký kraj C19 Moravskoslezský kraj C2 Olomoucký kraj C21 Pardubický kraj C22 Plzeňský kraj C23 Středočeský kraj C24 Ústecký kraj C25 Vysočina C26 Zlínský kraj -16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667-16 667-5 -5-116 667 PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP ( 6 odst. 4 HŘ SZ) C27 Hlavní město Praha -77 3-77 3 Strana: 2 Rozpočet SZ 214
C28 Jihočeský kraj C29 Jihomoravský kraj C3 Karlovarský kraj C31 Královéhradecký kraj C32 Liberecký kraj C33 Moravskoslezský kraj C34 Olomoucký kraj C35 Pardubický kraj C36 Plzeňský kraj C37 Středočeský kraj C38 Ústecký kraj C39 Vysočina C4 Zlínský kraj -25 683-25 683-4 56-4 56-19 4-19 4-25 417-25 417-23 972-23 972-27 43-27 43-23 767-23 767-23 496-23 496-24 286-24 286-38 814-38 814-29 281-29 281-22 5-22 5-22 71-22 71 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM C41 Liberecký kraj Změna C42 Ústecký kraj PRO Kraj! C43 Strana rovných příležitostí -196-356 25-356 25-712 5-356 25-356 25-712 5-196 PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C44 Podíly pro KO a ZO (25 % + 5 %) -3-192 -192-414 PODÍLY OJ Z DARŮ C45 Podíly z darů pro ZO, MO a KO -12-12 -24 SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C46 Hlavní město Praha 135 997-1 -864 3 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY OSTATNÍ C47 Pohledávky minulých období (+) C48 Závazky minulých období (-) PŘEVODY NA FONDY, SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. C49 Volební spořící fond (-) C5 Provozní spořící fond (-) C51 Fond budoucích mzdových nákladů (-) C52 Grantový fond rozvoje (-) C53 Volební průběžný fond (-) -25-25 -25-25 -1-35 -35-35 -45-15 -125-125 -125-125 -5-3 -3-3 -3-1 2-1 -1-1 -3 C54 Čistý peněžní tok za období -8 242-597 94 79 96-282 94-1 75 94 5 27 275-2 165 44-1 445 94-18 94-3 89 94 133 596 1 856 721-3 631 382 CF Běžné bankovní účty a pokladna konečný stav 4 199 758 3 61 854 3 68 95 3 398 46 1 692 142 6 899 417 4 734 13 3 288 19 3 269 25-621 699-488 13 1 368 618 x Strana: 3 Rozpočet SZ 214