Obsah Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 1999 výtah 1. Úvodní slovo 2. Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, a.s. 3. Finanční vyhodnocení 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Přehled o peněžních tocích Vážené dámy a pánové, dříve než otevřete výroční zprávu akciové společnosti OKD, a.s., která je jako každá takováto zpráva především řečí čísel, dovolte mi, abych charakterizoval rok 1999 v naší společnosti OKD,a.s. ze svého pohledu také několika větami. Rok 1999 byl prvním uceleným kalendářním rokem po zásadní změně akcionářské struktury, kapitálovém vstupu společnosti KARBON INVEST, a.s., ke kterému došlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 1998. Akciová společnost OKD, a.s. se stala základním pilířem největší privátní podnikatelské skupiny v České republice, s českým kapitálem a v čele s českým managementem. Pro rok 1999 jsme si stanovili následující priority: 1. Pro jednotlivé důlní odštěpné závody, které jsou realizátory základní činnosti společnosti, těžby kvalitního černého uhlí, vytvořit jasná, pevná pravidla v oblasti požadavků na objem a sortiment těžby, cenové politiky a hospodářského výsledku, formulovaná v podnikatelském záměru pro rok 1999. 2. Realizovat v roce 1999 takové tempo útlumových prací, které zajistí v oblasti technické likvidace ukončení těchto prací v roce 2003 a tím vytvoří srovnatelnou nástupní základnu především s polským hornictvím při vstupu do Evropské unie. 3. Hledat a nacházet cesty k výraznému snižování nákladů a růstu produktivity práce z přidané hodnoty. 4. Zabezpečit sociální smír v mateřské společnosti a jí ovládaných společnostech, jako výrazně stabilizující prvek v regionu. Domnívám se, že toto vše se nám podařilo a že za rok 1999 jsme dosáhli výsledků, které zařazují naší společnost na přední místo v našem hospodářství. V hospodářství, které v důsledku stagnace hutní výroby vytváří, bohužel, stále menší prostor pro odbyt našich základních produktů, kvalitního nízkosirnatého černého uhlí a koksu vyráběného v našich koksovnách. Tak jako naši horníci sváděli každodenní boj s přírodou, která se mnohdy bolestně bránila, tak také my, řídící management, jsme byli nuceni vést náš permanentní boj na poli obchodním o čelné místo na našem a evropském trhu. Zvláště na našem trhu, v našem ekonomickém prostředí, to byl boj nezřídka nevyzpytatelnější než ten s přírodou. Na zahraničních trzích se nám úspěšně podařilo obhájit své pozice. I diky tomu jsme zaznamenali, jak v průběhu roku rostla důvěra v ekonomickou stabilitu naší společnosti a v důvěryhodnost OKD, a.s. jako obchodního partnera. Všechny tyto skutečnosti, spolu s nezanedbatelnými výsledky, které touto výroční zprávou prezentujeme, nás utvrzují v tom, že naše nastoupená cesta je správná. Chceme i nadále dávat jasně najevo, že jsme těžaři, kteří budují ci1evědomě svou společnost jako společnost hlásící se důsledně o své pevné místo mezi těžebními společnostmi v budoucí sjednocené Evropě.
Náš potenciál nás k tomu podle mého názoru opravňuje. Ing. Viktor Koláček předseda představenstva OKD, a.s.
Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, a.s. Odrubaná plocha (m 2 /porub/den) (jejich vývoj od roku 1995) Průměrná těžba (t/porub/den) Průměrný počet porubů (počet) Struktura odběratelů uhlí vhodného ke koksování (UVPK)
Výkon v rubání (t/směna) Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty (Kč/zam/měs) Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč/zam/měs)
Vývoj zaměstnanosti (počet)
ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.1999 v tis. Kč Běžné účetní období Min. úč. obd. Označ. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55) 001 70 053 983-29 724 218 40 329 765 44 778 476 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 0 0 0 0 B. Stálá aktiva (ř. 04+12+22) 003 61 940 925-28 725 288 33 215 637 36 486 340 B.I. Nehmotný investiční majetek (ř 05 až 11) 004 169 453-95 669 73 784 103 592 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 50-50 0 0 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 006 0 0 0 0 B.I.3. Software 007 168 531-95 549 72 982 84 769 B.I.4. Ocenitelná práva 008 163-70 93 139 B.I.5. Jiný nehmotný investiční majetek 009 0 0 0 0 B.I.6. Nedokončené nehmotné investice 010 709 0 709 18 684 B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek 011 0 0 0 0 B.II. Hmotný investiční majetek (ř 13 až 21) 012 52 532 134-27 388 274 25 143 860 27 724 378 B.II.1. Pozemky 013 3 230 551 0 3 230 551 3 165 378 B.II.2. Budovy, haly a stavby 014 28 446 833-13 999 915 14 446 918 15 339 721 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 19 636 176-12 889 858 6 746 318 8 094 316 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 0 0 0 0 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 017 0 0 0 0 B.II.6. Jiný hmotný investiční majetek 018 512 926-419 429 93 497 103 265 B.II.7. Nedokončené hmotné investice 019 670 345-68 951 601 394 998 115 B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 020 35 303-10 121 25 182 23 583 B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 021 0 0 0 0 B.III. Finanční investice (ř 23 až 27) 022 9 239 338-1 241 345 7 997 993 8 658 370 B.III.1. Podi1ové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem 023 9 122 819-1 189 346 7 933 473 8 561 533 B.III.2. Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem 024 88 893-24 691 64 202 78 768 B.III.3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025 27 626-27 308 318 16 069 B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 026 0 0 0 2 000 B.III.5. Jiné finanční investice 027 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) 028 7 986 685-998 930 6 987 755 8 172 011 C.I. Zásoby (ř 30 až 35) 029 540 660-29 152 511 508 1 361 846 C.I.1. Materiál 030 350 980-29 152 321 828 542 006 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 031 121 640 0 121 640 782 648
C.I.3. Výrobky 032 58 375 0 58 375 586 C.I.4. Zvířata 033 9 0 9 9 C.I.5. Zboží 034 9 313 0 9 313 8 372 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 343 0 343 28 225 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) 036 60 973-5 064 55 909 75 948 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 037 4 872 0 4 872 42 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 038 6 720 0 6 720 8 400 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 32 000 0 32 000 43 000 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040 0 0 0 0 C.II.5. Jiné pohledávky 041 17 381-5 064 12 317 24 506 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř 43 až 50) 042 4 607 017-964 714 3 642 303 3 847 225 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 043 3 981 106-707 207 3 273 899 3 610 483 C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 0 0 0 0 C.III.3. Sociální zabezpečení 045 0 0 0 0 C.III.4. Stát - daňové pohledávky 046 34 484 0 34 484 40 303 C.III.5. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 280 312-2 865 277 447 58 814 C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049 0 0 0 0 C.III.8. Jiné pohledávky 050 311 115-254 642 56 473 137 625 C.IV. Finanční majetek (ř. 52 až 54) 051 2 778 035 0 2 778 035 2 886 992 C.IV.1. Peníze 052 14 042 0 14 042 11 195 C.IV.2. Účty v bankách 053 2 730 493 0 2 730 493 2 795 397 C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek 054 33 500 0 33 500 80 400 D. Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř: 56 a 60) 055 126 373 0 126 373 120 125 D.I. Časové rozlišení (ř 57 až 59) 056 29 414 0 29 414 39 362 D.I.1. Náklady příštích období 057 8 093 0 8 093 5 309 D.I.2. Příjmy příštích období 058 1 387 0 1 387 20 656 D.I.3. Kursové rozdíy aktivní 059 19 934 0 19 934 13 397 D.II. Dohadné účty aktivní 060 96 959 0 96 959 80 763 Kontrolní číslo (ř. 1 až 60) 999 280 118 973-118 896 872 161 222 101 179 033 141 označ. PASIVA Řád. Skutečnost v účetním období stav v běž. účet. období stav v min. účet. období a b c 5 6 Pasiva celkem (ř. 62+79+105) 061 40 329 765 44 778 476 A. Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78) 062 30 297 242 30 997 668 A.I. Základní jmění (ř. 64+65) 063 24 300 000 24 300 000 A.I.1. Základní jmění 064 24 300 000 24 300 000 A.I.2. Vlastní akcie 065 0 0
A.II. Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) 066 4 113 772 4 853 440 A.II.1. Emisní ážio 067 0 0 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 068 4 113 772 4 853 440 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069 0 0 070 0 0 A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74) 071 1 843 661 1 826 813 A.III.1. Zákonný rezervní fond 072 1 835 777 1 818 362 A.III.2. Nedělitelný fond 073 0 0 A.III.3. Statutární a ostatní fondy 074 7 884 8 451 A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76+77) 075 0 0 A.IV.1. Nerozdělený zisk z minulých let 076 0 0 A.IV.2. Neuhrazená ztráta z minulých let 077 0 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [(ř 01-(+63+66+71+75+79+105)] 078 39 809 17 415 B. Cizí zdroje 079 9 747 067 13 238 434 B.I. Rezervy (ř. 81+82+83) 080 1 574 664 1 902 272 B.I.1. Rezervy zákonné 081 1 474 169 1 732 316 B.I.2. Rezerva na kurzové ztráty 082 19 935 13 398 B.I.3. Ostatní rezervy 083 80 560 156 558 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) 084 34 006 28 306 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 0 0 B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086 0 0 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087 0 0 B.II.4. Emitované dluhopisy 088 0 0 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 0 0 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 090 34 006 28 306 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 92 + 100) 091 3 647 497 3 970 424 B.III.1. Závazky z obchodního styku 092 1 981 564 1 795 430 B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružením 093 661 649 B.III.3. Závazky k zaměstnancům 094 577 147 723 819 B.III.4. Závazky ze sociálnno zabezpečení 095 237 583 303 471 B.III.5. Stát-daňové závazky a dotace 096 279 162 242 154 B.III.6. Odložený daňový závazek 097 503 727 845 411 B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098 0 0 B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099 0 0 B.III.9. Jiné závazky 100 67 653 59 490 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) 101 4 490 900 7 337 432 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 267 418 1 640 617 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry 103 4 223 482 4 696 815
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 0 1 000 000 C. Ostatní pasiva 105 285 456 542 374 C.I. Časové rozlišení (ř 107 až 109) 106 11 516 67 904 C.I.1. Výdaje příštích období 107 3 009 30 960 C.I.2. Výnosy příštích období 108 3 384 2 054 C.I.3. Kursové rozdí1y pasivní 109 5 123 34 890 C.II. Dohadné účty pasivní 110 273 940 474 470 Kontrolní číslo (ř. 61 až 110) 999 161 005 311 178 622 019
označ. Název účetní jednotky: OKD,a.s. IČ: 00002593 Text Výkaz zisků a ztrát k 31.12.1999 v tis. Kč Řád. Skutečnost v účetním období v běž. účet. období v min. účet. období a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 4 700 967 3 892 511 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 02 4 667 914 3 789 765 + Obchodní marže (ř 01-02) 03 33 053 102 746 I I. Výkony (ř 05+06+07) 04 17 888 171 20 709 968 II.1. Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb 05 18 142 777 19 952 739 II.2. Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby 06-603 082 371 017 II.3. Aktivace 07 348 476 386 212 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 8 278 033 10 411 290 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 4 100 258 5 400 678 B.2. Služby 10 4 177 775 5 010 612 + Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 9 643 191 10 401 424 C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 7 348 388 8 153 205 C.1. Mzdové náklady 13 4 817 330 5 420 538 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 737 1 417 C.3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 693 584 1 907 820 C.4. Sociální náklady 16 835 737 823 430 D. Daně a poplatky 17 141 744 150 537 E. Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 18 2 770 958 2 667 941 III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 332 679 317 627 F Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater. 20 183 140 360 896 IV. Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů 21 554 908 664 747 G. Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů 22 220 972 552 193 V Zúčtování opravných položek do prov. výnosů 23 957 038 1 751 536 H. Zúčtování opravných položek do prov. nákladů 24 860 089 970 256 VI. Ostatní provozní výnosy 25 3 592 025 3 217 315 I. Ostatní provozní náklady 26 2 888 887 2 594 711 VII. Převod provozních výnosů 27 0 0 J. Převod provozních nákladů 28 0 0 * Provozní hospodářský výsledek 29 665 663 902 910 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30 33 433 1 668 811 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 34 317 1 909 165 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 5 052
IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 0 2 383 IX.2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 0 65 IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 0 2 604 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 0 0 XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 13 398 106 514 L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 19 935 13 398 XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39 616 226 606 767 M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40 1 241 345 616 226 XIII. Výnosové úroky 41 176 911 254 112 N. Nákladové úroky 42 577 614 739 394 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 302 189 498 771 O. Ostatní finanční náklady 44 267 807 617 140 XV. Převod finančních výnosů 45 0 0 P. Převod finančních nákladů 46 0 0 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47-998 861-755 296 R. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř 49+50) 48-342 329 148 287 R.l. Splatná 49-645 609 R.2. Odložená 50-341 684 147 678 ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 51 0 0 52 9 131-673 XVI. Mimořádné výnosy 53 59 659 67 852 S. Mimořádné náklady 54 28 981 49 764 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 T1. splatná 56 0 0 T2. odložená 57 0 0 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř 53-54-55) 58 30 678 18 088 U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníků 59 0 0 *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř 52) 60 39 809 17 415 Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47) 61-302 520 165 702 Kontrolní číslo (ř.01 až 61 ) 99 100 707 806 117 785 869
P. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v tis. Kč. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1999 1998 2 886 992 2 142 223 Z. Účetní hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním -333 198 147 615 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 012 227 2 815 469 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek a umořování opravné položky k nabytému majetku 2 814 912 2 752 418 A.1.2. Změna stavu opravných položek,rezerv a časového rozlišení nákladů a výnosů -100 112-758 948 A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -103 276 341 769 A.1.4. Výnosy z dividend a pod1ů na zisku 0-5 052 A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 400 703 485 282 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 2 679 029 2 963 084 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 1 203 869-315 962 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 160 896-7 081 A.2.2. Změna stavu závazků z provozní činnosti 264 892-39 190 A.2.3. Změna stavu zásob 778 081-269 691 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 3 882 898 2 647 122 A.3. Výdaje z plateb úroků -581 309-722 059 A.4. Přijaté úroky 180 513 223 299 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 41 121-609 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 14 529 16 283 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 537 752 2 164 036 B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -1 013 865-6 227 236 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 207 555 2 384 023 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 1 000 1 000 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -805 310-3 842 213 C.1. Změna stavu dlouhodobých,popř. krátkodobých závazků -2 840 832 2 437 607 C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -567-19 713 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění,ev. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění -18 901 C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -567-812 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podi1y na zisku
C.3. Přijaté dividendy a podi1y na zisku 0 5 052 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -2 841 399 2 422 946 F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků -108 957 744 769 R.. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 2 778 035 2 886 992