Obec Bludov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00640280 název Obec Bludov ulice, č.p. Bludov 5 obec Bludov PSČ, pošta 28601 Kontaktní údaje telefon 327 594 128 fa e-mail infi@obecbludov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 467 00 467 00 474 781,53 Nedaňové příjmy 218 00 56 231,00 58 522,50 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 48 00 98 316,40 98 316,40 Příjmy celkem 733 00 621 547,40 631 620,43 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 90 00 90 00 92 005,05 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 00 1 00 2 289,95 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 10 00 10 00 9 017,48 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 65 00 65 00 93 209,60 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 00 60 00 38 95 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 16 16 170 658,92 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 169,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 2 00 2 00 1 749,54 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 75 00 75 00 66 731,99 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 806,40 10 806,40 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48 00 55 00 55 00 0000 Bez ODPA 515 00 532 806,40 540 587,93 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 00 12 00 15 272,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 12 00 12 00 15 272,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 00 36 231,00 36 231,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1032 Podpora ostatních produkčních činností 200 00 36 231,00 36 231,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 00 6 00 5 019,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 6 00 6 00 5 019,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 2 00 Činnost místní správy 2 00 2 00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 32 51 32 51 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 733 00 621 547,40 631 620,43 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 702 705,00 719 622,40 553 075,74 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 702 705,00 719 622,40 553 075,74 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 5171 Opravy a udržování 3 00 3 00 1031 Pěstební činnost 3 00 3 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 15 00 2212 Silnice 15 00 15 00 2219 5171 Opravy a udržování 40 00 40 00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 00 40 00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 00 3 00 2 592,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 00 3 00 2 592,00 2341 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 00 1 00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 00 1 00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 80 1 80 1 80 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 80 1 80 1 80 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 5 00 998,00 3399 5171 Opravy a udržování 80 00 53 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 10 00 8 676,00 3399 5194 Věcné dary 3 00 3 00 4 034,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 98 00 71 00 13 708,00 3631 5154 Elektrická energie 10 00 10 00 7 534,00 3631 5171 Opravy a udržování 30 00 30 00 3631 Veřejné osvětlení 40 00 40 00 7 534,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 42 42 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 42 42 3722 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 38 00 37 248,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 00 38 00 37 248,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 327,00 1 327,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 327,00 1 327,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 7 235,00 7 235,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 39 1 39 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 708,00 3 708,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 777,00 777,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 40 00 40 00 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 3 283,00 3 283,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 50 56 393,00 56 393,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 00 10 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 134 40 134 40 134 40 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 00 12 12 12 12 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 70 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 6112 5175 Pohoštění 50 50 6112 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 10 6112 Zastupitelstva obcí 142 00 149 12 147 22 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 212,00 8 212,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 956,00 956,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 638,40 638,40 6115 5175 Pohoštění 1 00 1 00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 10 806,40 10 806,40 5021 Ostatní osobní výdaje 108 90 108 90 108 54 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 40 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 92 5139 Nákup materiálu j.n. 7 00 7 00 3 738,00 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
Licence: W91X XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 25 00 13 538,00 279,00 10 14 027,65 33 702,89 5 30 368,00 259,00 2 00 10 15 00 279,00 1 00 16 00 33 703,00 6 00 2 60 259,00 2 00 10 200 00 195 241,00 181 172,54 3 389,80 3 389,80 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5173 5175 5363 5365 Činnost místní správy 6310 5163 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 5163 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 6330 5345 5348 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 5362 6399 1 00 16 00 15 00 20 00 2 60 Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny 32 51 32 51 60 00 40 00 38 95 Ostatní finanční operace 60 00 40 00 38 95 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 702 705,00 719 622,40 553 075,74 30 295,00 98 075,00-78 544,69 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) Obec Bludov hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 v celkové výši příjmů 631.620,43 Kč a výdajů 553.075,74 Kč. Během roku přijalo zastupitelstvo celkem 3 rozpočtová opatření Jednalo se především o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů a výdajů, o přesuny mezi paragrafy a položkami a o úpravy rozpočtu na skutečnost. Rozpočet skončil přebytkem. III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 30 295,00-98 075,00 30 295,00-98 075,00 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 560 336,26 78 544,69 638 880,95 560 336,26 78 544,69 638 880,95 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna V roce 2016 obec navýšila peněžní prostředky na bankovních účtech o 78.544,69 Kč V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 384,85 61 384,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 088 363,10 86 55 2 174 913,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 106 266,00 106 266,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 399 997,10 399 997,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 21 964 927,89 21 964 927,89 Kulturní předměty 35 818,00 35 818,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 61 384,85-61 384,85- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 893 268,00-42 691,00-935 959,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 66 573,00-3 058,00-69 631,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 399 997,10-399 997,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
Licence: W91X XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016) V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k navýšení hodnoty majetku obce Bludov o 86.55 Kč Celková hodnota majetku obce k 31. 12. 2016 činí 24,743.306,94 Kč. Na základě Příkazu starosty obce ze dne 30. 11. 2016, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetní evidenci obce a neshledala žádné rozdíly. Hospodaření v obecních lesích na základě vyúčtování prací z lesního majetku za rok 2016. Náklady 91.706,00 Kč. Příjmy 114.266,00 Kč Hospodářský výsledek 22.56 Kč z toho podíl pro MLaR 4.512,00 Kč a podíl obec Bludov 22.56 Kč. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet 4134 Převody z rozpočtových účtů Schválený rozpočet 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet po změnách Skutečnost 42 42 40 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění volby do krajsk. zastupitelstva tet Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 10 806,40 10 806,40 8 212,00 956,00 638,40 1 00 10 806,40 V roce 2016 Obec Bludov obdržela dotaci na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 30.20 Kč, tato dotace nebyla zcela vyčerpána. Skutečné výdaje na volby v říjnu 2016 činily 10.806,40 Kč. Vratka části dotace ve výši 19.393,60 Kč. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Bludov se uskutečnilo dne 12. 5. 2017, přezkoumání bylo provedeno Ing. H. Francovou (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) z Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, na základě žádosti Obce Bludov. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 2. 12. 2016 přezkum provedli Ing. H. Francová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) p. Černovský (kontrolor). Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a FIN 2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a na webových stránkách obce Bludov. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Bludov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrady. Zpracováno a vyvěšeno dne: 21. 5. 2017 Sejmuto dne: Projednáno v Zastupitelstvu dne: Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Poláková Hana Poláková Hana Procházka Jiří 20.05.2017 13h18m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7