ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967 Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Min. úč. obd. Netto 4 AKTIVA CELKEM 001 2 154 536-771 827 1 382 709 1 267 721 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Stálá aktiva 003 1 874 717-762 842 1 111 875 1 067 425 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 7 904-6 741 1 163 1 387 B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0 0 0 B.I.2. Ocenitelná práva 006 4 632-3 607 1 025 1 307 B.I.2.1. Software 007 4 632-3 607 1 025 1 307 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0 B.I.3. Goodwill 009 0 0 0 0 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 3 272-3 134 138 0 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 80 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 80 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 1 840 908-756 101 1 084 807 1 046 788 B.II.1. Pozemky a stavby 015 1 548 495-608 419 940 076 938 954 B.II.1.1. Pozemky 016 8 190 0 8 190 8 041 B.II.1.2. Stavby 017 1 540 305-608 419 931 886 930 913 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 224 575-147 666 76 909 80 600 B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 260-16 244 96 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 260-16 244 96 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 67 578 0 67 578 27 138 B.II.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 7 132 0 7 132 5 828 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 60 446 0 60 446 21 310 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027 25 905 0 25 905 19 250 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0 B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0 B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030 4 350 0 4 350 4 350 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0 B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 21 555 0 21 555 14 900 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 037 279 011-8 985 270 026 199 671 C.I. Zásoby 038 7 758 0 7 758 5 724 C.I.1. Materiál 039 6 865 0 6 865 5 724 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 893 0 893 0 C.I.3. Výrobky a zboží 041 0 0 0 0 C.1.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0 C.1.3.2. Zboží 043 0 0 0 0 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0 C.II. Pohledávky 046 164 647-8 985 155 662 65 978 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 047 12 134 0 12 134 13 833 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0 C.II.1.2. Pohledáky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 12 134 0 12 134 13 833 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 1 300 0 1 300 1 300 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 607 0 607 265 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 10 227 0 10 227 12 268 C.II.2. Krátkodobé pohledávky 057 152 513-8 985 143 528 52 145 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 33 313-8 985 24 328 26 626 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 119 200 0 119 200 25 519 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0 C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 2 242 0 2 242 969 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 1 400 0 1 400 4 988 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 18 936 0 18 936 17 485 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 96 622 0 96 622 2 087 C.II.3. Časové rozlišení aktiv 068 0 0 0 0 C.II.3.1 Náklady příštích období 069 0 0 0 0 C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 070 0 0 0 0 C.II.3.3. Příjmy příštích období 071 0 0 0 0 C.III. Krátkodobý finanční majetek 072 0 0 0 0 C.III..1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073 0 0 0 0 C.III..2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 074 0 0 0 0 C.IV. Peněžní prostředky 075 106 606 0 106 606 127 969 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 076 399 0 399 377 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 077 106 207 0 106 207 127 592 D. Časové rozlišení aktiv 078 808 0 808 625 D.1. Náklady příštích období 079 702 0 702 610 D.2. Komplexní náklady příštích období 080 0 0 0 0 D.3. Příjmy příštích období 081 106 0 106 15
Označení PASIVA CELKEM řádek Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM 082 1 382 709 1 267 721 A. Vlastní kapitál 083 1 196 222 1 173 571 A.I. Základní kapitál 084 472 669 482 371 A.I. 1. Základní kapitál 085 487 247 524 371 A.I. 2. Vlastní podíly ( - ) 086-14 578-42 000 A.I. 3. Změny základního kapitálu 087 0 0 A.II. Ážio a kapitálové fondy 088 498 343 481 210 A.II.1. Ážio 089 234 159 217 026 A.II.2. Kapitálové fondy 090 264 184 264 184 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 091 264 184 264 184 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 092 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních A.II. 2.3. korporací (+/-) 093 0 0 A.II..2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 094 0 0 A.II. 2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095 0 0 A.III. Fondy ze zisku 096 204 928 156 514 A.III.1. Ostatní rezervní fondy 097 41 487 0 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 098 163 441 156 514 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 099 12 189 45 037 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhazená zráta minulých let (+/-) 100 19 751 47 496 A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101-7 562-2 459 A.V. Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) 102 8 093 8 439 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103 0 0 B. + C. Cizí zdroje 104 186 271 90 121 B. Rezervy 105 1 699 3 774 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106 0 0 B.2. Rezerva na daň z příjmů 107 0 0 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108 0 1 600 B.4. Ostatní rezervy 109 1 699 2 174 C. Závazky 110 184 572 86 347 C.I. Dlouhodobé závazky 111 60 974 57 140 C.I.1. Vydané dluhopisy 112 0 0 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 113 0 0 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 114 0 0 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 115 4 920 8 860 C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 116 0 0 C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 117 0 0 C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118 0 0 C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119 0 0 C.I.7. Závazky - podstatný vliv 120 0 0 C.I.8. Odložený daňový závazek 121 56 054 47 780 C.I.9. Závazky - ostatní 122 0 500 C.I.9.1. Závazky ke společníkům 123 0 0 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 124 0 0 C.I.9.3. Jiné závazky 125 0 500 C.II. Kátkodobé závazky 126 123 598 29 207 C.II.1. Vydané dluhopisy 127 0 0 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 128 0 0 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 129 0 0 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 130 3 940 4 925 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 7 225 6 085 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 132 8 664 9 194 C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 133 0 0 C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134 0 0 C.II.7. Závazky - podstatný vliv 135 0 0 C.II.8. Závazky ostatní 136 103 769 9 003 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 137 0 0 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 138 0 0 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 139 3 186 3 275 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 1 898 1 958 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 141 96 254 1 096 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 142 1 333 1 571 C.II.8.7. Jiné závazky 143 1 098 1 103 C.III. Časové rozlišení pasiv 144 0 0 C.III.1. Výdaje příštích období 145 0 0 C.III.2. Výnosy příštích období 146 0 0 D. Časové rozlišení pasiv 147 216 4 029 D.1. Výdaje příštích období 148 129 4 024 D.2. Výnosy příštích období 149 87 5
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967 Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádek běžné minulé I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 228 841 213 808 II. Tržby za prodej zboží 02 0 0 A. Výkonová spotřeba 03 111 230 118 443 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0 A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 66 022 64 734 A.3. Služby 06 45 208 53 709 B. Změna stavu zásob vlastní činností ( +/- ) 07-11 421-5 192 C. Aktivace (-) 08-2 828-3 255 D. Osobní náklady 09 69 061 65 664 D.1. Mzdové náklady 10 49 748 47 230 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 19 313 18 434 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 19 313 18 434 D.2.2. Ostatní náklady 13 0 0 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 46 130 40 172 E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 40 900 40 693 E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 40 906 40 698 E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17-6 -5 E.2. Úpravy hodnot zásob 18 0-5 E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 5 230-516 III. Ostatní provozní výnosy 20 2 587 4 580 III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 131 2 650 III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 1 834 788 III.3. Jiné provozní výnosy 23 622 1 142 F. Ostatní provozní náklady 24 8 529-5 731 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 76 2 444 F.2. Prodaný maeriál 26 1 632 684 F.3. Daně a poplatky 27 5 948 3 442 F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28-2 075-15 046 F.5. Jiné provozní náklady 29 2 948 2 745 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 10 727 8 287
Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádek běžné minulé IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 696 652 IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 696 652 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0 V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0 V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 25 38 VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 25 38 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 27 73 J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 27 73 VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0 K. Ostatní finanční náklady 47 157 149 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 537 468 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 11 264 8 755 L. Daň z příjmů 50 3 171 316 L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 0 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 3 171 316 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 8 093 8 439 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 8 093 8 439 * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 232 149 219 078
CASH FLOW ( v celých tisících Kč ) Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora T E X T k 31.12. 2018 IČO: 46356967 Běžné účetní období Minulé účetní období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 127 969 141 363 Z. Hospodářský výsledek 11 264 8 755 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 39 014 19 478 A.1.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s vyjímkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu (+/-) 40 906 40 698 A 1.1.2. Dary 0 0 A 1.2. Změna stavu opravných položek rezerv -2 075-18 681 A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 0 0 A 1.2.2. Změna stavu rezerv -2 075-18 681 A 1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+") 131-2 650 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 A.1.5. Vyúčtováné nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 52 111 A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků 27 73 A 1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky (-) 25 38 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A. + Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 50 278 28 233 A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -1 323-7 051 A.2.1.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) 5 544-7 172 A.2.1.2. Změna stavu pohledávek za společníky a ostatních pohledávek -93 777 1 009 A.2.1.3. Odpis pohledávek 0 0 A.2.1.4. Náklady příštích období -92 124 A.2.1.5. Příjmy příštích období -91 189 A.2.1.6. Výnosy příštích období 82 4 A.2.1.7. Kurzovní rozdíly aktivní 0 0 A.2.1.8. Dohadné položky aktivní -1 451-934 A.2.2.1. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (*/-) 456-2 834 A.2.2.2. Změna stavu ostatních závazků 94 173-4 868 A.2.2.3. Změna stavu závazků za společníky 0 0 A.2.2.4. Změna stavu ostatních závazků 0 0 A.2.2.5. Výdaje příštích období -3 895 1 732 A.2.2.6. Kurzovní rozdíly pasivní 0 0 A.2.2.7. Dohadné položky pasivní -238 1 056 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -2 034 4 643 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a A.2.4. peněžních ekvivalentů 0 0 A ++ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 48 955 21 182 A.3. Vyplacené úroky z vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) -27-73 A.4. Přijaté úroky (+) -25-38 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 0 0 A.6. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 A.+++ Čistý peněžní tok z provozní činnosti 48 903 21 071 B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -78 701-35 726 B.1.1. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 144 540 B.1.2. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -38 485-37 777 B.1.3. Zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek -40 360 1 511 B.1.4. Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv -131 2 650 B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -131 2 650 B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.+++ Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -78 832-33 076 Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadně krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a C.1. peněžní ekvivalenty -38 849-2 911 C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 0 C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů -3 940-3 940 C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů 0 0 C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů 0 0 C.1.5. Zvýšení ostatních douhodobých závazků -500 0 C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků -27 754 0 C.1.7. Zvýšení - snížení ostatního finančního majetku -6 655 1 029 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 47 415 1 522 C.2.1. Upsání nových cenných papírů a účastí -37 124 550 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 17 133 2 231 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 39 984-1 259 C.2.6. Vyplacené dividendy 0 0 C.2.7. Vlastní podíly 27 422 0 C.+++ Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 8 566-1 389 F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -21 363-13 394 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 106 606 127 969
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. IČO 46356967 ke dni Ku Ptáku 387 31.12.2018 Kutná Hora (v celých tisících Kč) 284 01 Základní kapitál Vlastní podíly Změny základního kapitálu Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let (zaúčtovaná odložená daň z Stav Stav Stav Zvýšení (+) Snížení (-) Zvýšení (+) Snížení (-) k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 523 821 550 0 524 371 4 363-41 487 487 247-42 000 0 0-42 000 27 754-332 -14 578 214 795 2 231 0 217 026 17 138-5 234 159 264 184 0 0 264 184 0 0 264 184 0 0 0 0 41 487 0 41 487 156 873 900-1 259 156 514 8 430-1 503 163 441 63 069 0-15 573 47 496 9-27 754 19 751 7 303 0-9 762-2 459 0-5 103-7 562 vkladu obcí v roce 2016-2018 Výsledek hospodaření běžného účetního období -14 673 23 112 0 8 439 0-346 8 093 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku Vlastní kapitál celkem 1 173 372 26 793-26 594 1 173 571 99 181-76 530 1 196 222