Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice, č.p. Chodovská 236 obec Nová Role PSČ, pošta 362 25 Kontaktní údaje telefon 353 176 314 fax 353 951 778 e-mail katerinacerna@novarole.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno v zastupitelstvu města dne: Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 34 363 000,00 34 497 000,00 33 576 678,97 Nedaňové příjmy 5 707 000,00 5 955 000,00 7 415 618,92 Kapitálové příjmy 4 500 000,00 4 500 000,00 4 495 437,00 Přijaté transfery 4 292 074,00 4 452 101,00 5 752 502,84 Příjmy celkem 48 862 074,00 49 404 101,00 51 240 237,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 5 900 000,00 5 900 000,00 7 063 703,01 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 300 000,00 300 000,00 390 017,34 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 500 000,00 500 000,00 649 111,48 111 Daně z příjmů fyzických osob 6 700 000,00 6 700 000,00 8 102 831,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 200 000,00 7 200 000,00 5 214 818,32 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 200 000,00 1 200 000,00 1 322 870,00 112 Daně z příjmů právnických osob 8 400 000,00 8 400 000,00 6 537 688,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 15 100 000,00 15 100 000,00 14 640 520,15 1211 Daň z přidané hodnoty 14 280 000,00 14 280 000,00 12 859 716,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 14 280 000,00 14 280 000,00 12 859 716,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 14 280 000,00 14 280 000,00 12 859 716,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 2 700 000,00 2 700 000,00 1 860 706,00 1341 Poplatek ze psů 133 000,00 133 000,00 120 250,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 22 690,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 44 797,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 863 000,00 2 863 000,00 2 048 443,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 490 794,30 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 490 794,30 1361 Správní poplatky 120 000,00 120 000,00 145 792,00 136 Správní poplatky 120 000,00 120 000,00 145 792,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 983 000,00 2 983 000,00 2 685 029,30 1511 Daň z nemovitostí 2 000 000,00 2 134 000,00 3 391 413,52 151 Daně z majetku 2 000 000,00 2 134 000,00 3 391 413,52 15 Majetkové daně 2 000 000,00 2 134 000,00 3 391 413,52 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 34 363 000,00 34 497 000,00 33 576 678,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 222 000,00 250 869,14 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 200,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 649,62 211 Příjmy z vlastní činnosti 170 000,00 222 000,00 277 718,76 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 307 000,00 307 000,00 433 162,50 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 4 376 000,00 3 976 000,00 5 011 274,62 213 Příjmy z pronájmu majetku 4 683 000,00 4 283 000,00 5 444 437,12 2141 Příjmy z úroků (část) 80 000,00 80 000,00 189 902,49 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 200 000,00 600 000,00 167 143,93 214 Výnosy z finančního majetku 280 000,00 680 000,00 357 046,42 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 5 133 000,00 5 185 000,00 6 079 202,30 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 16 474,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 110 000,00 179 503,66 221 Přijaté sankční platby 50 000,00 110 000,00 195 977,66 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 50 000,00 110 000,00 195 977,66 2321 Přijaté neinvestiční dary 136 000,00 158 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 153 209,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 450 000,00 450 000,00 803 819,36 2328 Neidentifikované příjmy 2 432,40-07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 694,00-232 Ostatní nedaňové příjmy 450 000,00 586 000,00 1 105 901,96 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 50 000,00 50 000,00 16 537,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 50 000,00 50 000,00 16 537,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 500 000,00 636 000,00 1 122 438,96 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 24 000,00 24 000,00 18 000,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 24 000,00 24 000,00 18 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 24 000,00 24 000,00 18 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 5 707 000,00 5 955 000,00 7 415 618,92 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 2 521 295,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 3 500 000,00 3 500 000,00 1 719 808,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 4 500 000,00 4 500 000,00 4 241 103,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 254 334,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 254 334,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 4 500 000,00 4 500 000,00 4 495 437,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 4 500 000,00 4 500 000,00 4 495 437,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 44 570 000,00 44 952 000,00 45 487 734,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 88 000,00 61 716,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 292 074,00 2 292 074,00 2 292 074,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 541 290,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 292 074,00 2 380 074,00 2 895 080,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000,00 200 000,00 103 817,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 72 027,00 72 027,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 200 000,00 272 027,00 175 844,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 15 929,80 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 60 927,13 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 243 842,51 413 Převody z vlastních fondů 1 800 000,00 1 800 000,00 2 120 699,44 41 Neinvestiční přijaté transfery 4 292 074,00 4 452 101,00 5 191 623,44 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 560 879,40 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 560 879,40 42 Investiční přijaté transfery 560 879,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 292 074,00 4 452 101,00 5 752 502,84 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 48 862 074,00 49 404 101,00 51 240 237,73 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 42 090 517,00 45 388 544,00 41 188 564,59 Kapitálové výdaje 13 897 000,00 11 141 000,00 9 413 016,60 Výdaje celkem 55 987 517,00 56 529 544,00 50 601 581,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 360 000,00 4 360 000,00 4 381 649,00 5019 Ostatní platy 8 000,00 8 000,00 3 231,00 501 Platy 4 368 000,00 4 368 000,00 4 384 880,00 5021 Ostatní osobní výdaje 108 000,00 108 000,00 206 143,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 091 135,00 5024 Odstupné 182 000,00 182 000,00 183 211,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 490 000,00 1 490 000,00 1 480 489,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 254 000,00 1 254 000,00 1 270 902,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 497 000,00 497 000,00 457 071,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 20 787,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 771 000,00 1 771 000,00 1 748 760,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 7 629 000,00 7 629 000,00 7 614 129,00 5131 Potraviny 2 957,00 5132 Ochranné pomůcky 3 122,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 342,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 169 000,00 169 000,00 177 221,36 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 106 000,00 106 000,00 253 303,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 247 000,00 247 000,00 372 789,20 513 Nákup materiálu 522 500,00 522 500,00 809 735,06 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 28 107,10 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 000,00 100 000,00 28 107,10 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 101 867,41 5152 Teplo 977 000,00 977 000,00 993 814,19 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 169 040,71 5154 Elektrická energie 518 000,00 518 000,00 675 861,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 65 000,00 51 404,40 515 Nákup vody, paliv a energie 1 790 000,00 1 790 000,00 1 991 987,71 5161 Služby pošt 100 000,00 100 000,00 114 226,10 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 235 000,00 235 000,00 210 996,22 5163 Služby peněžních ústavů 310 000,00 310 000,00 325 031,94 5164 Nájemné 3 500,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 120 000,00 189 190,00 5167 Služby školení a vzdělávání 55 000,00 55 000,00 20 200,00 5168 Služby zpracování dat 3 626,40 5169 Nákup ostatních služeb 9 265 800,00 9 503 827,00 7 667 275,22 516 Nákup služeb 10 085 800,00 10 323 827,00 8 534 045,88 5171 Opravy a udržování 9 136 000,00 12 236 000,00 10 905 419,33 5172 Programové vybavení 33 000,00 33 000,00 50 475,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 4 175,00 5175 Pohoštění 36 000,00 36 000,00 42 136,75 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500,00 517 Ostatní nákupy 9 213 000,00 12 313 000,00 11 003 706,68 5181 Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám 8 416,00-5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 416,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 900,00-518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1 100,00 5191 Zaplacené sankce 4 541,00 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 12 093,00 5194 Věcné dary 38 000,00 38 000,00 22 642,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 1 092,00-519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 38 000,00 38 000,00 38 184,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 21 749 300,00 25 087 327,00 22 406 866,43 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 795 000,00 695 000,00 585 000,00 5225 Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek 300 000,00 300 000,00 263 880,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 81 000,00 81 000,00 26 322,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 176 000,00 1 076 000,00 875 202,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 176 000,00 1 076 000,00 875 202,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 50 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 50 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 522 000,00 4 522 000,00 5 062 290,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 605 000,00 605 000,00 605 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 127 000,00 5 127 000,00 5 667 290,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 243 842,51 5349 Ostatní převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 2 043 842,51 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 11 130,60 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 000,00 1 360 000,00 2 373 762,50 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 310 000,00 1 370 000,00 2 384 893,10 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 8 237 000,00 8 297 000,00 10 146 025,61 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 15 638,55 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 15 638,55 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 15 638,55 5901 Nespecifikované rezervy 3 294 217,00 3 294 217,00 5902 Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let 130 703,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 294 217,00 3 294 217,00 130 703,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 294 217,00 3 294 217,00 130 703,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 42 090 517,00 45 388 544,00 41 188 564,59 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 500 000,00 32 748,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 500 000,00 500 000,00 32 748,00 6121 Budovy, haly a stavby 12 147 000,00 9 281 000,00 8 021 827,60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 444,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 1 000 000,00 1 110 000,00 1 006 961,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 13 147 000,00 10 391 000,00 9 074 232,60 6130 Pozemky 250 000,00 250 000,00 67 200,00 613 Pozemky 250 000,00 250 000,00 67 200,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 13 897 000,00 11 141 000,00 9 174 180,60 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám 39 762,00 631 Investiční transf.podnikatelským subjektům 39 762,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 199 074,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 199 074,00 63 Investiční transfery 238 836,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 13 897 000,00 11 141 000,00 9 413 016,60 Výdaje celkem (třída 5+6) 55 987 517,00 56 529 544,00 50 601 581,19 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 7 125 443,00-7 125 443,00-638 656,54 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 7 715 443,00 7 715 443,00 709 551,12- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 590 000,00-590 000,00-739 076,78- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 809 971,36 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 7 125 443,00 7 125 443,00 638 656,54- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 7 715 720,68 754 406,46-6 961 314,22 754 406,46 Běžné účty fondů ÚSC 15 029 751,86 1 463 957,58 16 493 709,44 1 463 957,58- Běžné účty celkem 22 745 472,54 709 551,12 23 455 023,66 709 551,12- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 15 029 751,86 Příjmy celkem 1 800 000,00 1 800 000,00 2 169 360,65 Výdaje celkem 542 714,33 Obrat 1 800 000,00 1 800 000,00 1 626 646,32 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 800 000,00 1 800 000,00 16 493 709,44 Změna stavu 1 800 000,00-1 800 000,00-1 463 957,58- Financování - třída 8 162 688,74- VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 308 008,00 308 008,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 473 952,70 87 933,80-386 018,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 692 030,80 1 512 030,80-180 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 419 278 770,69 5 991 350,84 425 270 121,53 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 626 161,39 461 374,30 10 087 535,69 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 278 070,06 118 889,39 4 396 959,45 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 116 572 702,29 2 663 301,60 119 236 003,89 Umělecká díla a předměty 69 300,00 69 300,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 112 800,00 96 519,83 209 319,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 603 263,80 1 488 074,09 11 091 337,89 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 3 821 175,00 3 821 175,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 78 000,00 78 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 207 948,00-41 677,00-249 625,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 107 665,00-87 933,80 19 731,20-07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 47 500,00-30 293,00-77 793,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 68 232 051,00-5 572 550,50-73 804 601,50- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 2 518 732,00-205 624,00-2 724 356,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 278 070,06-118 889,39-4 396 959,45- Materiál Materiál na skladě 10 267,00 1 092,00-9 175,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 1 585 699,54-840 085,68-2 425 785,22- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000,00 200 000,00 103 817,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 72 027,00 72 027,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 243 842,51 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 243 842,51 5349 Ostatní převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 199 074,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 060,00 x 5 060,00 x 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 5 060,00- x 12 634,00 14004 NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH 5 060,00 5 060,00-5 060,00 12 634,00 29017 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 027,00 x 30 027,00 x 29017 5169 Nákup ostatních služeb x 30 027,00- x 0,00 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 30 027,00 30 027,00-30 027,00 0,00 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 541 290,00 x 33123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x 0,00 x 541 290,00 33123 0,00 0,00 541 290,00 541 290,00 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 560 879,40 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 949 272,40 91628 Dotace cyklostezka SFDI 0,00 0,00 560 879,40 949 272,40 92242 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 92242 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,02 92242 Úvěr SFRB 0,00 0,00 0,00 0,02 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 88 000,00 x 61 716,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 51 766,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 5 107,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 88 000,00- x 1 423,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 348,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 3 072,00 98193 volby do krajských zast 2012 88 000,00 88 000,00-61 716,00 61 716,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Tintěrová, IČ 49217755 účetní Kateřina Černá, DiS. vedoucí ekonomického odboru Jitka Pokorná starostka města 07.05.2013 8h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8
2012 IČ 254819 Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 č.účtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 236.0061 13 030 655 1 603 801 310 379 14 324 077 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová 4134 1 500 000 roční příděl do fondu 6310 2141 103 801 úrok na fondu - účet u ČS a. s. 3633 5171 309 520 oprava na horkovodu 6310 5163 859 bankovní poplatky 236.0041 1 604 596 581 436 16 400 2 169 632 Fond oprav a rozvoje bydlení města 4134 300 000 roční příděl do fondu 4139 214 972 převod ze SFRB 6310 2141 8 944 úrok na fondu - účet u KB 3612 2132,4132 57 520 16 319 kauce - složené vyplacené 6310 5163 81 bankovní poplatky 236.0021 394 500 444 394 944 0 SFRB 2420 0 splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO 6310 2141 444 úrok na fondu - účet u KB 3612 8124,5141 179 958 splátka jistiny včetně úroku městem 6310 5163 14 bankovní poplatky 6330 5345 214 972 převod KZ na FORB 241.0010 501 57 012 materiál VHČ 518 133 896 služby LES 521 146 864 mzdové náklady 524 46 044 zákonné sociální, zdravotní pojištění 538 900 poplatky (SVOL) 569 7 526 finanční náklady (pojištění lesa) 392 242 náklady celkem 602 629 327 výnosy z prodeje služeb 649 3 333 ostatní výnosy z činnosti 662 663 úroky na účtě 672 66 967 dotace na zalesnění 632 660 výnosy celkem 308 048 zisk - ztráta
2012 IČ 254819 Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 č.účtu odvětví položka PZ k 1. 1. Tvorba Použití KZ K 31.12. Název fondu 245.0050 správa RK Norobyt 741 722 306 258 9 700 1 038 280 Fond bytového domu A č. p. 280 306 258 tvorba fondu - příděl 9 700 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu 245.0080 489 649 128 863 12 819 605 693 Fond bytového domu B č. p. 288 128 863 tvorba fondu - příděl 12 819 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu 245.0060 387 544 132 198 14 420 505 322 Fond bytového domu C č. p. 291 132 198 tvorba fondu - příděl 14 420 použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu V Nové Roli 30. 4. 2013 Sestavila. Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: změ usn. Jitka Pokorná - starostka
Zpráva auditora a zápis o přezkoumání hospodaření Město Nová Role se sídlem: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role IČ: 00254819 Přezkoumávané období: od 01.01.2012 do 31. 12.2012,.'
Přezkoumání auditora o hospodaření ÚSC Rozsah přezkoumání: Přezkum hospodaření ÚSCí za rozvahové období roku 2012 Rozsah je v souladu s přijatými směrnicemi a obvyklými postupy. Příjemce zprávy: Obchodní jméno: IČ: Sídlo účetní jednotky: Předmět přezkoumání: Účel (důvod)přezkoumání: Statutární orgán. Město Nová Role 00254819 MÚ Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Přezkum účetní závěrky za rozvahové období od 01. 01. 2012 do 31. 12.2012 Zákonná povinnost. Zpráva je předávána v souladu s právními předpisy a podmínkami smlouvy. Vymezení odpovědnosti: Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán a účetní závěrka vyjadřuje stanovisko statutárního orgánu k situaci účetní jednotky. Úlohou auditora je vyjádřit na základě přezkumu vyjádření o účetní závěrce hospodaření svazku obcí. Přezkum byl proveden výběrovým způsobem dle zásady významnosti tak, aby zajišťoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce Datum vyhotovení: 6.05.2013 Zpráva byla vyhotovena ve čtyřech a zápis ve dvou exemplářích (obsahuje šest stran).
Předmět přezkoumání: Přezkoumáno bylo hospodaření ÚSC Město Nová Role, MÚNová Role Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 00254819, (dále jen "společnost") za období od 01.01.2012 do 31.12.2012. Předmětem přezkoumání bylo ověření informací, prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením společnosti při jejím sestavení. Při ověřování jsem postupoval výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Předmětem přezkoumání bylo ověření těchto dalších údajů a informací: Přezkoumání hospodaření ÚSC rozpočet ÚSC a jeho plnění účetní závěrka za předchozí období zápisy z jednání zastupitelstva ÚSC majetek ÚSC, pohledávky a závazky atd. inventarizace majetku, dokladová inventarizace Obsah přezkoumání: Obsahem bylo ověřit, zda údaje v účetní závěrce jsou spolehlivé, srovnatelné a srozumitelné, zda informace uvedené v účetní závěrce podávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a zda účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky.. Součástí přezkoumání je zpráva v které vyjadřuje názor, ke kterému auditor dospěl při přezkoumání hospodaření obce - účetní závěrky, včetně jeho odůvodnění a názor na finanční situaci účetní jednotky, který vychází i z poznatků získaných při ověření významných účetních případů nebo skutečností, které nastaly v období od sestavení účetní závěrky do data zpracování zprávy o přezkoumání. Výsledek přezkoumání formální stránky: l. Údaje výsledovky (výkaz zisku a ztrát) navazují na stavy příslušných účtů tříd 5 a 6. 2.. Údaje rozvahy navazují na stavy příslušných účtů tříd 0, 1, 2, 3 a 4.. 3. Porovnáním rozvahy a výsledovky bylo zjištěno, že hospodářský výsledek je na obou výkazech shodný. 4. Zůstatky majetkových účtů k 31.12.2011 byly převedeny do roku 2012 na správné účty účtového rozvrhu sestaveného ve smyslu 14 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb.. Bilanční kontinuita byla dodržena. 5. Obsahové vymezení účetní závěrky odpovídá 18 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb.
Účetní závěrka je zpracována na předepsaných formulářích rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Údaje přílohy navazují na účetní závěrku. Přezkoumání po věcné stránce: 6. Při otevírání a uzavírání účetních knih postupovala účetní jednotka ve smyslu ustanovení 17 zákona o účetnictví a vyhláška 410/2010 Sb.. 7. V účetnictví (v účetní závěrce) společnost respektovala zákaz vzájemného zúčtování majetku a závazků, nákladů a výnosů podle 7 odst. 6 zákona o účetnictví. 8. Společnost respektovala, v souladu s ustanovením 35 zákona o účetnictví, okamžik uskutečnění účetního případu. 9. Společnost použila účty časového rozlišení v aktivech i pasívech rozvahy. 10. Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví společnost provedla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky. 11. Účetní jednotka měla daňovou povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů, tvořících složku nákladů účetní jednotky, proto účtovala na účtech v účtové skupině 59 - Daně z příjmů. Společnost neúčtovala o odložené dani. 12. Účetní jednotka netvořila rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy), ani rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů, o kterých si rozhoduje účetní jednotka sama a o nichž by účtovala v souladu s 26 zákona o účetnictví a 57 prováděcí vyhlášky. 13. Účetní jednotka: Netvořila a neeviduje opravné položky prováděné na vrub nákladů Neeviduje stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Neeviduje stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994.( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Netvořila opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Účetní jednotka nepostupovala podle 55 prováděcí vyhlášky - Postup tvorby a použití opravných položek. 14. Účetní jednotka neměla případ, kdy majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítala na českou měnu. 15. Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky byly zjištěny: fyzickou inventurou u hmotného a nehmotného majetku dokladovou inventurou u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy zaznamenala účetní jednotka v inventurních soupisech. Účetní jednotka tak respektovala 29 a 30 zákona o účetnictví - Inventarizace majetku a závazků. 16. Účetní jednotka neeviduje cenné papíry a podíly v jiných účetních jednotkách. Jejich držbu popsala v příloze k účetní závěrce.
17. Účetní jednotka nemá směnky jako cenný papír, které by ocenila při pořízení podle 25 zákona o účetnictví a 48 prováděcí vyhlášky. 18. Účetní jednotka obdržela v ověřovaném účetním období plnění ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských společenství či obdobných programů. 19. Společnost neeviduje deriváty, tj. smlouvu, podle které vzniká finanční aktivum této účetní jednotky na straně jedné a finanční závazek jiné účetní jednotky na straně druhé. 20. Společnost provedla účetní závěrku dle harmonogramu zohledňujícího termíny daňových zákonů,a požadavky zákona o účetnictví. Lze proto usuzovat, že účetní záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, jsou úplné a správné ve všech významných souvislostech a respektují časové a věcné souvislosti. 21. Stavy bankovních účtů v hlavní knize souhlasí ke stejnému datu se zůstatky oznámenými bankami. 22. Účet 395 - Vnitřní zúčtování nevykazuje zůstatek. 23. Společnost ověřila zápisy na příslušných účtech účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací. Vykázané zůstatky odpovídají závazkům za běžné období. 24. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s 24 až 28 zákona o účetnictví. 25. Ve společnosti nedošlo v průběhu ověřovaného období ke změnám na účtu 401-26. Společnost ověřila závazky vůči státnímu rozpočtu. Přihlédnutí k závěrům předchozích nápravných opatření: 29. Společnost neměla opatření z přezkoumání hospodaření za minulé účetní období. 30. Společnosti nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků z jiných vnějších kontrol, jež by se týkala účetnictví. Závěr: 31. Přezkoumání řádné účetní závěrky ÚSC Město Nová Role, se sídlem MÚ Nová Role, Chodovská 236,362 25 Nová Role, IČ00254819, je sestavena podle platných norem a navazuje na údaje účetnictví. Navazuje na minulou řádnou účetní závěrku. Předepsané návaznosti byly dodrženy. 32. Na základě výběrového ověření lze předpokládat, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Hospodářský výsledek odpovídá vykazovanému stavu aktiv a pasív, ověřovaných inventurami a proúčtovaným nákladům a výnosům. Lze předpokládat, že ověřovaná účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky. 33. Z tohoto přezkoumání hospodaření svazku obcí nevyplývají žádná opatření. 34. Z jiných vnějších kontrol nevyplynula opatření pro úsek účetnictví.