OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463 45 Pěnčín u Liberce Kontaktní údaje telefon 482 728 180 fax e-mail kobyly@volny.cz WWW stránky kobyly-obec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 804 000,00 3 804 000,00 4 402 579,15 Nedaňové příjmy 493 400,00 651 600,00 686 985,79 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 83 500,00 686 746,00 793 746,00 Příjmy celkem 4 380 900,00 5 142 346,00 5 883 310,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 750 000,00 750 000,00 812 173,63 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 10 000,00 24 604,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 80 000,00 80 000,00 98 766,14 111 Daně z příjmů fyzických osob 840 000,00 840 000,00 935 543,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 750 000,00 943 710,13 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 103 000,00 103 000,00 102 410,00 112 Daně z příjmů právnických osob 853 000,00 853 000,00 1 046 120,13 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 693 000,00 1 693 000,00 1 981 663,90 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 600 000,00 1 881 733,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 600 000,00 1 600 000,00 1 881 733,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 600 000,00 1 600 000,00 1 881 733,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 51,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 51,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 8 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 8 600,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 14 641,30 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 641,30 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 3 550,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 3 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 000,00 11 000,00 26 842,30 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 512 339,95 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 512 339,95 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 512 339,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 804 000,00 3 804 000,00 4 402 579,15 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 126 881,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 35 000,00 35 000,00 40 530,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 285 000,00 285 000,00 168 411,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 3 357,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 192 400,00 192 400,00 203 409,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 194 400,00 194 400,00 206 766,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 1 474,74 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 4 000,00 1 474,74 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 483 400,00 483 400,00 376 651,74 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 10 000,00 10 565,05 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 10 565,05 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 10 565,05 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 158 200,00 299 769,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 158 200,00 299 769,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 158 200,00 299 769,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 493 400,00 651 600,00 686 985,79 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 297 400,00 4 455 600,00 5 089 564,94 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 41 800,00 41 800,00 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 59 500,00 59 500,00 59 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 24 000,00 318 324,00 318 324,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 83 500,00 419 624,00 419 624,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 036,00 50 036,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 50 036,00 50 036,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 107 000,00 413 Převody z vlastních fondů 107 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 83 500,00 469 660,00 576 660,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 217 086,00 217 086,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 217 086,00 217 086,00 42 Investiční přijaté transfery 217 086,00 217 086,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 83 500,00 686 746,00 793 746,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 380 900,00 5 142 346,00 5 883 310,94 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 380 900,00 5 905 260,00 4 445 095,60 Kapitálové výdaje 100 000,00 337 086,00 332 811,00 Výdaje celkem 5 480 900,00 6 242 346,00 4 777 906,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 994 324,00 629 417,00 501 Platy 700 000,00 994 324,00 629 417,00 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 38 000,00 34 556,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 497 819,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 568 000,00 588 000,00 532 375,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 282 000,00 282 000,00 252 197,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 115 000,00 115 000,00 100 454,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 606,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400 000,00 400 000,00 355 257,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 668 000,00 1 982 324,00 1 517 049,00 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 224,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 16 000,00 10 884,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 53 872,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 35 000,00 35 000,00 34 561,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 137 500,00 145 400,00 86 283,00 513 Nákup materiálu 218 500,00 226 400,00 187 824,00 5151 Studená voda 27 000,00 27 000,00 1 580,00-5154 Elektrická energie 176 000,00 176 000,00 106 555,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 55 000,00 42 661,00 515 Nákup vody, paliv a energie 258 000,00 258 000,00 147 636,00 5161 Služby pošt 4 000,00 4 200,00 1 559,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 15 757,16 5163 Služby peněžních ústavů 31 500,00 31 500,00 21 194,40 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 3 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 563,00 5168 Služby zpracování dat 62 000,00 115 000,00 47 634,06 5169 Nákup ostatních služeb 826 468,00 791 668,00 420 865,88 516 Nákup služeb 966 968,00 985 368,00 517 573,50 5171 Opravy a udržování 840 000,00 888 536,00 396 113,00 5172 Programové vybavení 22 953,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 104,00 5175 Pohoštění 17 000,00 19 000,00 10 781,00 517 Ostatní nákupy 859 000,00 909 536,00 430 951,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 3 000,00 114 200,00 112 905,00 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 13 259,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 23 000,00 134 200,00 126 164,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 325 468,00 2 513 504,00 1 410 148,50 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 730,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 6 730,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 25 000,00 37 000,00 37 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 25 000,00 37 000,00 37 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 25 000,00 37 000,00 43 730,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 29 520,00 29 520,00 29 520,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 350,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 47 520,00 47 520,00 44 670,00 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 200 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 200 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 107 000,00 534 Převody vlastním fondům 107 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 106 000,00 106 000,00 104 086,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 7 912,00 7 912,00 7 912,10 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 113 912,00 113 912,00 112 498,10 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 361 432,00 1 371 432,00 1 474 168,10 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 380 900,00 5 905 260,00 4 445 095,60 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 337 086,00 332 811,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 337 086,00 332 811,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 337 086,00 332 811,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 337 086,00 332 811,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 480 900,00 6 242 346,00 4 777 906,60 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 100 000,00-1 100 000,00-1 105 404,34 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 100 000,00 1 100 000,00 1 105 404,34- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 100 000,00 1 100 000,00 1 105 404,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 061 693,59 1 105 404,34 3 167 097,93 1 105 404,34- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 061 693,59 1 105 404,34 3 167 097,93 1 105 404,34- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 850,00 17 850,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 187 850,00 187 850,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 11 235 775,00 332 811,00 11 568 586,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 693 907,00 693 907,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 954 630,50 27 090,50 981 721,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 084 969,51 3 420,00-3 081 549,51 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 308 550,00 308 550,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 963 000,00 1 963 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 17 850,00-17 850,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 165 711,00-12 746,00-178 457,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 987 807,00-168 467,00-5 156 274,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 474 151,00-57 875,00-532 026,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 954 630,50-27 090,50-981 721,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 036,00 50 036,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 107 000,00 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 29 520,00 29 520,00 29 520,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 350,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 107 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7 912,00 7 912,00 7 912,10 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 318 324,00 x 318 324,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 318 324,00- x 318 324,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 318 324,00 318 324,00-318 324,00 318 324,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 217 086,00 x 217 086,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 217 086,00- x 217 086,00 17928 217 086,00 217 086,00-217 086,00 217 086,00 98074 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98074 Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 000,00- x 8 296,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 900,00- x 3 069,00 98187 5161 Poštovní služby x 100,00- x 0,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 000,00- x 2 317,15 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00- x 800,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 670,00 98187 22 000,00 22 000,00-22 000,00 15 152,15 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 x 19 800,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 1 044,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 000,00- x 8 260,00 98348 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 261,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 94,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 700,00- x 1 652,00 98348 5161 Poštovní služby x 100,00- x 0,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 000,00- x 1 984,40 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 1 000,00- x 900,00 98348 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 670,00 98348 19 800,00 19 800,00-19 800,00 14 865,40 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Razítko účetní jednotky OBEC KOBYLY Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Hana Seiwaldová - účetní Hana Seiwaldová - účetní Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslav Červa - starosta 02.03.2015 14h21m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8