Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně 31.12.2013 9h50m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 951 000,00 3 926 590,00 3 924 319,45 Nedaňové příjmy 212 500,00 201 025,00 199 302,65 Kapitálové příjmy 510 000,00 1 005 700,00 1 005 700,00 Přijaté transfery 79 200,00 1 664 526,00 1 664 526,00 Příjmy celkem 3 752 700,00 6 797 841,00 6 793 848,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 480 000,00 724 000,00 723 982,84 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 23 000,00 57 700,00 57 614,38 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 51 000,00 73 000,00 72 867,78 111 Daně z příjmů fyzických osob 554 000,00 854 700,00 854 465,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00 720 000,00 719 436,05 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 133 190,00 133 190,00 112 Daně z příjmů právnických osob 550 000,00 853 190,00 852 626,05 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 104 000,00 1 707 890,00 1 707 091,05 1211 Daň z přidané hodnoty 1 030 000,00 1 463 000,00 1 462 836,66 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 030 000,00 1 463 000,00 1 462 836,66 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 030 000,00 1 463 000,00 1 462 836,66 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 175 000,00 177 000,00 176 974,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 5 250,00 5 250,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 179 500,00 182 250,00 182 224,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 7 000,00 16 000,00 15 321,61 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 7 000,00 16 000,00 15 321,61 1361 Správní poplatky 500,00 450,00 450,00 136 Správní poplatky 500,00 450,00 450,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 187 000,00 198 700,00 197 995,61 1511 Daň z nemovitostí 630 000,00 557 000,00 556 396,13 151 Daně z majetku 630 000,00 557 000,00 556 396,13 15 Majetkové daně 630 000,00 557 000,00 556 396,13 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 951 000,00 3 926 590,00 3 924 319,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 10 780,00 10 772,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 6 000,00 10 780,00 10 772,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 500,00 48 000,00 46 927,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 129 000,00 98 800,00 98 800,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 176 500,00 146 800,00 145 727,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 2 800,00 2 752,33 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 2 800,00 2 752,33 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 192 500,00 160 380,00 159 251,33 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 40 645,00 40 051,32 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 40 645,00 40 051,32 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 40 645,00 40 051,32 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 212 500,00 201 025,00 199 302,65 31.12.2013 9h50m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 5 700,00 5 700,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 1 000 000,00 1 000 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 500 000,00 1 005 700,00 1 005 700,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 10 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 10 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 510 000,00 1 005 700,00 1 005 700,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 510 000,00 1 005 700,00 1 005 700,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 673 500,00 5 133 315,00 5 129 322,10 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 17 871,00 17 871,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 79 200,00 51 600,00 51 600,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 79 200,00 69 471,00 69 471,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 87 001,00 87 001,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 87 001,00 87 001,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 413 Převody z vlastních fondů 500,00 500,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 79 200,00 156 972,00 156 972,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 83 753,00 83 753,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 423 801,00 1 423 801,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 507 554,00 1 507 554,00 42 Investiční přijaté transfery 1 507 554,00 1 507 554,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 79 200,00 1 664 526,00 1 664 526,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 752 700,00 6 797 841,00 6 793 848,10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 153 050,00 2 699 674,00 2 692 435,77 Kapitálové výdaje 50 000,00 2 645 968,00 2 645 776,03 Výdaje celkem 3 203 050,00 5 345 642,00 5 338 211,80 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00 96 500,00 96 434,00 501 Platy 100 000,00 96 500,00 96 434,00 5021 Ostatní osobní výdaje 162 000,00 235 919,00 235 525,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 315 000,00 292 000,00 291 577,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 477 000,00 527 919,00 527 102,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 20 000,00 28 010,00 28 004,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 35 300,00 35 011,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 600,00 582,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 61 000,00 63 910,00 63 597,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 638 000,00 688 329,00 687 133,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 7 400,00 7 355,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 3 060,00 1 660,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96 644,00 96 642,15 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 000,00 121 547,00 120 999,75 513 Nákup materiálu 60 400,00 228 651,00 226 656,90 5141 Úroky vlastní 200 000,00 128 000,00 127 731,10 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 200 000,00 128 000,00 127 731,10 5151 Studená voda 9 500,00 6 630,00 6 622,00 5153 Plyn 10 000,00 21 800,00 21 791,00 5154 Elektrická energie 140 000,00 208 000,00 207 892,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 33 154,00 33 145,00 515 Nákup vody, paliv a energie 184 500,00 269 584,00 269 450,00 5161 Služby pošt 2 000,00 3 920,00 3 902,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 33 800,00 33 762,92 5163 Služby peněžních ústavů 38 200,00 27 950,00 27 810,40 5164 Nájemné 3 600,00 5 705,00 5 705,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 620,00 3 555,00 5169 Nákup ostatních služeb 432 200,00 564 420,00 562 499,55 516 Nákup služeb 514 500,00 639 415,00 637 234,87 5171 Opravy a udržování 139 000,00 143 054,00 142 197,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 28 000,00 32 325,00 32 284,00 5175 Pohoštění 20 500,00 15 910,00 15 843,40 31.12.2013 9h50m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
517 Ostatní nákupy 187 500,00 191 289,00 190 324,90 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 700,00 43 200,00 43 011,00 5194 Věcné dary 15 000,00 19 950,00 19 857,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 55 700,00 63 150,00 62 868,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 202 600,00 1 520 089,00 1 514 265,77 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 135 000,00 104 000,00 103 857,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 135 000,00 104 000,00 103 857,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 135 000,00 104 000,00 103 857,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 142 000,00 16 900,00 16 824,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 300,00 3 650,00 3 650,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 145 300,00 20 550,00 20 474,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 226 000,00 220 000,00 220 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 231 000,00 220 000,00 220 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 534 Převody vlastním fondům 500,00 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 136 580,00 136 580,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 1 126,00 1 126,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 21 000,00 138 706,00 138 706,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 397 300,00 379 756,00 379 680,00 5492 Dary obyvatelstvu 7 500,00 7 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 500,00 7 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 500,00 7 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 780 150,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 780 150,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 780 150,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 153 050,00 2 699 674,00 2 692 435,77 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 2 476 968,00 2 476 776,03 6122 Stroje, přístroje a zařízení 169 000,00 169 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 000,00 2 645 968,00 2 645 776,03 61 Investiční nákupy a související výdaje 50 000,00 2 645 968,00 2 645 776,03 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 50 000,00 2 645 968,00 2 645 776,03 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 203 050,00 5 345 642,00 5 338 211,80 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 549 650,00 1 452 199,00 1 455 636,30
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 902 549,00-909 359,30- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 533 400,00-533 400,00-533 340,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 16 250,00-16 250,00-12 937,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 549 650,00-1 452 199,00-1 455 636,30- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 730 463,43 909 359,30 1 639 822,73 909 359,30- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 730 463,43 909 359,30 1 639 822,73 909 359,30- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 99 220,00 99 220,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 145 000,00 145 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 80 924 596,31 2 704 435,23 83 629 031,54 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 607 466,40 169 000,00 776 466,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 454 898,40 71 862,65 526 761,05 31.12.2013 9h50m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 934 485,84 52 816,98 5 987 302,82 Umělecká díla a předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 145 000,00 145 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 227 851,00 329 043,00 556 894,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 99 220,00-99 220,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 2 292,00-2 292,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 064 014,50-1 550 208,00-7 614 222,50- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 275 343,00-41 603,00-316 946,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 454 898,40-71 862,65-526 761,05- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 1 052,80-1 052,80- Opravné položky k odběratelům 900,00-900,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 87 001,00 87 001,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 142 000,00 16 900,00 16 824,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 300,00 3 650,00 3 650,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 13 107,00 x 13 107,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 630,00 x 3 630,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 9 477,00 x 9 477,00 14004 Stř. kraj, hasiči 13 107,00 13 107,00 13 107,00 13 107,00 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73 894,00 x 73 894,00 x 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 49 729,00 x 49 728,65 14022 5139 Nákup materiálu j.n. x 21 578,00 x 21 578,35 14022 5156 Pohonné hmoty a maziva x 667,00 x 667,00 14022 5169 Nákup ostatních služeb x 1 920,00 x 1 920,00 14022 dotace pro hasiče na povodních 73 894,00 73 894,00 73 894,00 73 894,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 423 801,00 x 1 423 801,00 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 1 423 801,00 x 1 423 801,00 15835 podpora udržitelného využívání zdroje energie 1 423 801,00 1 423 801,00 1 423 801,00 1 423 801,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 83 753,00 x 83 753,00 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 83 753,00 x 83 753,00
90877 operační program životní prostředí 83 753,00 83 753,00 83 753,00 83 753,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 044,00 x 9 044,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 599,00 x 7 599,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 389,00 x 389,00 98008 5175 Pohoštění x 1 056,00 x 1 056,00 98008 prezidentské volby 9 044,00 9 044,00 9 044,00 9 044,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 827,00 x 8 827,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 820,00 x 6 820,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 479,00 x 1 479,00 98071 5175 Pohoštění x 528,00 x 528,00 98071 volby PS 8 827,00 8 827,00 8 827,00 8 827,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 31.12.2013 9h50m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9