Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.02.2011 10h41m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 059 000,00 2 094 000,00 1 824 495,45 Nedaňové příjmy 336 000,00 1 368 518,00 1 275 836,01 Kapitálové příjmy 1 096 000,00 1 096 000,00 808 420,00 Přijaté transfery 79 800,00 894 776,60 894 776,60 Příjmy celkem 3 570 800,00 5 453 294,60 4 803 528,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 270 000,00 270 000,00 271 835,28 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 110 000,00 110 000,00 70 136,76 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 25 000,00 22 483,53 111 Daně z příjmů fyzických osob 405 000,00 405 000,00 364 455,57 1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 450 000,00 275 796,08 112 Daně z příjmů právnických osob 450 000,00 450 000,00 275 796,08 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 855 000,00 855 000,00 640 251,65 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 600 000,00 540 725,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 600 000,00 540 725,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 600 000,00 540 725,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 000,00 12 000,00 11 512,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 80 000,00 80 000,00 98 078,80 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. 30 000,00 30 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 92 000,00 122 000,00 139 590,80 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 760,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00 12 000,00 10 984,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 11 000,00 15 000,00 13 744,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 2 350,00 136 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 2 350,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 104 000,00 139 000,00 155 684,80 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 487 834,00 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 487 834,00 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 487 834,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 059 000,00 2 094 000,00 1 824 495,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 570 000,00 523 772,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 120 000,00 570 000,00 523 772,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 000,00 1 902,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 78 000,00 78 000,00 81 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 81 000,00 81 000,00 83 402,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 13 966,51 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 13 966,51 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 216 000,00 666 000,00 621 141,01 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 502 518,00 500 518,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 502 518,00 500 518,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 40 000,00 40 000,00 30 177,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 40 000,00 40 000,00 30 177,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 542 518,00 530 695,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 160 000,00 124 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 160 000,00 124 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 80 000,00 160 000,00 124 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 336 000,00 1 368 518,00 1 275 836,01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 712 420,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 96 000,00 96 000,00 96 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 096 000,00 1 096 000,00 808 420,00
Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 096 000,00 1 096 000,00 808 420,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 096 000,00 1 096 000,00 808 420,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 491 000,00 4 558 518,00 3 908 751,46 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 150,60 24 150,60 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 79 800,00 79 800,00 79 800,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 80 021,55 80 021,55 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 304 135,00 304 135,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 79 800,00 488 107,15 488 107,15 41 Neinvestiční přijaté transfery 79 800,00 488 107,15 488 107,15 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 406 669,45 406 669,45 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 406 669,45 406 669,45 42 Investiční přijaté transfery 406 669,45 406 669,45 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 79 800,00 894 776,60 894 776,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 570 800,00 5 453 294,60 4 803 528,06 14.02.2011 10h41m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 325 800,00 2 396 605,71 2 249 539,61 Kapitálové výdaje 300 000,00 803 770,89 853 725,49 Výdaje celkem 1 625 800,00 3 200 376,60 3 103 265,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 380 000,00 680 110,41 654 256,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 380 000,00 680 110,41 654 256,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 98 000,00 154 741,61 150 384,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 56 452,98 55 863,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 414,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 133 000,00 215 194,59 209 661,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 513 000,00 895 305,00 863 917,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 10 000,00 9 324,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 481,00 116 382,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 800,00 121 988,11 71 134,11 513 Nákup materiálu 77 800,00 272 469,11 196 840,11 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 417,00 5154 Elektrická energie 41 000,00 49 000,00 32 884,00 515 Nákup vody, paliv a energie 46 000,00 54 000,00 35 301,00 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 651,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 28 000,00 21 453,73 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 4 596,00 5169 Nákup ostatních služeb 276 000,00 505 000,00 434 881,27 516 Nákup služeb 328 000,00 557 000,00 463 582,00 5171 Opravy a udržování 60 000,00 122 000,00 101 433,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 49 000,00 61 571,60 58 061,00 5175 Pohoštění 15 000,00 15 960,00 8 949,00 517 Ostatní nákupy 124 000,00 199 531,60 168 443,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 9 039,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 10 000,00 9 039,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 585 800,00 1 093 000,71 873 205,11 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 300,00 214,50 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 300,00 214,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 300,00 214,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 203 000,00 261 000,00 253 493,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 16 000,00 16 200,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 5 000,00 4 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 222 000,00 282 000,00 274 393,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 2 450,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 360,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 6 000,00 2 810,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 227 000,00 288 000,00 277 203,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 120 000,00 235 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 120 000,00 235 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 120 000,00 235 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 325 800,00 2 396 605,71 2 249 539,61 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 751 853,89 852 723,89 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 300 000,00 751 853,89 852 723,89 61 Investiční nákupy a související výdaje 300 000,00 751 853,89 852 723,89 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 51 917,00 1 001,60 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 51 917,00 1 001,60 63 Investiční transfery 51 917,00 1 001,60
Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 300 000,00 803 770,89 853 725,49 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 625 800,00 3 200 376,60 3 103 265,10 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 945 000,00 2 252 918,00 1 700 262,96 14.02.2011 10h41m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 945 000,00-2 252 918,00-1 706 262,96- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 6 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 945 000,00-2 252 918,00-1 700 262,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 946 848,77 1 706 262,96 3 653 111,73 1 706 262,96- Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů 1 946 848,77 1 706 262,96 3 653 111,73 1 706 262,96- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ X X Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 868 945,06 563 304,45 13 432 249,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 129 320,00 129 320,00 Pěstitelské celky trvalých porostů 680 260,50 680 260,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 264 857,40 116 382,00 381 239,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 16 864 005,00 3 804,88-16 860 200,12 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 297 983,00 297 983,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 550,00 4 550,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 381 239,40-381 239,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 203 000,00 261 000,00 253 493,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 16 000,00 16 200,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 5 000,00 4 700,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 51 917,00 1 001,60
Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 304 135,00 x 304 135,00 x 13234 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 226 966,41- x 226 966,41 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 56 741,61- x 56 741,61 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 20 426,98- x 20 426,98 13234 304 135,00 304 135,00-304 135,00 304 135,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 16 004,44 x 16 004,44 x 89017 16 004,44 0,00 16 004,44 0,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 64 017,11 x 64 017,11 x 89018 5139 Nákup materiálu j.n. x 2,11- x 2,11 89018 64 017,11 2,11-64 017,11 2,11 89515 6121 Budovy, haly a stavby x 81 334,00- x 81 334,00 89515 0,00 81 334,00-0,00 81 334,00 89516 6121 Budovy, haly a stavby x 325 334,89- x 325 334,89 89516 0,00 325 334,89-0,00 325 334,89 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 81 334,56 x 81 334,56 x 89517 81 334,56 0,00 81 334,56 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 325 334,89 x 325 334,89 x 89518 325 334,89 0,00 325 334,89 0,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98005 0,00 0,00 0,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 933,60 x 11 933,60 x 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 9 957,00- x 9 957,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 513,00- x 513,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 764,00- x 764,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 219,60- x 219,60 98071 5175 Pohoštění x 480,00- x 480,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 11 933,60 11 933,60-11 933,60 11 933,60 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 217,00 x 12 217,00 x 98187 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 9 969,00- x 9 969,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 513,00- x 513,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 481,00- x 481,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 422,00- x 422,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 352,00- x 352,00 98187 5175 Pohoštění x 480,00- x 480,00 98187 12 217,00 12 217,00-12 217,00 12 217,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky 14.02.2011 10h41m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce