ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Telnice 2017 IČO 267074 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Telnice čp. 77 Telnice 40338 Telnice u Ústí nad Labem 472 744 923 obec.telnice@tiscali.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 1 763 000,00 1 943 747,68 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000,00 78 000,00 54 947,70 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 225 000,00 178 495,71 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 1 984 000,00 1 899 427,20 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 900 000,00 900 000,00 775 580,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 952 000,00 3 854 022,10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 11 000,00 2 330,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 22 000,00 3 999,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 320 000,00 320 000,00 307 059,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 10 964,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 16 000,00 10 580,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 13 000,00 6 928,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 7 720,00 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 42 000,00 35 837,94 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 12 000,00 11 916,70 1511 Daň z nemovitých věcí 275 000,00 409 000,00 389 854,25 1 Daňové příjmy 8 105 000,00 9 772 000,00 9 493 409,28 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 377 000,00 480 000,00 281 639,18 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 6 000,00 6 000,00 4 001,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 145 000,00 145 000,00 55 027,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 246 000,00 3 551 000,00 3 214 952,71 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 124 908,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 70,02 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 49 000,00 49 000,00 45 220,00 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10 000,00 54 000,00 23 339,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 000,00 155 000,00 155 447,56 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 18 000,00 18 310,00 2 Nedaňové příjmy 3 964 000,00 4 459 000,00 3 922 914,47 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 108 000,00 1 466 000,00 3 Kapitálové příjmy 1 108 000,00 1 466 000,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 12 069 000,00 15 339 000,00 14 882 323,75 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 000,00 26 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 138 100,00 138 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 600 000,00 1 147 000,00 1 022 546,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 075 000,00 4138 Převody z vlastní pokladny 281 401,00 4 Přijaté transfery 1 600 000,00 1 311 100,00 3 543 047,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 13 669 000,00 16 650 100,00 18 425 370,75 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění) ODPA 2212 Silnice 2411 Záležitosti pošt 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Mateřské školy 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000,00 96 000,00 95 777,00 235 000,00 322 000,00 316 445,64 200 000,00 110 000,00 109 999,48 400 000,00 400 000,00 400 000,00 35 000,00 20 000,00 17 133,00 30 000,00 30 000,00 30 425,00 150 000,00 117 000,00 116 954,04 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění) ODPA 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Rozpočtové výdaje 25 000,00 99 000,00 98 544,00 25 000,00 67 000,00 67 069,00 50 000,00 50 000,00 43 178,00 5 000,00 4 000,00 3 500,00 52 000,00 25 000,00 24 675,00 2 000 000,00 2 342 000,00 2 195 453,76 550 000,00 446 000,00 438 827,97 150 000,00 361 000,00 360 974,00 1 800 000,00 1 405 000,00 1 404 666,50 958 000,00 2 802 000,00 2 594 288,01 800 000,00 1 004 000,00 903 129,00 100 000,00 20 000,00 15 676,80 30 000,00 36 000,00 31 000,00 808 000,00 1 038 000,00 1 037 855,78 1 000,00 1 000,00 120 000,00 327 000,00 257 677,65 805 000,00 847 000,00 846 098,00 26 000,00 17 706,00 2 259 000,00 2 939 100,00 2 790 821,74 80 000,00 100 000,00 83 068,52 81 000,00 81 000,00 82 185,00 2 356 401,00 880 000,00 920 000,00 826 681,00 9 000,00 8 958,00 12 709 000,00 16 044 100,00 17 575 168,89 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 960 000,00 606 000,00 850 201,86 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 380 000,00 119 360,14 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 960 000,00 986 000,00 984 157,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 14 595,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 960 000,00 606 000,00 850 201,86 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 596 239,84 72 509,14 4 523 730,70 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 596 239,84 72 509,14 4 523 730,70 Pokladna 49 177,00 46 851,00 2 326,00 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 77 591,00 77 591,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 107 304 724,50 107 304 724,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 3 511 805,28 539 055,00 4 050 860,28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 668 226,30 157 300,00 2 825 526,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 9 767 991,94 12 638,76 9 755 353,18 Kulturní předměty 88 910,00 88 910,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 323 997,60 1 268 332,00 1 592 329,60 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 539 000,00 3 539 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 77 591,00 77 591,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 33 439 569,00 768 976,00 34 208 545,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 760 334,00 317 142,00 1 077 476,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 668 226,30 157 300,00 2 825 526,30 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 61 091,00 335,00 61 426,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 4 887,20 4 887,20 OP k odběratelům 690 080,80 45 578,39 735 659,19 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Tet 4134 5329 5345 Převody z rozpočtových účtů 2 075 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 169,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 263 000,00 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL 13013 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 13013 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 13013 pojištění Dotace VPP Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 875 313,00 702 928,00 114 042,00 58 343,00 875 313,00 875 313,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 147 233,00 14004 5137 rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47 379,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. 53 725,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 269,10 14004 5171 Opravy a udržování 1 453,00 14004 Hasiči 147 233,00 103 826,10 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 26 000,00 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR 2 265,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje 10 883,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené 770,00 98071 5175 zaměstnavatelem Pohoštění 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do 98193 Parlamentu ČR 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. 98193 rozpočtů ÚÚ 26 000,00 14 782,00 8 958,00 8 958,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č. 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Příloha č. 2 XI. Ostatní doplňující údaje FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍJEMCI DOTACÍ ZA ROK 2017 Výše transferu Čerpání Český svaz včelařů 3 500, 100% TJ Spatak Telnice 30 000, 100% Fasáda 15 000, 100% Celkem poskytnuto: 48 500, Kč 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 7 z 7