ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Transkript

1 Obec Díly ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Díly ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 11

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,38 Nedaňové příjmy , , ,21 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , , Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 700, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 8 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, , , Poplatek ze vstupného 3 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Správní poplatky 2 000, , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př ,00 16, Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 000, , Investiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 881, Silnice 881, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 400, Ostatní záležitosti kultury , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 9 000, , , Bytové hospodářství 9 000, , , Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500, , , Sběr a svoz komunálních odpadů 8 500, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 762, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků 9 000, , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000, , , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 11

3 Příjmy z prodeje pozemků , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 51, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 51, Přijaté pojistné náhrady , , Pojištění funkčně nespecifikované , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 11

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,95 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 1 000, , Cestovní ruch 2 000, , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb 7 000, , , Opravy a udržování , , Pohoštění 3 000, ,00 300, Neinvestiční transfery obcím , , Budovy, haly a stavby , , , Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Neinvestiční transfery krajům , , Dopravní obslužnost veřejnými službami , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby , , , Pitná voda , , , Podlimitní věcná břemena , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Ostatní osobní výdaje , , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000, , Nákup materiálu j.n , , , Plyn 5 000, , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , Pohoštění 4 000, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 3 000, , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování , , Pohoštění 5 000, , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Nákup ostatních služeb 1 000, , Opravy a udržování 1 000, , Rozhlas a televize 2 000, , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup ostatních služeb 9 000, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 514, Nákup materiálu j.n , , , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 11

5 Nákup ostatních služeb 7 000, , , Pohoštění , , , Věcné dary 8 000, , , Dary obyvatelstvu 2 000, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Elektrická energie 3636 Územní rozvoj Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000, , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, , , Ochranné pomůcky 4 000, , Nákup ostatních služeb 1 800, , Pohoštění 200,00 155, Pozemky , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000, ,00 369, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ochranné pomůcky 1 300, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 300, , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb 4 000, , , Pohoštění 6 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5 000, , Nákup ostatních služeb 2 000, , Podpora krizového řízení a nouzového plánování 2 000, , Ostatní platy 2 300, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 800,00 762, Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv 8 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn 1 000, , Elektrická energie 3 000, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery spolkům 2 500, , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Odstupné , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby elektronických komunikací , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 4 000, , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 11

6 Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 799, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 2 100, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 306, Pohoštění 2 200, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 380, , Nákup materiálu j.n Pevná paliva 820,00 816, Nákup ostatních služeb 1 100, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 171, Pohoštění 2 200, , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 5 000, , , Služby elektronických komunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , , Pohoštění 5 000, , , Ostatní nákupy j.n , , Věcné dary 3 500, , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , Dary obyvatelstvu 5 000, , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 443, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , Ostatní finanční operace , , , Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 1 600, , Finanční vypořádání minulých let 1 600, , Ostatní nákupy j.n Ostatní činnosti j.n h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 11

7 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,95 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 11

8 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,64- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,64- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,64- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,64- Pokladna 6 665, , ,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,54 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,52 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,63 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 11

9 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,24 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 267,15 267,15 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,48 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,89- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,93- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,63- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 1 092, ,90- Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,14 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 649,00-206,00 443,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 000, , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 11

10 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 000, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x 9 920, Úřad práce bez podílu ESF , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 7 662, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x , Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 3 626, ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 1 360, Pevná paliva x 0,00 x 816, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 1 089, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 171, Pohoštění x 0,00 x 2 184, volba prezidenta ČR 0,00 0, , , Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 1 555, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní platy x 0,00 x 2 349, Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 799, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 110, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 057, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 306, Pohoštění x 0,00 x 2 184, ,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 11

11 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 11