ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NÁZEV ZPRACOVATELE: ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ ADRESA SÍDLA: PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, 543 51 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 65997881 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO CZ 65997881 POŠTOVNÍ ADRESA: ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ, PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, 543 51 TELEFONNÍ SPOJENÍ : 499 453 100 FAXOVÉ SPOJENÍ : 499 453 190 INTERNET. STRÁNKY: ELEKTRONICKÁ POŠTA : www.prednilabska.cz prednilabska@tiscali.cz, recepce@prednilabska.cz 1

Část I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zotavovna VS ČR Přední Labská je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem spravedlnosti dne 14. května 1997. A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU 1. Zotavovna je rehabilitačním a školícím zařízením, které poskytuje zejména preventivní rehabilitace pro příslušníky a občanské pracovníky Vězeňské služby České republiky (dále jen,,zaměstnance,, ) a zajišťuje akce služebního a pracovního charakteru. Ve volné kapacitě přednostně poskytuje rekreační služby pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a ve stanoveném rozsahu též pro pracovníky resortu Ministerstva spravedlnosti ( dále jen,,ministerstva,,) a jejich rodinné příslušníky. 2. Není-li zařízení zotavovny plně využito pro akce uvedené v odstavci 1, je zotavovna oprávněna umožnit pobyt za úhradu i jiným fyzickým a právnickým osobám. B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI 1. Zotavovna ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky ( dále jen,,vězeňská služba,, ) a školící a pracovní akce resortu ministerstva. 2. Mimo svou hlavní činnost provozuje zotavovna hospodářskou činnost v tomto rozsahu: a. rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, b. rekreace zaměstnanců resort ministerstva a jejich rodinných příslušníků, c. ubytovací a stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám, d. obchodní činnost drobného prodeje, e. půjčování sportovních a drobných předmětů, f. provozování sportovních zařízení patřící zotavovně, g. silniční motorovou dopravu osobní, h. provozování vodovodů a kanalizací i. provozování solárií 2

C. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŘEDITELKA 1 ZÁSTUPCE ŘEDITELKY-TECHNICKÝ PRACOVNÍK HS REFERENT REFERENT FAKTURACE, POKLADNA HLAVNÍ ÚČETNÍ ÚDRŽBA KUCHAŘ RECEPCE + + + NOČNÍ HLÍDAČ POMOC. SÍLA V KUCHYNI POKOJSKÁ + BARMAN / ČÍŠNÍK 3

Část II. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 31.12.2015 VĚK MUŽI ŽENY CELKEM do 20 let 0 0 0 21 30 let 0 1 1 31 40 let 3 1 4 41 50 let 2 2 4 51 60 let 5 8 13 61 a více 1 0 1 C E L K E M : 11 12 23 % 48 52 100,0 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2015 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY CELKEM základní 0 0 0 vyučen 3 2 5 střední odborné 6 1 7 úplné střední 0 5 5 úplné střední odborné 2 4 6 vyšší odborné 0 0 0 bakalářské 0 0 0 vysokoškolské 0 0 0 C E L K E M : 11 12 23 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2015 průměrný hrubý měsíční plat v Kč CELKEM 19 977,-Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů stav k 31.12.2015 POČET Nástupy 3 Odchody 1 4

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2015 DOBA TRVÁNÍ POČET do 5 let 6 do 10 let 8 do 15 let 2 do 20 let 2 nad 20 let 5 C E L K E M : 23 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Na žádné místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek jazykové zkoušky. 7. Členění zaměstnanců podle kategorií FYZICKÉ STAVY systemizované počty zaměstnanců 23 rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců 17 Část III. MAJETEK K 31. 12. 2015 (v tis Kč ) Stavby 71 355 157,31 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 12 199 745,26 drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 119 175,- Pozemky 141 142,32 5

A. ODPISY Zotavovna provádí účetní i daňové odpisy základních prostředků dle odpisového plánu. DDHM do 40 tis. Kč a DDNH do 60 tis. Kč odepisuje zotavovna při uvedení majetku do provozu celou částkou B. POHLEDÁVKY Zotavovna neměla k 31.12.2015 žádné pohledávky. C. ZÁVAZKY Zotavovna neměla k 31.12.2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti. Část IV. A. ROZVAHA Viz příloha B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Viz příloh 6

C. ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Roční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 2015 Zotavovna VS ČR Přední Labská číslo řádku rok 1 plánovaný počet (hlav. činnost) 17,00 2 skutečný přepoč. počet celkem 20,67 3 rozdíl 3,67 4 tarifní plat 2989410 5 průměr tarifního platu 11587 6 příplatek za vedení 129594 7 zvláštní příplatek - riziko 69658 8 zvláštní příplatek - ostatní 0 9 zvláštní příplatek celkem 69658 10 průměr zvláštního příplatku 270 11 osobní příplatek (OPŘ) 731265 12 podíl OPŘ k tarif. platu 24,46 13 odměny 367100 14 další plat 0 15 příplatek - noc 82250 16 příplatek SO+NE 145708 17 příplatek svátek 48467 18 dělená směna 0 19 příplatky celkem 276425 20 přesčasová práce - hodiny 0 21 přesčasová práce - Kč 0 22 průměr na 1 hodinu PP 0 23 pracovní pohotovost - hodiny 0 24 pracovní pohotovost - Kč 0 25 náhrady - vyčerpaná dovolená 544704 26 náhrady - proplacená dovolená 28116 27 náhrady jiné nemoc, pohřeb 1380 28 ostatní nespecifikované 0 29 platy celkem 5154020 30 průměrný plat 19977 31 OON - dohody celkem 40365 32 platy a OON celkem 5 194 385 33 dny pracovní neschopnosti 402 34 platy zam. - hlavní činnost 2700100 platy zam. - jiná. činnost 2453920 35 dohody - hlavní činnost 25433 dohody - jiná činnost 21532 36 celkem hlavní činnost 2725262 37 celkem jiná činnost 2475723 7

Hospodářský výsledek roku 2015 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady celkem 8 477 730,89 7 799 152,64 výnosy celkem 8 449 871,55 7 910 296,49 hospodářský výsledek 2 140,66 111 143,85 Přílohy: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Daňové odpisy Bc. Petra Koreňová ředitelka ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 8

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 12.1.2016 12:29:09 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 107 146 475,48 54 738 121,14 52 408 354,34 54 301 199,47 A. Stálá aktiva 91 077 905,89 54 738 121,14 36 339 784,75 38 751 880,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 108 904,00 108 904,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 84 800,00 84 800,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 24 104,00 24 104,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 90 969 001,89 54 629 217,14 36 339 784,75 38 751 880,85 1. Pozemky 031 141 124,32 141 124,32 2. Kulturní předměty 032 162 800,00 162 800,00 3. Stavby 021 71 355 157,31 36 441 998,00 34 913 159,31 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 12 190 745,26 11 068 044,14 1 122 701,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 119 175,00 7 119 175,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 343 416,42 162 800,00 36 377 655,31 1 868 009,12 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 1 Tisk: 4.7.2016 8:10:52

IČO: 65997981 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 16 068 569,59 16 068 569,59 15 549 318,62 I. Zásoby 687 755,95 687 755,95 676 100,39 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 413 581,18 413 581,18 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 274 174,77 274 174,77 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 420 456,18 255 644,21 II. Krátkodobé pohledávky 852 137,69 852 137,69 494 811,89 1. Odběratelé 311 414 592,00 414 592,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 321 038,01 321 038,01 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 16 230,00 16 230,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 79 278,00 79 278,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 344 163 806,00 294 119,21 12 875,00 11 521,00 65,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 2 Tisk: 4.7.2016 8:10:52

IČO: 65997981 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 19 837,68 19 837,68 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 162,00 1 162,00 12 425,68 III. Krátkodobý finanční majetek 14 528 675,95 14 528 675,95 14 378 406,34 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 14 095 707,21 14 095 707,21 10. Běžný účet FKSP 243 176 359,74 176 359,74 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 17. Pokladna 261 256 609,00 256 609,00 262 13 821 821,19 226 772,15 134 000,00 195 813,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 3 Tisk: 4.7.2016 8:10:52

IČO: 65997981 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM 52 408 354,34 54 301 199,47 C. Vlastní kapitál 50 701 317,03 53 093 840,62 I. Jmění účetní jednotky a upravující 37 159 870,49 39 571 966,59 1. Jmění účetní jednotky 401 37 273 155,00 39 685 251,10 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-113 284,51-113 284,51 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 13 428 162,03 13 274 589,52 1. Fond odměn 411 19 888,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 215 751,74 233 017,74 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 741 331,68 691 875,17 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 12 451 190,61 12 349 696,61 III. Výsledek hospodaření 113 284,51 247 284,51 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 113 284,51 247 284,51 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 D. Cizí zdroje 1 707 037,31 1 207 358,85 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 4 Tisk: 4.7.2016 8:10:52

IČO: 65997981 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 Název Syntetický účet III. Krátkodobé závazky 1 707 037,31 1 207 358,85 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 374 488,77 214 769,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 130 954,80 135 238,80 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 55 020,00 13 666,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 400 158,00 303 666,00 12. Sociální zabezpečení 336 197 838,00 134 904,00 13. Zdravotní pojištění 337 84 792,00 57 821,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 75 413,00 37 031,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 1 235,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 190 052,35 239 002,63 35. Výnosy příštích období 384 197 085,39 71 260,42 36. Dohadné účty pasivní 389 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 5 Tisk: 4.7.2016 8:10:52

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2015 okamžik sestavení: 12.1.2016 12:29:10 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 8 447 730,89 7 799 152,64 7 765 331,75 6 360 599,23 I. Náklady z činnosti 8 282 743,89 7 799 152,64 7 765 331,75 6 360 599,23 1. Spotřeba materiálu 501 1 211 371,88 1 260 261,29 1 344 716,02 2. Spotřeba energie 502 945 916,46 935 347,19 1 227 239,11 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 27 154,64 4 406,30 27 896,63 4. Prodané zboží 504 1 111 848,36 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506-40 727,60 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 921 909,31 6 980,16 305 733,87 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 174 089,38 403 855,24 278 634,11 13. Mzdové náklady 521 2 725 533,00 2 475 452,00 2 636 590,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 873 218,00 886 894,00 896 440,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 27 924,87 26 087,40 37 990,99 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 6 300,00 2 665,00 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 115 825,89 57 158,50 115 458,50 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 19 103,52 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 620 296,00 620 296,00 728 609,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 494 190,52 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 121 643,00 193 466,00 806 261,94 561 802,73 2 964,24 884 862,62-32 933,40 153 092,90 2 439 755,00 830 200,00 30 720,30 2 270,00 52 350,50 620 667,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 1 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

IČO: 65997981 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 36. Ostatní náklady z činnosti 549 4 567,42 4 266,20 10 620,12 8 585,40 II. Finanční náklady 164 987,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 164 987,00 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 2 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

IČO: 65997981 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 8 449 871,55 7 910 296,49 7 948 495,18 6 424 720,31 I. Výnosy z činnosti 2 145 686,03 7 910 296,49 1 185 410,18 6 424 720,31 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 88 120,09 5 443 260,06 89 256,43 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 494 190,52 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 604 2 082 831,05 16. Čerpání fondů 648 1 563 375,42 247 853,10 1 075 197,94 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 136 352,28 20 955,81 4 196 985,35 1 703 909,03 318 538,96 205 286,97 II. Finanční výnosy 184 090,52 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 184 090,52 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 6 120 095,00 6 763 085,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 6 120 095,00 6 763 085,00 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 140,66 111 143,85 183 163,43 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 140,66 111 143,85 183 163,43 64 121,08 64 121,08 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 3 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

Pomocný analytický přehled - roční sestavený k 31.12.2015 okamžik sestavení: 12.1.2016 12:29:14 Část XV: Přehled podrozvahových účtů PODROZVAHOVÉ ÚČTY [01] [04] PS KS 905 Vyřazené pohledávky 906 Vyřazené závazky 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 33 638,04 33 638,04 912 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 441,00 13 153,00 944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 82 132,00 35 073,00 978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 1 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

IČO: 65997981 Pomocný analytický přehled - roční Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2015 Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu Č.podrozvahového účtu f Partner podrozvahového účtu g PS [01] KS [04] 911 00000444 33 638,04 33 638,04 934 00000444 441,00 13 153,00 974 00000444 82 132,00 35 073,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 2 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

IČO: 65997981 Pomocný analytický přehled - roční Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2015 Část XVII: Vysvětlení významných částek Č.aktiva /pasiva /výnosu Název organizace IČ Vysvětlovaná částka /nákladu /podrozvah. účtu Vysvětlení (text) Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 3 Tisk: 4.7.2016 8:11:32

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1 777 358,78 1 729 149,82 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 11 015,00 6 933,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 766 343,78 1 688 578,78 3. Vyřazené pohledávky 905 33 638,04 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 33 638,04 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 33 638,04 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 13 153,00 256,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 13 153,00 256,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 1 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1 556 987,00 1 588 137,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 1 556 987,00 1 588 137,70 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 35 073,00 76 671,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 35 073,00 76 671,00 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 2 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 232 089,82 64 597,12 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 3 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Název 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 4 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Název Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 5 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 6 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 233 017,74 A.II. Tvorba fondu 52 009,00 1. Základní příděl 52 009,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 69 275,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 52 755,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 16 520,00 A.IV. Konečný stav fondu 215 751,74 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 7 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 691 875,17 C.II. Tvorba fondu 49 456,51 1. Zlepšený výsledek hospodaření 49 456,51 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 5. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí neúčelové 6. Peněžní dary účelové 7. Peněžní dary neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 6. Peněžní dary účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. Konečný stav fondu 741 331,68 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 8 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Fond reprodukce majetku F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12 349 696,61 E.II. Tvorba fondu 1 734 782,52 1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 240 592,00 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 494 190,52 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu 1 633 288,52 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmot. a nehm. dlouh. majetku 617 349,21 2. Financování oprav a udržování hmot. a nehm. dlouh. i krátk. majetku 921 909,31 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 94 030,00 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu 12 451 190,61 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 9 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 71 355 157,31 36 441 998,00 34 913 159,31 36 377 655,31 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 50 233 151,16 23 778 633,00 26 454 518,16 27 082 442,16 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 4 193 476,00 2 726 312,00 1 467 164,00 1 551 464,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 6 023 254,00 4 669 605,00 1 353 649,00 1 435 405,00 G.6. Ostatní stavby 10 905 276,15 5 267 448,00 5 637 828,15 6 308 344,15 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 10 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 141 124,32 141 124,32 343 416,42 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 57 930,82 57 930,82 57 930,82 H.4. Zastavěná plocha 44 960,00 44 960,00 118 360,44 H.5. Ostatní pozemky 38 233,50 38 233,50 167 125,16 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 11 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 164 987,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 164 987,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 12 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 184 090,52 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 184 090,52 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 13 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 14 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 15 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 448 962,56 662 618,38 A.1. PŘÍJMY CELKEM 14 934 785,96 12 979 478,59 I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů 6 102 983,00 6 763 085,00 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 6 102 983,00 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 8 831 802,96 6 216 393,59 1. Úroky 2. Podíly na zisku 3. Nájemné 1 897,00 4. Jiné příjmy z vlastnictví 100 000,00 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 8 603 005,08 6. Správní poplatky 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 25 657,54 8. Pokuty, penále a propadnutí 9. Dary - běžné 10. Dary - kapitálové 11. Ostatní příjmy 101 243,34 A.2. VÝDAJE CELKEM 14 485 823,40 12 316 860,21 V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 5 947 530,00 6 802 985,00 1. Mzdy a platy peněžní 5 518 556,00 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 3. Sociální příspěvky 428 974,00 VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 8 202 271,60 5 513 875,21 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 16 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název VII. Výdaje na úroky 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 2. Ostatní výdaje na úroky VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční IX. Výdaje na transfery 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky 1. Dávky sociálního zabezpečení 2. Dávky sociální pomoci 3. Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 336 021,80 1. Podíl na zisku 2. Nájemné 3. Ostatní výdaje - běžné 336 021,80 4. Ostatní výdaje - kapitálové B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV 248 280,54 437 947,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 248 280,54 437 947,00 I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 248 280,54 437 947,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 17 Tisk: 4.7.2016 8:12:03

Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: 12.1.2016 13:37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ 200 682,02 224 671,38 D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) III. Poskytnuté půjčky (+) IV. Splátky poskytnutých půjček (-) D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů I. Přijaté půjčky (+) II. Splátky přijatých půjček (-) III. Vydané dluhopisy (+) IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) 200 682,02 224 671,38 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.024 Strana 18 Tisk: 4.7.2016 8:12:03