Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Transkript

1 Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM , , , ,20 A. Stálá aktiva , , , ,20 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Usp. úč. tech. zhodnocení dl. nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,20 Pozemky , , ,00 Kulturní předměty 032 Stavby , , , ,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Usp. úč. tech. zhodnocení dl. hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. IV. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlohodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dl. pohledávky z nástrojů spolufinancov. ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

2 Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 2 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva , , ,00 I. Zásoby , , ,36 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě , , ,36 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,64 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , ,62

3 Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 3 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet 15. Ceniny Peníze na cestě BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ KOREKCE NETTO MINULÉ 17. Pokladna , , ,00

4 Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 4 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,20 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,90 Jmění účetní jednotky , ,90 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,29 Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,50 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ,81 Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,79 III. Výsledek hospodaření ,81 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,81 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432

5 Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 5 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ D. Cizí zdroje , ,20 I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,20 Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,20 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , ,00 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , ,00 1 Zdravotní pojištění ,00 1 Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378

6 Výkaz zisku a ztráty List: 1 PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,65 I. Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , ,25 Spotřeba energie , ,00 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 Opravy a udržování , ,00 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 Ostatní služby , ,40 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady , ,00 Jiné sociální náklady 528 Daň silniční 531 Daň z nemovitostí 532 Jiné daně a polatky 538 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Jiné pokuty a penále 542 Dary a jiná bezúplatná předání 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody 547 Tvorba fondů 548 Odpisy dlouhodobého majetku , ,00 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

7 Výkaz zisku a ztráty List: 2 PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky II. 5. III. V. Syntetický účet Prodané pozemky 554 Tvorba a zaúčtování rezerv 555 BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Tvorba a zaúčtování opravných položek 556 Náklady z vyřazených pohledávek 557 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 Ostatní náklady z činnosti , ,00 Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562 Kurzové ztráty 563 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 Daň z příjmů Daň z příjmů 591 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

8 Výkaz zisku a ztráty List: 3 PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,46 I. Výnosy z činnosti , ,66 II Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb , ,00 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží 604 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Jiné pokuty a penále 642 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 Výnosy z prodeje materiálu 644 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku kromě pozemků 646 Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů , ,66 Ostatní výnosy z činnosti ,00 Finanční výnosy 18,28 52,80 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 Úroky ,28 52,80 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 Ostatní finanční výnosy 669 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

9 Výkaz zisku a ztráty List: 4 PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky IV. C. Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Výnosy z transferů , ,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,81 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,81 MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost

10 Příloha ZÁKLADNÍ Strana: 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k A. Informace podle par. 7 odst.3 zákona (TEXT) Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. A. Informace podle par. 7 odst.4 zákona (TEXT) "no comment" A. Informace podle par. 7 odst.5 zákona (TEXT) ÚJ vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, odepisuje majetek-dhm, zásoby účtuje způsobem B, používá časové rozlišení i u malých položek, jako je třeba předplatné časopisů. Dohadné účty pasivní používá u záloh na energie.

11 Příloha ZÁKLADNÍ List: 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P. I. Podrozv. účet BĚŽNĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ Majetek a závazky účetní jednotky , ,36 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Drobný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,36 Ostatní majetek 903 P. II. Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm. pohl. z dův. úplatného užívání majetku jin. osobou 921 Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úplatného užívání majetku jin. osobou 922 Krátk. podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpůjčce 923 Dlouh. podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpůjčce 924 Krátkodobé podm. pohl. z dův. užívání majetku jin. osobou z jin. důvodů 925 Dlouhodobé podm. pohl. z dův. užívání majetku jinou os. z jin. důvodů 926 P. IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku 931 Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 939 Dlouhodobé podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky z ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkod. podm. úhrady pohl. ze soudních sporů, správ. a jin. řízení 947 Dlouhodobé. podm. úhrady pohl. ze soudních sporů, správ. a jin. řízení 948 MINULÉ

12 Příloha ZÁKLADNÍ List: 2 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k Číslo položky Podrozv. účet BĚŽNĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku na zákl. sml. o výpůjčce 965 Dlohod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku na zákl. sml. o výpůjčce 966 Krátkod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku nebo jeho převzetí z ji. dův. 967 Dlohod.. podm. záv. z dův. úplat. užívání ciz. majetku nebo jeho převzetí z ji. dův. 968 P. VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku 972 Ktrátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 976 Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní 978 Dlouh.. podm. záv. vypl. z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P. VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,36 Okamžik sestavení: Pospisový záznam:

13 Příloha List: 1 ZÁKLADNÍ Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k A. 5. Informace podle 18 odst, 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

14 Příloha List: 1 ZÁKLADNÍ Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k A.6. Informace podle paragrafu 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) "no comment" A.7. Informace podle paragrafu 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) "no comment" A.8. Informace podle paragrafu 66 odst. 6 (TEXT) "no comment" A.9. "no comment" Informace podle paragrafu 66 odst. 8 (TEXT)

15 Příloha ZÁKLADNÍ List: 1 sestavená k: C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky BĚŽNÉ MINULÉ C. C. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

16 Příloha List: 1 ZÁKLADNÍ sestavená k: E. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka

17 Příloha List: 2 ZÁKLADNÍ sestavená k: E. K položce Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka

18 Příloha List: 3 ZÁKLADNÍ sestavená k: E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka

19 Příloha List: 4 ZÁKLADNÍ sestavená k: E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vl. kapitálu Doplňující informace Částka

20 Příloha List: 1 Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název sestaveno k BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A. I. Počáteční stav fondu k ,50 A.I II. Tvorba fondu ,00 5. Základní příděl ,00 Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce r Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu A. III. Čerpání fondu ,00 Půjčky na bytové účely Stravování 3 276, Rekreace Kultura, tělovýchova a sport 8 450,00 Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu 9 500,00 A. IV. Konečný stav fondu ,50

21 Příloha List: 1 Rezervní fond Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestaveno k Číslo D. I. Počáteční stav fondu k Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D. II. Tvorba fondu ,81 D. III Zlepšený výsledek hospodaření ,81 Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání D. IV. Konečný stav fondu ,81

22 Příloha List: 1 Investiční fond Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo sestavená k: Položka Název sestaveno k BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F. I. Počáteční stav fondu ,79 F. II. Tvorba fondu ,00 Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu F. III. Čerpání fondu ,33 Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku ,33 F. IV. Konečný stav fondu ,46

23 Příloha List: 1 Stavby ZÁKLADNÍ Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky G. G. G. G. BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ Stavby , , , ,20 Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,20 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G. G. 5. G. 6. Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

24 Příloha List: 1 Pozemky ZÁKLADNÍ Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky H. H. H. H. H. H. 5. BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ Pozemky 6 891, , ,00 Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky 6 891, , ,00