PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2015 došlo ke změně v poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností: kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám a administrace dotačního řízení přešly na úroveň krajů. Vzhledem k přechodu agendy financování sociálních služeb od roku 2015 z MPSV ČR na kraje, budou na rok 2016 vytvořeny Středočeským krajem (dále jen SK) následující dokumenty: 1) Metodika Středočeského kraje pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb (dále jen Metodika SK) Metodika SK obsahuje zaměření a účel poskytovaných dotací, určení podmínek pro poskytování dotací, vymezuje uznatelné a neuznatelné náklady, které je možné z dotace hradit, dále poskytuje informace k žádosti o dotaci, informace k posouzení a hodnocení žádostí o dotaci. Dále jsou zde informace ke kontrole čerpání dotací, finančnímu vypořádání a vydání právního aktu. Metodika je návazným dokumentem na Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (dále jen Metodika MPSV ČR). 2) Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 (dále jen Vyhlášení) V dokumentu bude uveden účel dotace, výše a termíny splátek, jaké služby budou v rámci dotačního řízení podpořeny, způsob poskytnutí dotace a žádost o dotaci, termín pro podání žádostí o dotaci, sazby úhrady, podíl spolufinancování a ostatní důležité údaje pro hodnocení žádostí o dotaci. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách SK. Vyhlášení je návazným dokumentem na Metodiku MPSV ČR, vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR a Metodiku SK. 3) Pravidla poskytování dotací z rozpočtu SK na sociální služby na rok 2016 (dále jen Pravidla) V dokumentu budou mimo jiné uvedeny základní principy a priority dotačního řízení, mechanismus výpočtu optimálního návrhu dotace, způsob rozdělení a čerpání dotace, stanovení redukčních mechanismů a reálného návrhu dotace. Pravidla budou zveřejněna na webových stránkách SK. Tato Pravidla jsou rovněž návazným dokumentem na Metodiku SK, Metodiku MPSV ČR a Vyhlášení. 1

Vývoj financování sociálních služeb v SK v roce 2012 až 2015 ROK 2012 V roce 2012 byly sociální služby financovány především ze státní dotace ve výši 620 140 tis. Kč a ve výši 191 633 tis. Kč z individuálního projektu SK s názvem Základní síť sociálních služeb v SK. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. v tis. Kč Skupina služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 548 415 1 757 550 172 67,77 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 48 897 187 808 236 705 29,16 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 22 828 2 068 24 896 3,07 CELKEM 620 140 191 633 811 773 100,00 Zdroj: statistika SK V tabulce č. 2A je dále uvedeno, kolik byly předpokládané náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb, kteří podávali žádost o státní dotaci do programu podpory A na rok 2012. Dalším zdrojem financování sociálních služeb v roce 2012 byl Středočeský humanitární fond ve výši 43 582 tis.,- Kč. Jedná se o dotační titul v rámci SK, který je vyhlašován na základě výsledku hospodaření SK a v případě disponibilních finančních prostředků. Tento dotační titul je nenárokový ze strany poskytovatelů sociálních služeb. 2

ROK 2013 V roce 2013 byly sociální služby financovány především ze státní dotace ve výši 687 688 tis. Kč a ve výši 223 615 tis. Kč z individuálního projektu SK s názvem Základní síť sociálních služeb v SK. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. v tis. Kč Skupina služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 603 335 1 503 604 838 66,37 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 58 727 219 369 278 096 30,52 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 25 626 2 743 28 369 3,11 CELKEM 687 688 223 615 911 303 100,00 Zdroj: statistika SK V tabulce č. 2A je dále uvedeno, kolik činily náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny skutečně vynaložená náklady a získané výnosy poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosů ze sběru dat, který proběhl na začátku roku 2015. V 2013 byla ukončena realizace individuálního projektu Základní síť sociálních služeb v SK. ROK 2014 V roce 2014 byly sociální služby financovány především ze státní dotace v 1. kole dotačního řízení ve výši 817 413 tis. Kč a z dofinancování ze státní dotace ve výši 68 339 tis. Kč. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. 3

v tis. Kč Skupiny služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 658 515 936 659 451 68,51 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 202 853 75 877 278 730 28,96 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 24 384 0 24 384 2,53 CELKEM 885 752 76 813 962 565 100,00 Zdroj: statistika SK V tomto roce byl realizován individuální projekt Základní síť sociálních služeb v SK II. (dále jen IP ZS II.). Objem finančních prostředků na celý projekt je ve výši 97 822 tis. Kč z toho celkový objem na financování sociálních služeb ve výši 76 813 tis. Kč. Doba realizace projektu je od 1.9.2013 31.3.2015. Dále je přílohou finanční části SPRSS SK tabulka č. 2B ve které je uvedeno, kolik činily náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Dále je v tabulce uveden Maximální návrh dotace, tedy návrh podpory poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádali o státní dotaci na rok 2014, který je ve výši 1 262 184 tis. Kč. Dalším údajem je Optimální návrh dotace. Jedná se o maximální (požadovaný) návrh dotace od poskytovatelů sociálních služeb, žádajících o státní dotaci na rok 2014 ponížený na základě hodnocení žádostí o neuznatelné a nadhodnocené položky v rozpočtu služby. Celková výše návrhu je 1 179 292 tis. Kč, Reálný návrh dotace byl ve výši 885 752 tis. Kč a byl ve výši 75,11 % Optimálního návrhu dotace. V tabulce č. 2C jsou dále uvedeny jednotlivé zdroje financování (tj. dotace od MPSV, příspěvek od úřadu práce, dotace od obcí, příspěvek od zřizovatele obec/kraj, úhrady od uživatelů služby, fondy zdravotních pojišťoven, resorty státní správy, dotace od krajů, strukturální fondy a jiné zdroje) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, na jednotlivé skupiny služeb a za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Údaje vychází se žádostí na dotaci pro rok 2014. 4

V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny skutečně vynaložená náklady a získané výnosy (vyjma dotací od MPSV, úhrad od uživatelů a fondů zdravotních pojišťoven) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosů ze sběru dat, který proběhl na začátku roku 2015. Dalším zdrojem financování sociálních služeb v roce 2014 byl Středočeský humanitární fond ve výši 37 981 891,- Kč. ROK 2015 Od 1.1. tohoto roku přešlo financování sociálních služeb a s ním spojená administrace dotačního řízení na SK. Na základě Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen Vyhlášení MPSV) musel SK podat žádost o dotaci na rok 2015 v termínu do 15.11.2014 na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na rok 2015 žádal SK o dotaci na poskytování sociálních služeb ve výši 1,2 mld. Kč. Tato částka byla stanovena s ohledem na zveřejněnou Metodiku MPSV ČR a s ohledem na žádosti o dotaci poskytovatelů sociálních služeb na rok 2014. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla SK přidělena na rok 2015 dotace ve výši 828 494 tis. Kč, z toho je minimálně 81 975 tis. Kč určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 výhradně na platy, mzdy a jejich navýšensociální služby jsou v tomto roce financovány následovně: v tis. Kč Skupiny služeb Státní dotace (stav k 15.4.2015) IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 613 046 0 613 046 74,16 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 168 050 25 412 193 462 23,40 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 20 103 0 20 103 2,43 CELKEM 801 199 25 412 826 611 100,00 Zdroj: statistika SK V tomto roce je realizován individuální projekt Základní síť sociálních služeb v SK III. (dále jen IP ZS III.). Objem finančních prostředků na celý projekt je ve výši 30 021 tis. Kč z toho celkový objem určený na financování sociálních služeb ve výši 28 285 tis. Kč (skutečné 5

náklady na sociální služby jsou na základě realizovaných výběrových řízení ve výši 25 412 tis. Kč). Doba realizace projektu je od 1.7.2014 30.10.2015. Dále je přílohou finanční části SPRSS SK tabulka č. 2B ve které jsou uvedeny předpokládané náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. V tabulce č. 2D jsou dále uvedeny jednotlivé zdroje financování (tj. dotace od MPSV, příspěvek od úřadu práce, dotace od obcí, příspěvek od zřizovatele obec/kraj, úhrady od uživatelů služby, fondy zdravotních pojišťoven, resorty státní správy, dotace od krajů, strukturální fondy a jiné zdroje) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, na jednotlivé skupiny služeb a za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Údaje vychází se žádostí na dotaci pro rok 2015. V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny předpokládané náklady a předpokládané výnosy (vyjma dotací od MPSV, úhrad od uživatelů a fondů zdravotních pojišťoven) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosy ze sběru dat, který proběhl na začátku roku 2015. Na rok 2015 bylo v termínu podáno 694 žádostí o dotaci od poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 1 348 942 tis. Kč. Z tohoto počtu bylo vyřazeno 29 žádostí, které nebyly v souladu se SPRSS SK na rok 2015. Hodnoceno bylo 665 žádostí ve výši 1 312 692 tis. Kč Maximálního návrhu dotace. Optimální návrh dotace (jedná se o Maximální/požadovaný návrh dotace od poskytovatelů sociálních služeb, žádajících o státní dotaci na rok 2015 ponížený na základě hodnocení žádostí o neuznatelné a nadhodnocené položky vrozpočtu služby) je v rámci 1. kola dotačního řízení ve výši 938 466 tis. Kč. Reálný návrh dotace je v rámci 1. kola dotačního řízení ve výši 801 199 tis. Kč a ve výši 85,37 % Optimálního návrhu dotace. ROK 2016 Dne 20.2.2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015. Dotaci lze v souvislosti s touto změnou poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 6

V tomto roce bude SK pověřovat poskytovatele sociálních služeb v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen SOHZ). Jedná se o sociální služby, které jsou v souladu se SPRSS SK na rok 2016 s přílohou č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016. V rámci pověření bude jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na jednotlivé služby stanovena tzv. vyrovnávací platba. Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady služby a obvyklými výnosy služby. Výše vyrovnávací platby tak stanoví nejvyšší možnou výši dotací v Kč ze všech veřejných zdrojů (státní dotace, příspěvek od kraje, příspěvek od obce, fondy krajů, fondy obcí, strukturální fondy atp.). Při poskytnutí dotací z veřejných zdrojů nad rámec stanovené maximální výše vyrovnávací platby jde o tzv. nadměrnou vyrovnávací platbu, kterou je příjemce dotace povinen vrátit zpět poskytovateli dotace. Poskytovatel sociálních služeb předloží do stanoveného data vyúčtování výše vyrovnávací platby. Vzorec pro výpočet vyrovnávací platy je následující: VP = (J * Z) + pz Vypočtená hodnota bude dále zaokrouhlena na stovky dolů. VP maximální vyrovnávací platba, přičemž pokud o součet všech finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů <= VP nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu o součet všech finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů > VP, jedná se o nepovolenou veřejnou podporu nadměrnou vyrovnávací platbu J jednotka pro výpočet Z hodnota stanovená pro jednotlivé sociální služby vycházející z údajů získaných prostřednictvím nástrojů pro plánování a financování sociálních služeb na území kraje (aplikace OKsystem MPSV ČR, sběr dat od poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zřizovatelská činnost apod.). Jedná se o hodnotu přepočtenou na jednotku, při jejímž překročení nelze danou sociální službu považovat, a to i při zachování vysokého standardu kvality poskytování a souladu se současnými trendy v sociálních službách, za hospodařící efektivním způsobem. Tato hodnota (v Kč) bude uvedena v rámci pověření jednotlivých služeb. pz navýšení o hodnotu přiměřeného zisku, hodnota je ve výši 1,42 Druh služby Jednotka pro výpočet (J) 37 Odborné sociální poradenství Úvazky pracovníků v přímé péči 39 Osobní asistence Úvazky pracovníků v přímé péči 7

40 Pečovatelská služba Úvazky pracovníků v přímé péči 41 Tísňová péče Úvazky pracovníků v přímé péči 42 Průvodcovské a předčitatelské služby Úvazky pracovníků v přímé péči 43 Podpora samostatného bydlení Úvazky pracovníků v přímé péči 44 Odlehčovací služby Úvazky pracovníků v přímé péči 45 Centra denních služeb Úvazky pracovníků v přímé péči 46 Denní stacionáře Úvazky pracovníků v přímé péči 47 Týdenní stacionáře Počet registrovaných lůžek pro SK 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Počet registrovaných lůžek pro SK 49 Domovy pro seniory Počet registrovaných lůžek pro SK 50 Domovy se zvláštním režimem Počet registrovaných lůžek pro SK 51 Chráněné bydlení Počet registrovaných lůžek pro SK 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Tento druh služby není v rámci dotačního řízení podporován 54 Raná péče Úvazky pracovníků v přímé péči 55 Telefonická krizová pomoc Úvazky pracovníků v přímé péči 56 Tlumočnické služby Úvazky pracovníků v přímé péči 57 Azylové domy Úvazky pracovníků v přímé péči 58 Domy na půl cesty Úvazky pracovníků v přímé péči 59 Kontaktní centra Úvazky pracovníků v přímé péči 60 Krizová pomoc Úvazky pracovníků v přímé péči 60a Intervenční centra Úvazky pracovníků v přímé péči 61 Nízkoprahová denní centra Úvazky pracovníků v přímé péči 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Úvazky pracovníků v přímé péči 63 Noclehárny Úvazky pracovníků v přímé péči 64 Služby následné péče Úvazky pracovníků v přímé péči 65 66 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Úvazky pracovníků v přímé péči Úvazky pracovníků v přímé péči 67 Sociálně terapeutické dílny Úvazky pracovníků v přímé péči 68 Terapeutické komunity Úvazky pracovníků v přímé péči 69 Terénní programy Úvazky pracovníků v přímé péči 70 Sociální rehabilitace Úvazky pracovníků v přímé péči 8

Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2016 je dán objemem prostředků, který bude na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV ČR a na základě rozhodnutí přidělen SK. V roce 2016 je v rámci Optimálního návrhu dotace počítáno s podporou služeb, které budou zařazeny do sítě sociálních služeb pro rok 2016 a jsou uvedeny v příloze č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016. Jedná se o služby se symbolem +/+ a +/(+)). Předpokládaný Optimální návrh dotace na rok 2016 je ve výši 1 229 mil. Kč (bez započítání inflace a případné změny daňových zákonů). Tato částka vychází z předpokladu SK na rok 2016 zejména ze žádostí o státní dotaci na rok 2015 a ze sítě sociálních služeb, která je uvedena v příloze č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016 - symbol +/+ a +/(+). V případě, že finanční prostředky přidělené SK nebudou dosahovat požadované výše Optimálního návrhu dotace na rok 2016 (ve výši 1 229 mil. Kč), bude Reálný návrh dotace na rok 2016 stanoven na základě: Metodiky MPSV ČR na rok 2016, Metodiky SK na rok 2016, Vyhlášení na rok 2016 (včetně Pravidel na rok 2016), SPRSS na období 2015 2017. ROK 2017 a 2018 Optimální návrh dotace na poskytování sociálních služeb na roky 2017 a 2018 bude ve výši roku 2016 s tím, že bude mírně navýšen v závislosti na odůvodněném zvýšení nákladů sociálních služeb (např. zvýšení DPH nebo započítám inflace). Redukce Optimálního návrhu dotace na Reálný návrh dotace bude pro každý konkrétní rok upřesněna při vyhlášení dotačního řízení na poskytování sociálních služeb. Analýza financování sociálních služeb SK (tabulka č. 2A až 2E) vychází z údajů uvedených v žádosti o státní dotaci v programu podpory A pro poskytovatele sociálních služeb na roky 2012, 2013, 2014, 2015, dále z hromadného sběru dat, který SK provedl v roce 2015 a ze statistiky SK na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu SK. 9

SEZNAM PŘÍLOH: o Tabulka č. 2A Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji financování v letech 2012 a 2013 o Tabulka č. 2B Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji financování v letech 2014 a 2015 o Tabulka č. 2C Zdroje financování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce 2014 o Tabulka č. 2D Zdroje financování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce a 2015 o Tabulka č. 2E Náklady a zdroje financování sociálních služeb 2013-2015 10