Příloha č. 1 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2017 - úprava 1 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice v tis. Kč p.č. Vyhl. ukazatel 2015 2016 schválený rozpočet 2017 rozpočet 2017 - UR I. č. 410/2009 1 NÁKLADY CELKEM 7 608,20 7 040,34 8 513,81 9 664,36 2 Náklady z činnosti 7 603,43 7 040,31 8 513,31 9 663,86 3 501 Spotřeba materiálu 388,99 354,22 1 001,78 1 239,55 4 502 Spotřeba energie 203,28 164,58 89,69 124,74 5 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 Prodané zboží 7 506 Aktivace dlouhodobého majetku 8 507 Aktivace oběžného majetku 9 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 Opravy a udržování 14,00 471,16 420,00 389,00 11 512 Cestovné 17,88 17,18 20,00 44,00 12 513 Náklady na reprezentac 14,21 7,40 15,00 15,00 13 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 Ostatní služby 1 999,47 1 208,86 567,05 895,47 15 521 Mzdové náklady 3 043,97 3 031,69 3 433,32 3 760,00 16 524 Zákonné sociální pojištění 1 013,01 1 000,69 1 141,09 1 200,75 17 525 Jiné sociální pojištění 16,36 16,92 18,70 20,53 18 527 Zákonné sociální náklady 45,67 88,70 101,82 108,35 19 528 Jiné sociální náklady 20 531 Daň silniční 1,70 2,49 2,49 2,49 21 532 Daň z nemovitostí 22 538 Jiné daně a poplatky 1,27 1,99 1,49 1,49 23 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlen 24 542 Jiné pokuty a penále 25 543 Dary a jiná bezúplatná předán 26 544 Prodaný materiál 27 547 Manka a škody 28 548 Tvorba fondů 29 549 Ostatní náklady z činnost 177,43 131,44 120,99 121,36 30 551 Odpisy dlouhodobého majetku 378,00 407,53 421,94 428,20 31 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 32 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 33 554 Prodané pozemky 34 555 Tvorba a zúčtování rezerv 35 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 7,68 15,36 15,36 36 557 Náklady z vyřazených pohledávek 37 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 228,19 127,78 1 142,60 1 297,58 38 Finanční náklady 4,77 0,03 0,50 0,50 39 561 Prodané cenné papíry a podíly 40 562 Úroky 41 563 Kurzové ztráty 4,77 0,03 0,50 0,50 42 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 45 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 48 591 Daň z příjmů 49 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 7 606,25 7 034,78 8 513,81 9 664,36 51 Výnosy z činnosti 1 298,77 1 054,97 1 516,70 1 495,10 52 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 Výnosy z prodeje služeb 1 098,02 880,50 952,73 982,13 54 603 Výnosy z pronájmu 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlen 58 642 Jiné pokuty a penále 59 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 60 644 Výnosy z prodeje materiálu 61 645 Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 63 647 Výnosy z prodeje pozemků 64 648 Čerpání fondů 148,78 70,50 460,00 409,00 65 649 Ostatní výnosy z činnosti 51,97 103,97 103,97 103,97 66 Finanční výnosy 9,02 0,00 0,00 0,00 67 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 Úroky 69 663 Kurzové zisky 9,02 70 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 71 669 Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 6 298,46 5 979,81 6 997,12 8 169,26 73 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 374,46 0,00 348,87 425,53 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 5 924,00 5 924,00 4 924,00 4 924,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 1 000,00 1 000,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 55,81 724,24 724,24 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 895,74 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 199,75 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1,96-5,56 0,00 0,00 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice (hlavní činnost) v tis. Kč ukazatel p.č. 2015 2016 schválený rozpočet 2017 rozpočet 2017 - UR I. 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom: 120,00 120,00 120,00 120,00 78 odvod z provozu a odpisů 120,00 120,00 120,00 120,00 79 odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Účelové příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) - z toho: investiční dotace zřizovatele do investičního fondu 84 mimořádný neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele 1 000,00 1 000,00 85 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 86 individuální dotace státního rozpočtu a státních fondů 87 neunivestiční dotace program.financování ISPROFIN 88 investiční dotace program.financování ISPROFIN 89 Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhleno na celé osoby) 13 10,00 14,00 15,00 90 Průměrný plat ( bez OON) 21 933,00 24 438,00 23 900,00 23 055,00 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
Příloha č. 6 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro období 2018-2019 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice v tis. Kč p.č. Vyhl. ukazatel rozpočet 2017 - UR I. rozpočtový výhled 2018 rozpočtový výhled 2019 č. 410/2009 1 NÁKLADY CELKEM 9 664,36 8 208,18 8 413,02 2 Náklady z činnosti 9 663,86 8 207,68 8 412,52 3 501 Spotřeba materiálu 1 239,55 400,72 460,33 4 502 Spotřeba energie 124,74 165,00 170,00 5 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 Prodané zboží 7 506 Aktivace dlouhodobého majetku 8 507 Aktivace oběžného majetku 9 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 Opravy a udržování 389,00 550,00 550,00 11 512 Cestovné 44,00 40,00 40,00 12 513 Náklady na reprezentaci 15,00 15,00 15,00 13 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 Ostatní služby 895,47 986,14 1 009,66 15 521 Mzdové náklady 3 760,00 3 800,00 3 850,00 16 524 Zákonné sociální pojištění 1 200,75 1 250,00 1 260,00 17 525 Jiné sociální pojištění 20,53 21,28 21,56 18 527 Zákonné sociální náklady 108,35 110,00 111,00 19 528 Jiné sociální náklady 20 531 Daň silniční 2,49 2,49 2,49 21 532 Daň z nemovitostí 22 538 Jiné daně a poplatky 1,49 1,49 1,49 23 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 Jiné pokuty a penále 25 543 Dary a jiná bezúplatná předání 26 544 Prodaný materiál 27 547 Manka a škody 28 548 Tvorba fondů 29 549 Ostatní náklady z činnosti 121,36 122,00 130,00 30 551 Odpisy dlouhodobého majetku 428,20 428,20 428,20 31 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 32 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 33 554 Prodané pozemky 34 555 Tvorba a zúčtování rezerv 35 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 15,36 15,36 12,79 36 557 Náklady z vyřazených pohledávek 37 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 297,58 300,00 350,00 38 Finanční náklady 0,50 0,50 0,50 39 561 Prodané cenné papíry a podíly 40 562 Úroky 41 563 Kurzové ztráty 0,50 0,50 0,50 42 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 45 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 48 591 Daň z příjmů 49 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 9 664,36 8 208,18 8 413,02 51 Výnosy z činnosti 1 495,10 1 303,97 1 303,97 52 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 Výnosy z prodeje služeb 982,13 800,00 800,00 54 603 Výnosy z pronájmu 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 Jiné pokuty a penále 59 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 60 644 Výnosy z prodeje materiálu 61 645 Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 63 647 Výnosy z prodeje pozemků 64 648 Čerpání fondů 409,00 400,00 400,00 65 649 Ostatní výnosy z činnosti 103,97 103,97 103,97 66 Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 67 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 Úroky 69 663 Kurzové zisky 70 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 71 669 Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 8 169,26 6 904,21 7 109,05 73 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 425,53 360,00 360,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 4 924,00 5 120,96 5 325,80 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 1 000,00 0,00 0,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 724,24 0,00 0,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 895,74 1 423,25 1 423,25 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 199,75 0,00 0,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 rozpočtový výhled sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
odvětví: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Příloha č. 2 1801 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1 vlastní výnosy a tržby 982 125,00 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 103 183,02 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz 4 924 000,00 2 převody z rezervního fondu 3 mimořádný neinvestiční příspěvek na projekt Střevlik dovybavení nového objektu v Hejnicích 1 000 000,00 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 455 883,00 4 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu- projekt Smědá 724 244,00 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - projekt 5 Odpady 895 740,00 6 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - Úřad práce 425 527,00 5 investiční příspěvky ze státních fondů 7 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - SFŽP 199 750,00 8 použití rezervního fondu 6 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 9 použití fondu odměn 40 000,00 7 dary a příspěvky od jiných subjektů 10 použití investičního fondu (opravy) 369 000,00 8 ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 11 ostatní výnosy 103 972,00 9 ostatní tvorba 12 VÝNOSY CELKEM 9 664 358,00 10 TVORBA FONDU CELKEM 559 066,02 13 provozní náklady 4 146 530,00 14 mzdové náklady 3 760 000,00 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 369 000,00 15 zákonné pojištění 1 200 746,00 12 rekonstrukce a modernizace 16 FKSP 108 354,00 13 pořízení dlouhodobého majetku 17 jiné sociální náklady 20 525,00 14 zúčtování nekrytých odpisů od zřizovatele 18 odpisy dlouhodobého majetku 428 203,00 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 120 000,00 19 odvody do rozpočtu kraje 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 489 000,00 20 NÁKLADY CELKEM 9 664 358,00 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 70 066,02 21 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 FOND ODMĚN REZERVNÍ FOND 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 0,00 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 155 245,15 2 příděl z hospodářského výsledku 40 000,00 2 zlepšený hospodářský výsledek 44 490,23 3 TVORBA FONDU 40 000,00 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 4 použití fondu na mzdové náklady 40 000,00 5 peněžní dary - účelové 5 ostatní použití fondu 6 peněžní dary - neúčelové 6 ČERPÁNÍ FONDU 40 000,00 7 ostatní tvorba 8 TVORBA FONDU 44 490,23 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 0,00 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy 12 a náklady(použití na provozní náklady) 13 ostatní - nespotřeb.dotace z mezin.smluv 14 ČERPÁNÍ FONDU 0,00 15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 199 735,38 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
Příloha č. 3 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 421 935,00 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 4 502 065,00 3 mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1 000 000,00 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 3 760 000,00 6 použití prostředků rezervního fondu - ostatní 7 použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku 369 000,00 8 použití prostředků fondu odměn 40 000,00 9 limit výdajů na pohoštění 15 000,00 10 počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet) 15 11 výsledek hospodaření organizace 0,00 Dílčí ukazatele 1 vlastní tržby a výnosy 982 125,00 2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů -projekt Odpady 895 740,00 3 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt Smědá 724 244,00 4 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt SFŽP 199 750,00 5 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Úřad práce 425 527,00 Odvody do rozpočtu kraje 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace - odpisy 120 000,00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku 1 2 3 Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Hanicová Jaromíra podpis ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Příloha č. 4 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem 0,00 369 000,00 oprava a údržba budovy Jizera čp. 190 369 000,00 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plán investic sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice, - 1801 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* příloha č. 5 1801 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 663 940,00 73 821,00 66 398,00 523 721,00 2 odpisová skupina 1 153 095,00 20 287,00 10 15 312,00 117 496,00 3 odpisová skupina 2 322 252,00 7 956,00 10 32 226,00 282 070,00 4 odpisová skupina 3 0,00 5 odpisová skupina 4 188 593,00 45 578,00 10 18 860,00 124 155,00 6 odpisová skupina 5 0,00 7 8 9 odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 nemovitý majetek celkem 23 447 172,14 4 074 730,51 389 485,00 18 982 956,63 10 odpisová skupina 6 17 809 345,30 3 095 275,40 50 356 188,00 14 357 881,90 11 odpisová skupina 7 5 637 826,84 979 455,11 150 33 297,00 4 625 074,73 12 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) 24 111 112,14 4 148 551,51 455 883,00 19 506 677,63 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování stanovené organizací odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 movitý majetek celkem odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.12 + ř.22 ) 455 883,00 * vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování odpisový plán sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková