Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 33, dne 24. června 2019 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Projednáno: Mazuch Jan, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Odbor ekonomický Vliv na rozpočet: ano - jedná se o VIII. změnu rozpočtu na rok 2019 Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 14 návrhů doporučených ke schválení: 14(1-14) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1635/2019 Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Podzim" (správce 1734 - Odbor majetku a investic). Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 1
běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Podzim" ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu podzimní části Městských slavností Pardubice. Z důvodu vyhlášení tematických grantů v rámci Programu podpory kultury na zajištění a realizaci akcí a projektů k oslavám 30.výročí od Sametové revoluce a financování části těchto akcí a projektů z tohoto Programu může být rozpočtová položka "30. výročí od Sametové revoluce" o tuto částku ponížena. Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1636/2019 Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Zamykací systém budov" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci stávající položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje - nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1637/2019 I. Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na kapitálové výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o převod zbylých finančních prostředků z akce ZŠ Studánka - oprava vzduchotechniky školní jídelny, která nebyla realizována. Tyto finanční prostředky budou použity v rámci položky velká údržba školských zařízení. Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1638/2019 2
Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - rekonstrukce a modernizace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o přesun ve výši Kč 150 tis. na dílčí část projektové dokumentace a Kč 20 tis. se jedná o dofinancování dodatku č. 2 ke smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. V současné době jedná Město Pardubice s Památníkem Lidice jako budoucím možným provozovatelem Památníku Zámeček. Ze strany zástupců Památníku Lidice, které jsme přizvali ke konzultacím rozpracovaného projektu, byl vznesen požadavek na zapracování kamerového a zabezpečovacího systému celého objektu, s kterým nebylo původně v projektu počítáno. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1639/2019 Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na krytí vzniklých změn při realizaci stavebních prací (méněpráce a vícepráce), které budou předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V průběhu realizace zakázky RPS Polabiny Stavbařů, Rosická předložil zadavatel projektu UMO II požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí v místě realizace díla. Kanalizace byla dle kamerových zkoušek v havarijním stavu a byla nutná její výměna. Na základě dodatečného požadavku objednatele na vymístění sloupů veřejného osvětlení z trasy v tělese chodníku bylo nutné dodat jiná svítidla s delším vyložením. Obě tyto změny mají vliv na cenu provedení díla. Přesun finančních prostředků je řešen ze zůstatku realizačně ukončené akce ul. Dlouhá. Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1640/2019 3
Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na náklady spojené se Strategií bydlení pro město Pardubice. Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města, dokument projednaný a akceptovaný napříč politickými stranami v Zastupitelstvu města Pardubic. Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel. Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případné doplňující analytické práce. V rámci podání nabídek na zpracování strategie byla doručena jedna nabídka společnosti SPF Group s nabídkovou cenou: 550 000 Kč bez DPH a celkovou s DPH 665 500 Kč. Vzhledem k vyšší ceně podané nabídky oproti předpokladu je nutné položku na zpracování strategie bydlení pro město Pardubice dofinancovat v rámci přesunu finančních prostředků na kapitole 1411 ORS a to přesunem 165 000 Kč z řádku Analytické a metodické práce na řádek Strategie bydlení pro město Pardubice. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1641/2019 Rozpočtové opatření č. 308. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Navýšení rozpočtu položky z důvodu dodávky a montáže systému TERA do přízemního pavilonu školy. Jedná se o systém na měření výskytu radonu. Montáž bude následovat po zhotovení rekuperace v MŠ. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny na jedné položce a následně dochází k jejich přerozdělení na konkrétní akce. Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1642/2019 4
Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na náklady spojené s výzvou na podání nabídek do VŘ na projekt na IT vybavení CPD, předpokládaná cena ve výši Kč 230,0 tis. bez DPH. Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1643/2019 Rozpočtové opatření č. 310. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již v rámci výzvy nositele ITI č.46 předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU fondů je tak příprava ostré žádosti prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1644/2019 Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje 5
položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již v rámci výzvy nositele ITI č.52 předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU fondů je tak příprava ostré žádosti prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1645/2019 I. Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). II. Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). III. Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci a to studii proveditelnosti pro IROP a studii proveditelnosti pro hodnocení prováděné ZŠ ITI projektů Rekonstrukce odborných učeben na základních školách. 6
Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1646/2019 Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Zahraniční služební cesty" (správce 414 - Kancelář primátora). Finanční prostředky na pokrytí části nákladů (ubytování) na zahraniční cestu do Helsinek dvou zástupců ORS. Účelem cesty byla mj. návštěva projektů zaměřených na spolupráci mezi městemuniverzitou-msp a projektů na tzv. otevřená data, které poskytují města pro využití soukromým subjektům. Jedná se o typové projekty, které bude možné podporovat v novém programovém období, na které se v současné době město Pardubice připravuje. Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1647/2019 Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Náklady na zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt Galerie města Pardubic dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro SC 3.1 IROP, dle pravidel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, resp. do 34. výzvy ZS ITI ve vazbě na 48. výzvu ŘO IROP a ve vazbě na 61. výzvu Nositele ITI a dále pak náklady na administraci projektu. Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1648/2019 Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 280,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). 7
Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s. a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku, o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (cyklověž, veřejné osvětlení, SSZ - světelná signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány. Finanční prostředky byly vyčleněny v rámci IV. změny rozpočtu na rok 2019 na položku "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty", nicméně fakturace probíhá prostřednictvím položky "Správa a údržba komunikací". Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. 8