Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2018 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2018 12 70971358 Název a sídlo vykazující jednotky: Mikroregion Urbanická brázda DSO, Praskačka I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 2 136 007,05 2 136 006,61 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 1 827 00 1 827 00 1 515 05 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 90 00 90 00 0000 **** 1 827 00 4 053 007,05 3 741 056,61 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 142 32 1 215 67 1 215 623,00 3900 **** 1 142 32 1 215 67 1 215 623,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 00 158 00 158 00 6171 **** 80 00 158 00 158 00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 00 1 00 383,31 6310 **** 1 00 1 00 383,31 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 541 30 6330 **** 541 30 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 127 864,00 127 863,01 6402 **** 127 864,00 127 863,01 Celkem 3 050 32 5 555 541,05 5 784 225,93 oddíl I. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3111 Mateřské školy 3111 5333 Neinv.transf. školským PO 8 00 8 00 8 00 3111 **** 8 00 8 00 8 00 3113 Základní školy 3113 5333 Neinv.transf. školským PO 12 50 12 50 12 50 3113 **** 12 50 12 50 12 50 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 70 00 38 495,00 3349 **** 70 00 70 00 38 495,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 19 80 3399 5169 Nákup ostatních služeb 99 60 99 506,00 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 00 15 00 15 00 3399 **** 35 00 134 60 134 306,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 00 3421 5333 Neinv.transf. školským PO 4 50 4 50 4 50 3421 **** 14 50 14 50 14 50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 00 7 097 921,05 2 390 396,57 3745 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 11 50 11 331,00 3745 **** 1 500 00 7 109 421,05 2 401 727,57 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 941 691,00 989 991,00 944 22 3900 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 234 792,00 253 092,00 236 06 3900 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 85 837,00 92 437,00 84 99 3900 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 116 16 3900 **** 1 262 32 1 455 52 1 381 43 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 99 00 98 10 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 259,00 6171 5164 Nájemné 12 00 15 00 15 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 7 00 6 98 6171 5169 Nákup ostatních služeb 11 00 28 00 27 984,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 00 15 60 15 534,00 6171 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 7 00 7 00 7 00 6171 **** 70 00 171 90 170 857,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 50 3 90 3 814,10 6310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 72,80 6310 **** 3 50 3 90 3 886,90 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 10 00 7 533,00 6320 **** 10 00 10 00 7 533,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 541 30 6330 **** 541 30 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 70 688,13 6409 **** 70 688,13 Celkem 2 985 82 8 991 041,05 4 715 223,60 oddíl II. / 2
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 3 500 00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-64 50-64 50-1 069 002,33 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-64 50 3 435 50-1 069 002,33 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 223 32 1 502 534,00 1 501 869,32 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 827 00 4 053 007,05 4 282 356,61 Příjmy celkem 4050 3 050 32 5 555 541,05 5 784 225,93 Konsolidace příjmů 4060 541 30 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 127 864,00 127 863,01 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 1 827 00 1 827 00 1 515 05 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 90 00 90 00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 541 30 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 3 050 32 5 555 541,05 5 242 925,93 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 985 82 8 991 041,05 4 715 223,60 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem 4240 2 985 82 8 991 041,05 4 715 223,60 Konsolidace výdajů 4250 541 30 5321-Neinv. transfery obcím 4260 15 00 25 00 25 00 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 541 30 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 2 985 82 8 991 041,05 4 173 923,60 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 64 50-3 435 50 1 069 002,33 Třída 8 - Financování 4450-64 50 3 435 50-1 069 002,33 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-64 50 3 435 50-1 069 002,33 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 564 279,48 1 633 281,81-1 069 002,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 564 279,48 1 633 281,81-1 069 002,33 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c 93 15011 4116 2 136 006,61 15374 4116 15839 4216 15974 4216 90001 4113 90877 4213 Celkem: 2 136 006,61 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 106 5 2 136 007,05 2 136 006,61 3900 2324 104 1 171 853,00 171 853,00 3900 2324 104 5 982 981,00 982 981,00 Celkem: 3 290 841,05 3 290 840,61 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5169 106 5 2 136 007,05 2 136 006,61 3900 5011 104 1 133 483,00 133 483,00 3900 5011 104 5 763 524,00 763 524,00 3900 5031 104 1 33 372,00 33 372,00 3900 5031 104 5 190 885,00 190 885,00 3900 5032 104 1 12 018,00 12 018,00 3900 5032 104 5 68 721,00 68 721,00 Celkem: 3 338 010,05 3 338 009,61 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1