PODNIKATELSKÝ PLÁN. na rok 2018

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol. s r.o. PODNIKATELSKÝ PLÁN na rok 2018 Návrh podnikatelského plánu na rok 2018 vychází z vývoje hospodaření v roce 2017, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům v oblasti výkonů rokem rekordním. Očekávaná skutečnost v tržbách z prodeje výrobků a služeb roku 2017 tak překoná plán v oblasti tržeb o 5,3 milionu korun. Z důvodu zvýšení výkonové spotřeby, rekordního roku co se týče množství oprav nad 100 tis. Kč a růstu osobních nákladů je pravděpodobné, že se nepodaří dosáhnout roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku zhruba o 1,4 miliony korun, a že se jeho celková výše bude pohybovat kolem 8,6 milionů korun (plán činil 10 mil. Kč). Po nárůstu celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb v roce 2017 o 11,5%, je v roce 2018 plánovaný mírný nárůst o 7,5%. Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním zvýšením o 0,7 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 9,3 mil. Kč. A to vše s vlivem zvýšených nákladů za pronájem z rozšířeného předmětu nájmu parkovišť (2,3 milionu Kč) a nárůst osobních nákladů souvisejících s odpovídajícím navýšením počtu zaměstnanců. Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech: Autobusové nádraží celková rekonstrukce zahrnující vybudování nových krytých nástupišť, vybudování parkoviště pro osobní automobily a nové přístupové cesty - služby a činnosti spojené s přípravou a následnou realizací projektu v návaznosti na přidělenou dotaci z IROP na realizaci projektu Dopravní Terminál Český Krumlov (DTCK) v celkové výši 42 484 176,- Kč bez DPH. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v dubnu mohla být zahájena vlastní stavba rekonstrukce venkovních ploch. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci. Byl zajištěn externí dodavatel inženýringu, autorského a stavebního dozoru a koordinace BOZP. - 1 -

Autobusové nádraží Parkovací systém - V roce 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele parkovacího systému pro parkoviště osobních automobilů a v říjnu by v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků (projektové práce, výběr dodavatele) mohla být zahájena vlastní instalace zařízení. Autobusové nádraží Informační systém - V roce 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele informačního systému pro stanoviště autobusů a v říjnu by v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků (projektové práce, výběr dodavatele) mohla být zahájena vlastní instalace zařízení na nově vznikajícím nástupišti. Autobusové nádraží projekt kompletní rekonstrukce budovy - Po zvážení velice nákladné rekonstrukce stávající budovy autobusového nádraží, kdy bychom při dalším využití byli stále velice limitováni původním situačním řešením budovy, bylo přistoupeno k projektu vybudování nové budovy přestupního terminálu. V roce 2018 bude vyhotoven projekt polyfunkční budovy přestupního terminálu. Autobusové nádraží optokabelová síť ve druhé polovině roku 2018 proběhne nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů - připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy městského úřadu Kaplická na stávající vlastní optokabelovou síť. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) bude nejprve zpracován projekt a v druhé polovině roku proběhne vlastní instalace optokabelové sítě. Parkoviště P3 - Městský park dokončení projektové přípravy (prováděcí projekt) příprava prováděcího projektu pro rozšíření parkoviště o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj. Terminál Zájezdových Autobusů projekt, nákup pozemků, směna - nejprve budou realizovány nákupy pozemků a následně budou probíhat přípravné projektové práce: příprava podkladů ke změně územního plánu, příprava dokumentace pro územní řízení. Dále bude probíhat smluvní zajištění směny pozemků a budov. Následně naváže tvorba úvodní studie pro realizaci rekonstrukce plochy a rovněž vč. dopravního napojení. Latrán čp. 16 projekt a rekonstrukce bytů projektová dokumentace pro stavební povolení a následná kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek (1+1). Latrán čp. 20 projekt rekonstrukce objektu dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav) - 2 -

Náměstí Svornosti 2 - rekonstrukce objektu realizace rekonstrukce 2. NP a 3. NP objektu (využití pro fond, město i nájemce). Chvalšinská 242 rekonstrukce 3.NP a výměna 9ti vrat dílen, které jsou ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor) Zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení reciproční spolupráce, propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) dlouhodobý úkol Ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů - Městské vycházkové okruhy, Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek, projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím chytrých technologiím Smart City - 3 -

Podnikatelský plán společnosti počítá v tomto roce s celkovými investicemi do majetku ve výši 115,8 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje výrobků a služeb ve výši 61,1 mil. Kč a ziskem 9,3 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti a částečně z překlenovacího úvěru 60 mil. Kč zajišťujícího financování rekonstrukce autobusového nádraží do doby vyplacení dotace. Na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s úvěrovou zadlužeností 50 mil. Kč, která bude v prvním čtvrtletí roku 2019 částečně vykryta vyúčtováním dotace 42,4 mil. Kč a 7,6 mil. Kč z vlastních zdrojů. Disponibilní prostředky na běžném účtu by koncem roku 2018 měly být ve výši téměř 3,8 mil. Kč. VĚCNÝ PLÁN I. Investice do majetku - plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací viz Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2018). - v oblasti pořizování nového hmotného majetku (DHM) počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši 17,4 mil. Kč. Z této částky připadá 13, 5 mil. Kč na nákup pozemků pro budoucí Terminál zájezdových autobusů. Dále plán počítá s nákupem pozemku od firmy ČSAD AUTOBUSY (rekonstrukce autobusového nádraží) za 400 tis. Kč, s nákupem osobního automobilu Octavia za 630 tis. Kč, s nákupem vybavení do rekonstruovaných prostor na Náměstí Svornosti 2 (kuch. linky, kancelářský nábytek, kancelářská technika) za 350 tis. Kč, 1 300 tis. Kč na rekonstrukci kamerového systému parkovišť (přechod z analogového na digitální IP systém) s výměnou všech kamer na parkovištích P 1, P2, P3 cekem 34 ks, a jejich dalším rozšířením (P3). Rekonstrukce technologie parkovišť ve výši 1 100 tis Kč zahrnuje rekonstrukci dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění. Plán rozvoje a obnovy IT 145 tis Kč. Na rekonstrukce nemovitého majetku je pro rok 2018 uvažováno s celkovou částkou 92,1 mil. Kč. Největší část je tvořena realizovanou rekonstrukcí autobusového nádraží 73 mil. Kč (plochy, nástupiště, přístupové cesty) + informační systém nástupišť autobusů 5 mil. Kč a parkovací systém 4,5 mil. Dále je zde zahrnuta rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti 2 5,7 mil. Kč. Na drobné opravy a údržbu nemovitého majetku do 100 tis. Kč a neplánované opravy dle aktuálních potřeb vč. revizí a výměn plynových kotlů, elektrorevizí, výmaleb společných prostor, výměny vodoměrů apod. je plánována částka v celkové výši 1,4 mil. Kč. Na všechny nakupované projektové práce vč. projektu Polyfunkční budovy přestupního terminálu Český Krumlov počítá finanční plán v roce 2018 s celkovou částkou 6,3 mil. Kč. II. Prodej majetku V plánu na rok 2018 není uvažováno s prodejem nemovitého majetku. - 4 -

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2018 viz příloha IV. Rozvojové projekty a záměry (společně s Městem Český Krumlov) Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek Projekt cyklo a in-line tras je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větřní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Mělo by se především reagovat na demilitarizaci části vojenského újezdu Boletice a využít příležitosti, které tyto změny pro cykloturistiku přináší. Dále ve spolupráci i s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího Brodu do Českých Budějovic a prosadit přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého Krumlova. To vše podpořit i zanesením do zpracovávaných územně plánovacích dokumentací. Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Projekt městské vycházkové okruhy Projekt městské vycházkové okruhy přináší velmi atraktivní možnost rozšířit nabídku aktivit pro obyvatele i návštěvníky města v bezprostředně navazujícím území na historické centrum. Ve spolupráci s městem je cílem vytvořit ucelený projekt s harmonogramem postupné realizace jednotlivých etap a postupné naplňování záměru (Křížová hora s křížovou cestou, Ptačí vrch a stará poutní kájovská cesta, cesta přes Dubík a nová rozhledna, cesta k Drahoslavickým rybníkům, atp.). Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Projekt SMART CITY Ve spolupráci s městem Český Krumlov vytvořit dlouhodobou koncepci směřování rozvoje města pomocí smart technologií, které budou zpříjemňovat život lidem ve městě a zefektivní fungování městského úřadu. Výstupem bude Strategie Smart City města Český Krumlov, která navazuje na Strategický plán rozvoje města (2016) a analýzu vyspělosti Smart City (2017). Cílem je vytvoření Smart City kanceláře, která bude rozpracovávat strategii Smart City do akčního plánu a ve spolupráci s ČKRF realizovat jednotlivé projekty chytrého města (doprava, doprava v klidu, e-mobilita, městská karta). - 5 -

B. FINANČNÍ PLÁN - finanční plán společnosti tvoří Přílohu č. 2. - skládá se z plánovaných účetních výkazů - rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Museum Fotoateliér Seidel. - ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 9,3 mil. Kč, se stavem 50 mil. Kč bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 3,8 mil. Kč. Ing. Miroslav Reitinger, v.r. jednatel společnosti Českokrumlovský rozvojový fond Ing. Petr Troják, ředitel společnosti Českokrumlovský rozvojový fond Přílohy: Č. 1 INVESTIČNÍ PLÁN 2018 Č. 2 FINANČNÍ PLÁN 2018: Plán hospodářského výsledku (detail) Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel) Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) Č. 3 CÍLOVÉ UKAZATELE 2018 Č. 4 PLÁN PODPORY ROZVOJE CR NA ROK 2018-6 -

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND,spol.s r.o. Příloha č.1 INVESTIČNÍ PLÁN 2018 popis akce plánované výdaje v tis. Kč investice nákl. položky celkem I. Pořízení DHM a DNM 17425 763 18 188 Rekonstrukce kamerového systému parkovišť přechod na IP systém (z analogového na digitální) s výměnou všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3) 1 300 1 300 Osobní automobil Octavia 630 630 Nákup pozemku Chvalšinská (Agro Zvonková) Rekonstrukce technologie parkovišť Nákup pozemků formou odkoupení obchodního podílu a následného převodu nemovitosti na ČKRF, významná strategická investice pro další rozvoj rekonstrukce dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění 13 500 13 500 1 100 1 100 Nákup pozemku p.č.497/3 ( 132 m2) v k.ú. Český Krumlov nákup pozemku od firmy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. - rekonstrukce AN 400 400 Náměstí Svornosti 2-vybavení IT (HW a SW) a kancel. technika vybavení rekonstruovaných prostor ( kuch.linky, kancelářský nábytek, kancelářská technika) Antiviry, monitory, NTB, firewal Sophos, PC, UPS k serveru, tiskárny, licence Windows 350 600 950 145 163 308 II. Rekonstrukce a opravy 92 100 1 400 93 500 Provizorní parkoviště Zájezd. Autobusů provizorní parkoviště zájezd. Autobusů zázemí 500 500 Zázemí plocha BUS-STOP (WC, obslužný objekt, zastřešení 500 500 Latrán 16 - dvě bytové jednotky kompletní rekonstrukce 2 bytů 800 800 Náměstí Svornosti 2 rekonstrukce prostor 2. a 3.NP - využití pro fond, město i nájemce 5 700 5 700 Chvalšinská 242 (P-BUS) rekonstrukce prostor 3. NP, budova B 500 500 Chvalšinská 242 (P-BUS) výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor) 800 800 Autobusové nádraží - plochy rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků 73 000 73 000 Autobusové nádraží - Park. Systém rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků 4 500 4 500 Autobusové nádraží - informační systém rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků 5 000 5 000 Optokabelová síť Drobné opravy a údržba připojení objektů autobusové nbádraží na stávající vlastní optokabelovou síť opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrorevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod. 800 800 1 400 1 400 III. Projektové a inženýrské práce 6 300 0 6 300 Latrán 16 projektová dokumentace pro stavební povolení - dvou bytů 100 100 Latrán 20 Dokončení PD + inženýrská činnost (autorský a stavební dozor) 300 300 Parkoviště P3 prováděcí projekt pro rozšíření parkoviště 200 200 Parkoviště P3 dozor 100 100 Parkoviště zájezd. autobusů "Za Polečnicí" projektové podklady ke změně ÚP a úvodní studie 400 400

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND,spol.s r.o. Příloha č.1 popis akce plánované výdaje v tis. Kč investice nákl. položky celkem Náměstí Svornosti 2 autorský dozor 200 200 Autobusové nádraží - plochy Inženýring, autorský a stavební dozor a koordinace BOZP 1 200 1 200 Autobusové nádraží - budova Kompletní projekt rekonstrukce polyfunkční budovy 3 000 3 000 Optokabelová síť projekt napojení objektů AN na optokabelovou síť 250 250 Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu) 450 450 ostatní Ostatní drobné projektové práce 100 100 CELKEM 115 825 2 163 117 988

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET Plán hospodářského výsledku na rok 2018 v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 plán % srov. rozdíl plán oč.sk. 2018 18/17* 18-17* 601 602 I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SL. 44 998 46 057 51 046 51 680 56 953 61 120 107,3% 4 167 pronájem bytů 4 636 4 699 4 919 4 900 4 831 4 900 101,4% 69 pronájem nebytových prostor 17 339 17 557 17 779 18 700 19 678 20 070 102,0% 392 služby cestovního ruchu 6 286 6 366 8 174 7 800 9 506 10 380 109,2% 874 *zprostředkovatelské 1 350 1 251 1 287 1 300 1 140 1 200 105,3% 60 *cestovní služby - poduktové balíčky 72 21 2 0 0 0 0 *cestovní služby - ostatní 1 669 2 045 1 510 1 300 1 232 1 100 89,3% -132 *průvodcovské 1 044 881 3 088 3 100 3 498 3 950 112,9% 452 *směnárenské 428 450 412 450 417 400 95,9% -17 *internet 21 19 12 10 10 10 100,0% 0 *audioprůvodci 101 71 63 50 104 60 57,7% -44 *ost.služby 966 1 237 1 441 1 200 2 797 3 350 119,8% 553 *služby OIS 635 391 359 390 308 310 100,6% 2 parkovací služby (bez ZPS) 14 924 15 563 17 989 16 800 19 135 21 800 113,9% 2 665 parkovací automaty (odměna) 0 0 0 1 200 1 405 1 100 78,3% -305 WCpoplatky 885 801 869 850 969 1 200 123,8% 231 služby Muzea FA Seidel 894 1 039 1 288 1 400 1 390 1 640 118,0% 250 ostatní 34 32 28 30 39 30 76,9% -9 61ka II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 2 618 2 606 3 283 3 520 3 686 3 800 103,1% 114 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 23 277 22 231 24 482 24 700 29 945 32 040 107,0% 2 095 A.1. Nákl. vynaložené na prodej zb. 1 826 1 811 2 054 2 250 2 221 2 250 101,3% 29 501až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie 2 420 2 533 3 015 3 310 4 010 4 360 108,7% 350 PHM 157 138 127 150 130 180 138,5% 50 DHM do 3.000Kč 63 98 109 100 153 150 98,0% -3 DHM od 3.000 do 40.000Kč 266 257 193 300 397 900 226,7% 503 kancel. a propag. materiál 48 63 84 60 44 50 113,6% 6 ostatní materiál 542 579 719 600 1 225 900 73,5% -325 el.energie 600 599 587 650 635 650 102,4% 15 plyn 305 350 338 400 359 400 111,4% 41 dodávky tepla 22 31 70 10 133 130 97,7% -3 voda 136 143 203 120 190 200 105,3% 10 ostatní 281 275 585 920 744 800 107,5% 56 51ka 2. Služby 19 031 17 887 19 413 19 140 23 714 25 430 107,2% 1 716 opravy do 100.000 901 1 201 853 1 200 1 642 1 200 73,1% -442 opravy nad 100.000 2 123 1 169 497 500 2 397 1 400 58,4% -997 opravy zařízení, ost.opravy 364 340 372 350 450 350 77,8% -100 ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady 195 179 187 200 510 300 58,8% -210 stočné 160 178 238 200 231 240 103,9% 9 cestovné 200 172 149 160 119 140 117,6% 21 reprezentace 77 121 93 90 100 100 100,0% 0 telefon 175 169 146 160 129 150 116,3% 21 internet 62 54 54 60 57 60 105,3% 3 poštovné 97 77 87 100 96 110 114,6% 14 reklama, propagace, inzerce 78 159 214 200 597 400 67,0% -197 nájemné 7 279 7 197 7 821 7 245 7 529 9 730 129,2% 2 201 služby výpoč.techniky 545 484 456 480 535 500 93,5% -35 servis parkovací technologie 287 250 326 300 181 200 110,5% 19 zprostředkovatelské služby pro CR 417 211 317 320 233 240 103,0% 7 cestovní služby 1 599 1 689 1 329 900 1 083 900 83,1% -183 průvodcovské služby 599 505 2 230 2 300 2 701 3 100 114,8% 399 zprostředkov.služby DM pro město 1 292 1 404 1 475 1 700 1 545 1 870 121,0% 325 poradenské služby 83 181 96 120 182 120 65,9% -62 nakupované právní a notářské sl. 123 58 49 60 54 100 185,2% 46 nakupované služby - SMČK sro 172 123 123 125 114 120 105,3% 6 úklidové služby 851 808 992 1 000 1 218 1 450 119,0% 232 ostatní nakupované služby 791 674 770 900 854 1 000 117,1% 146 nakupované služby OIS 395 449 456 400 442 400 90,5% -42 DDNM do 60 tis.kč 13 19 57 50 37 50 135,1% 13 ostatní 153 16 26 20 678 1 200 177,0% 522 B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ 0 0 0 0 0 0 0 C. AKTIVACE 0 0-306 -600-534 -636 119,1% -102 D. OSOBNÍ NÁKLADY 15 368 15 374 16 571 17 765 18 004 20 641 114,6% 2 637 D.1. Mzdové náklady 11 136 11 089 12 045 12 890 13 110 14 931 113,9% 1 821 Stránka 1

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET 2014 2015 2016 2017 plán % srov. rozdíl plán oč.sk. 2018 18/17* 18-17* 521 522 D.1.1. Mzdové náklady 10 440 10 089 10 873 11 810 11 912 13 727 115,2% 1 815 523 D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp. 696 1 000 1 172 1 080 1 198 1 204 100,5% 6 524až526 D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj. 4 232 4 285 4 526 4 875 4 894 5 710 116,7% 816 D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj. 3 536 3 553 3 838 4 140 4 208 4 870 115,7% 662 D.2.2. Ostatní náklady 696 732 688 735 686 840 122,4% 154 53ka E. ÚPRAVY HODNODT V PROVOZ.OBL. 4 987 5 037 6 275 5 000 5 215 5 500 105,5% 285 E.1. Úpravy hodnot DN a HM 4 812 4 916 4 615 5 000 5 215 5 500 105,5% 285 E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé 4 812 4 916 4 615 5 000 5 215 5 500 105,5% 285 E.1.2. Úpravy hodnot DN a HM-dočasné 0 0 0 0 0 0 0 E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 0 0 E.3. Úpravy hpdnot pohledávek 175 121 1 660 0 0 0 0 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 3 991 3 158 5 039 3 380 2 825 3 450 122,1% 625 III.1. Tržby z prodaného dl.majetku 1 30 3 900 177 0-177 III.2. Tržby z prodaného materiálu 59 52 58 0 4 0-4 644,46,48 III.3. Jiné provozní výnosy 3 931 3 076 4 978 2 480 2 644 3 450 130,5% 806 dotace města na cestovní ruch 1 340 1 500 1 500 1 500 1 500 1 870 124,7% 370 dotace na Muzeum FAS 91 86 81 120 96 80 83,3% -16 ostatní účelové dotace - opravy nem. 576 0 129 0 0 0 0 ostatní účelové dotace - jiné 29 0 120 660 400 0-400 pojistné plnění 78 44 36 0 327 0 0,0% -327 odměna za provoz park.automatů 1 098 1 149 1 327 0 0 0 0 ostatní 719 297 1 785 200 321 1 500 467,3% 1 179 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 1 223 1 380 1 098 1 471 1 516 1 186 78,2% -330 F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.maj. 0 0 0 340 30 0-30 F.2. Zůst.cena prodaného materiálu 9 0 0 0 0 0 0 F.3. Daně a poplatky 459 526 540 501 529 506 95,7% -23 daň z nemovitostí 424 432 439 441 441 440 99,8% -1 daň z nabytí nem.věcí 0 0 0 0 32 16 50,0% -16 ostatní 35 94 101 60 56 50 89,3% -6 F.4. Rezervy v provozní oblasi 0 0 0 0 0 0 0 F.5. Jiné provozní náklady 755 854 558 630 957 680 71,1% -277 dary 45 188 40 50 114 80 70,2% -34 odpis nedobyt.pohledávek 88 66 66 0 1 0-1 ost.provoz.nákl.-tz do 40tis. 60 5 5 20 48 20 41,7% -28 pojištění majetku 321 314 275 280 297 300 101,0% 3 odpočet DPH 90 57 76 80 88 80 90,9% -8 ostatní 151 224 96 200 409 200 48,9% -209 * PROVOZNÍ HV 6 752 7 799 11 248 10 244 9 318 9 639 103,4% 321 V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU 0 0 52 25 62 60 96,8% -2 V.1. Výn.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba 0 0 0 0 0 0 0 V.2. Výn.z ost.dl.fin.majetku 0 0 52 25 62 60 96,8% -2 562 N. Nákladové úroky 60 0 0 0 0 100 100 úroky z úvěrů 23 0 0 0 0 100 100 ostatní 37 0 0 0 0 0 0 663 668 XI. Ostatní finanční výnosy 696 820 820 0 760 0 0,0% -760 kurzové zisky 696 820 820 0 759 0 0,0% -759 ostatní 0 0 0 0 1 0-1 563 568 O. Ostatní finanční náklady 394 667 667 250 1 565 255 16,3% -1 310 kurzové ztráty 144 418 418 0 1 324 0-1 324 bankovní poplatky 250 249 249 250 241 255 105,8% 14 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 (-)698 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 (-)598 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 * FINANČNÍ HV 242 153 205-225 -743-295 39,7% 448 Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST 1 424 1 469 1 469 0 0 0 0 591 595 1. - splatná 0 0 0 0 0 0 0 592 2. - odložená 1 424 1 469 1 469 0 0 0 0 ** HV ZA BĚŽ.ČINNOST 5 570 6 483 9 984 10 019 8 575 9 344 109,0% 769 68ka XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 0 58ka R. Mimořádné náklady 94 0 0 0 0 0 0 S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN. 0 0 0 0 0 0 0 Stránka 2

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET 2014 2015 2016 2017 plán % srov. rozdíl plán oč.sk. 2018 18/17* 18-17* 593 1. - splatná 0 0 0 0 0 0 0 594 2. - odložená 0 0 0 0 0 0 0 * MIMOŘÁDNÝ HV -94 0 0 0 0 0 0 596 T. Převod podílu na HV společníkům 0 0 0 0 0 0 0 *** HV ZA ÚČETNÍ OBD. 5 476 6 483 9 984 10 019 8 575 9 344 109,0% 769 HV PŘED ZDANĚNÍM 6 900 7 952 11 453 10 019 8 575 9 344 109,0% 769 * srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2017 Stránka 3

v tis. Kč ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU plán hospodářského výsledku na rok 2018 účet 2017 plán %srov. rozdíl 2014 2015 2016 plán oč.skut. 2018 18/17* 18-17* 601 602 I. TRŽBY Z PROD. VÝROBKŮ A SLUŽE 6 401 6 451 8 258 7 885 9 653 10 465 108,4% 812 zprostředkovatelské 1 350 1 251 1 286 1 300 1 140 1 200 105,3% 60 cestovní služby - podukt.balíčky 72 21 2 0 0 0 0 cestovní služby - ostatní 1 669 2 045 1 510 1 300 1 232 1 100 89,3% -132 průvodcovské 1 044 881 3 088 3 100 3 498 3 950 112,9% 452 směnárenské 428 450 412 450 417 400 95,9% -17 internet 21 19 12 10 10 10 100,0% 0 audioguide 101 71 63 50 104 60 57,7% -44 ost.služby 966 1 237 1 441 1 200 2 797 3 350 119,8% 553 služby OIS 635 391 359 390 308 310 100,6% 2 služby městu 289 289 289 290 290 290 100,0% 0 ostatní služby-partneři 346 102 70 100 18 20 111,1% 2 ost.služby - nájemné, aj. 115 85 85 85 147 85 57,8% -62 604 II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 2 230 2 143 1 901 2 100 1 945 1 900 97,7% -45 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 7 427 7 241 8 657 8 745 10 112 10 675 105,6% 563 A.1. Náklady na prodej zboží 1 586 1 514 1 322 1 480 1 344 1 300 96,7% -44 501až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie 447 377 534 475 937 560 59,8% -377 PHM 7 8 6 10 4 5 125,0% 1 DDM do 3.000Kč 9 8 19 10 36 30 83,3% -6 DDNM 3-40.000Kč 89 57 87 70 67 60 89,6% -7 kancel. a propag. mat. 24 11 31 25 8 10 125,0% 2 el.energie 89 78 87 90 54 60 111,1% 6 plyn 50 50 44 50 58 60 103,4% 2 voda 2 3 3 5 19 20 105,3% 1 ostatní materiál 164 152 242 200 674 300 44,5% -374 ostatní 13 10 15 15 17 15 88,2% -2 51ka A.3. Služby 5 394 5 350 6 801 6 790 7 831 8 815 112,6% 984 opravy, údržba 46 20 19 20 24 20 83,3% -4 telefony 41 43 30 25 27 25 92,6% -2 poštovné 62 40 47 50 43 50 116,3% 7 internet 39 33 33 40 34 35 102,9% 1 cestovné 159 105 110 110 82 90 109,8% 8 reklama, propagace, inzerce 5 103 126 100 126 110 87,3% -16 služby výpoč.techniky 20 0 1 5 0 5 5 zprostředkovatelské služby 417 211 317 320 233 240 103,0% 7 cestovní služby 1 599 1 689 1 329 900 1 082 900 83,2% -182 průvodcovské služby 599 505 2 230 2 300 2 701 3 100 114,8% 399 úklidové služby 68 68 68 70 68 70 102,9% 2 nakupované služby - CR město 1 292 1 404 1 475 1 700 1 545 1 870 121,0% 325 nakupované služby - OIS 395 449 456 400 440 400 90,9% -40 ostatní nakupované služby 485 433 373 500 486 500 102,9% 14 ostatní 167 247 187 250 940 1 400 148,9% 460 D. OSOBNÍ NÁKLADY 4 704 4 823 5 204 5 150 5 122 5 285 103,2% 163 521 522 D.1. Mzdové náklady 3 440 3 452 3 774 3 730 3 729 3 840 103,0% 111 524 D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj. 1 071 1 108 1 192 1 180 1 185 1 225 103,4% 40 527 528 D.2.2. Ostatní náklady 193 263 238 240 208 220 105,8% 12 551 E. ÚPRAVY HODNOT V PROV.OBL. 268 241 241 245 241 240 99,6% -1 DHM 268 241 241 245 241 240 99,6% -1 DNM 0 0 0 0 0 0 0 644,46,48 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 1 389 1 556 1 681 2 210 1 907 1 880 98,6% -27 dotace na CR - město 1 340 1 500 1 500 1 500 1 500 1 870 124,7% 370

účet 2017 plán %srov. rozdíl 2014 2015 2016 plán oč.skut. 2018 18/17* 18-17* dotace ostatní 0 0 120 660 400 0 0,0% -400 ostatní 49 56 61 50 7 10 142,9% 3 53,54 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 71 149 73 85 83 85 102,4% 2 F.3. Daně a poplatky 5 8 5 5 5 5 100,0% 0 F.5.Jiné provozní náklady 66 141 68 80 78 80 102,6% 2 * PROVOZNÍ HV -2 450-2 304-2 335-2 030-2 053-2 040 99,4% 13 663 668 VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 584 706 547 0 693 0 0,0% -693 úroky 0 0 0 0 1 0 0,0% -1 kurzové zisky 584 706 547 0 692 0 0,0% -692 563 568 K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 192 358 198 65 681 50 7,3% -631 kurzové ztráty 140 304 135 0 631 0 0,0% -631 bankovní poplatky 52 54 63 65 50 50 100,0% 0 * FINANČNÍ HV 392 348 349-65 12-50 -416,7% -62 ** HV PŘED ZDANĚNÍM -2 058-1 956-1 986-2 095-2 041-2 090 102,4% -49 * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD. 10604 10856 12387 12195 14198 14245 100,3% 47

v tis. Kč STŘEDISKO PARKING Plán hospodářského výsledku 2018 účet 2014 2015 2016 Plán %srov. rozdíl plán oč.skut. 2018 OS/Pl OS-Pl 601, 602 II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB 18 661 19 252 21 996 20 680 23 488 26 420 112,5% 2 932 parkovací služby 14 924 15 563 17 989 16 800 19 135 21 800 113,9% 2 665 Jelenka I 6 756 7 092 7 520 7 500 7 805 10 300 132,0% 2 495 Jelenka II 849 1 015 1 117 700 1 142 1 100 96,3% -42 Pod Poštou 1 144 1 344 2 307 2 000 2 375 2 400 101,1% 25 Městský park 2 547 2 740 3 175 2 900 3 265 3 300 101,1% 35 U Jízdárny 208 197 278 250 339 300 88,5% -39 Chvalšinská 181 208 299 250 335 300 89,6% -35 parkovací karty 1 624 1 670 2 007 2 000 2 562 2 800 109,3% 238 BUS parking 1 615 1 297 1 286 1 200 1 312 1 300 99,1% -12 parkovací automaty (odměna) 1 098 1 149 1 327 1 200 1 405 1 100 78,3% -305 pronájem nebytových prostor 1 719 1 709 1 783 1 800 1 946 2 290 117,7% 344 poplatky z veř.wc 885 801 869 850 969 1 200 123,8% 231 jiné tržby 35 30 28 30 33 30 90,9% -3 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 8 582 9 360 9 323 8 630 10 603 11 490 108,4% 887 501až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie 811 990 1 180 1 085 1 356 1 325 97,7% -31 PHM 102 75 83 90 94 95 101,1% 1 DHM do 3.000Kč 27 15 55 30 41 30 73,2% -11 DHM od 3.000 do 40.000Kč 45 26 6 40 152 100 65,8% -52 kancel. a propag. mat. 3 1 4 5 4 5 125,0% 1 el.energie 168 337 370 340 405 410 101,2% 5 voda 47 86 140 80 131 135 103,1% 4 plyn 88 128 126 140 119 140 117,6% 21 spotřeba hyg.prostředků 123 120 127 130 147 150 102,0% 3 ostatní materiál 195 178 233 200 242 240 99,2% -2 ostatní 13 24 36 30 21 20 95,2% -1 51ka A.3. Služby 7 771 8 370 8 143 7 545 9 247 10 165 109,9% 918 opravy a údržba 458 1 300 291 600 2 167 600 27,7% -1 567 telefony 55 48 51 50 47 50 106,4% 3 internet 7 7 7 10 7 10 142,9% 3 nájemné 6 064 6 010 6 383 5 545 5 770 7 980 138,3% 2 210 servis parkovací technologie 287 250 326 350 181 200 110,5% 19 nakupované služby - Služby města 164 118 116 120 105 105 100,0% 0 úklidové služby 538 511 537 540 596 850 142,6% 254 stočné 58 67 114 60 101 100 99,0% -1 ostatní nakupované služby 112 38 266 220 48 50 104,2% 2 ostatní 28 21 52 50 225 220 97,8% -5 D. O S O B N Í N Á K L A D Y 3 879 4 030 3 905 4 375 4 346 4 787 110,1% 441 521 522 D.1. Mzdové náklady 2 843 2 915 2 834 3 180 3 158 3 480 110,2% 322 524až526 D.2.1. Nákl. Na soc.zabezp. a zdrav. poj. 906 929 887 1 010 1 004 1 117 111,3% 113 527 528 D.2.2. Ostatní náklady 130 186 184 185 184 190 103,3% 6 551 E. E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNaHM-trvalé 1 051 997 963 1 100 1 557 1 600 102,8% 43 DHM 1 051 997 963 1 100 1 557 1 600 102,8% 43 DNM 0 0 0 0 0 0 0 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 56 103 29 110 236 240 101,7% 4 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 87 89 46 80 233 230 98,7% -3 * PROVOZNÍ HV 5 118 4 879 7 788 6 605 6 985 8 553 122,4% 1 568 VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 83 110 79 0 62 0 0,0% -62 K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 106 144 108 105 146 125 85,6% -21 ostatní náklady (bez zatřídění) 93 0 0 0 0 0 ** HV PŘED ZDANĚNÍM 5 002 4 845 7 759 6 500 6 901 8 428 122,1% 1 527 * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 18 800 19 465 22 104 20 790 23 786 26 660 112,1% 2 874 2017

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL Plán hospodářského výsledku na rok 2018 v tis.kč ÚČET 2015 Muzeum FAS Databanka CELKEM 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2016 2015 2016 2015 2016 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 601 602 I. TRŽBY ZA PROD.VÝROB. A SL. 989 1 260 1 310 1 357 1 540 113,5% 183 51 56 90 41 100 243,9% 59 1 040 1 316 1 400 1 398 1 640 117,3% 242 vstupné 579 603 650 586 690 117,7% 104 0 579 603 650 586 690 117,7% 104 ostatní služby 410 657 660 771 850 110,2% 79 51 56 90 41 100 243,9% 59 461 713 750 812 950 117,0% 138 II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 462 1 382 1 420 1 742 1 900 109,1% 158 0 0 0 0 0 0 462 1 382 1 420 1 742 1 900 109,1% 158 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 1 124 1 751 2 033 2 412 2 405 99,7% -7 201 163 140 147 155 105,4% 8 1 325 1 914 2 173 2 559 2 560 100,0% 1 A.1. Náklady vynal.na prodej zb. 297 731 770 877 950 108,3% 73 0 0 0 0 0 0 297 731 770 877 950 108,3% 73 501až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie 387 675 918 938 950 101,3% 12 94 57 35 55 55 100,0% 0 481 732 953 993 1 005 101,2% 12 PHM 7 6 10 2 5 250,0% 3 0 0 0 0 0 0 7 6 10 2 5 250,0% 3 DHM do 3.000Kč 8 12 15 23 20 87,0% -3 0 0 0 0 0 0 8 12 15 23 20 87,0% -3 DHM od 3.000 do 40.000 Kč 49 17 80 77 80 103,9% 3 0 0 0 0 0 0 49 17 80 77 80 103,9% 3 kancel. a propag. mat. 17 16 10 3 5 166,7% 2 0 0 0 0 0 0 17 16 10 3 5 166,7% 2 ostatní materiál 167 159 160 191 190 99,5% -1 42 35 35 34 35 102,9% 1 209 194 195 225 225 100,0% 0 el.energie 38 36 40 37 40 108,1% 3 0 0 0 0 0 0 38 36 40 37 40 108,1% 3 plyn 70 69 80 77 80 103,9% 3 0 0 0 0 0 0 70 69 80 77 80 103,9% 3 voda 3 11 3 14 15 107,1% 1 0 0 0 0 0 0 3 11 3 14 15 107,1% 1 ostatní 28 349 520 514 515 100,2% 1 52 22 0 21 20 95,2% -1 80 371 520 535 535 100,0% 0 51ka A.3. Služby 440 345 345 597 505 84,6% -92 107 106 105 92 100 108,7% 8 547 451 450 689 605 87,8% -84 opravy budov 27 0 15 58 40 69,0% -18 0 0 0 0 0 0 27 0 15 58 40 69,0% -18 ost.opravy a údržba 8 8 10 37 40 108,1% 3 15 21 10 0 5 5 23 29 20 37 45 121,6% 8 ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady 48 49 50 45 50 111,1% 5 0 0 0 0 0 0 48 49 50 45 50 111,1% 5 stočné 18 19 15 22 20 90,9% -2 0 0 0 0 0 0 18 19 15 22 20 90,9% -2 cestovné 55 39 40 35 35 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 55 39 40 35 35 100,0% 0 reprezentace 1 18 10 15 15 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 1 18 10 15 15 100,0% 0 telefon 17 10 10 11 10 90,9% -1 0 0 0 0 0 0 17 10 10 11 10 90,9% -1 poštovné 17 17 20 32 35 109,4% 3 0 0 0 0 0 0 17 17 20 32 35 109,4% 3 reklama, propagace, inzerce 5 24 20 0 10 10 0 0 5 0 5 5 5 24 25 0 15 15 nájemné 28 31 30 4 0 0,0% -4 0 0 0 0 0 0 28 31 30 4 0 0,0% -4 služby výpoč.techniky 2 0 5 10 10 100,0% 0 85 85 85 85 85 100,0% 0 87 85 90 95 95 100,0% 0 poradenské služby 2 0 0 49 0 0,0% -49 0 0 0 0 0 0 2 0 0 49 0 0,0% -49 úklidové služby 86 86 90 89 90 101,1% 1 0 0 0 0 0 0 86 86 90 89 90 101,1% 1 ostatní nakupované služby 126 44 30 189 150 79,4% -39 7 0 5 7 5 71,4% -2 133 44 35 196 155 79,1% -41 DDNM 3-60tis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 0 0 0 1 0 0,0% -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0% -1 C. AKTIVACE 0-306 -600-534 -636 119,1% -102 0 0 0 0 0 0 0-306 -600-534 -636 119,1% -102 D. OSOBNÍ NÁKLADY 1 487 1 503 1 794 1 819 2 210 121,5% 391 133 140 141 141 157 111,3% 16 1 620 1 643 1 935 1 960 2 367 120,8% 407 521 522 D.1. Mzdové náklady 1 112 1 121 1 327 1 341 1 630 121,6% 289 97 103 103 103 115 111,7% 12 1 209 1 224 1 430 1 444 1 745 120,8% 301 524až526 D.2.1. Nákl. na sociál.poj., zdrav.poj. 307 313 387 402 500 124,4% 98 34 35 36 36 40 111,1% 4 341 348 423 438 540 123,3% 102 527 528 D.2.2. Ostatní náklady 68 69 80 76 80 105,3% 4 2 2 2 2 2 100,0% 0 70 71 82 78 82 105,1% 4 551 E. ÚPR.HODNOT V PROVOZ.OBL. 186 174 175 175 115 65,7% -60 19 19 20 11 10 90,9% -1 205 193 195 186 125 67,2% -61 E.1.1.Úprava hodnot DN a HM trv. 186 174 175 175 115 65,7% -60 19 19 20 11 10 90,9% -1 205 193 195 186 125 67,2% -61 644,46,48 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 89 83 125 97 85 87,6% -12 47 20 0 18 15 83,3% -3 136 103 125 115 100 87,0% -15 dotace na Muzeum FAS 86 81 120 96 80 83,3% -16 0 0 0 0 0 0 86 81 120 96 80 83,3% -16 ostatní 3 2 5 1 5 500,0% 4 47 20 0 18 15 83,3% -3 50 22 5 19 20 105,3% 1 543-546,48 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 17 18 27 71 57 80,3% -14 1 1 0 0 0 0 18 19 27 71 57 80,3% -14 F.3. Daně a poplatky 2 2 2 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 100,0% 0 daň z nem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stránka 1

ÚČET 2015 Muzeum FAS Databanka CELKEM 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2016 2015 2016 2015 2016 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 plán oč.sk. 2018 18/17 18-17 ostatní 2 2 2 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 100,0% 0 F.5. Jiné provozní náklady 15 16 25 69 55 79,7% -14 1 1 0 0 0 0 16 17 25 69 55 79,7% -14 dary 8 9 20 60 50 83,3% -10 0 0 0 0 0 0 8 9 20 60 50 83,3% -10 pojištění majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 7 7 5 9 5 55,6% -4 1 1 0 0 0 0 8 8 5 9 5 55,6% -4 * PROVOZNÍ HV -1 274-415 -574-747 -626 83,8% 121-256 -247-211 -240-207 86,3% 33-1 530-662 -785-987 -833 84,4% 154 662 VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 úroky z vkladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 J. NÁKLADOVÉ ÚROKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 úroky z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 668 VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 3 9 0 5 0 0,0% -5 0 0 0 0 0 0 3 9 0 5 0 0,0% -5 kurzové zisky 3 9 0 5 0 0,0% -5 0 3 9 0 5 0 0,0% -5 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 568 O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 3 2 2 8 5 62,5% -3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 5 62,5% -3 kurzové ztráty 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 bankovní poplatky 1 1 2 8 5 62,5% -3 0 0 0 0 0 1 1 2 8 5 62,5% -3 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * FINANČNÍ HV 0 7-2 -3-5 166,7% -2 0 0 0 0 0 0 0 7-2 -3-5 166,7% -2 ** HV PŘED ZDANĚNÍM -1 274-408 -576-750 -631 84,1% 119-256 -247-211 -240-207 86,3% 33-1 530-655 -787-990 -838 84,6% 152 * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD. 1 543 2 734 2 855 3 201 3 185 99,5% -16 98 76 90 59 115 194,9% 56 1 641 2 810 2 945 3 260 3 300 101,2% 40 Stránka 2

FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: 23.5.2018 Rozvaha za sledované období (v tisících Kč) Vyplňujte pouze zelená políčka! ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o. Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 1 327 868 334 597 336 862 406 287 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 3 275 086 311 963 275 558 343 419 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 119 119 160 180 B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 0 0 0 0 2 Ocenitelná práva 6 0 0 0 0 2.1 Software 7 0 0 0 0 2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0 0 0 0 3 Goodwill 9 0 0 0 0 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 11 119 119 160 180 5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 119 119 160 180 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 264 967 301 836 265 398 319 739 B. II. 1 Pozemky a stavby 15 256 130 256 480 255 954 305 003 1.1 Pozemky 16 25 587 26 370 26 346 26 746 1.2 Stavby 17 230 543 230 110 229 608 278 257 2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 1 888 5 219 2 756 5 181 3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 1 598 1 598 1 599 1 599 4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 1 598 1 598 1 599 1 599 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 24 5 351 38 539 5 089 7 956 5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0 5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 5 351 38 539 5 089 7 956 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 10 000 10 008 10 000 23 500 B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 13 500 2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0 3 Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 10 000 10 008 10 000 10 000 6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0 7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0 7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 37 44 743 15 134 53 519 55 168 C. I. Zásoby 38 2 481 2 680 2 506 2 540 C. I. 1 Materiál 39 805 800 744 740 2 Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0 0 0 3 Výrobky a zboží 41 1 676 1 880 1 762 1 800 3.1 Výrobky 42 0 0 0 0 3.2 Zboží 43 1 676 1 880 1 762 1 800 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 C. II. Pohledávky 46 6 238 7 100 6 206 48 764 C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 835 1 100 912 880 1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 1.5 Pohledávky - ostatní 52 835 1 100 912 880 1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 835 1 100 912 880 1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 1.5.4 Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 2 Krátkodobé pohledávky 57 5 403 6 000 5 294 47 884 2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 2 757 3 800 2 907 3 000 2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 129 0 0 0 2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 2.4 Pohledávky - ostatní 61 2 517 2 200 2 387 44 884 2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 0 0 0 42 484 2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 2 501 2 200 2 372 2 400 2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 14 0 0 0 2.4.6 Jiné pohledávky 67 2 0 15 0 C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 C. IV. Peněžní prostředky 71 36 024 5 354 44 807 3 864 C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 2 834 1 500 2 686 1 500 2 Peněžní prostředky na účtech 73 33 190 3 854 42 121 2 364 D. Časové rozlišení aktiv 74 8 039 7 500 7 785 7 700 D. I. 1 Náklady příštích období 75 7 837 7 400 7 713 7 600 2 Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 3 Příjmy příštích období 77 202 100 72 100 Kontrolní číslo 1 577 897 1 639 904 1 613 732 2 028 514 FinAnalysis_2.17 Stránka 1 z 2

FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: 23.5.2018 Rozvaha za sledované období (v tisících Kč) ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o. Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c 1 2 3 4 Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c 1 2 3 4 PASIVA CELKEM 78 327 868 334 597 336 862 406 287 A Vlastní kapitál 79 293 806 304 881 302 380 311 687 A. I. Základní kapitál 80 250 000 250 000 250 000 250 000 1 Základní kapitál 81 250 000 250 000 250 000 250 000 2 Vlastní podíly (-) 82 0 0 0 0 3 Změny základního kapitálu 83 0 0 0 0 A. II. Ážio a kapitálové fondy 84 343 343 343 343 A. II. 1 Ážio 85 0 0 0 0 2 Kapitálové fondy 86 343 343 343 343 2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 343 343 343 343 2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+ 88 0 0 0 0 2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod 89 0 0 0 0 2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0 0 2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korpora 91 0 0 0 0 A. III. Fondy ze zisku 92 25 000 25 000 25 000 25 000 A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 25 000 25 000 25 000 25 000 2 Statutární a ostatní fondy 94 0 0 0 0 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 8 460 19 524 18 463 27 000 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 96 8 460 19 524 18 463 27 000 2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0 0 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0 0 0 0 A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- 99 10 003 10 014 8 574 9 344 2 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 0 0 B. + C. Cizí zdroje 101 32 292 29 466 32 905 93 000 B. I. Rezervy 102 0 0 0 0 B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0 0 2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 0 0 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 0 0 4 Ostatní rezervy 106 0 0 0 0 C. Závazky 107 32 292 29 466 32 905 93 000 C. I. Dlouhodobé závazky 108 24 590 23 275 25 368 25 400 C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 0 0 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 0 0 1.2 Ostatní dluhopisy 111 0 0 0 0 2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0 0 0 3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0 0 0 4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0 0 5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0 0 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 1 360 1 445 1 445 1 500 7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0 0 0 8 Odložený daňový závazek 118 18 517 16 900 18 516 18 500 9 Závazky - ostatní 119 4 713 4 930 5 407 5 400 9.1 Závazky ke společníkům 120 0 0 0 0 9.2 Dohadné účty pasivní 121 0 0 0 0 9.3 Jiné závazky 122 4 713 4 930 5 407 5 400 C. II. Krátkodobé závazky 123 7 702 6 191 7 537 67 600 C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 0 0 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 0 0 1.2 Ostatní dluhopisy 126 0 0 0 0 2 Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0 0 60 000 3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 3 504 3 200 3 562 3 500 4 Závazky z obchodních vztahů 129 2 750 1 731 2 163 2 400 5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0 0 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 234 0 236 0 7 Závazky - podstatný vliv 132 0 0 0 0 8 Závazky ostatní 133 1 214 1 260 1 576 1 700 8.1 Závazky ke společníkům 134 0 0 0 0 8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0 0 8.3 Závazky k zaměstnancům 136 641 650 722 750 8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního po 137 348 350 404 450 8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 157 160 378 400 8.6 Dohadné účty pasivní 139 0 0 0 0 8.7 Jiné závazky 140 68 100 72 100 D. Časové rozlišení pasiv 141 1 770 250 1 577 1 600 D. 1 Výdaje příštích období 142 1 517 0 1 392 1 400 2 Výnosy příštích období 143 253 250 185 200 Kontrolní číslo 1 338 261 1 364 123 1 377 528 1 714 647 FinAnalysis_2.17 Stránka 2 z 2

FinAnalysis Výsledovky Tisk: 23.5.2018 Výkaz zisků a ztrát - druhové členění (v tisících Kč) ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZV Označení TEXT č. řá- Skutečnost v účetním období dku 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c 1 2 3 4 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 51 046 51 680 56 952 61 120 II. Tržby za prodej zboží 2 3 283 3 520 3 686 3 800 A. Výkonová spotřeba 3 24 482 24 700 29 945 32 040 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 2 054 2 250 2 221 2 250 2. Spotřeba materiálu a energie 5 3 015 3 310 4 009 4 360 3. Služby 6 19 413 19 140 23 715 25 430 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 0 0 0 0 C. Aktivace (-) 8-306 -600-534 -636 D. Osobní náklady 9 16 571 17 765 18 004 20 641 1. Mzdové náklady 10 12 045 12 890 13 110 14 931 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní po 11 4 526 4 875 4 894 5 710 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní p 12 3 838 4 140 4 208 4 870 2. Ostatní náklady 13 688 735 686 840 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 6 275 5 000 5 215 5 500 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h 15 4 615 5 000 5 215 5 500 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h 16 4 615 5 000 5 215 5 500 2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h 17 0 0 0 0 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 0 0 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 1 660 0 0 0 III. Ostatní provozní výnosy 20 5 039 3 380 2 825 3 450 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 3 850 177 0 2. Tržby z prodaného materiálu 22 58 50 4 0 3. Jiné provozní výnosy 23 4 978 2 480 2 644 3 450 F. Ostatní provozní náklady 24 1 098 1 471 1 516 1 186 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma 25 0 340 30 0 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 0 0 3. Daně a poplatky 27 540 501 529 506 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklad 28 0 0 0 0 5. Jiné provozní náklady 29 558 630 957 680 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 11 248 10 244 9 317 9 639 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - p 31 0 0 0 60 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající oso 32 0 0 0 60 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0 0 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 0 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m 35 52 25 62 0 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m 36 0 0 0 0 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan 37 52 25 62 0 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým fi 38 0 0 0 0 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 13 0 1 0 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná 40 0 0 0 0 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 13 0 1 0 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 0 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 1 0 0 100 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládan 44 0 0 0 0 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 1 0 0 100 VII Ostatní finanční výnosy 46 634 0 759 0 K. Ostatní finanční náklady 47 400 255 1 565 255 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 298-230 -743-295 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 11 546 10 014 8 574 9 344 L. Daň z příjmů 50 1 543 0 0 0 1. Daň z příjmů splatná 51 0 0 0 0 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 1 543 0 0 0 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 10 003 10 014 8 574 9 344 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společ 54 0 0 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/- 55 10 003 10 014 8 574 9 344 * Čistý obrat za účetní období 56 60 067 58 605 64 285 68 430 FinAnalysis_2.17 Stránka 1 z 1

Komentář k finančnímu plánu 2018 K Výkazu zisku a ztrát a Plánu hospodářského výsledku (detail) plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2014, 2015, 2016, plán 2017 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost-os) 2017. Pozn.: číselné porovnání plánu 2017 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2017 (platí i pro rozvahu) hospodářský výsledek (HV) plánován ve výši 9,3 mil. Kč, což je výsledek o 0,8 mil. Kč lepší oproti očekávané skutečnosti 2017 a o 0,6 mil. Kč horší ve srovnání s rokem 2016. Provozní HV je plánován o 0,3 mil. vyšší než OS 2017. ukazatel přidané hodnoty vykazuje meziročně nárůst o 2,19 mil. Kč (+7,1%), na kterém se podílejí především vyšší tržby z prodeje služeb (+4,17 mil. Kč). VÝKONY: tržby za prodej služeb: z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 61,12 mil. Kč, tj. o 7,3% více (+4,17 mil. Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2017. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám: tržby z pronájmu nebytových prostor (+2,0%, tj. +0,4 mil. Kč) v roce 2018 bude uplatněna valorizace nájmů (+ 1,87 %). tržby z pronájmu bytů - očekáváme přibližně stejné tržby jako OS 2017 tržby z parkovacích služeb i po mimořádných letech 2014-2017 je plánován nárůst o 2,7 mil. Kč. Od 1.6.2018 dojde k navýšení cen parkovného na parkovišti P1. Naopak v roce 2018 dojde k poklesu odměn z parkovacích automatů z důvodu uzavření parkoviště Objížďková, které bude využito jako zázemí staveniště rekonstrukce AN. V roce 2017 došlo k účetnímu přesunu odměn za provoz parkovacích automatů z ostatních provozních výnosů ( účet 648 ) na tržby z prodeje služeb ( účet 602) tržby z prodeje služeb cestovního ruchu jsou plánovány (+ 9,2 %, tj. + 874 tis. Kč) s nárůstem se počítá především u průvodcovských a ostatních služeb, kde se projevuje další spolupráce s CK Viking Cruisers ( průvodcovská činnost ) rozšířená o další služby především gastroservis. tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel (+18,0 %, tj.+250 tis.kč) plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření užší spolupráce s ubytovacími zařízeními ostatní výnosy: ostatní provozní výnosy (+806 tis. Kč) je zde zahrnuta pokuta firmě EUROVIA CS, a.s. (1,3 mil. Kč) z důvodu odstoupení od nabídky a neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy o dílo - realizace rekonstrukce AN NÁKLADY: vzhledem k plánovanému navýšení tržeb z prodeje služeb je nutné na druhou stranu počítat i s přiměřeným nárůstem hlavní skupiny nákladů, tj. výkonové spotřeby o 2,1mil.Kč (+7,0%). Zde tvoří největší položku navýšení nájemného za parkoviště (+2,3 mil. Kč; plán nepočítá s mimořádným jednorázovým příplatkem nájemného za parkoviště, pokud nárůst tržeb přesáhne míru inflace vykázané ČSÚ), dále náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku do rekonstruovaných prostor Náměstí 2 600 tis. Kč. K navýšení dochází též u průvodcovských služeb a ostatních služeb ( viz. výše prohlubování spolupráce s CK Viking Cruisers ). osobní náklady jsou plánovány s nárůstem +14,6%(+2,6 mil. Kč) oproti OS 2017. Na tomto zvýšení se podílí přijetí nového zaměstnance na pozici ředitele společnosti, dále navýšení počtu zaměstnanců (středisko FAS a středisko Parking) a nezbytná stabilizace personálu odpisy DHM jsou plánovány o 285 tis. Kč výše oproti roku 2017 (pořízení majetku viz. investiční plán)

K Rozvaze v plánu dlouhodobého hmotného majetku (DHM) je plně promítnut investiční plán 2018 pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 54,34 mil. Kč vliv investičního plánu. V plánu se počítá s investicí 13,5 mil. Kč podíly ovládaná osoba - na nákup 100% podílu firmy Agro Zvonková, za účelem získání pozemků pro budoucí Terminál zájezdových autobusů V položce daňové pohledávky za státem je předepsaná přislíbená dotace na rekonstrukci autobusového nádraží v částce 42,48 mil. Kč. celková aktiva (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 69,4 mil. Kč na 406 mil. Kč nárůst DHM. Peněžní prostředky poklesnou o 41 mil. Kč oproti OS 2017 z důvodu naplánování většího objemu investičních akcí, zvláště rekonstrukce AN. Na konec roku 2018 je plánován překlenovací úvěr 60 mil. Kč závazky k úvěrovým institucím