Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00287032 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bělov Bělov 77 76821 Bělov FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 800 000,00 797 703,16 124,64 99,71 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 24 000,00 27 000,00 26 315,87 109,65 97,47 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 69 000,00 75 000,00 74 621,98 108,15 99,50 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 800 000,00 794 733,19 122,27 99,34 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 163 000,00 162 830,00 ****** 99,90 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 608 000,00 1 605 803,58 123,52 99,86 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 170 000,00 170 000,00 165 650,00 97,44 97,44 0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 8 000,00 8 100,00 115,71 101,25 0000 1351 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 1 420,00 47,33 47,33 0000 1381 Daň z hazardních her 16 000,00 15 079,48 ****** 94,25 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 14 000,00 14 000,00 4 892,98 34,95 34,95 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 235 000,00 292 000,00 290 465,65 123,60 99,47 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 25 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 61 200,00 61 200,00 61 200,00 100,00 100,00 0000 4115 Neinv.přijaté transf.od fondů soc.a zdrav.pojišt. 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 16 000,00 124 000,00 108 000,00 675,00 87,10 0000 Bez ODPA 3 189 200,00 4 186 200,00 4 141 815,89 129,87 98,94 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 2 463,00 ****** 82,10 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 3 000,00 2 463,00 ****** 82,10 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 17 000,00 16 350,00 148,64 96,18 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 11 000,00 17 000,00 16 350,00 148,64 96,18 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000,00 2 500,00 ****** 83,33 3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 2 500,00 ****** 83,33 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 44 000,00 42 039,00 120,11 95,54 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 000,00 16 000,00 15 050,00 376,25 94,06 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 000,00 61 000,00 57 089,00 142,72 93,59 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 913,36 81,89 81,89 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 000,00 6 000,00 4 913,36 81,89 81,89 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 60 000,00 59 889,50 171,11 99,82 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 35 000,00 60 000,00 59 889,50 171,11 99,82 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 6171 Činnost místní správy 3 000,00 3 000,00 6310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 99,00 9,90 9,90 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 72,59 ****** ****** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 171,59 17,16 17,16 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 285 200,00 4 340 200,00 4 285 192,34 130,44 98,73 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 2 033,00 13,55 13,55 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 1 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 70 000,00 1 000,00 531,00 0,76 53,10 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 050 000,00 1 044 165,00 ****** 99,44 2212 Silnice 100 000,00 1 067 000,00 1 046 729,00 ****** 98,10 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 997,00 ****** 99,85 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000,00 1 997,00 ****** 99,85 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 170 000,00 145 000,00 142 128,02 83,60 98,02 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 32 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 202 000,00 145 000,00 142 128,02 70,36 98,02 2229 5323 Neinvestiční transfery krajům 32 000,00 31 800,00 ****** 99,38 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 32 000,00 31 800,00 ****** 99,38 2239 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 40 000,00 39 540,00 359,45 98,85 2321 5171 Opravy a udržování 240 000,00 233 213,00 ****** 97,17 2321 6121 Budovy, haly a stavby 189 000,00 110 000,00 103 783,50 54,91 94,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200 000,00 390 000,00 376 536,50 188,27 96,55 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 95 000,00 95 000,00 84 666,00 89,12 89,12 3111 Mateřské školy 95 000,00 95 000,00 84 666,00 89,12 89,12 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 000,00 21 000,00 21 000,00 116,67 100,00 3113 Základní školy 18 000,00 21 000,00 21 000,00 116,67 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 6 966,00 99,51 99,51 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 793,00 89,65 89,65 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 99,00 9,90 9,90 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 731,00 173,10 173,10 3314 5175 Pohoštění 164,00 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 23 000,00 23 000,00 22 753,00 98,93 98,93 3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00 3316 Vydavatelská činnost 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 16 000,00 16 079,61 321,59 100,50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 17 000,00 16 715,00 334,30 98,32 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 15 000,00 12 265,37 122,65 81,77 3319 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 12 541,00 125,41 125,41 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 69 000,00 68 600,98 228,67 99,42 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 23 819,00 95,28 95,28 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 1 750,00 175,00 175,00 3341 5171 Opravy a udržování 8 000,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 2 000,00 1 222,00 122,20 61,10 3341 Rozhlas a televize 35 000,00 28 000,00 26 791,00 76,55 95,68 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 6 000,00 6 000,00 120,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3 000,00 3 286,00 164,30 109,53 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3399 5175 Pohoštění 16 000,00 16 000,00 12 700,57 79,38 79,38 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 9 000,00 10 933,00 54,67 121,48 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 45 000,00 39 000,00 35 919,57 79,82 92,10 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 225,00 ****** 92,25 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 426,00 42,60 42,60 3613 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 791,00 79,10 79,10 3613 5153 Plyn 7 000,00 11 000,00 12 499,84 178,57 113,63 3613 5154 Elektrická energie 4 000,00 25 000,00 29 512,00 737,80 118,05 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 8 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 1 000,00 11 000,00 6 118,00 611,80 55,62 3613 6121 Budovy, haly a stavby 64 000,00 63 923,00 ****** 99,88 3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 131 000,00 122 494,84 816,63 93,51 3631 5154 Elektrická energie 45 000,00 47 000,00 46 230,00 102,73 98,36 3631 6121 Budovy, haly a stavby 75 000,00 109 000,00 108 277,08 144,37 99,34 3631 Veřejné osvětlení 120 000,00 156 000,00 154 507,08 128,76 99,04 3633 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 37 000,00 ****** 100,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 37 000,00 37 000,00 ****** 100,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 120 000,00 65 000,00 65 000,00 54,17 100,00 3635 Územní plánování 120 000,00 65 000,00 65 000,00 54,17 100,00 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 077,00 53,85 53,85 3636 Územní rozvoj 2 000,00 2 000,00 1 077,00 53,85 53,85 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3639 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 048,00 104,80 104,80 3639 5153 Plyn 15 000,00 18 000,00 19 723,29 131,49 109,57 3639 5154 Elektrická energie 35 000,00 39 000,00 42 335,00 120,96 108,55 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 970,00 48,50 48,50 3639 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 3639 6130 Pozemky 5 000,00 240 000,00 240 480,00 ****** 100,20 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 65 000,00 307 000,00 304 556,29 468,55 99,20 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 439,00 97,20 97,20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 19 439,00 97,20 97,20 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 162 000,00 161 705,00 89,84 99,82 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00 162 000,00 161 705,00 89,84 99,82 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 18 655,00 ****** 93,27 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 15 356,00 ****** 95,98 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 41 000,00 44 535,30 ****** 108,62 3723 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 5 398,00 ****** 539,80 3723 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3 461,00 86,53 86,53 3723 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 300,00 ****** 30,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 86 000,00 86 000,00 86 219,00 100,25 100,25 3723 5171 Opravy a udržování 13 000,00 12 805,00 ****** 98,50 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 90 000,00 182 000,00 186 729,30 207,48 102,60 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 815,00 ****** 90,75 3725 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 49 139,00 ****** 98,28 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 52 000,00 50 954,00 ****** 97,99 3726 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 87 000,00 83 499,00 ****** 95,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 9 780,00 32,60 32,60 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 21 788,00 ****** 99,04 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 7 845,00 ****** 98,06 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 352,00 ****** 35,20 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 4 780,00 159,33 159,33 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000,00 22 890,00 ****** 99,52 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 36 000,00 37 129,80 247,53 103,14 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 43 724,60 87,45 87,45 3745 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 9 000,00 8 010,00 267,00 89,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 815,00 14,08 14,08 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 23 000,00 22 018,00 146,79 95,73 3745 6121 Budovy, haly a stavby 208 000,00 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000,00 323 000,00 264 631,40 75,61 81,93 4225 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 195 000,00 195 000,00 175 599,00 90,05 90,05 4225 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 49 000,00 49 000,00 43 338,00 88,44 88,44 4225 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 15 464,00 77,32 77,32 4225 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 671,00 67,10 67,10 4225 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 103,00 ****** ****** 4225 Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů 265 000,00 265 000,00 235 175,00 88,75 88,75 4359 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 21 000,00 20 200,00 ****** 96,19 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 21 000,00 20 200,00 ****** 96,19 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 45 183,00 ****** 125,51 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 4 036,00 13,45 13,45 5512 5151 Studená voda 108,00 ****** ****** 5512 5153 Plyn 19 000,00 31 000,00 35 995,91 189,45 116,12 5512 5154 Elektrická energie 7 000,00 21 474,00-306,77- ****** 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 10 010,00 100,10 100,10 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 608,00 92,16 92,16 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 5 000,00 5 000,00 125,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 393,00 107,86 107,86 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 13 195,00 43,98 43,98 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 235,00 23,50 23,50 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120 000,00 162 000,00 106 289,91 88,57 65,61 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 247 000,00 250 000,00 249 441,00 100,99 99,78 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 23 000,00 21 075,00 91,63 91,63 6112 Zastupitelstva obcí 270 000,00 273 000,00 270 516,00 100,19 99,09 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 14 796,00 ****** 73,98 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 180,00 ****** 9,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 ****** ****** 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 257,00 ****** 25,70 6114 5175 Pohoštění 2 000,00 1 152,00 ****** 57,60 6114 Volby do Parlamentu ČR 25 000,00 18 885,00 ****** 75,54 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 190 000,00 190 000,00 185 657,00 97,71 97,71 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 24 000,00 23 500,00 235,00 97,92 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 40 000,00 44 000,00 46 420,00 116,05 105,50 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 17 000,00 16 710,00 98,29 98,29 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 772,00 77,20 77,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 66 000,00 51 146,00 511,46 77,49 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 66 000,00 79 100,00 226,00 119,85 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 846,00 94,87 94,87 6171 5153 Plyn 40 000,00 65 000,00 64 126,00 160,32 98,66 6171 5154 Elektrická energie 27 000,00 58 000,00 57 648,00 213,51 99,39 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 2 546,00 127,30 127,30 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 14 757,78 98,39 98,39 6171 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 14 943,00 93,39 93,39 6171 5164 Nájemné 5 000,00 4 618,60 ****** 92,37 6171 5165 Nájemné za půdu 1 000,00 1 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 111 000,00 110 962,82 158,52 99,97 6171 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00 4 919,00 12,61 12,61 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 7 546,00 150,92 150,92 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 7 101,00 142,02 142,02 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 21 000,00 14 571,00 ****** 69,39 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 000,00 6 000,00 6 400,00 106,67 106,67 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 000,00 9 000,00 ****** 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 ****** ****** 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 Činnost místní správy 541 000,00 778 000,00 729 790,20 134,90 93,80 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 35 693,30 71,39 71,39 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 12 017,80 109,25 109,25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 61 000,00 61 000,00 47 711,10 78,21 78,21 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 163 000,00 162 830,00 ****** 99,90 6399 Ostatní finanční operace 163 000,00 162 830,00 ****** 99,90 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 14 000,00 13 978,00 ****** 99,84 6402 Finanční vypořádání minulých let 14 000,00 13 978,00 ****** 99,84 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 024 000,00 5 129 000,00 4 845 990,19 160,25 94,48 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 94 200,00-955 800,00 737 156,55 782,54-77,12 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 167 000,00-167 000,00-176 358,70-105,60 105,60 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 261 200,00-788 800,00 560 797,85 214,70-71,10 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 112 000,00 3 976 000,00 3 947 615,89 126,85 99,29 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 96 000,00 154 000,00 143 376,45 149,35 93,10 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 77 200,00 210 200,00 194 200,00 251,55 92,39 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 285 200,00 4 340 200,00 4 285 192,34 130,44 98,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 285 200,00 4 340 200,00 4 285 192,34 130,44 98,73 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2 377 000,00 3 436 000,00 3 171 222,61 133,41 92,29 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 647 000,00 1 693 000,00 1 674 767,58 258,85 98,92 VÝDAJE CELKEM 4240 3 024 000,00 5 129 000,00 4 845 990,19 160,25 94,48 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 113 000,00 125 000,00 114 666,00 101,47 91,73 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 32 000,00 32 000,00 31 800,00 99,38 99,38 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 024 000,00 5 129 000,00 4 845 990,19 160,25 94,48 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 261 200,00 788 800,00-560 797,85-214,70-71,10 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 261 200,00-788 800,00 560 797,85 214,70-71,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 261 200,00-788 800,00 560 797,85 214,70-71,10 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 915 111,61 177 955,06 737 156,55 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 915 111,61 177 955,06 737 156,55 Pokladna 6040 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 80,00 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13007 dotace na chráněné pracovní místo 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18 000,00 13007 dotace na chráněné pracovní místo 18 000,00 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13013 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 90 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 25 000,00 C e l k e m 133 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Přecechtěl Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Alžběta Vaculová tel.: 573358071 o skutečnosti: Ing. Alžběta Vaculová tel.: 573358071 06.06.2018 14h 9m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17