VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 3.2.205 (v celych tisících Kc) ˇ I 24845442 Název a sídlo ú etní jednotky NBG Company, a.s. Karla Englise ˇ 322/2 Praha 5 5000 TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (I. A.) 03 II. Výkony (II.. až II.3.) 04 II.. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 05 2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spot eba (B.. + B.2.) 08 B.. Spot eba materiálu a energie 09 2. Služby 0 + P idaná hodnota (I. A. + II. B.) C. Osobní náklady (sou et C.. až C.4.) 2 C.. Mzdové náklady 3 2. Odm ny len m orgán obchodní korporace 4 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5 4. Sociální náklady 6 D. Dan a poplatky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.. + III.2.) 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2. Tržby z prodeje materiálu 2 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.. + F.2.) 22 F.. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 G. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 30 25 b žném Skute nost v ú etním období 33 33 33 3 23 2 620 2 678 minulém 2 0 0 0 4 4 50 50 35 35 2 52 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
IC: ˇ 24845442 TEXT Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 3 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) 33 VII.. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem b 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 40 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 4 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.. + Q.2.) 49 Q.. splatná 50 ** 2. odložená 5 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S. + S.2) 55 S.. splatná 56 2. odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. R. S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení T) 60 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy R.) 6 c 34 52 b žném 3 200 3 3 203 5 88 5 88 5 88 minulém 2 3 78 3 34 4 40 2 6 6 06 06 Sestaveno dne: 30.6.206 Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Cinnosti ˇ v oblasti nemovitostí Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3.2.205 (v celych tisících Kc) ˇ I 24845442 Název a sídlo ú etní jednotky NBG Company, a.s. Karla Englise ˇ 322/2 Praha 5 5000 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I.. až B.I.8.) 004 B. I.. Z izovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 3. Software 007 4. Ocenitelná práva 008 5. Goodwill 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 00 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 02 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.. až B.II.9.) 03 B. II.. Pozemky 04 2. Stavby 05 3. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí 06 4. P stitelské celky trvalých porost 07 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 08 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 09 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 020 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 02 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.. až B.III.7.) 023 B.III.. Podíly ovládaná osoba 024 2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 025 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4. Záp j ky a úv ry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 028 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 029 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030 Brutto Korekce 2 Netto 3 Netto 4 90 594 06 90 488 90 93 72 843 06 72 737 72 635 6 06 0 33 6 06 0 33 72 727 72 727 72 602 58 792 58 792 58 792 98 98 793 2 07 2 07 2 07 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
IC: ˇ 24845442 AKTIVA a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 03 C. I. Zásoby (sou et C. I.. až C.I.6.) 032 C. I.. Materiál 033 2. Nedokon ená výroba a polotovary 034 3. Výrobky 035 4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 036 5. Zboží 037 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II.. až C.II.8.) 039 C. II.. Pohledávky z obchodních vztah 040 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 04 3. Pohledávky podstatný vliv 042 4. Pohledávky za spole níky 043 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné ú ty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená da ová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.. až C.III.9.) 048 C.III.. Pohledávky z obchodních vztah 049 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 050 3. Pohledávky podstatný vliv 05 4. Pohledávky za spole níky 052 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 053 6. Stát da ové pohledávky 054 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8. Dohadné ú ty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV. až C.IV.4) 058 C.IV.. Peníze 059 2. Ú ty v bankách 060 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 06 4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062 D. I. asové rozlišení (D.I.. + D.I.3.) 063 D. I.. Náklady p íštích období 064 2. Komplexní náklady p íštích období 065 3. P íjmy p íštích období 066 Brutto B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto 4 7 75 7 75 7 552 7 306 7 306 7 366 679 569 569 372 6 737 6 737 6 35 445 445 86 367 367 99 78 78 87 6 6 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
IC: ˇ 24845442 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 067 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.. + A.V.2.) 068 A. I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.2. +A.I.3.) 069 A. I.. Základní kapitál 070 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly () 07 3. Zm ny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I. až A. I I.5) 073 A. II.. Ážio 074 2. Ostatní kapitálové fondy 075 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 076 4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací 077 5. Rozdíly z p em n obchodních korporací 078 6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (A.III.. + A.III.2.) 080 A. III.. Rezervní fond 08 2. Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.. + A.IV.2.) 083 A. IV.. Nerozd lený zisk minulých let 084 2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086 A. V.. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ / 087 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku // 088 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 089 B. I. Rezervy (sou et B.I.. až B.I.4.) 090 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 09 2. Rezerva na d chody a podobné závazky 092 3. Rezerva na da z p íjm 093 4. Ostatní rezervy 094 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II.. až B.II.0.) 095 B. II.. Závazky z obchodních vztah 096 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 097 3. Závazky podstatný vliv 098 4. Závazky ke spole ník m 099 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 00 6. Vydané dluhopisy 0 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 02 8. Dohadné ú ty pasivní 03 9. Jiné závazky 04 0. Odložený da ový závazek 05 5 90 488 90 93 44 093 49 974 55 000 55 000 55 000 55 000 247 247 247 247 5 273 5 67 5 273 5 67 5 88 06 46 395 40 29 6 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
IC: ˇ 24845442 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.. až B.III..) 06 B. III.. Závazky z obchodních vztah 07 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 08 3. Závazky podstatný vliv 09 4. Závazky ke spole ník m 0 5. Závazky k zam stnanc m 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 2 7. Stát da ové závazky a dotace 3 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 4 9. Vydané dluhopisy 5 0. Dohadné ú ty pasivní 6. Jiné závazky 7 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.. až B.IV.3.) 8 B.IV.. Bankovní úv ry dlouhodobé 9 2. Krátkodobé bankovní úv ry 20 3. Krátkodobé finan ní výpomoci 2 C. I. asové rozlišení (C.I. + C.I.2.) 22 C. I.. Výdaje p íštích období 23 2. Výnosy p íštích období 24 5 6 6 395 29 49 98 2 67 5 3 729 6 40 000 40 000 40 000 40 000 Sestaveno dne: 30.6.206 Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Cinnosti ˇ v oblasti nemovitostí Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : NBG Company, a.s. Karla Englise ˇ 322/2, 5000 Praha 5 24845442 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): AKCIOVA SPOLECNOST ˇ Cinnosti ˇ v oblasti nemovitostí 39 vyhl. ˇc. 500/2002 Sb. Rozvahový den: 3.2.205 Okamžik sestavení ú etní záv rky: 30.6.206 Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): 6.5.20 Praha 30.6.206 V dne Podpisový záznam Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Milos ˇ Patocka ˇ Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Milos ˇ patocka ˇ FO nebo PO podílející se více nez ˇ 20% na zakladním kapitalu UJ: Jmeno, nazev Vyse ˇ vkladu v % PATRIA REAL a.s. 00 % Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: Milos ˇ Patocka, ˇ clen ˇ predstavenstva ˇ ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: 0 Osobní naklady: 0 Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ 0 Osobní naklady: 0 Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: 0 Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: 0 Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: 0 ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady: Ucetní ˇ jednotka postupuje v souladu se zakonem o ucetnictví, ˇ vyhlaskou ˇ MF c.500/2002 ˇ Sb. a ceskymi ˇ ucetními ˇ standardy pro podnikatele. Pouzite ˇ ucetní ˇ metody: Ucetní ˇ jednotka postupuje v souladu se zakonem o ucetnictví, ˇ vyhlaskou ˇ MF c.500/2002 ˇ Sb. a ceskymi ˇ ucetními ˇ standardy pro podnikatele. Zpusob ocenovaní: ˇ Nebyla vecna ˇ napln, ˇ Zpusob odpisovaní: Nebyla vecna ˇ napln. ˇ Odchylky od verneho ˇ a poctiveho obrazu predmetu ˇ ˇ ucetnictví: ˇ Nebyl vecna ˇ napln. ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Zpusob stanovení opravek k majetku: Zpusob prepoctu ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu: ˇ Zpusob stanovení realne hodnoty majetku a zavazku: Zpusob ocenovaní ˇ cennych papíru a derivatu realnou hodnotu, zmeny ˇ realne hodnoty vc. ˇ zmen ˇ v ocenení ˇ podílu ekvivalencí podle jednotlivych druhu financního ˇ majteku vc. ˇ jejich zauctovaní: ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz
IC: ˇ 24845442 ODSTAVEC 6 Vyznamne polozky ˇ z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z rozvahy: Vyznamne polozky ˇ z vykazu zisku a ztraty podstatne pro analyzu a pro hodnocení financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z vykazu zisku a ztrat: Zvlaste ˇ ˇ uvadene ˇ vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu zisku a ztraty samostatne ˇ vykazany: Domerky ˇ splatne dane ˇ z príjmu ˇ za minula UO: Rozpis odlozeneho ˇ dan. ˇ zavazku nebo pohl.: Rozpis rezerv: Dlouhodobe bank. uvery ˇ vc. ˇ urok. sazeb: 40 mil. Kc ˇ 8% p.a. Popis zajistení ˇ ˇ uveru: ˇ nemovitost Prijate ˇ dotace na inv. a prov. ucely: ˇ ODSTAVEC 7 Pohledavky a zavazky po lhute ˇ splatnosti: Pohledavky Zavazky Nejsou Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let: Pohledavky Zavazky Nejsou Pronajaty majetek: Majetek zatízeny ˇ zastavním pravem nebo vecnym ˇ bremenem, ˇ s uvedením prevedeneho ˇ nebo poskytnuteho zajistení: ˇ ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio www.kastnersw.cz