Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 Místo podnikání - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 I Č O 70891168 Právní forma Územně samosprávný celek Předmět podnikání - hlavní činnost CZ-NACE - vedlejší činnosti Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) zákon o krajích Okamžik sestavení 01.04.2015 08:47:50 Kontaktní údaje - Telefon 353502111 - Fax 353502123 - E-mail - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
Lic: KUKV (ostrá M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 08:47:57 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2014 I Č O Název účetní jednotky Období 70891168 Karlovarský kraj 12/2014 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 8 838 464 254,23 683 384 502,43 8 155 079 751,80 8 223 391 394,36 A. Stálá aktiva 6 957 197 657,34 680 529 468,51 6 276 668 188,83 6 404 750 501,63 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 166 901 246,70 113 237 812,45 53 663 434,25 81 711 345,08 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 101 683 888,92 67 348 332,30 34 335 556,62 58 034 469,90 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 337 205,13 4 337 205,13 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 60 647 002,65 41 552 275,02 19 094 727,63 23 344 505,18 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 233 150,00 0,00 233 150,00 332 370,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 445 700 702,79 567 240 696,06 4 878 460 006,73 4 962 493 045,60 1. Pozemky 031 1 058 812 332,90 0,00 1 058 812 332,90 1 110 455 519,92 2. Kulturní předměty 032 29 217 900,00 0,00 29 217 900,00 29 217 900,00 3. Stavby 021 3 925 898 614,41 380 295 304,31 3 545 603 310,10 3 552 026 140,07 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 241 875 823,55 119 580 420,54 122 295 403,01 155 594 765,59 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 66 006 326,21 66 006 326,21 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 25 517 515,23 1 358 645,00 24 158 870,23 24 455 510,23 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 98 372 190,49 0,00 98 372 190,49 90 743 209,79 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 726 290 684,17 0,00 726 290 684,17 727 725 299,19 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 722 389 221,93 0,00 722 389 221,93 722 389 221,93 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 2 775 000,00 0,00 2 775 000,00 2 775 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 1 126 462,24 0,00 1 126 462,24 2 561 077,26 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 618 305 023,68 50 960,00 618 254 063,68 632 820 811,76
Lic: KUKV (ostrá M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 266 333 149,22 0,00 266 333 149,22 364 799 892,44 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 50 960,00 50 960,00 0,00 0,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 351 920 914,46 0,00 351 920 914,46 268 020 919,32 B. Oběžná aktiva 1 881 266 596,89 2 855 033,92 1 878 411 562,97 1 818 640 892,73 I. Zásoby 3 996 834,52 0,00 3 996 834,52 3 770 742,20 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 3 996 834,52 0,00 3 996 834,52 3 770 742,20 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 812 354 044,79 2 855 033,92 809 499 010,87 658 176 459,82 1. Odběratelé 311 50 749 506,97 1 250 637,20 49 498 869,77 11 153 237,82 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 241 533,72 0,00 1 241 533,72 24 785 734,29 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 560 172,90 1 604 396,72 955 776,18 664 508,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 24 483,00 0,00 24 483,00 66 932,65 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 33 860,90 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 285 877 425,01 0,00 285 877 425,01 164 978 809,60 29. Náklady příštích období 381 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Příjmy příštích období 385 5 302,27 0,00 5 302,27 11 745,90 31. Dohadné účty aktivní 388 471 894 470,92 0,00 471 894 470,92 456 481 630,66
Lic: KUKV (ostrá M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek 1 064 915 717,58 0,00 1 064 915 717,58 1 156 693 690,71 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5 504 925,90 0,00 5 504 925,90 624 564 782,44 5. Jiné běžné účty 245 16 502 655,19 0,00 16 502 655,19 16 320 875,67 9. Běžný účet 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 497 405 502,90 0,00 497 405 502,90 487 340 129,41 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 545 480 318,59 0,00 545 480 318,59 28 464 963,19 15. Ceniny 263 22 315,00 0,00 22 315,00 2 940,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: KUKV (ostrá M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM 8 155 079 751,80 8 223 391 394,36 C. Vlastní kapitál 5 603 483 914,25 5 572 713 418,88 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 428 016 406,67 4 602 192 664,23 1. Jmění účetní jednotky 401 4 369 856 471,95 4 535 463 917,18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 498 866 358,50 513 489 647,19 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-445 774 160,34-445 774 160,34 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00-986 739,80 7. Opravy minulých období 408 5 067 736,56 0,00 II. Fondy účetní jednotky 822 154 954,22 964 880 304,55 6. Ostatní fondy 419 822 154 954,22 964 880 304,55 III. Výsledek hospodaření 353 312 553,36 5 640 450,10 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 347 672 103,26 113 714 043,12 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 640 450,10-108 073 593,02 D. Cizí zdroje 2 551 595 837,55 2 650 677 975,48 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 1 726 056 267,07 2 044 520 758,64 1. Dlouhodobé úvěry 451 842 378 608,87 1 133 019 409,83 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 247 200 000,00 288 400 000,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 0,00 0,00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 254 370 309,00 254 613 909,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 382 107 349,20 368 487 439,81 III. Krátkodobé závazky 825 539 570,48 606 157 216,84 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 44 731 587,09 9 845 657,18 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 21 000 016,00 28 530 933,25 8. Závazky z dělené správy 325 0,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Zaměstnanci 331 8 398 103,00 7 705 561,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 12. Sociální zabezpečení 336 3 445 720,00 4 682 704,00 13. Zdravotního pojištění 337 1 528 979,00 0,00 14. Důchodové spoření 338 12 399,00 0,00
Lic: KUKV (ostrá M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 16. Jiné přímé daně 342 1 578 656,00 1 391 481,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 4 354 695,50 5 130 761,91 18. Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 11 761,24 381 051,21 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 0,00 0,00 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 29. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 31. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0,00 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0,00 0,00 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 101 087 978,88 89 344 803,90 35. Výdaje příštích období 383 1 074,30 873,90 36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 37. Dohadné účty pasivní 389 638 636 339,47 457 355 906,61 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 752 261,00 1 787 482,88 *** Konec sestavy za NS 70891168 *** Topologické omezení: IČO: 70891168 Pevné omezení dat: