řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Transkript

1 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta Karlovy Vary 6 Místo podnikání - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta Karlovy Vary 6 I Č O Právní forma Územně samosprávný celek Předmět podnikání - hlavní činnost CZ-NACE - vedlejší činnosti Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) zákon o krajích Okamžik sestavení :21:50 Kontaktní údaje - Telefon Fax WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

2 Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9 ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2018 I Č O Název účetní jednotky Období Karlovarský kraj 12/2018 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,38 A. Stálá aktiva , , , ,64 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,29 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software , , , ,16 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,68 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,13 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,10 0, , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,99 1. Pozemky ,87 0, , ,04 2. Kulturní předměty ,00 0, , ,00 3. Stavby , , , ,68 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,29 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,80 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,75 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,90 0, , ,23 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,93 0, , ,93 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,93 0, , ,93 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ,00 0, , ,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,43 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,60 0, , ,45 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 0,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ,32 0, , ,98 B. Oběžná aktiva , , , ,74 I. Zásoby ,76 0, , ,14 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě ,76 0, , ,14 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,57 1. Odběratelé , , , ,56 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,30 0, , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,90 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,40 0, , ,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci ,00 0, , , Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0, Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0, Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0, Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty ,73 0, ,73 0, Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ,06 0, , , Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 0,00 0, Náklady příštích období 381 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy příštích období ,25 0, , , Dohadné účty aktivní ,10 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9 položky účet B Ě Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek ,81 0, , ,03 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé ,84 0, ,84 0,00 5. Jiné běžné účty ,94 0, , ,21 9. Běžný účet 241 0,00 0,00 0,00 0, Základní běžný účet územních samosprávných celků ,36 0, , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků ,67 0, , , Ceniny ,00 0, , , Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0, Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM , ,38 C. Vlastní kapitál , ,01 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,43 1. Jmění účetní jednotky , ,35 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,86 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,34 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00 7. Opravy předcházejících účetních období , ,56 II. Fondy účetní jednotky , ,50 6. Ostatní fondy , ,50 III. Výsledek hospodaření , ,08 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,76 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0, ,51 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,81 D. Cizí zdroje , ,37 I. Rezervy , ,55 1. Rezervy , ,55 II. Dlouhodobé závazky , ,11 1. Dlouhodobé úvěry , ,26 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,85 III. Krátkodobé závazky , ,71 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé , ,74 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,11 8. Závazky z dělené správy 325 0,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0, Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0, Sociální zabezpečení , , Zdravotního pojištění , , Důchodové spoření 338 0,00 0, Daň z příjmů 341 0,00 0,00

6 Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9 položky účet BĚŽNÉ MINULÉ Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty 343 0, , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0, Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0, Závazky z neukončených finančních operací 364 0,00 0, Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0, Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů , , Výdaje příštích období ,90 450, Výnosy příštích období 384 0,00 0, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,18 *** Konec sestavy za NS *** Topologické omezení: IČO: Pevné omezení dat: