Zpráva o činnosti organizace za rok I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Veřejné služby Mnichovice příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice, provoz: Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice, telefon: + 420 323 640 108, fax: + 420 323 642 108 IČO: 43753922, DIČ: CZ43753922 Zpráva o činnosti organizace za rok 2011. I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Stav pracovníkův roce 2011 - došlo ke snížení u provozních pracovníků VS o 1 a u techniků správců datové sítě také o 1. K uvedeným změnám došlo v polovině roku z důvodu odchodu pracovníků. 1. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2011: Kategorie počet zaměstnanců - vedoucí organizace 1 - administrativní pracovníci 2.8 - pracovníci dělnického povolání 10 - technik správce datové sítě 2 - pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV) 0 (zajišťováno na HS) - úklid kanceláří 0 (zajišťováno formou dohody v rozsahu 150 h ročně) 3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období r. 2011: Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2011 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO. Vedoucím VS jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pracovních pomůcek. Ve sledovaném období nedošlo k pracovním úrazům. Nebyly porušeny pracovně právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 31.12.2011 proběhla inventarizace a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly provedeny samostatné protokolární zápisy a aktualizovány inventární seznamy. V roce 2011 byl zakoupen DHM žací stroj v ceně 285828,- Kč, sněhová fréza v hodnotě Kč 79.990,-, dále DNM pasporty vodovodní a kanalizační sítě v hodnotě 998460,- Kč. Další DHM vzniklo vybudováním páteřního spoje KSM technologií ALCOMA 10 GHz GES - PUB za Kč 216598,-. V roce 2011 bylo na splátkách leasingů celkem zaplaceno Kč 739.935,60. Byly průběžně prováděny dílčí opravy na vozidlech VS. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami. Dále byly prováděny opravy většího rozsahu vozidla Multicar M25 9S4 38-75 GO brzdového systému v částce Kč 35701,-, výměna kabiny v ceně 138000,- Kč a oprava rozvodu hydraquliky v hodnotě Kč 50000,-. Dále na vozidlech MC proběhly drobné opravy v částce 11398,- Kč. Byl opraven traktor Zetor za cenu Kč 11100,- a nakladač za Kč 26850,-. Strana 1 z 25

II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Strana 2 z 25 NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 17 492 009,68 298 237,71 17 790 247,39 I. Náklady z činnosti 17 492 009,68 298 237,71 17 790 247,39 1 Spotřeba materiálu 501 2 831 414,81 10 959,00 2 842 373,81 2 Spotřeba energie 502 900 064,52 0,00 900 064,52 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 223 327,38 142 270,45 365 597,83 5 Opravy a udržování 511 615 042,35 0,00 615 042,35 6 Cestovné 512 18 631,00 0,00 18 631,00 7 Náklady na reprezentaci 513 2 825,58 0,00 2 825,58 8 Ostatní služby 518 4 379 050,81 0,00 4 379 050,81 9 Mzdové náklady 521 5 218 198,19 116 765,81 5 334 964,00 11 Zákonné sociální pojištění 524 1 772 053,55 28 242,45 1 800 296,00 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 146 669,00 0,00 146 669,00 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 22 378,00 0,00 22 378,00 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 312 000,00 0,00 312 000,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 6 000,00 0,00 6 000,00 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 630 294,00 0,00 630 294,00 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. 552 nehmotného 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. 553 hmotného 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 23 065,19 0,00 23 065,19 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostatní náklady z činnosti 549 390 995,30 0,00 390 995,30 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky Náklady na nezpochyb.nároky na 571 1 prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na 572 2 prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 17 412 207,95 540 872,89 17 953 080,84 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 13 312 012,24 540 872,89 13 852 885,13 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 12 208 632,51 404 362,89 12 612 995,40 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 654 441,84 136 510,00 790 951,84 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehmotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hmotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 100 000,00 0,00 100 000,00 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 18 748,50 0,00 18 748,50 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 22 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez pozemků 646 8 333,00 0,00 8 333,00 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 308 799,00 0,00 308 799,00 25 Ostatní výnosy z činností 649 13 057,39 0,00 13 057,39 II. Finanční výnosy 195,71 0,00 195,71 2 Úroky 662 195,71 0,00 195,71 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění reálnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z nezpochybněné nároky na IV. prostředky 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 1 2 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -79 801,73 242 635,18 162 833,45 2 Daň z příjmů 591 3 Dodatečné odvody z příjmů 595-68 020,00 0,00-68 020,00 4 Výsledek hospodaření po zdanění -11 781,73 242 635,18 230 853,45 Strana 3 z 25

III. Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění V roce 2010 se nezměnil rozsah druhů poskytovaných služeb a provozovaných činností VS. Nadále jsou konány tyto činnosti: Nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vodovod Kanalizace a ČOV Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod služby obyvatelstvu (hospodářská činnost) Vodoinstalatérství Poskytování technických služeb Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Výpočetní technika Zpracování dat, služby databank, správa sítí Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet na základě osvědčení ČTÚ č. 963 KSM V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské. Strana 4 z 25

Bilance podle okruhů činností NÁKLADY Veřejné služby A NAKLADY CELKEM 1 896 743,22 153 229,45 2 049 972,67 I. Náklady z činnosti 1 896 743,22 153 229,45 2 049 972,67 1 Spotřeba materiálu 501 372 405,96 10 959,00 383 364,96 2 Spotřeba energie 502 141 537,19 0,00 141 537,19 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 0,00 142 270,45 142 270,45 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 18 631,00 0,00 18 631,00 7 Náklady na reprezentaci 513 2 825,58 0,00 2 825,58 8 Ostatní služby 518 430 349,68 0,00 430 349,68 9 Mzdové náklady 521 420 888,40 0,00 420 888,40 11 Zákonné sociální pojištění 524 100 799,43 0,00 100 799,43 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 146 669,00 0,00 146 669,00 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556-37 317,41 0,00-37 317,41 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 299 954,39 0,00 299 954,39 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 5 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 4 767 336,11 540 872,89 5 308 209,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 667 213,80 540 872,89 1 208 086,69 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 120 999,65 404 362,89 525 362,54 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 97 516,00 136 510,00 234 026,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 100 000,00 0,00 100 000,00 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 18 748,50 0,00 18 748,50 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 8 333,00 0,00 8 333,00 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 308 799,00 0,00 308 799,00 25 Ostatní výnosy z činností 649 12 817,65 0,00 12 817,65 II. Finanční výnosy 122,31 0,00 122,31 2 Úroky 662 122,31 0,00 122,31 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 2 870 592,89 387 643,44 3 258 236,33 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595-68 020,00 0,00-68 020,00 4 Výsledek hospodaření po zdanění 2 938 612,89 387 643,44 3 326 256,33 Strana 6 z 25

NÁKLADY Komunitní síť Mnichovicka A NAKLADY CELKEM 5 478 533,20 0,00 5 478 533,20 I. Náklady z činnosti 5 478 533,20 0,00 5 478 533,20 1 Spotřeba materiálu 501 1 399 856,29 0,00 1 399 856,29 2 Spotřeba energie 502 1 109,12 0,00 1 109,12 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 223 327,38 0,00 223 327,38 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 2 163 684,76 0,00 2 163 684,76 9 Mzdové náklady 521 1 042 107,80 0,00 1 042 107,80 11 Zákonné sociální pojištění 524 358 833,59 0,00 358 833,59 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 6 000,00 0,00 6 000,00 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 162 064,00 0,00 162 064,00 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 26 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 60 382,60 0,00 60 382,60 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 61 167,66 0,00 61 167,66 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 7 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 5 969 558,21 0,00 5 969 558,21 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 5 969 484,81 0,00 5 969 484,81 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 5 412 319,23 0,00 5 412 319,23 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 556 925,84 0,00 556 925,84 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 239,74 0,00 239,74 II. Finanční výnosy 73,40 0,00 73,40 2 Úroky 662 73,40 0,00 73,40 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 491 025,01 0,00 491 025,01 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění 491 025,01 0,00 491 025,01 Strana 8 z 25

NÁKLADY Kanalizace a ČOV A NAKLADY CELKEM 3 273 335,02 0,00 3 273 335,02 I. Náklady z činnosti 3 273 335,02 0,00 3 273 335,02 1 Spotřeba materiálu 501 196 590,91 0,00 196 590,91 2 Spotřeba energie 502 426 097,71 0,00 426 097,71 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 60 715,74 0,00 60 715,74 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 644 836,77 0,00 644 836,77 9 Mzdové náklady 521 1 408 379,00 0,00 1 408 379,00 11 Zákonné sociální pojištění 524 488 714,89 0,00 488 714,89 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 48 000,00 0,00 48 000,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 9 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 4 232 214,10 0,00 4 232 214,10 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 4 232 214,10 0,00 4 232 214,10 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 4 232 214,10 0,00 4 232 214,10 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 958 879,08 0,00 958 879,08 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění 958 879,08 0,00 958 879,08 Strana 10 z 25

Vodovod NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 2 286 796,05 0,00 2 286 796,05 I. Náklady z činnosti 2 286 796,05 0,00 2 286 796,05 1 Spotřeba materiálu 501 195 301,38 0,00 195 301,38 2 Spotřeba energie 502 331 320,50 0,00 331 320,50 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 131 945,23 0,00 131 945,23 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 42 980,00 0,00 42 980,00 9 Mzdové náklady 521 980 878,60 0,00 980 878,60 11 Zákonné sociální pojištění 524 340 370,34 0,00 340 370,34 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 264 000,00 0,00 264 000,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 11 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 1 710 551,93 0,00 1 710 551,93 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 1 710 551,93 0,00 1 710 551,93 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 1 710 551,93 0,00 1 710 551,93 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -576 244,12 0,00-576 244,12 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění -576 244,12 0,00-576 244,12 Strana 12 z 25

Zeleň NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 794 290,39 0,00 794 290,39 I. Náklady z činnosti 794 290,39 0,00 794 290,39 1 Spotřeba materiálu 501 65 568,00 0,00 65 568,00 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 17 463,00 0,00 17 463,00 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 9 Mzdové náklady 521 530 201,20 0,00 530 201,20 11 Zákonné sociální pojištění 524 181 058,19 0,00 181 058,19 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 13 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -794 290,39 0,00-794 290,39 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění -794 290,39 0,00-794 290,39 Strana 14 z 25

Hřbitov NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 41 360,00 0,00 41 360,00 I. Náklady z činnosti 41 360,00 0,00 41 360,00 1 Spotřeba materiálu 501 64,00 0,00 64,00 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 28 440,00 0,00 28 440,00 9 Mzdové náklady 521 9 544,20 0,00 9 544,20 11 Zákonné sociální pojištění 524 3 311,80 0,00 3 311,80 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 15 z 25

NÁKLADY Komunikace A NAKLADY CELKEM 451 074,32 0,00 451 074,32 I. Náklady z činnosti 451 074,32 0,00 451 074,32 1 Spotřeba materiálu 501 130 196,00 0,00 130 196,00 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 46 488,00 0,00 46 488,00 9 Mzdové náklady 521 203 703,80 0,00 203 703,80 11 Zákonné sociální pojištění 524 70 686,52 0,00 70 686,52 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 17 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 9 666,00 0,00 9 666,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 9 666,00 0,00 9 666,00 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 9 666,00 0,00 9 666,00 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -441 408,32 0,00-441 408,32 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění -441 408,32 0,00-441 408,32 Strana 18 z 25

Odpady NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 709 832,72 0,00 709 832,72 I. Náklady z činnosti 709 832,72 0,00 709 832,72 1 Spotřeba materiálu 501 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 221 103,99 0,00 221 103,99 9 Mzdové náklady 521 362 826,20 0,00 362 826,20 11 Zákonné sociální pojištění 524 125 902,53 0,00 125 902,53 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 19 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 145 848,60 0,00 145 848,60 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 145 848,60 0,00 145 848,60 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 145 848,60 0,00 145 848,60 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -563 984,12 0,00-563 984,12 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění -563 984,12 0,00-563 984,12 Strana 20 z 25

NÁKLADY Mechanizace A NAKLADY CELKEM 2 236 827,54 0,00 2 236 827,54 I. Náklady z činnosti 2 236 827,54 0,00 2 236 827,54 1 Spotřeba materiálu 501 471 432,27 0,00 471 432,27 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 404 918,38 0,00 404 918,38 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 801 167,61 0,00 801 167,61 9 Mzdové náklady 521 376 434,00 0,00 376 434,00 11 Zákonné sociální pojištění 524 130 624,03 0,00 130 624,03 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 22 378,00 0,00 22 378,00 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 29 873,25 0,00 29 873,25 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 21 z 25

VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 577 033,00 0,00 577 033,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 577 033,00 0,00 577 033,00 1 Tržby za vlastní výrobky 601 2 Tržby z prodeje služeb 602 577 033,00 0,00 577 033,00 3 Výnosy z pronájmu 603 4 Tržby za prodané zboží 604 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu zásob polotovarů 612 11 Změna stavu zásob výrobků 613 12 Změna stavu zvířat 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehnotného 623 16 Aktivace dlouhodobého hnotného 624 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosy z prodeje 644 21 Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků 646 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění realnou metodou 664 6 Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 2 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC 672 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním -1 659 794,54 0,00-1 659 794,54 2 Daň z přijmů 591 3 Dodatečné odvody z přijmů 595 4 Výsledek hospodaření po zdanění -1 659 794,54 0,00-1 659 794,54 Strana 22 z 25

Odpisy NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 468 230,00 0,00 468 230,00 I. Náklady z činnosti 468 230,00 0,00 468 230,00 1 Spotřeba materiálu 501 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5 Opravy a udržování 511 6 Cestovné 512 7 Náklady na reprezentaci 513 8 Ostatní služby 518 9 Mzdové náklady 521 11 Zákonné sociální pojištění 524 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitosti 532 17 Jiné daně a poplatky 538 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého 551 468 230,00 0,00 468 230,00 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného 552 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného 553 28 Prodané pozemky 554 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba zákonných opravných položek 556 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění realnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR 571 2 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 572 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 23 z 25

IV. Shrnutí Celkový výsledek hospodaření i přes pesimistická očekávání byl v závěru roku kladný. Z výše uvedených výkazů je patrné, jakým způsobem se jednotlivé okruhy činnosti VS na tomto výsledku podílely. Samostatnou kapitolou je Komunitní síť Mnichovicka, která vytvořila v závěru roku zisk. V případě KSM se jedná o projekt, podpořený prostředky EU a nachází po monitorovacím období, avšak i nadále v ochranné desetileté lhůtě I nadále bylo prováděno posílení páteřních tras KSM. V roce 2012 bude zapotřebí znovu zvýšení konektivity do sítě Internet, vzhledem k vysoké poptávce a zároveň dosažení stropu v současné konektivitě. Tyto důležité kroky umožní v následujícím roce zvýšený předpokládaný výnos. Z provozování vodovodu a kanalizace byl v loňském roce vytvořen bilanční zisk, přičemž kanalizace společně s ČOV vykázala výrazně kladný výsledek, naopak vodovod byl ztrátový. Údržba veřejné zeleně je s ohledem na svoji povahu vždy kryta příspěvkem a nezakládá příjmy. Zde je ztrátovost zcela logická. Obdobná situace je v případě hřbitova, údržby komunikací i odpadů, u nichž je ztráta snižována výnosy z odprodeje vytříděných surovin. Vlastní iniciativou VS byly od SŽDC za odvoz a protislužbu ve formě úklidu areálu v Praze Vršovicích získány silniční panely v počtu cca 160 kusů. Panely budou využívány jako cenný materiál pro dílčí opravy komunikací ve městě a také pro potřeby v areálu VS, zejména na deponiích. Mechanizace provozovaná VS je v převážné míře využívána pro zajišťování právě těchto ztrátových činností, proto i hospodaření v rámci mechanizace vykazuje ztrátovost krytou příspěvkem zřizovatele. Na ztrátovosti se v r. 2011 podílela i tuhá zima, která měla za následek zvýšené náklady na opravy a údržbu používané techniky V. Závěr Celková bilance VS bez zahrnutí příspěvku zřizovatele by byla ztrátová. Tuto ztrátu ještě zvyšují odpisy, zaúčtované na straně nákladů. Po započtení příspěvku, poskytnutého zřizovatelem v roce 2011 ve výši Kč 4.100.000,- je, i díky ziskovosti některých činností, u nichž dříve ziskovost vykazována nebyla, hospodářský výsledek kladný. V Mnichovicích dne 13.3.2012 Za Veřejné služby obce Mnichovice Jiří Čánský vedoucí Otisk razítka a podpis Strana 25 z 25