Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00555207 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Podsedice 41115 Podsedice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1743000.00 109.04 1743000.00 109.04 1900543.52 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 72000.00 85.79 72000.00 85.79 61771.42 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 163000.00 109.01 163000.00 109.01 177689.92 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1855000.00 102.05 1855000.00 102.05 1892945.09 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90000.00 144.61 130200.00 99.96 130150.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3686000.00 104.02 3686000.00 104.02 3834037.59 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20000.00 104.28 20000.00 104.28 20856.00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2000.00 103.20 2000.00 103.20 2064.00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 300000.00 99.94 300000.00 99.94 299814.00 0000 1341 Poplatek ze psů 20000.00 97.50 20000.00 97.50 19500.00 0000 1356 úhrady z dobýv. prostoru 0.00 0.00 250000.00 98.60 246502.46 0000 1361 Správní poplatky 6000.00 21.67 6000.00 21.67 1300.00 0000 1381 hazard 0.00 0.00 20000.00 61.16 12232.81 0000 1382 hazard 28000.00 126.25 28000.00 126.25 35348.84 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1050000.00 99.16 1050000.00 99.16 1041200.09 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 52000.00 100.00 52000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 154300.00 100.00 154300.00 100.00 154300.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 547927.60 100.00 547927.60 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 300000.00 100.00 300000.00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 0.00 450000.00 100.00 450000.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 650000.00 100.00 650000.00 000 ** 9189300.00 128.74 11499427.60 102.88 11830183.34 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 0.00 7100.00 170.54 12108.00 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200000.00 74.42 200000.00 74.42 148850.00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 200000.00 80.48 207100.00 77.72 160958.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 200000.00 80.48 207100.00 77.72 160958.00 strana 1
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet 0.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00 3113 * Základní školy 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 20000.00 115.96 13192.00 175.80 23192.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 45000.00 51.54 38192.00 60.72 23192.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 45000.00 51.54 38192.00 60.72 23192.00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 94000.00 279.99 94000.00 279.99 263193.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 260000.00 86.33 260000.00 86.33 224460.00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000.00 5.50 30000.00 5.50 1651.00 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 360000.00 100.00 360017.00 3612 * Bytové hospodářství 384000.00 221.18 744000.00 114.16 849321.00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 313.33 30000.00 313.33 94000.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30000.00 76.27 30000.00 76.27 22880.00 3613 * Nebytové hospodářství 60000.00 194.80 60000.00 194.80 116880.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 444000.00 217.61 804000.00 120.17 966201.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70000.00 120.49 70000.00 120.49 84346.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70000.00 120.49 70000.00 120.49 84346.00 372 ** Nakládání s odpady 70000.00 121.07 70000.00 121.07 84746.00 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0.00 0.00 9000.00 100.00 9000.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 9000.00 100.00 9000.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 9000.00 100.00 9000.00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 551 ** Požární ochrana 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 88000.00 4.50 88000.00 4.50 3958.00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 0.00 0.00 168900.00 99.89 168715.00 6171 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 6171 * Činnost místní správy 338000.00 51.53 256900.00 67.80 174173.00 617 ** Regionální a místní správa 338000.00 51.53 256900.00 67.80 174173.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9000.00 5.56 9000.00 5.56 500.64 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9000.00 5.56 9000.00 5.56 500.64 strana 2
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 9000.00 5.56 9000.00 5.56 500.64 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 10295300.00 129.76 13253619.60 100.79 13358953.98 strana 3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1012 5164 Nájemné 5000.00 70.80 5000.00 70.80 3540.00 1012 6130 Pozemky 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 105000.00 3.37 105000.00 3.37 3540.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 105000.00 3.37 105000.00 3.37 3540.00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 1031 * Pěstební činnost 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 103 ** Lesní hospodářství 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300000.00 2.01 300000.00 2.01 6021.40 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 60000.00 44.50 60000.00 44.50 26702.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 5.02 10000.00 5.02 502.00 2212 5171 Opravy a udržování 30000.00 0.46 30000.00 0.46 139.00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 705000.00 4.73 705000.00 4.73 33364.40 221 ** Pozemní komunikace 705000.00 4.73 705000.00 4.73 33364.40 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 11.50 10000.00 11.50 1150.00 2321 5154 Elektrická energie 0.00 0.00 0.00 0.00 11000.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2321 5171 Opravy a udržování 2200000.00 0.41 10000.00 89.46 8946.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100000.00 1226.94 1227000.00 100.00 1226940.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2360000.00 52.88 1297000.00 96.22 1248036.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2360000.00 52.88 1297000.00 96.22 1248036.00 2333 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 2333 5171 Opravy a udržování 300000.00 0.58 2000.00 87.00 1740.00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 340000.00 0.51 42000.00 4.14 1740.00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 340000.00 0.51 42000.00 4.14 1740.00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3111 5171 Opravy a udržování 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3111 * Předškolní zařízení 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 0.00 0.00 2352.00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 0.00 0.00 2095.00 3113 5171 Opravy a udržování 2500000.00 3.60 100000.00 89.89 89895.00 3113 5194 Věcné dary 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 992000.00 59.34 588697.60 100.00 588697.60 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 103000.00 99.85 102850.00 3113 * Základní školy 3502000.00 22.44 801697.60 98.03 785889.60 strana 4
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 3512000.00 22.38 811697.60 96.82 785889.60 3341 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3341 * Rozhlas a televize 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 334 ** Sdělovací prostředky 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 5.29 40000.00 5.29 2117.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 305.59 27000.00 79.23 21391.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 300000.00 55.25 300000.00 55.25 165760.00 3399 5171 Opravy a udržování 500000.00 137.40 699400.00 98.23 687013.00 3399 5175 Pohoštění 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3399 5194 Věcné dary 30000.00 29.86 30000.00 29.86 8958.00 3399 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 55000.00 87.27 55000.00 87.27 48000.00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 88.82 5000.00 88.82 4441.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 942000.00 99.54 1161400.00 80.74 937680.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 942000.00 99.54 1161400.00 80.74 937680.00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60000.00 43.15 60000.00 43.15 25891.00 3419 5151 Studená voda 10000.00 113.38 10000.00 113.38 11338.00 3419 5154 Elektrická energie 20000.00 66.09 20000.00 66.09 13217.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 25000.00 114.92 25000.00 114.92 28731.00 3419 5171 Opravy a udržování 250000.00 18.55 50000.00 92.73 46366.50 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 60000.00 100.00 60000.00 100.00 60000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 435000.00 42.65 235000.00 78.95 185543.50 341 ** Tělovýchova 435000.00 42.65 235000.00 78.95 185543.50 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 90.00 20000.00 90.00 18000.00 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 3511 5171 Opravy a udržování 5000.00 4.18 5000.00 4.18 209.00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 29000.00 62.79 29000.00 62.79 18209.00 351 ** Ambulantní péče 29000.00 62.79 29000.00 62.79 18209.00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3612 5151 Studená voda 15000.00 69.90 15000.00 69.90 10485.00 3612 5153 Plyn 0.00 0.00 0.00 0.00 52060.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 46.78 30000.00 46.78 14034.00 3612 5171 Opravy a udržování 200000.00 50.09 200000.00 50.09 100176.00 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 30000.00 191.49 30000.00 191.49 57446.00 3612 * Bytové hospodářství 325000.00 72.06 325000.00 72.06 234201.00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 3613 5151 Studená voda 3000.00 123.07 3000.00 123.07 3692.00 3613 5154 Elektrická energie 70000.00 112.75 70000.00 112.75 78926.00 3613 5155 Pevná paliva 40000.00 124.13 40000.00 124.13 49651.00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 17.50 10000.00 17.50 1750.00 3613 * Nebytové hospodářství 223000.00 60.10 223000.00 60.10 134019.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 548000.00 67.19 548000.00 67.19 368220.00 3631 5154 Elektrická energie 130000.00 101.29 132000.00 99.76 131680.00 3631 5171 Opravy a udržování 50000.00 141.85 71000.00 99.89 70923.50 strana 5. 1
3631 * Veřejné osvětlení 180000.00 112.56 203000.00 99.80 202603.50 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 110000.00 63.80 110000.00 63.80 70180.00 3635 * Územní plánování 110000.00 63.80 110000.00 63.80 70180.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 290000.00 94.06 313000.00 87.15 272783.50 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 117.64 59000.00 99.69 58820.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50000.00 117.64 59000.00 99.69 58820.00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650000.00 94.72 617000.00 99.78 615671.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 670000.00 91.89 637000.00 96.65 615671.00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 330000.00 118.36 392000.00 99.64 390585.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 330000.00 118.36 392000.00 99.64 390585.00 372 ** Nakládání s odpady 1050000.00 101.44 1088000.00 97.89 1065076.00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200000.00 162.54 334300.00 97.24 325090.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 399.00 80000.00 99.75 79800.00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 50000.00 162.31 83600.00 97.07 81152.50 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18000.00 162.31 30100.00 97.06 29216.00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22000.00 0.00 22000.00 0.00 0.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 31.71 50000.00 31.71 15855.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 97.22 40000.00 97.22 38889.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150000.00 19.76 150000.00 19.76 29642.00 3745 5171 Opravy a udržování 150000.00 52.87 150000.00 52.87 79305.80 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 702000.00 96.72 942000.00 72.08 678950.30 374 ** Ochrana přírody a krajiny 702000.00 96.72 942000.00 72.08 678950.30 4359 5169 Nákup ostatních služeb 150000.00 62.39 150000.00 62.39 93582.00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 150000.00 62.39 150000.00 62.39 93582.00 435 ** Služby sociální péče 150000.00 62.39 150000.00 62.39 93582.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15000.00 25.99 15000.00 25.99 3899.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80000.00 72.74 80000.00 72.74 58192.00 5512 5154 Elektrická energie 3000.00 63.10 3000.00 63.10 1893.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 12.02 5000.00 12.02 601.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 22670.00 5512 5171 Opravy a udržování 25000.00 42.17 25000.00 42.17 10543.00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 70000.00 100.00 70000.00 100.00 70000.00 5512 6123 Dopravní prostředky 0.00 0.00 1075000.00 100.00 1074964.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 198000.00 627.66 1273000.00 97.62 1242762.00 551 ** Požární ochrana 198000.00 627.66 1273000.00 97.62 1242762.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800000.00 97.18 800000.00 97.18 777425.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 130000.00 93.25 130000.00 93.25 121220.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72000.00 97.26 72000.00 97.26 70026.00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 strana 5. 2
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 6112 * Zastupitelstva obcí 1022000.00 94.81 1022000.00 94.81 968969.00 6114 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 500.00 102.40 512.00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 68.22 21000.00 97.46 20466.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 6114 5161 Poštovní služby 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 184.40 6000.00 92.20 5532.00 6114 5175 Pohoštění 3000.00 85.00 3000.00 85.00 2550.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 40000.00 72.65 34500.00 84.23 29060.00 611 ** Zastupitelské orgány 1062000.00 93.98 1056500.00 94.47 998029.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 540000.00 120.39 650000.00 100.02 650118.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50000.00 25.33 20000.00 63.33 12666.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 135000.00 120.39 163000.00 99.71 162529.50 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 49000.00 119.42 59000.00 99.18 58516.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4000.00 97.20 4000.00 97.20 3888.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18000.00 115.14 23000.00 90.11 20726.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000.00 109.21 45000.00 97.07 43682.40 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100000.00 166.91 180000.00 92.73 166909.56 6171 5151 Studená voda 10000.00 111.35 10000.00 111.35 11135.00 6171 5154 Elektrická energie 40000.00 52.49 40000.00 52.49 20997.00 6171 5155 Pevná paliva 60000.00 91.88 60000.00 91.88 55126.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 94.58 40000.00 94.58 37831.00 6171 5161 Poštovní služby 7000.00 48.44 7000.00 48.44 3391.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55000.00 55.57 55000.00 55.57 30565.00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20000.00 87.33 20000.00 87.33 17466.00 6171 5165 Nájemné za půdu 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30000.00 235.30 32000.00 220.59 70589.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20000.00 20.07 20000.00 20.07 4015.00 6171 5168 Zpracování dat a služby související s infor.a komun.techno 50000.00 87.79 50000.00 87.79 43895.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180000.00 70.32 180000.00 70.32 126578.58 6171 5171 Opravy a udržování 100000.00 7.76 10000.00 77.59 7759.00 6171 5172 Programové vybavení 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 8.78 10000.00 8.78 878.00 6171 5175 Pohoštění 0.00 0.00 500.00 87.00 435.00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0.00 0.00 3000.00 87.73 2632.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 15000.00 55.98 8397.00 100.00 8397.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 9870.00 100.00 9870.00 6171 5361 Nákup kolků 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100000.00 139.77 145000.00 96.39 139770.00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 0.00 5000.00 90.04 4502.00 6171 6123 Dopravní prostředky 327000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 2017000.00 85.27 1871767.00 91.88 1719867.04 617 ** Regionální a místní správa 2017000.00 85.27 1871767.00 91.88 1719867.04 6310 5163 Služby peněžních ústavů 65000.00 96.36 65000.00 96.36 62633.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65000.00 96.36 65000.00 96.36 62633.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 65000.00 96.36 65000.00 96.36 62633.00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 20000.00 77.77 15554.00 100.00 15554.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 20000.00 77.77 15554.00 100.00 15554.00 strana 5. 3
640 ** Ostatní činnosti 20000.00 77.77 15554.00 100.00 15554.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 14601000.00 66.65 11779918.60 82.61 9731459.34 strana 5. 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4485700.00-58.94-420601.00 628.63-2644037.64 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-180000.00 300.01-540000.00 100.00-540017.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00-513100.00 86.42-443440.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 4305700.00-84.25-1473701.00 246.15-3627494.64 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9035000.00 107.09 9345200.00 103.54 9675955.74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 906000.00 110.31 1175192.00 85.04 999403.64 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 200000.00 264.68 579000.00 91.43 529367.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 154300.00 1396.13 2154227.60 100.00 2154227.60 PŘÍJMY CELKEM 4050 10295300.00 129.76 13253619.60 100.79 13358953.98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 300000.00 100.00 300000.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 650000.00 100.00 650000.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 10295300.00 129.76 13253619.60 100.79 13358953.98 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 13664000.00 53.11 8864918.60 81.86 7256525.34 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 937000.00 264.13 2915000.00 84.90 2474934.00 VÝDAJE CELKEM 4240 14601000.00 66.65 11779918.60 82.61 9731459.34 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 0.00 0.00 9870.00 100.00 9870.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14601000.00 66.65 11779918.60 82.61 9731459.34 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-4305700.00-84.25 1473701.00 246.15 3627494.64 Třída 8 - Financování 4450 4305700.00-84.25-1473701.00 246.15-3627494.64 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4305700.00-84.25-1473701.00 246.15-3627494.64
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 9217503.92 11861541.56-2644037.64 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 9217503.92 11861541.56-2644037.64 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 359230.00 14984 4216 Ostatní investiční přijaté tra 450000.00 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 188697.60 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 52000.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 0.00 28304.63 28304.63 0000 4116 103 5 0.00 160392.97 160392.97 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 28304.63 28304.63 5 0.00 160392.97 160392.97 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 188697.60 188697.60
strana 12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5331 103 1 0.00 28304.63 28304.63 3113 5331 103 5 0.00 160392.97 160392.97 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 28304.63 28304.63 5 0.00 160392.97 160392.97 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 188697.60 188697.60 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 05.01.2018 v 20:51 hod. KEO 8.07b / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2017 ke dni : 31.12.2017 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00555207 Obec Podsedice Kontrolní vazby jsou v pořádku!