Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 13 00260231 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 29 000 000,00 34 878 620,00 34 878 617,72 120,3 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1 500 000,00 4 075 440,00 4 075 442,63 271,7 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 000 000,00 3 300 000,00 3 456 392,48 115,2 104,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 30 000 000,00 35 032 480,00 35 032 484,20 116,8 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 5 000 000,00 5 391 820,00 5 391 820,00 107,8 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 58 000 000,00 64 206 420,00 64 206 423,11 110,7 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 3 180,00 3 347,80 105,3 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 13 030,00 13 029,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 5 500 000,00 5 911 660,00 5 911 725,05 107,5 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 450 000,00 450 000,00 448 943,48 99,8 99,8 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 150 000,00 150 000,00 150 188,00 100,1 100,1 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 120 000,00 148 372,00 123,6 123,6 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 7 000 000,00 10 100 000,00 10 271 403,86 146,7 101,7 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. -47 000,00 0000 1361 Správní poplatky 7 500 000,00 8 431 180,00 8 431 175,00 112,4 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 12 000 000,00 13 000 000,00 13 393 280,68 111,6 103,0 0000 1701 Nerozúčt.a neident.daň.příjmy 1 730,00 1 731,00 100,1 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 125 200,00 221 400,00 221 403,00 176,8 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 308 000,00 308 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 20 500 000,00 20 680 100,00 20 680 100,00 100,9 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 53 000,00 39 070,00 39 062,78 73,7 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 811 000,00 6 075 460,00 6 075 449,00 159,4 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 1 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 30 000,00 17 670,00 17 670,00 58,9 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 214 300,00 1 197 730,00 1 197 731,00 558,9 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 438 310,00 2 438 305,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 2 399 590,00 2 399 585,00 100,0 1039 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000 000,00 6 800 080,00 6 800 076,08 97,1 100,0 1039 2112 Příj.z prodeje zboží 2 280,00 2 277,00 99,9 1039 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 860,00 5 861,00 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 7 000 000,00 6 808 220,00 6 808 214,08 97,3 100,0 2212 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 65 460,00 65 461,00 100,0 2212 Silnice 65 460,00 65 461,00 100,0 2321 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 40 770,00 40 770,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 40 770,00 40 770,00 100,0 3111 2122 Odvody PO 319 000,00 377 800,00 317 337,00 99,5 84,0 3111 Mateřské školy 319 000,00 377 800,00 317 337,00 99,5 84,0 3113 2122 Odvody PO 977 000,00 769 300,00 769 274,00 78,7 100,0 3113 Základní školy 977 000,00 769 300,00 769 274,00 78,7 100,0 3299 2122 Odvody PO 539 000,00 539 000,00 538 584,00 99,9 99,9 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 539 000,00 539 000,00 538 584,00 99,9 99,9 3329 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 980,00 3 975,56 99,9 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 980,00 3 975,56 99,9 3392 2122 Odvody PO 100 000,00 61 290,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 61 290,00 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 42 330,00 42 332,90 100,0 3412 2122 Odvody PO 150 000,00 58 870,00 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 409 000,00 409 000,00 412 588,22 100,9 100,9 3412 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 306 600,00 306 601,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 559 000,00 816 800,00 761 522,12 136,2 93,2 3511 2122 Odvody PO 3 722 000,00 1 309 440,00 1 309 443,00 35,2 100,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 3 722 000,00 1 309 440,00 1 309 443,00 35,2 100,0 3539 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 100,0 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 2 000,00 2 000,00 100,0 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 330,00 10 330,00 103,3 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 10 000,00 10 330,00 10 330,00 103,3 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 26 000 000,00 26 812 250,00 26 812 247,64 103,1 100,0 3612 Bytové hospodářství 26 000 000,00 26 812 250,00 26 812 247,64 103,1 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 2 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 106 830,00 107 510,72 100,6 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 500 000,00 4 041 070,00 4 041 070,26 89,8 100,0 3613 Nebytové hospodářství 4 500 000,00 4 147 900,00 4 148 580,98 92,2 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 165 000,00 215 000,00 235 281,00 142,6 109,4 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 500,00 3 500,00 100,0 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 55 000,00 55 000,00 53 956,00 98,1 98,1 3632 Pohřebnictví 220 000,00 273 500,00 292 737,00 133,1 107,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 44 310,00 44 308,23 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 50 000,00 101 250,30 202,5 202,5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 1 600 000,00 1 459 021,46 91,2 91,2 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 600,00 2 600,00 2 640,15 101,5 101,5 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 50 000,00 80 000,00 81 411,62 162,8 101,8 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 8 500,00 8 500,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 574 000,00 4 185 970,00 4 185 966,70 265,9 100,0 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 563 000,00 563 032,50 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 276 600,00 6 534 380,00 6 446 130,96 196,7 98,6 3699 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 800 000,00 2 464 080,00 2 464 080,00 308,0 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 800 000,00 2 464 080,00 2 464 080,00 308,0 100,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 167 990,76 112,0 112,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 150 000,00 150 000,00 167 990,76 112,0 112,0 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500 000,00 1 700 000,00 1 791 082,00 119,4 105,4 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 500 000,00 1 700 000,00 1 791 082,00 119,4 105,4 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 150 000,00 145 392,50 290,8 96,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 150 000,00 145 392,50 290,8 96,9 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 860,00 22 864,60 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 22 860,00 22 864,60 100,0 4376 2229 Ost.přijaté vratky transferů 39 010,00 39 010,97 100,0 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 39 010,00 39 010,97 100,0 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 320,00 1 320,00 100,0 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 1 320,00 1 320,00 100,0 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 250 000,00 250 000,00 285 287,67 114,1 114,1 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 250 000,00 250 000,00 285 287,67 114,1 114,1 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 346 180,00 346 184,55 69,2 100,0 6171 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 330,00 330,90 100,3 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 3 000 000,00 2 390 130,00 2 390 127,52 79,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 3 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 660,00 1 663,00 100,2 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 000,00 400 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 36 740,00 60 600,00 164,9 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 166 420,00 165 715,29 99,6 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 97 320,00 97 318,27 100,0 6171 Činnost místní správy 3 900 000,00 3 438 780,00 3 061 939,53 78,5 89,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 75 700,00 75 708,59 75,7 100,0 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 38 000,00 38 000,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 138 000,00 113 700,00 75 708,59 54,9 66,6 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 239 807 822,62 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 239 807 822,62 6399 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 79 480,00 79 475,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 79 480,00 79 475,00 100,0 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 33 740,00 33 741,69 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 33 740,00 33 741,69 100,0 P ř í j m y c e l k e m 237 964 100,00 275 458 280,00 515 447 005,06 216,6 187,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 4 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 52 000,00 52 000,00 52,0 100,0 1014 5171 Opravy a udržování 46 070,00 46 071,00 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 100 000,00 98 070,00 98 071,00 98,1 100,0 1031 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 18 900,00 18 900,00 100,0 1031 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 400 000,00 222 300,00 222 300,00 55,6 100,0 1031 Pěstební činnost 400 000,00 241 200,00 241 200,00 60,3 100,0 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 75 000,00 75 000,00 60 405,00 80,5 80,5 1036 Správa v lesním hospodářství 75 000,00 75 000,00 60 405,00 80,5 80,5 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 70 000,00 61 024,00 122,0 87,2 1037 5169 Nákup ostatních služeb 5 019,50 1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 70 000,00 66 043,50 132,1 94,3 1039 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 1039 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 2 500,00 25,0 25,0 1039 5138 Nákup zboží 1 127,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 590 000,00 590 000,00 463 027,39 78,5 78,5 1039 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5 000,00 5 000,00 1039 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 44 783,00 74,6 74,6 1039 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 5 000,00 3 278,01 65,6 65,6 1039 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 13 742,00 91,6 91,6 1039 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 1039 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 6 018,00 1039 5167 Služby školení a vzdělávání 1 072,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 2 900 000,00 2 900 000,00 2 597 256,76 89,6 89,6 1039 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 225 730,85 90,3 90,3 1039 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 11 052,00 1039 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 886,00 1039 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 1039 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 4 500,00 30,0 30,0 1039 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 1039 6119 Ostatní nákup DNM 70 000,00 70 000,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 4 100 000,00 4 100 000,00 3 380 973,01 82,5 82,5 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 799,00 99,9 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 482 000,00 2 869 240,00 2 869 247,65 27,4 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 898 250,00 2 898 245,80 115,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 5 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2212 6119 Ostatní nákup DNM 80 000,00 80 000,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 3 700 000,00 4 346 380,00 4 146 378,80 112,1 95,4 2212 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 50 000,00 2212 Silnice 16 812 000,00 10 244 670,00 9 914 671,25 59,0 96,8 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 25 080,00 25 075,00 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 2 299 830,00 2 299 831,00 ***** 100,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 280 000,00 1 473 610,00 1 473 610,59 115,1 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 14 330 000,00 14 555 230,00 14 555 223,65 101,6 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 15 760 000,00 18 353 750,00 18 353 740,24 116,5 100,0 2221 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 471 540,00 471 544,40 147,4 100,0 2221 5171 Opravy a udržování 76 920,00 76 917,00 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 3 000 000,00 2 617 710,00 2 617 714,00 87,3 100,0 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 379 140,00 379 140,00 100,0 2221 6121 Budovy,haly,stavby 120 000,00 238 100,00 238 105,50 198,4 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 3 440 000,00 3 783 410,00 3 783 420,90 110,0 100,0 2223 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 2223 Bezpečnost silničního provozu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 800 000,00 2229 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 37 630,00 37 626,50 100,0 2229 5169 Nákup ostatních služeb 342 230,00 342 233,00 100,0 2229 5171 Opravy a udržování 2 680,00 2 675,00 99,8 2229 6121 Budovy,haly,stavby 206 200,00 206 197,00 100,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 800 000,00 588 740,00 588 731,50 73,6 100,0 2279 5164 Nájemné 156 700,00 157 600,00 157 598,00 100,6 100,0 2279 Záležitos.ostatních drah j.n. 156 700,00 157 600,00 157 598,00 100,6 100,0 2310 5154 Elektrická energie 9 239,48 2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 12 507,08 22,7 22,7 2310 5171 Opravy a udržování 7 260,00 2310 Pitná voda 55 000,00 55 000,00 29 006,56 52,7 52,7 2321 5169 Nákup ostatních služeb 530 630,00 530 625,00 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 188 210,00 188 200,00 37,6 100,0 2321 6119 Ostatní nákup DNM 200 000,00 125 400,00 125 398,00 62,7 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 118 660,00 118 660,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 700 000,00 962 900,00 962 883,00 137,6 100,0 2331 6121 Budovy,haly,stavby 134 550,00 134 552,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 6 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2331 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 134 550,00 134 552,00 100,0 2333 6121 Budovy,haly,stavby 45 000,00 45 000,00 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 45 000,00 45 000,00 100,0 2334 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 2334 Revitalizace říčních systémů 500 000,00 500 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 199 470,00 199 469,00 100,0 2341 6121 Budovy,haly,stavby 32 000,00 31 996,00 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 231 470,00 231 465,00 100,0 3111 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 245 509,00 98,2 98,2 3111 5171 Opravy a udržování 150 000,00 192 080,00 190 830,00 127,2 99,3 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 294 000,00 6 002 390,00 6 002 387,00 95,4 100,0 3111 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 100 000,00 100 000,00 100,0 3111 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 400 000,00 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 310 000,00 1 749 250,00 1 749 241,50 564,3 100,0 3111 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO 78 290,00 78 291,00 100,0 3111 Mateřské školy 8 404 000,00 8 372 010,00 8 366 258,50 99,6 99,9 3113 5169 Nákup ostatních služeb 9 680,00 3113 5171 Opravy a udržování 3 630,00 3 630,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 15 975 000,00 15 638 980,00 15 638 971,00 97,9 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 58 000,00 58 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 5 546 240,00 5 546 243,55 ***** 100,0 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 3 000 000,00 1 902 880,00 1 902 878,00 63,4 100,0 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 195 000,00 391 310,00 391 307,00 200,7 100,0 3113 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO 164 890,00 164 888,00 100,0 3113 Základní školy 19 220 000,00 23 705 930,00 23 715 597,55 123,4 100,0 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 16 580,00 16 577,00 23,7 100,0 3119 5194 Věcné dary 9 750,00 9 749,00 100,0 3119 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 25 000,00 100,0 3119 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 70 000,00 51 330,00 51 326,00 73,3 100,0 3122 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 3 200,00 3 200,00 100,0 3122 Střední odborné školy 3 200,00 3 200,00 100,0 3149 6121 Budovy,haly,stavby 370 000,00 125 840,00 125 840,00 34,0 100,0 3149 Ost.zař.souvis.s vých.mládeže 370 000,00 125 840,00 125 840,00 34,0 100,0 3231 5171 Opravy a udržování 400 000,00 3231 Základní umělecké školy 400 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 7 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3299 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 811 000,00 2 067 840,00 2 067 839,00 114,2 100,0 3299 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 40 000,00 40 000,00 100,0 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 1 811 000,00 2 107 840,00 2 107 839,00 116,4 100,0 3311 5222 Neinv.transfery spolkům 12 970,00 12 968,00 100,0 3311 Divadelní činnost 12 970,00 12 968,00 100,0 3312 5222 Neinv.transfery spolkům 135 000,00 135 000,00 100,0 3312 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 100 000,00 100 000,00 100,0 3312 Hudební činnost 235 000,00 235 000,00 100,0 3313 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 5 000,00 5 000,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 5 000,00 5 000,00 100,0 3314 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 214 300,00 230 690,00 230 689,00 107,6 100,0 3314 Činnosti knihovnické 214 300,00 230 690,00 230 689,00 107,6 100,0 3315 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 15 000,00 15 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 15 000,00 15 000,00 100,0 3316 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3316 Vydavatelská činnost 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 010,00 1 009,00 99,9 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 647 040,00 1 647 041,84 164,7 100,0 3322 6121 Budovy,haly,stavby 64 570,00 64 566,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 000 000,00 1 712 620,00 1 712 616,84 171,3 100,0 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 50 000,00 50 000,00 3329 5151 Studená voda 22 640,00 22 642,00 100,0 3329 5154 Elektrická energie 101 620,00 101 621,00 100,0 3329 5169 Nákup ostatních služeb 53 260,00 53 258,50 100,0 3329 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 2 490 150,00 2 490 148,60 124,5 100,0 3329 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 3329 6121 Budovy,haly,stavby 1 100 470,00 1 100 474,00 100,0 3329 6122 Stroje,přístroje,zařízení 584 430,00 584 430,00 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 2 500 000,00 4 352 570,00 4 352 574,10 174,1 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50 000,00 568 000,00 568 000,00 ***** 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 50 000,00 568 000,00 568 000,00 ***** 100,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 815 000,00 815 000,00 814 732,33 100,0 100,0 3341 Rozhlas a televize 815 000,00 815 000,00 814 732,33 100,0 100,0 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 8 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3392 5137 DHDM 24 450,00 24 448,05 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 13 740,00 13 738,00 100,0 3392 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 125 890,00 125 890,00 62,9 100,0 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 11 919 700,00 11 205 530,00 11 205 532,00 94,0 100,0 3392 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 88 000,00 88 000,00 100,0 3392 6351 Invest.transf.zřízeným PO 675 460,00 675 459,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 119 700,00 12 138 070,00 12 138 067,05 100,2 100,0 3399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 150,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 75 000,00 50 800,00 67,7 67,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 63 483,50 3399 5194 Věcné dary 240 000,00 240 000,00 162 918,00 67,9 67,9 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 315 000,00 315 000,00 278 351,50 88,4 88,4 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 48 860,00 48 857,00 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 12 210,00 12 216,00 100,0 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 400,00 4 398,00 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 250,00 251,00 100,4 3412 5154 Elektrická energie 37 690,00 37 693,00 100,0 3412 5163 Služby peněžních ústavů 6 940,00 6 935,00 99,9 3412 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 551 300,00 551 295,60 55,1 100,0 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 15 733 000,00 15 337 680,00 15 337 683,04 97,5 100,0 3412 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 200 000,00 200 000,00 100,0 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 780,00 1 782,00 100,1 3412 6121 Budovy,haly,stavby 2 050 000,00 7 150 080,00 7 150 081,01 348,8 100,0 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 180 970,00 180 967,60 100,0 3412 6351 Invest.transf.zřízeným PO 500 000,00 924 180,00 924 183,00 184,8 100,0 3412 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO 500 000,00 500 000,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 19 283 000,00 24 956 340,00 24 956 342,25 129,4 100,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 939 780,00 939 777,00 100,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 600 000,00 3419 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 5 000,00 4 999,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 600 000,00 944 780,00 944 776,00 59,0 100,0 3421 5137 DHDM 151 670,00 151 663,85 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 61 000,00 60 995,00 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 190 840,00 190 843,05 100,0 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 160 000,00 160 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 9 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3421 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 20 000,00 20 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 900 000,00 480 530,00 480 527,30 53,4 100,0 3421 6122 Stroje,přístroje,zařízení 113 980,00 113 982,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 900 000,00 1 178 020,00 1 178 011,20 130,9 100,0 3429 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 100,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 19 150,00 19 150,00 100,0 3429 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50,0 100,0 3429 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 100,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 155 000,00 155 000,00 100,0 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000,00 1 000,00 100,0 3429 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 17 000,00 16 996,00 100,0 3429 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 16 940,00 16 940,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 100 000,00 1 320 090,00 1 320 086,00 ***** 100,0 3511 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 8 972 000,00 5 412 290,00 5 412 294,57 60,3 100,0 3511 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 399 310,00 399 311,00 39,9 100,0 3511 6351 Invest.transf.zřízeným PO 347 150,00 347 148,43 100,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 9 972 000,00 6 158 750,00 6 158 754,00 61,8 100,0 3522 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 20 000,00 20 000,00 100,0 3522 Ostatní nemocnice 20 000,00 20 000,00 100,0 3539 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 74 600,00 114 690,00 114 690,00 153,7 100,0 3539 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 18 700,00 29 420,00 29 423,00 157,3 100,0 3539 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 700,00 10 590,00 10 592,00 158,1 100,0 3539 5151 Studená voda 2 600,00 2 598,00 99,9 3539 5152 Teplo 7 990,00 7 987,00 100,0 3539 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 500,00 1 500,00 100,0 3539 5164 Nájemné 5 550,00 5 550,00 100,0 3539 5169 Nákup ostatních služeb 28 780,00 28 782,53 100,0 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 100 000,00 201 120,00 201 122,53 201,1 100,0 3545 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000,00 120 000,00 100,0 3545 Programy paliativní péče 120 000,00 120 000,00 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 82 650,00 82 654,00 103,3 100,0 3612 5151 Studená voda 1 500 000,00 1 529 940,00 1 529 943,44 102,0 100,0 3612 5152 Teplo 2 600 000,00 2 762 040,00 2 762 043,00 106,2 100,0 3612 5153 Plyn 80 000,00 82 020,00 82 025,31 102,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 10 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3612 5154 Elektrická energie 185 000,00 56 880,00 56 882,00 30,7 100,0 3612 5161 Poštovní služby 5 000,00 4 830,00 4 834,00 96,7 100,1 3612 5169 Nákup ostatních služeb 13 800 000,00 14 618 400,00 14 618 393,20 105,9 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 3 500 000,00 3 266 220,00 3 266 222,78 93,3 100,0 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 100 000,00 12 700,00 12 696,00 12,7 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 4 150 000,00 1 346 260,00 1 346 257,02 32,4 100,0 3612 Bytové hospodářství 26 000 000,00 23 761 940,00 23 761 950,75 91,4 100,0 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 49 970,00 49 965,00 100,0 3613 5137 DHDM 10 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5 770,00 5 769,00 38,5 100,0 3613 5151 Studená voda 320 000,00 87 040,00 87 039,37 27,2 100,0 3613 5152 Teplo 750 000,00 874 640,00 874 644,64 116,6 100,0 3613 5153 Plyn 250 000,00 129 330,00 129 326,00 51,7 100,0 3613 5154 Elektrická energie 500 000,00 388 960,00 388 965,05 77,8 100,0 3613 5161 Poštovní služby 5 000,00 3613 5164 Nájemné 6 660,00 6 655,00 99,9 3613 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 457 620,00 457 621,15 83,2 100,0 3613 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 984 880,00 984 885,38 89,5 100,0 3613 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 310 000,00 310 000,00 310 000,00 100,0 100,0 3613 5362 Platby daní a poplatků SR 860,00 855,00 99,4 3613 6121 Budovy,haly,stavby 3 400 000,00 3 668 050,00 3 268 047,41 96,1 89,1 3613 Nebytové hospodářství 7 210 000,00 6 963 780,00 6 563 773,00 91,0 94,3 3631 5137 DHDM 33 460,00 33 456,50 100,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15 130,00 15 125,00 100,0 3631 5154 Elektrická energie 2 600 000,00 2 363 140,00 2 363 144,00 90,9 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 53 460,00 53 461,50 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 992 950,00 992 949,54 66,2 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 184 440,00 1 184 431,06 100,0 3631 Veřejné osvětlení 4 100 000,00 4 642 580,00 4 642 567,60 113,2 100,0 3632 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 148 840,00 148 837,00 100,0 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 36 640,00 36 639,00 100,0 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 13 150,00 13 148,00 100,0 3632 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 490,00 8 485,00 99,9 3632 5137 DHDM 118 910,00 118 908,01 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 51 390,00 51 387,03 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 11 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3632 5154 Elektrická energie 30 630,00 30 633,00 100,0 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 960,00 15 957,00 100,0 3632 5164 Nájemné 66 160,00 66 163,10 100,0 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 4 200,00 4 199,00 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 262 850,00 262 851,20 13,1 100,0 3632 5171 Opravy a udržování 134 480,00 134 482,45 100,0 3632 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 80,00 75,00 93,8 3632 6121 Budovy,haly,stavby 1 003 250,00 1 003 249,72 100,0 3632 6123 Dopravní prostředky 137 800,00 137 799,00 100,0 3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 2 032 830,00 2 032 813,51 101,6 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 800 000,00 318 000,00 39,8 39,8 3635 Územní plánování 800 000,00 800 000,00 318 000,00 39,8 39,8 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 800,00 10 800,00 100,0 3639 5137 DHDM 20 910,00 20 905,00 100,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 43 680,00 43 673,00 62,4 100,0 3639 5151 Studená voda 1 480,00 1 480,00 100,0 3639 5154 Elektrická energie 32 200,00 32 193,00 100,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 150,00 3 147,00 99,9 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 113,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 9 495,00 3639 5164 Nájemné 89 750,00 89 751,27 100,0 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 11 640,00 11 635,00 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 472 080,00 448 799,40 81,6 95,1 3639 5171 Opravy a udržování 4 000 000,00 548 660,00 549 022,51 13,7 100,1 3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 230 000,00 230 000,00 218 000,00 94,8 94,8 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 100,00 100,0 3639 5901 Nespecifikované rezervy 7 580 000,00 5 080 000,00 3639 6119 Ostatní nákup DNM 50 000,00 50 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 448 690,00 98 685,50 28,2 22,0 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 1 158 550,00 1 158 550,00 115,9 100,0 3639 6460 Invest.půj.prostř.obyvatelstvu 490 000,00 490 000,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 13 830 000,00 8 691 690,00 3 193 349,68 23,1 36,7 3699 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 170,00 4 172,00 100,0 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3699 5362 Platby daní a poplatků SR 49 460,00 49 460,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 12 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 100 000,00 53 630,00 53 632,00 53,6 100,0 3716 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 000,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5 000,00 3 000,00 3721 5164 Nájemné 28 250,00 28 251,00 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 90 090,00 90 087,00 30,0 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 300 000,00 118 340,00 118 338,00 39,4 100,0 3722 5137 DHDM 9 860,00 9 860,00 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 118 700,00 118 698,00 100,0 3722 5164 Nájemné 12 130,00 12 125,00 100,0 3722 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 010,00 2 011,00 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 9 700 000,00 10 385 440,00 10 385 430,00 107,1 100,0 3722 5171 Opravy a udržování 315 000,00 24 090,00 24 084,65 7,6 100,0 3722 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3722 6121 Budovy,haly,stavby 185 000,00 185 000,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 215 000,00 10 937 230,00 10 937 208,65 107,1 100,0 3723 5164 Nájemné 30 000,00 24 000,00 24 000,00 80,0 100,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 2 350 000,00 2 625 860,00 2 625 857,00 111,7 100,0 3723 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 208 740,00 208 738,31 104,4 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2 580 000,00 2 858 600,00 2 858 595,31 110,8 100,0 3728 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 5 000,00 5 000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 22 350,00 22 348,70 63,9 100,0 3729 Ostat.nakládání s odpady 35 000,00 22 350,00 22 348,70 63,9 100,0 3741 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00 5 000,00 3745 5137 DHDM 7 130,00 7 126,00 99,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 75 430,00 75 437,00 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 890,00 2 888,00 99,9 3745 5161 Poštovní služby 290,00 287,00 99,0 3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 890,00 10 890,00 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 233 000,00 5 862 130,00 5 474 131,78 87,8 93,4 3745 6111 Programové vybavení 180 000,00 3745 6119 Ostatní nákup DNM 158 260,00 158 255,90 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6 413 000,00 6 117 020,00 5 729 015,68 89,3 93,7 3749 5169 Nákup ostatních služeb 36 740,00 36 738,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 13 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 36 740,00 36 738,00 100,0 3792 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 5 000,00 4329 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 000,00 11 995,00 120,0 100,0 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 10 000,00 12 000,00 11 995,00 120,0 100,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 472 470,00 472 472,12 105,0 100,0 4351 5171 Opravy a udržování 17 090,00 17 093,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 450 000,00 489 560,00 489 565,12 108,8 100,0 4359 5151 Studená voda 10 000,00 5 480,00 5 483,00 54,8 100,1 4359 5153 Plyn 120 000,00 85 070,00 85 072,00 70,9 100,0 4359 5154 Elektrická energie 10 000,00 3 560,00 3 564,00 35,6 100,1 4359 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4359 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 120 000,00 4359 5222 Neinv.transfery spolkům 17 250,00 17 245,79 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 270 000,00 111 360,00 111 364,79 41,2 100,0 4376 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 4399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 270 000,00 182 240,00 182 240,00 67,5 100,0 4399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 45 560,00 45 560,00 100,0 4399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 16 400,00 16 400,00 100,0 4399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 16 200,00 16 200,00 81,0 100,0 4399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 23 600,00 3 600,00 7,2 15,3 4399 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 356 000,00 284 000,00 264 000,00 74,2 93,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 5273 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 100 000,00 100 000,00 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 7 180 000,00 6 053 870,00 6 053 863,00 84,3 100,0 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 795 000,00 1 514 220,00 1 514 219,00 84,4 100,0 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 646 000,00 545 120,00 545 116,00 84,4 100,0 5311 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 340 000,00 252 660,00 252 661,00 74,3 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 14 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 7 040,00 7 039,70 70,4 100,0 5311 5137 DHDM 100 000,00 59 010,00 59 011,00 59,0 100,0 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 46 860,00 46 852,72 117,1 100,0 5311 5154 Elektrická energie 40 000,00 4 430,00 4 434,80 11,1 100,1 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 91 400,00 91 401,00 60,9 100,0 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 35 680,00 35 676,74 51,0 100,0 5311 5163 Služby peněžních ústavů 7 890,00 7 891,00 100,0 5311 5164 Nájemné 70 000,00 58 660,00 58 661,00 83,8 100,0 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 46 620,00 46 620,00 58,3 100,0 5311 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 20 330,00 20 328,00 100,0 5311 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 176 680,00 176 674,25 160,6 100,0 5311 5171 Opravy a udržování 90 000,00 189 460,00 189 456,00 210,5 100,0 5311 5172 Programové vybavení 10 000,00 1 690,00 1 689,00 16,9 99,9 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 76 570,00 76 571,30 255,2 100,0 5311 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 11 000,00 11 000,00 73,3 100,0 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 9 580,00 9 577,00 63,8 100,0 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 290 000,00 134 100,00 134 104,00 46,2 100,0 5311 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 412 700,00 412 700,00 117,9 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 11 471 000,00 9 755 570,00 9 755 546,51 85,0 100,0 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 223 440,00 223 438,60 100,0 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 223 440,00 223 438,60 100,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 33 000,00 33 000,00 66,0 100,0 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 4 190,00 4 181,00 99,8 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 4 160,00 4 164,82 6,9 100,1 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 370,00 23 367,70 100,0 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 540,00 536,00 10,7 99,3 5512 5137 DHDM 20 000,00 130 580,00 130 585,23 652,9 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 21 780,00 21 779,25 72,6 100,0 5512 5151 Studená voda 25 000,00 21 570,00 21 565,00 86,3 100,0 5512 5153 Plyn 140 000,00 139 900,00 139 897,00 99,9 100,0 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 37 650,00 37 645,00 94,1 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 38 940,00 38 934,24 48,7 100,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 4 870,00 4 872,17 24,4 100,0 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 59 130,00 59 134,00 98,6 100,0 5512 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 500,00 1 500,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 15 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 2 650,00 2 649,00 26,5 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 48 570,00 48 574,69 242,9 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 60 000,00 90 350,00 90 349,34 150,6 100,0 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 7 980,00 7 975,00 99,9 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 40 000,00 48 390,00 48 388,00 121,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 660 000,00 719 120,00 719 097,44 109,0 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 300 000,00 1 997 000,00 1 996 999,00 86,8 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 300 000,00 307 300,00 307 303,00 102,4 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 200 000,00 175 080,00 175 078,00 87,5 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 2 800 000,00 2 479 380,00 2 479 380,00 88,5 100,0 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 138 450,00 138 450,00 100,0 6115 5019 Ostatní platy 3 080,00 3 076,00 99,9 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 49 730,00 49 729,00 100,0 6115 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 6 210,00 6 213,00 100,0 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 240,00 2 236,00 99,8 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 7 560,00 7 558,00 100,0 6115 5151 Studená voda 500,00 500,00 100,0 6115 5152 Teplo 1 500,00 1 500,00 100,0 6115 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 100,0 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 710,00 710,57 100,1 6115 5161 Poštovní služby 1 140,00 1 139,10 99,9 6115 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00 100,0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 35 890,00 35 888,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 12 530,00 12 530,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 270 540,00 270 529,67 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 36 000 000,00 36 185 280,00 36 185 279,00 100,5 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 450 000,00 179 040,00 179 040,00 39,8 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 9 000 000,00 9 070 150,00 9 070 156,00 100,8 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 240 000,00 3 265 300,00 3 265 292,00 100,8 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 200 000,00 184 290,00 184 299,00 92,1 100,0 6171 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 1 120,00 1 120,00 7,5 100,0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 900,00 23 902,10 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 46 110,00 46 105,50 92,2 100,0 6171 5137 DHDM 500 000,00 654 600,00 654 595,36 130,9 100,0 6171 5138 Nákup zboží 5 000,00 5 980,00 5 977,00 119,5 99,9 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 16 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 689 250,00 689 244,38 114,9 100,0 6171 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 820,00 821,05 100,1 6171 5151 Studená voda 200 000,00 114 280,00 114 283,40 57,1 100,0 6171 5152 Teplo 900 000,00 1 198 920,00 1 198 913,36 133,2 100,0 6171 5153 Plyn 40 000,00 5 670,00 5 675,48 14,2 100,1 6171 5154 Elektrická energie 700 000,00 663 190,00 663 189,79 94,7 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 204 880,00 204 881,77 68,3 100,0 6171 5161 Poštovní služby 500 000,00 719 030,00 719 027,50 143,8 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 400 000,00 377 040,00 377 041,62 94,3 100,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 652 500,00 646 810,00 646 813,58 99,1 100,0 6171 5164 Nájemné 50 000,00 50 500,00 50 503,22 101,0 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 500 000,00 1 269 550,00 1 269 553,41 253,9 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 350 000,00 275 510,00 275 509,50 78,7 100,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 851 100,00 851 104,56 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 200 000,00 1 630 490,00 1 630 491,21 51,0 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 298 160,00 298 159,80 29,8 100,0 6171 5172 Programové vybavení 150 000,00 59 390,00 59 386,90 39,6 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150 000,00 146 270,00 146 268,42 97,5 100,0 6171 5175 Pohoštění 85 000,00 51 940,00 51 939,00 61,1 100,0 6171 5176 Účast. poplatky na konference 15 000,00 13 660,00 13 656,00 91,0 100,0 6171 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 55 520,00 55 519,44 100,0 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 201 540,00 201 542,40 ***** 100,0 6171 5192 Poskytnuté náhrady 59 250,00 59 245,68 100,0 6171 5194 Věcné dary 145 000,00 20 330,00 20 323,00 14,0 100,0 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 40 000,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 250 000,00 6171 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 580,00 30 583,96 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 26 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 220 000,00 189 950,00 189 949,00 86,3 100,0 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 360,00 4 364,00 100,1 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 141 180,00 141 178,00 70,6 100,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 345 000,00 488 940,00 488 942,00 141,7 100,0 6171 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 76 000,00 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 35 000,00 20 000,00 20 000,00 57,1 100,0 6171 6111 Programové vybavení 150 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 17 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 6121 Budovy,haly,stavby 298 770,00 298 766,30 100,0 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 130 000,00 263 470,00 263 466,00 202,7 100,0 6171 6125 Výpočetní technika 1 013 010,00 1 013 012,00 100,0 6171 Činnost místní správy 60 884 500,00 61 669 130,00 61 669 121,69 101,3 100,0 6310 5141 Úroky vlastní 50 000,00 0,29 0,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 0,29 0,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 852 396,00 6330 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 238 955 426,62 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 20 000,00 20 000,00 239 827 822,62 ***** ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 5 200 000,00 7 180 690,00 6 989 529,98 134,4 97,3 6399 Ostatní finanční operace 5 200 000,00 7 180 690,00 6 989 529,98 134,4 97,3 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 611 420,00 611 417,96 100,0 6409 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 288 700,00 288 697,35 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 136 770,00 136 761,00 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 036 890,00 1 036 876,31 100,0 V ý d a j e c e l k e m 278 647 200,00 281 287 940,00 512 226 511,71 183,8 182,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 18 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 39 855 800,00 4 897 320,00-3 300 427,15 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-340 980,00-340 982,00 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 827 300,00 1 159 680,00 307 272,73 37,1 26,5 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 113 640,00 113 643,07 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 19 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 40 683 100,00 5 829 660,00-3 220 493,35 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 20 Tisk: 17.3.2017 7:25:34
IČO: 00260231 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k 31.12.2016 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 159 220 000,00 185 065 560,00 185 767 376,01 116,7 100,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 51 761 800,00 49 903 490,00 49 382 579,45 95,4 99,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 374 000,00 7 333 300,00 7 333 324,20 308,9 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 24 608 300,00 33 155 930,00 272 963 725,40 ***** 823,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 237 964 100,00 275 458 280,00 515 447 005,06 216,6 187,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 239 807 822,62 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 30 000,00 17 670,00 17 670,00 58,9 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 214 300,00 1 197 730,00 1 197 731,00 558,9 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 239 807 822,62 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 399 590,00 2 399 585,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 5 000,00 5 000,00 100,0 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 237 964 100,00 275 458 280,00 275 639 182,44 115,8 100,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 240 032 200,00 226 356 730,00 458 495 353,55 191,0 202,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 38 615 000,00 54 931 210,00 53 731 158,16 139,1 97,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 278 647 200,00 281 287 940,00 512 226 511,71 183,8 182,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.016 Strana 21 Tisk: 17.3.2017 7:25:34