Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok Odkaz na internetové stránky (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Transkript

1 Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83

2 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ) Rozvaha ) Výkaz zisku a ztráty ) Příloha účetní závěrky ) Přehled o peněžních tocích ) Komentář k účetní závěrce ) Inventarizace ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření /83

3 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám Kutná Hora sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,22 100,2 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,40 148,1 137, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,11 108,6 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,54 103,0 103, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,81 87,3 95, Popl. za znečišťování ovzduší , , ,00 201,0 201, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 102, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 54, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 103,2 100, Poplatek ze psů , , ,00 95,3 95, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 108,4 108, Poplatek ze vstupného , , ,00 122,0 122, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 96,6 96, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , ,00 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,95 144,5 94, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 227,4 108, odvod z VHP 80% podílu obce FÚ , ,54 110, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 102,7 101, Daň z nemovitostí , , ,32 94,6 94, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin ,00 240,00 240,00 0,0 100, Splátky půj.prostř. od OPS , ,65 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:08 3/83

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,90 92,5 92, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,5 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada 4 050, ,70 100, Přev.z ostat. vlastních fondů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,99 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,05 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,80 100, Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 110,4 110, Přijaté pojistné náhrady , Celospolečenské funkce lesů , , ,00 111,6 111, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.záležitosti lesního hosp , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 030, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Ost.záležit.těž.prům.a energ , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 200, , ,00 ***** ***** 2121 Stavebnictví 1 200, , ,00 ***** ***** Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží , ,00 252, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 103,9 103, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,19 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Cestovní ruch , , ,94 345,8 198, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 320,0 320, Ostatní služby , , ,00 320,0 320, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 600, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:08 4/83

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Silnice , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 111,9 111, Přijaté pojistné náhrady 5 860, ,00 508, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 114,3 112, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 101,8 101, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 105,5 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 113,3 113, Přijaté pojistné náhrady 1 710, ,00 100, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 114,3 113, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,59 109,9 109, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 166,7 166, Ost. záležitosti v dopravě , , ,59 112,2 112, Přijaté pojistné náhrady , Základní školy , Přijaté pojistné náhrady 8 940, ,00 100, Základní umělecké školy 8 940, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 8 092, Divadelní činnost , ,00 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Hudební činnost , Ost.přijaté vratky transferů , Film.tvorba,distr.,kina,audiov , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 80, Vydavatelská činnost , ,00 80, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , ,00 109, Přijaté pojistné náhrady , ,00 510, Zachování a obnova kult.památ , ,00 510, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 9 000,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:08 5/83

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů 80, Ost.záležitosti sdělov.prostř , Ost.přijaté vratky transferů 6 849, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 105, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,20 96,9 92, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 73,8 87, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,20 94,4 91, Přijaté pojistné náhrady , Ostatní nemocnice , Příjmy z úroků (část) , , ,95 519,4 519, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,95 519,4 519, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,96 100,1 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,31 108,6 108, Ostatní příjmy z pronáj.majet. 129, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,62 100,3 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 380,0 380, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 35,6 99, Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,40 93,4 93, Bytové hospodářství , , ,29 86,4 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,39 131,4 131, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,88 111,3 111, Příjmy z pronájmu mov.věcí 6 500, , ,00 104,6 104, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté pojistné náhrady , , ,00 92,4 92, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 105,6 105, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 40,0 40, Ostatní příjmy z prodeje DM , , Nebytové hospodářství , , ,27 110,1 110, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 80, Veřejné osvětlení , ,00 83, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 140,8 140, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 156,8 156, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:08 6/83

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohřebnictví , , ,00 144,3 144, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Lokální zásobování teplem , , ,00 101,1 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, , ,00 ***** ***** Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,60 194,4 194, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,90 122,8 122, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 101,9 101, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 734, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 108,4 108, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 121,3 121, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Sběr a svoz komunálních odpadů , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 84,6 6, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,33 95,6 94, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,33 95,5 87, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 155,9 155, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 000, , ,00 ***** 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 ***** Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.spr.v ochr.život.prostředí 9 500, ,00 ***** Ost.přijaté vratky transferů 1 000, Přís.na zakou.opr.mot.voz 1 000, Příjmy z úroků (část) , ,35 100, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , ,35 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 132,1 132, Přijaté pojistné náhrady , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 250,0 250, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 173,5 173, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.spr.v soc.zabezp.a zaměst , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 34,7 34,7 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:08 7/83

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 34,7 34, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,85 257, Přijaté pojistné náhrady , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 753, Bezpečnost a veř.pořádek , ,85 274, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,85 77,0 77, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000, , ,00 80,0 80, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,69 149,9 149, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté pojistné náhrady 4 956, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 847,8 847, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Činnost místní správy , , ,54 148,3 148, Příjmy z úroků (část) , , ,77 341,0 341, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,77 341,0 341, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200, Neidentifikované příjmy 1 000, Ostatní finanční operace 1 200,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,88 322,3 267,7 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :49:08 8/83

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Studená voda 90,00 90,00 100, Elektrická energie 5 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 82,0 99, Opravy a udržování , ,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 269,7 91, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 134,7 93, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,50 154,8 93, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Pěstební činnost , ,00 100, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 66, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 96, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 200,00 192,00 96, DHDM , ,61 98, Nákup zboží , ,47 99, Nákup materiálu j.n , , ,33 ***** 99, Studená voda , ,00 100, Teplo 2 780, ,10 99, Plyn , ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Služby pošt , ,00 90, Služby telekom. a radiokom , ,35 100, Služby peněžních ústavů 1 000, , ,46 230,1 99, Nájemné 1 620, ,60 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 89,9 92, Opravy a udržování , ,96 93, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,95 148,3 100, Pohoštění , , ,00 47,2 99, Účast. poplatky na konference , , Poskytované zálohy vl.pokladně , ,00 100, Věcné dary 5 000, , ,00 83,4 83,4 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :49:08 9/83

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.občan.sdružením , Náhrady mezd v době nemoci 1 010,00 993,00 98, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,43 167,8 96, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ostatní služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,5 99, Opravy a udržování , , ,00 94,4 98, Budovy,haly,stavby , , ,00 114,0 82, Silnice , , ,00 104,3 86, Nákup ostatních služeb , , ,00 129,4 99, Opravy a udržování , , ,00 272,3 100, Budovy,haly,stavby , , ,30 3,2 85, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,30 47,1 98, Nákup ostatních služeb 4 310, ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 75,5 99, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,53 95,2 95, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,53 95,2 95, Opravy a udržování , , ,00 99,9 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 88,6 92, Pitná voda , , ,00 90,4 93, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Inv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Účel.inv.transf.nepodnik.f.o , ,00 100, Rezervy kapitálových výdajů , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 166,5 78, Ostat.neinv.trans.podnik.subj , , ,00 100,0 100, Podpora podnikání , , ,00 100,0 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Opravy a udržování , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,3 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 107,9 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,8 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,07 164,5 90,1 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :49:08 10/83

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,07 129,1 99, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Speciální základní školy 3 800, ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Gymnázia 6 900, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 94,3 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,00 100,0 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Vyšší odborné školy 4 500, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 103,0 100, Základní umělecké školy , , ,00 103,0 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Ost.záležitosti vzdělávání , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,5 100, Pohoštění , ,00 100, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 155,1 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 114,5 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Divadelní činnost , , ,00 115,7 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,0 100, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 42,5 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 25,0 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 144,4 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Hudební činnost , , ,00 66,6 100, Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00 100, Úroky vlastní , , ,03 45,4 45, Nájemné , , ,00 152,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :49:08 11/83

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 82, Opravy a udržování , , ,88 41,7 89, Neinv.transf.právnickým osobám , Neinv.transf.občan.sdružením 4 000, ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,91 58,8 92, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 130,3 100, Činnosti knihovnické , , ,00 131,2 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 151,1 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 151,1 100, Nákup ostatních služeb , ,00 95, Vydavatelská činnost , ,00 95, Neinv.transf.občan.sdružením 8 000, ,00 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 5 000, ,00 100, Výstavní činnost v kultuře , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, DHDM , ,50 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nájemné 9 900, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 123,1 98, Ostatní nákupy j.n , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 192,4 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 118,9 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,30 149,1 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 128,0 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,1 69, Opravy a udržování , , ,50 ***** 98, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 154,0 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , ,00 129,0 100, Nespecifikované rezervy , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :49:08 12/83

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,50 177,0 97, DHDM , ,00 100, Opravy a udržování 300,00 300,00 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,9 99, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 84,9 99, Nákup ostatních služeb 1 680, ,00 100, Neinv.transfery mezinár.organ , Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě , , ,00 8,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 83,0 83, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 343,4 95, DHDM , ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,2 94, Studená voda , , ,00 51,6 98, Plyn , , ,78 87,5 85, Elektrická energie , , ,00 98,3 95, Služby telekom. a radiokom , , ,76 95,8 99, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,72 206,7 99, Opravy a udržování , , ,90 208,6 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 113,3 100, Budovy,haly,stavby , , ,80 375,6 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,40 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,36 180,7 99, Neinv.transf.fyz.osobám 8 200, ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 113,2 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 113,9 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Inv.půjč.prostředky OS , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 117,9 100, DHDM , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 36,4 52, Opravy a udržování , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.fyz.osobám 5 400, ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :49:08 13/83

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Inv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,60 156,3 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,0 96, Studená voda 3 000, , ,00 56,5 100, Plyn , , ,87 64,6 75, Elektrická energie 8 000, , ,00 85,0 100, Nájemné , , ,00 99,6 99, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 144,5 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 125,0 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,87 136,2 96, Úroky vlastní , ,80 96, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 91, Ostatní nemocnice , ,80 91, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,0 100, Prevence před drogami apod , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 109,0 100, Ostatní činnost ve zdrav , , ,00 109,0 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 50,6 50, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 50,6 50, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,3 53, Úroky vlastní , , ,72 89,3 89, Studená voda , , ,70 88,7 90, Teplo , , ,00 64,5 97, Plyn , , ,68 73,3 100, Elektrická energie , , ,30 47,9 88, Teplá voda , , ,00 65,7 99, Služby telekom. a radiokom , , ,17 84,4 84, Služby peněžních ústavů , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 44,6 53, Služby zpracování dat , , ,00 83,1 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 111,0 86, Opravy a udržování , , ,46 49,3 98,6 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :49:08 14/83

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nákupy j.n , , ,00 67,0 100, Nákup kolků , , ,00 59,2 59, Platby daní a poplatků SR , , ,00 33,2 38, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 215,2 99, Budovy,haly,stavby , ,54 79, Bytové hospodářství , , ,37 83,0 91, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 1,3 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 135,6 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 129,0 98, DHDM , , ,41 69,3 100, Nákup materiálu j.n , , ,17 416,7 91, Studená voda , , ,30 111,3 97, Teplo , , ,00 66,6 86, Plyn , , ,70 85,9 93, Elektrická energie , , ,00 76,2 98, Služby telekom. a radiokom , ,71 94, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 44,4 73, Služby zpracování dat , , ,00 76,9 79, Nákup ostatních služeb , , ,80 111,6 87, Opravy a udržování , , ,21 219,1 90, Platby daní a poplatků SR , , Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,50 139,9 99, Budovy,haly,stavby , , ,79 222,1 87, Nebytové hospodářství , , ,59 151,4 89, DHDM 1 350, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 90,2 90, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,06 196,7 96, Opravy a udržování , , ,90 319,3 99, Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp , , ,96 226,0 97, Elektrická energie , , ,00 95,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 85,1 99, Opravy a udržování , , ,40 118,6 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Veřejné osvětlení , , ,20 107,3 99, Studená voda , , ,00 105,0 91,5 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :49:08 15/83

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 99, Opravy a udržování , , ,00 82,4 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 97,5 97, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 286,5 99, Pohřebnictví , , ,00 98,2 99, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 100, Úroky vlastní , , ,40 17,0 17, Nákup ostatních služeb , , ,40 162,2 100, Opravy a udržování , , ,80 275,7 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Lokální zásobování teplem , , ,60 207,9 86, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 24,8 24, Územní plánování , , ,00 16,2 16, DHDM , ,00 85, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,1 98, Úroky vlastní , , ,40 79,0 79, Nájemné , , ,50 135,5 98, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 257,9 86, Nákup ostatních služeb , , ,60 40,2 37, Opravy a udržování , , ,00 17,1 98, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 99,5 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 64,1 64, Budovy,haly,stavby , ,00 92, Pozemky , , ,00 29,2 64, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 43,7 69, Budovy,haly,stavby , Změny technologií vytápění , Nákup ostatních služeb , , ,70 149,6 97, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,70 149,6 97, DHDM , , ,50 99,2 99, Nájemné , , ,00 99,0 99, Nákup ostatních služeb , , ,97 103,3 99, Opravy a udržování , , ,50 99,9 99, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,97 103,2 99,1 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :49:08 16/83

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,50 79,4 86, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,50 79,4 86, DHDM , ,00 100, Nájemné , , ,00 96,7 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,5 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 99,6 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,8 85, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Prevence vzniku odpadů , , ,00 102,0 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,0 58, Ostat.nakládání s odpady , , ,00 58,0 58, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500, ,00 249,00 10,0 10, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 27,0 27, Neinv.transfery obyvatelstvu 5 000, Nespecifikované rezervy 5 000, Monitoring půdy a podzem.vody , , ,00 8,5 8, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 100,0 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 21,7 21, Konzult.,porad.a práv.služby 6 480, ,00 100, Nákup ostatních služeb 9 700, ,00 100, Opravy a udržování , ,60 20, Rekult.půdy po těžeb.čin.apod , ,60 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,3 99, Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 99,3 99, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 36,1 98, Studená voda , ,00 22, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 46,8 90, Nákup ostatních služeb , , ,20 115,8 99, Opravy a udržování , , ,00 66,5 85, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,20 116,6 99, Neinv.transf.občan.sdružením 3 000, , ,00 100,0 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 3 000, , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :49:08 17/83

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 2,3 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,00 7,2 51, Sociální dávky , ,00 100, Příspěvek na zvlaštní pomůcky , ,00 100, Sociální dávky , ,00 36, Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu , ,00 36, Sociální dávky , ,00 58, Přís.na zakou.opr.mot.voz , ,00 58, Sociální dávky , ,00 91, Přís.na prov.motor.vozidla , ,00 91, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 101,6 100, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , ,00 101,6 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 132,5 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 100,0 100, Centra soc.rehabilitač.služeb , , ,00 117,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,5 99, Pohoštění 5 000, , ,00 30,9 30, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 169,4 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,5 63, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,86 ***** 98, Opravy a udržování , , ,05 251,3 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 104,5 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 96,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,54 111,7 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,45 105,1 99, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 139,3 100, Tísňová péče , , ,00 139,3 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 194,4 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 194,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :49:08 18/83

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , , ,00 18,5 30, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , , ,00 18,5 30, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Terénní programy , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 111,8 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 111,8 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 ***** 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 ***** 100, Nespecifikované rezervy , Ochrana obyvatelstva , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,5 98, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 80,0 80, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,8 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,8 97, Potraviny 2 000, , ,00 123,2 92, Prádlo, oděv a obuv , , ,10 131,4 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 40,1 40, DHDM , , ,00 107,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,55 136,0 100, Studená voda , , ,00 29,5 100, Plyn , , Elektrická energie , , ,00 32,6 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,93 123,1 100, Služby pošt 2 000,00 72,00 72,00 3,6 100, Služby telekom. a radiokom , , ,04 84,9 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 91,0 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 57,9 95, Nákup ostatních služeb , , ,45 274,4 100, Opravy a udržování , , ,00 101,9 100, Programové vybavení , Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000, Ostatní nákupy j.n , , ,00 160,0 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 262,2 100, Nákup kolků 5 000, , ,00 84,0 100, Náhrady z úrazového pojištění , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 269,5 100, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000,00 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :49:08 19/83

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní neivest. výdaje j.n , Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Dopravní prostředky , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,43 109,2 98, Prádlo, oděv a obuv 360,00 360,00 100, DHDM , , ,00 45,0 33, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,8 46, Elektrická energie 2 000, , ,00 ***** 100, Pohonné hmoty a maziva 8 000, , ,00 265,8 64, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování 4 000, , ,00 305,8 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, PO - dobrovolná část , , ,00 ***** 96, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 72,4 72, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 48,9 48, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 88,7 88, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 35,6 35, Ostatní nákupy j.n. 240,00 240,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 68,9 68, Ostatní platy 2 997, ,80 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,20 100, Služby pošt , ,50 100, Služby telekom. a radiokom , ,80 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,70 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 103,7 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,3 97, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 124,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,9 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,0 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 108,5 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 107,3 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,15 268,1 100, DHDM , , ,40 57,1 63, Nákup materiálu j.n , , ,20 75,3 72,8 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :49:08 20/83

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úroky vlastní , , ,00 96,0 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,03 77,1 77, Služby pošt , , ,40 50,1 99, Služby telekom. a radiokom , , ,01 65,2 81, Služby peněžních ústavů , , ,00 72,7 76, Nájemné , , ,62 8,8 10, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 152,5 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 119,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,32 108,4 100, Opravy a udržování , , ,90 90,4 90, Programové vybavení , , ,85 64,6 96, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 75,4 75, Pohoštění , , ,20 66,7 66, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,33 26,8 26, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 24,1 23, Věcné dary , ,00 97, Neinv.transf.občan.sdružením 1 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 43,6 100, Přev.j.vl.fondům, účtům , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 142,0 100, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 200,00 40, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 72,7 71, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 91,4 89, Neinv.transfery mezinár.organ , , ,47 100,1 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 100, Nespecifikované rezervy , Programové vybavení , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 388,2 99, Dopravní prostředky , ,86 100, Umělecká díla a předměty , ,00 100, Činnost místní správy , , ,74 101,4 95, Úroky vlastní , , ,55 38,8 43, Služby peněžních ústavů , , ,91 77,8 98, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,46 43,2 49, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům ,86 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :49:08 21/83