ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Městys Pecka 2017 IČO 271926 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Pecka čp. 2 Pecka 50782 Pecka 493799170 493799526 obec.pecka@centrum.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 8
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL Název položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 300 000,00 3 900 000,00 3 859 813,99 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 350 000,00 350 000,00 107 153,51 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 300 000,00 345 000,00 349 487,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00 3 750 000,00 3 722 049,56 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 969 190,00 969 190,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000,00 7 550 000,00 7 543 807,57 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 19 068,00 18 060,68 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 730 000,00 748 000,00 748 001,00 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 25 435,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 230 000,00 230 000,00 199 286,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000,00 6 000,00 700,00 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90 000,00 90 000,00 18 924,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 12 080,00 1381 Daň z hazardních her 75 000,00 70 393,45 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 60 000,00 60 000,00 23 144,77 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000,00 6 462,44 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 323 000,00 1 322 773,62 1xxx Daňové příjmy 15 721 000,00 19 480 258,00 18 996 763,19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 762 000,00 3 281 941,00 3 223 985,34 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 260 000,00 263 240,00 209 037,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000,00 110 000,00 93 896,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 45 000,00 44 716,50 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 820 000,00 1 898 000,00 1 776 776,75 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000,00 1 000,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000,00 33 500,00 33 400,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 581,85 2321 Přijaté neinvestiční dary 105 000,00 125 000,00 47 465,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 163 966,00 163 425,10 2328 Neidentifikované příjmy 50,00 2xxx Nedaňové příjmy 5 087 000,00 5 929 697,00 5 595 283,54 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 235 000,00 232 070,00 3xxx Kapitálové příjmy 10 000,00 235 000,00 232 070,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 20 818 000,00 25 644 955,00 24 824 116,73 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 467,00 18 467,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 240 800,00 240 800,00 240 800,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 475 711,00 2 475 711,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 403 590,00 403 590,00 4xxx Přijaté transfery 240 800,00 3 138 568,00 3 138 568,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 21 058 800,00 28 783 523,00 27 962 684,73 II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 401 000,00 2 509 220,00 2 478 218,00 5019 Ostatní platy 1 000,00 1 500,00 2 102,00 5021 Ostatní osobní výdaje 848 900,00 920 867,00 800 873,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 059 400,00 1 070 809,00 1 070 809,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 866 000,00 903 719,00 922 568,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 312 600,00 341 834,00 339 005,00 2 z 8
II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 12 000,00 11 150,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 325,00 825,00 716,00 5131 Potraviny 1 000,00 131,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 12 000,00 9 808,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 2 016,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 37 000,00 42 000,00 6 172,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 84 000,00 86 000,00 81 963,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 665 291,00 604 275,80 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 176 000,00 210 000,00 216 083,05 5139 Nákup materiálu j.n. 755 000,00 924 839,00 816 738,48 5141 Úroky vlastní 87 000,00 87 000,00 35 782,40 5151 Studená voda 74 100,00 76 100,00 38 444,00 5153 Plyn 142 500,00 162 000,00 108 414,11 5154 Elektrická energie 489 500,00 514 500,00 497 760,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 8 751,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 315 000,00 240 236,42 5161 Poštovní služby 22 000,00 22 000,00 13 559,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 76 000,00 76 000,00 76 990,34 5163 Služby peněžních ústavů 123 000,00 125 500,00 119 000,60 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 8 205,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 46 671,00 5167 Služby školení a vzdělávání 28 000,00 29 500,00 45 371,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 157 000,00 232 000,00 218 948,01 5169 Nákup ostatních služeb 2 283 400,00 2 484 604,40 1 964 123,41 5171 Opravy a udržování 2 844 275,00 7 094 475,00 5 112 359,90 5172 Programové vybavení 11 000,00 10 890,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3 400,00 798,00 5175 Pohoštění 5 000,00 12 595,00 8 068,40 5192 Poskytnuté náhrady 12 781,00 12 781,00 5194 Věcné dary 7 000,00 27 250,00 26 488,62 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 7 620,00 7 620,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 220 000,00 352 380,00 341 950,00 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 400,00 12 950,00 12 950,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 33 200,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 34 000,00 65 001,00 58 861,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 773 086,00 773 086,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 500,00 5 500,00 4 800,00 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 500,00 1 995 911,00 1 987 229,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 1 760,40 1 760,40 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 4 500,00 5 500,00 1 300,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 17 873,00 16 380,00 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 95 000,00 95 000,00 89 311,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 26 460,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 15 905 900,00 24 740 650,80 21 504 153,14 6121 Budovy, haly a stavby 3 560 000,00 4 040 000,00 3 340 758,42 6123 Dopravní prostředky 439 500,00 400 000,00 6130 Pozemky 95 000,00 95 000,00 9 400,00 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 60 000,00 120 000,00 120 000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 4 154 500,00 4 655 000,00 3 470 158,42 3 z 8
Rozpočtové výdaje 20 060 400,00 29 395 650,80 24 974 311,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 998 400,00 612 127,80 2 988 373,17 4 z 8
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 1 610 527,80 2 288 721,05 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 998 400,00 998 400,00 1 125 500,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 425 847,88 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 998 400,00 612 127,80 2 988 373,17 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 10 341 734,54 2 288 721,05 12 630 455,59 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 10 341 734,54 2 288 721,05 12 630 455,59 Pokladna 5 z 8
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 172 204,00 6 975,00 179 179,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 253 186,00 1 253 186,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 151 848 562,07 2 203 999,52 154 052 561,59 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 8 931 801,70 8 931 801,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 910 455,00 543 971,80 5 454 426,80 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 309 382,00 309 382,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 43 800 260,06 429 295,26 43 370 964,80 Kulturní předměty 92 561,00 92 561,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 736 735,14 1 524 431,64 10 261 166,78 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 320 000,00 2 320 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 172 204,00 6 975,00 179 179,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 684 984,00 104 853,00 789 837,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 23 923 969,00 2 347 269,00 26 271 238,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 3 623 826,00 384 707,00 4 008 533,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 910 455,00 543 971,80 5 454 426,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 27 072,00 15 470,00 42 542,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 603 317,39 29 140,51 632 457,90 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 54 830,00 14 352,00 40 478,00 OP k odběratelům 33 885,68 5 589,08 28 296,60 OP k ostatním krátkodobým pohledávkám 4 152,60 7 010,00 11 162,60 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 5321 5329 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 403 590,00 403 590,00 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 33 200,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 34 000,00 65 001,00 58 861,00 6 z 8
VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 82 315,00 x 82 315,00 x 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 62 165,00 x 43 864,00 13013 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 13 418,50 x 12 336,50 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 4 923,00 x 4 441,00 13013 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 3 808,00 x 3 808,00 13013 82 315,00 84 314,50 82 315,00 64 449,50 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 218 444,00 x 218 444,00 x 13101 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 137 561,00 x 136 089,00 13101 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 23 345,00 x 44 562,00 13101 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 11 622,00 x 16 042,00 13101 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 6 619,00 x 6 619,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 218 444,00 179 147,00 218 444,00 203 312,00 13305 5011 a obce Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x x 64 505,00 13305 5021 zaměst. Ostatní osobní na služ.m. výdaje x x 11 855,00 13305 DPS 76 360,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 120 720,00 x 120 720,00 x 14004 5137 rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 120 720,00 x 118 503,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x x 2 217,00 14004 hasiči 120 720,00 120 720,00 120 720,00 120 720,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 878 000,00 x 878 000,00 x 17027 5171 rozpočtu Opravy a udržování x 878 000,00 x 878 000,00 17027 878 000,00 878 000,00 878 000,00 878 000,00 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 18 146,00 x 18 146,00 x 29014 rozpočtu Přísp. na obnovu, zajištění a vých. 18 146,00 18 146,00 29027 5137 porostů, dle B Drobný hmotný dlouhodobý majetek x x 199 821,00 29027 5139 Nákup materiálu j.n. x x 756,00 29027 5171 Opravy a udržování x x 43 190,00 29027 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 451 251,60 33063 5336 rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným x 33063 příspěvkovým organizac 451 251,60 243 767,00 x 752 086,00 x 451 251,60 x 752 086,00 451 251,60 752 086,00 752 086,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 26 000,00 x 26 000,00 x 34053 5137 rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 6 000,00 x 4 900,00 34053 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a x 20 000,00 x 34053 5169 kom.technol Nákup ostatních služeb x x 13 500,00 34053 5172 Programové vybavení x x 7 600,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 34054 4116 veřejných knih. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 370 000,00 x 370 000,00 x 34054 5171 rozpočtu Opravy a udržování x 403 000,00 x 370 000,00 34054 Účelové dotace na Program 370 000,00 403 000,00 370 000,00 370 000,00 34070 4116 regen.měst. památ. rezer Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 10 000,00 x 10 000,00 x 34070 5169 rozpočtu Nákup ostatních služeb x x 10 000,00 34070 98071 4111 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) Neinvestiční přijaté transf.z 98071 5011 všeob.pokl.správy Platy zaměst. v pr.poměru SR vyjma zaměst. na služ.m. 10 000,00 18 467,00 x 7 z 8 10 000,00 10 000,00 x 18 467,00 x 15 000,00 x 9 600,00
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 3 467,00 x 7 207,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x x 1 008,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x x 444,00 98071 5175 Pohoštění x x 89,40 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do 18 467,00 98193 5364 Parlamentu ČR Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v x 98193 minulých rozp.obd. 18 467,00 18 467,00 18 348,40 1 760,40 x 1 760,40 1 760,40 1 760,40 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 8 z 8